Trademark Financial Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002011736

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Trademark Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 28.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.48
持仓稳定性: 28.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

Trademark Financial Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-38.2%　-US$355.0万
加仓 QQQM
+114.7%　US$463.0万
减仓 EVTR
-28.7%　-US$144.4万
加仓 FRDM
+46.5%　US$224.4万
加仓 DFIV
+25.6%　US$258.4万
加仓 SMH
+220.1%　US$153.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.25
峰度: -0.14
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	US$1.8亿	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	US$1.7亿	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	US$1.3亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	US$1.2亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	US$1.4亿	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

本季持股变动

Trademark Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 清仓: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Trademark Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	加仓
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	加仓
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	加仓
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	加仓
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	加仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	加仓
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	加仓
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	加仓
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	加仓
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	加仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	加仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	加仓
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	加仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	加仓
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	减仓
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	减仓
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	减仓
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	减仓
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	加仓
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	减仓
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	清仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trademark Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trademark Financial Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Trademark Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trademark Financial Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2366.4万 (11.6%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1133.4万 (5.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1079.3万 (5.3%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1045.4万 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$918.3万 (4.5%)

Trademark Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trademark Financial Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 清仓: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)

Trademark Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trademark Financial Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.2% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 9.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Kapstone Financial Advisors LLC

CIK 0001966087

申报总市值

US$2.0亿

154 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Steadfast Advisors LP

CIK 0001213310

申报总市值

US$2.0亿

45 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Confluence Wealth Management LLC

CIK 0001606810

申报总市值

US$2.0亿

114 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

BridgePort Financial Solutions, LLC

CIK 0002031775

申报总市值

US$3.5亿

231 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性17.3

行业集中度61.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申报总市值

US$61.2亿

512 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看详情

Legacy Wealth Management, LLC

CIK 0001488921

申报总市值

US$19.1亿

30 stks

2026-06-30

集中度49.7

持仓稳定性20.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Trademark Financial Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002011736

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Trademark Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 28.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.48
持仓稳定性: 28.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-38.2%　-US$355.0万
加仓 QQQM
+114.7%　US$463.0万
减仓 EVTR
-28.7%　-US$144.4万
加仓 FRDM
+46.5%　US$224.4万
加仓 DFIV
+25.6%　US$258.4万
加仓 SMH
+220.1%　US$153.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.25
峰度: -0.14
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0亿	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	US$1.8亿	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	US$1.7亿	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	US$1.3亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	US$1.2亿	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	US$1.4亿	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

本季持股变动

Trademark Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	加仓
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	加仓
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	加仓
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	加仓
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	加仓
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	加仓
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	加仓
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	加仓
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	加仓
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	加仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	加仓
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	加仓
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	加仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	加仓
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	减仓
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	减仓
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	减仓
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	减仓
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	加仓
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	减仓
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	清仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看