Kapstone Financial Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001966087

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Kapstone Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.79
持仓稳定性: 20.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.66
多样化: 100
仓位均衡度: 72.73

Kapstone Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-24.2%　-US$664.1万
减仓 IVV
+2.3%　-US$95.3万
加仓 CVX
+143.8%　US$128.2万
加仓 HDV
+0.1%　US$140.9万
减仓 PLTR
+3.5%　-US$103.4万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$101.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.04%	-0.76%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.86%	-3.41%	-24.25%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.60%	+0.60%	+0.07%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.92%	-0.55%	+3.53%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.20%	+2.76%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	-0.40%	—
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.28%	+0.10%	+5.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.11%	-0.37%	-5.98%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.54%	+5.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+1.33%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.73%	—	+3.20%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.57%	+0.11%	+1.69%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.45%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+5.08%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	-0.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	—	+3.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	-0.17%	-1.87%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.14%	+0.13%	+47.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.35%	+7.54%
21	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.01%	-0.27%	-2.56%
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	+0.13%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+11.39%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.62%	+143.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	+0.15%	+3.17%
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	-0.44%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-3.24%
29	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
30	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.66%	—	—
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.94%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	-0.48%	-43.64%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+7.16%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	+4.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+6.75%
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.13%	+36.23%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.52%	—	+1.43%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+11.14%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.07%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	—	+1.00%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+4.96%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.11%	+13.23%
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	—
49	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.37%	NEW
50	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.36%	—	—

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+5.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.72
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.84
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.0亿	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.IVW 6.META 7.PG 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	133	US$2.0亿	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.META 6.IVW 7.MSFT 8.GOOGL 9.PG 10.QQQ
2025-09-30	122	US$2.1亿	24	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PLTR 6.META 7.MSFT 8.IVW 9.PG 10.VYM
2025-06-30	120	US$2.0亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PLTR 7.MSFT 8.PG 9.IVW 10.VYM
2025-03-31	112	US$1.8亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.PLTR
2024-12-31	114	US$1.9亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PG 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.GOOGL
2024-09-30	108	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.DVY 10.IVW
2024-06-30	108	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSTR 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.GOOGL 10.DVY
2024-03-31	102	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.DVY 10.GOOGL
2023-12-31	97	US$1.3亿	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PG 5.MSFT 6.META 7.VYM 8.GOOGL 9.MSTR 10.DVY
2023-09-30	91	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.IWF
2023-03-31	94	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.ABBV 9.GOOGL 10.META
2022-12-31	99	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ABBV 10.IWF

本季持股变动

Kapstone Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT).

Kapstone Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+143.82%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	+0.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.54%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+162.83%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.17%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+84.80%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.47%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.23%	加仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.14%	加仓
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+13.23%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.19%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.87%	减仓
15	F	Ford Motor Co	-0.2%	-53.49%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.76%	加仓
18	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-2.56%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.98%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	-0.5%	-43.64%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.06%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+3.53%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+2.35%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-3.4%	-24.25%	减仓
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
29	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
39	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	—	NEW	新建仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kapstone Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kapstone Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Kapstone Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kapstone Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3886.9万 (19.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1603.8万 (7.9%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1348.0万 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$595.2万 (2.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$526.9万 (2.6%)

Kapstone Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kapstone Financial Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT)

Kapstone Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kapstone Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 14.2% • Financials: 10.4% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 6.3%

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Kapstone Financial Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001966087

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Kapstone Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 20.1%。

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集中度: 21.79
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-24.2%　-US$664.1万
减仓 IVV
+2.3%　-US$95.3万
加仓 CVX
+143.8%　US$128.2万
加仓 HDV
+0.1%　US$140.9万
减仓 PLTR
+3.5%　-US$103.4万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$101.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.04%	-0.76%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.86%	-3.41%	-24.25%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.60%	+0.60%	+0.07%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.92%	-0.55%	+3.53%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.20%	+2.76%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	-0.40%	—
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.28%	+0.10%	+5.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.11%	-0.37%	-5.98%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.54%	+5.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+1.33%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.73%	—	+3.20%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.57%	+0.11%	+1.69%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.45%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+5.08%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	-0.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	—	+3.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	-0.17%	-1.87%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.14%	+0.13%	+47.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.35%	+7.54%
21	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.01%	-0.27%	-2.56%
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	+0.13%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+11.39%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.62%	+143.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	+0.15%	+3.17%
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	-0.44%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-3.24%
29	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
30	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.66%	—	—
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.94%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	-0.48%	-43.64%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+7.16%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	+4.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+6.75%
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.13%	+36.23%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.52%	—	+1.43%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+11.14%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.07%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	—	+1.00%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+4.96%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.11%	+13.23%
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	—
49	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.37%	NEW
50	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.36%	—	—

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+5.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.72
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.84
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.0亿	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.IVW 6.META 7.PG 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	133	US$2.0亿	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.META 6.IVW 7.MSFT 8.GOOGL 9.PG 10.QQQ
2025-09-30	122	US$2.1亿	24	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PLTR 6.META 7.MSFT 8.IVW 9.PG 10.VYM
2025-06-30	120	US$2.0亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PLTR 7.MSFT 8.PG 9.IVW 10.VYM
2025-03-31	112	US$1.8亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.PLTR
2024-12-31	114	US$1.9亿	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PG 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.GOOGL
2024-09-30	108	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.DVY 10.IVW
2024-06-30	108	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSTR 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.GOOGL 10.DVY
2024-03-31	102	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.DVY 10.GOOGL
2023-12-31	97	US$1.3亿	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PG 5.MSFT 6.META 7.VYM 8.GOOGL 9.MSTR 10.DVY
2023-09-30	91	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.IWF
2023-03-31	94	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.ABBV 9.GOOGL 10.META
2022-12-31	99	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ABBV 10.IWF

本季持股变动

Kapstone Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+143.82%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	+0.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.54%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+162.83%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.17%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+84.80%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.47%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.23%	加仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.14%	加仓
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+13.23%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.19%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.87%	减仓
15	F	Ford Motor Co	-0.2%	-53.49%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.76%	加仓
18	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-2.56%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.98%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	-0.5%	-43.64%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.06%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+3.53%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+2.35%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-3.4%	-24.25%	减仓
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
29	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
39	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	—	NEW	新建仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看