BridgePort Financial Solutions, LLC 13F 持仓总览（231 只）

CIK: 0002031775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

BridgePort Financial Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.58
持仓稳定性: 17.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.56
多样化: 100
仓位均衡度: 80.08

BridgePort Financial Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-61.1%　-US$449.7万
加仓 IEMG
+72.1%　US$268.2万
减仓 DYNF
-21.7%　-US$337.2万
加仓 JCPB
+11.0%　US$152.1万
加仓 PVAL
+5.8%　US$126.0万
减仓 MSFT
-11.9%　-US$234.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	+0.28%	+2.62%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.97%	+0.60%	+5.81%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.65%	+10.97%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.59%	+0.47%	+14.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.07%	-0.52%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.85%	-0.76%	-21.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.19%	-7.65%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-4.15%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.73%	+0.81%	+72.06%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.72%	-0.16%	-11.88%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.66%	+0.24%	+10.17%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.14%	-6.63%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.51%	—	+1.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.13%	-5.45%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	—	+10.40%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.56%	-11.89%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+13.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.13%	-5.71%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.04%	-3.94%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.13%	—	-1.57%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.16%	-23.71%
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.16%	-0.01%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.46%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	—	-5.91%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.10%	-4.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.07%	-4.84%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.14%	-17.73%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-2.17%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.17%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-9.35%
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+0.21%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-4.26%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.72%	-1.17%	-61.13%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.22%	-2.86%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.51%
38	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.64%	—	—
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.56%	—	+0.90%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+9.57%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.53%	—	-1.80%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.33%	+175.26%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.14%	-18.23%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+8.05%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+16.65%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.08%	-5.83%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+7.74%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+37.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +4
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10%
偏度: +0.03
峰度: +0.16
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$3.5亿	17	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.AAPL 6.DYNF 7.BRK-B 8.USMV 9.IEMG 10.SHYG
2025-12-31	240	US$3.7亿	13	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DYNF 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-B 8.USMV 9.MSFT 10.OEF
2025-09-30	236	US$3.7亿	51	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.DYNF 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.USMV 10.JQUA
2025-06-30	197	US$3.0亿	0	1IVV 2JCPB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.VOO 4.PVAL 5.DYNF 6.BRK-B 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.JPEF
2025-03-31	160	US$2.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.USMV 4.VOO 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.VXUS 9.MSFT 10.DYNF
2024-12-31	161	US$2.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.VOO 4.USMV 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.MSFT 9.VXUS 10.VUG

本季持股变动

BridgePort Financial Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree Emerging Markets (EMMF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 新建仓: Salesforce INC (CRM).

BridgePort Financial Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.06%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+10.97%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+5.81%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+14.48%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+175.26%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.62%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+13.86%	加仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+10.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-0.01%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+37.41%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+132.04%	加仓
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-4.15%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.81%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.94%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.52%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.84%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.83%	减仓
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-26.73%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.63%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-27.30%	减仓
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-58.32%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.45%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.63%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-17.73%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-18.23%	减仓
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-11.88%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.71%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.65%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-11.89%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-21.73%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-61.13%	减仓
34	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	EXIT	清仓
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BridgePort Financial Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BridgePort Financial Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

BridgePort Financial Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BridgePort Financial Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3057.1万 (8.7%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1754.1万 (5.0%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1623.7万 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1267.3万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1150.9万 (3.3%)

BridgePort Financial Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BridgePort Financial Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree Emerging Markets (EMMF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 新建仓: Salesforce INC (CRM)

BridgePort Financial Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BridgePort Financial Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 16.0% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 6.0%

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集中度: 8.58
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-61.1%　-US$449.7万
加仓 IEMG
+72.1%　US$268.2万
减仓 DYNF
-21.7%　-US$337.2万
加仓 JCPB
+11.0%　US$152.1万
加仓 PVAL
+5.8%　US$126.0万
减仓 MSFT
-11.9%　-US$234.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	+0.28%	+2.62%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.97%	+0.60%	+5.81%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.65%	+10.97%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.59%	+0.47%	+14.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.07%	-0.52%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.85%	-0.76%	-21.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.19%	-7.65%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-4.15%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.73%	+0.81%	+72.06%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.72%	-0.16%	-11.88%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.66%	+0.24%	+10.17%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.14%	-6.63%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.51%	—	+1.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.13%	-5.45%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	—	+10.40%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.56%	-11.89%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+13.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.13%	-5.71%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.04%	-3.94%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.13%	—	-1.57%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.16%	-23.71%
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.16%	-0.01%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.46%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	—	-5.91%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.10%	-4.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.07%	-4.84%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.14%	-17.73%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-2.17%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.17%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-9.35%
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+0.21%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-4.26%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.72%	-1.17%	-61.13%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.22%	-2.86%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.51%
38	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.64%	—	—
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.56%	—	+0.90%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+9.57%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.53%	—	-1.80%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.33%	+175.26%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.14%	-18.23%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	+8.05%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+16.65%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.08%	-5.83%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+7.74%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+37.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +4
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10%
偏度: +0.03
峰度: +0.16
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$3.5亿	17	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.AAPL 6.DYNF 7.BRK-B 8.USMV 9.IEMG 10.SHYG
2025-12-31	240	US$3.7亿	13	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DYNF 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-B 8.USMV 9.MSFT 10.OEF
2025-09-30	236	US$3.7亿	51	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.VOO 5.DYNF 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.USMV 10.JQUA
2025-06-30	197	US$3.0亿	0	1IVV 2JCPB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.VOO 4.PVAL 5.DYNF 6.BRK-B 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.JPEF
2025-03-31	160	US$2.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.USMV 4.VOO 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.VXUS 9.MSFT 10.DYNF
2024-12-31	161	US$2.2亿	0	1IVV 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.VOO 4.USMV 5.PVAL 6.AAPL 7.JQUA 8.MSFT 9.VXUS 10.VUG

本季持股变动

BridgePort Financial Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.06%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+10.97%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+5.81%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+14.48%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+175.26%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.62%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+13.86%	加仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+10.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-0.01%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+37.41%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+132.04%	加仓
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-4.15%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.81%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.94%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.52%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.84%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.83%	减仓
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-26.73%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.63%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-27.30%	减仓
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-58.32%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.45%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.63%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-17.73%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-18.23%	减仓
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-11.88%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.71%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.65%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-11.89%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-21.73%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-61.13%	减仓
34	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	EXIT	清仓
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看