Pioneer Wealth Management Group — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001973339

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Pioneer Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.32
持仓稳定性: 15.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.84

Pioneer Wealth Management Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAU
+5.6%　US$1545.2万
减仓 DFCF
+4.7%　US$124.4万
减仓 VCIT
+9.2%　US$268.4万
减仓 TFLO
-17.2%　-US$105.4万
减仓 SCHZ
+12.5%　US$559.1万
加仓 AAPL
+99.0%　US$216.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.51%	+0.87%	+5.62%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	15.12%	-0.41%	+6.81%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	12.57%	-0.45%	+12.48%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.81%	-0.51%	+9.18%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.76%	-0.74%	+4.68%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	6.52%	+0.23%	+1.34%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	5.05%	+0.13%	+8.27%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.47%	+0.25%	+8.08%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.81%	+0.12%	+8.08%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.08%	-3.45%
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.23%	-0.49%	-17.21%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-2.06%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+24.06%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-2.75%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	+0.45%	+98.99%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-5.49%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.92%	-0.11%	-5.63%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.78%	-0.36%	-20.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+23.56%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+4.53%
21	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	+3.43%
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+28.02%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+8.73%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	-2.91%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.02%	-4.64%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.23%	+99.69%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
28	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+5.50%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+12.66%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-0.55%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.17%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	+1.08%
36	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.14%	—	+13.34%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.93%
38	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.13%	—	-0.05%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-23.14%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	+0.03%	+21.41%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.11%	—	+0.28%
44	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.11%	+0.01%	+16.51%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	+699.46%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	+5.80%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.07%	—	+0.04%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-21.60%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.43
信息比率: -1.09
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +59.1%
负收益月份占比: +40.9%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.86
行业分散度: +30.3%
偏度: +0.15
峰度: -0.65
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.1亿	16	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2026-03-31	50	US$3.6亿	11	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2025-12-31	53	US$3.3亿	16	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	52	US$3.1亿	28	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFAS 8.DFAT 9.DFCF 10.VV
2025-06-30	45	US$2.7亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFAS 8.DFCF 9.DFAT 10.VV
2025-03-31	38	US$2.3亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFCF 8.DFAS 9.DFAT 10.VTV
2024-09-30	42	US$2.1亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.DFAE 5.SCHH 6.VCIT 7.BSV 8.DFCF 9.VCSH 10.DFAS
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.BSV 5.VCSH 6.DFAE 7.SCHH 8.DFCF 9.VCIT 10.DFAS
2024-03-31	39	US$1.7亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.BSV 5.VCSH 6.DFAE 7.DFCF 8.SCHH 9.VCIT 10.DFSD
2023-12-31	37	US$1.6亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.BSV 5.VCSH 6.SCHH 7.DFAE 8.VCIT 9.VV 10.DFAS
2023-09-30	36	US$1.3亿	0	1BSV 2SCHZ 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.SCHZ 3.DFAU 4.DFAI 5.VCSH 6.SCHH 7.VV 8.VCIT 9.SCHF 10.DFAE
2023-06-30	37	US$1.3亿	0	1BSV 2DFAU 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAU 3.SCHZ 4.DFAI 5.VCSH 6.VV 7.SCHF 8.SCHH 9.VTV 10.VCIT
2023-03-31	31	US$1.1亿	0	1BSV 2SCHZ 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.SCHZ 3.DFAU 4.DFAI 5.VV 6.SCHF 7.VCSH 8.SCHH 9.VCIT 10.VTV
2022-12-31	33	US$1.1亿	0	1SCHZ 2BSV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.BSV 3.DFAU 4.DFAI 5.VCIT 6.SCHF 7.VV 8.SCHH 9.VTV 10.SCHE

本季持股变动

Pioneer Wealth Management Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Pioneer Wealth Management Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.9%	+5.62%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+98.99%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	NEW	新建仓
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	NEW	新建仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+8.08%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.34%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.69%	加仓
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+24.06%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+8.27%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+8.08%	加仓
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+28.02%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+23.56%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.41%	加仓
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+5.50%	加仓
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	+3.43%	加仓
19	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+16.51%	加仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+699.46%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
22	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+13.34%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.08%	加仓
24	UNP	Union Pacific CORP	—	-0.05%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	+0.28%	加仓
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	不变
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.53%	加仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+12.66%	加仓
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.64%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.55%	减仓
33	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	+1.17%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	0%	+0.26%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-21.60%	减仓
36	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	不变
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.73%	加仓
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-2.91%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-23.14%	减仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.75%	减仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.45%	减仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.49%	减仓
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-5.63%	减仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
46	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	+6.81%	加仓
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	+12.48%	加仓
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-17.21%	减仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+9.18%	加仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+4.68%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pioneer Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pioneer Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Pioneer Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pioneer Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$8902.5万 (21.5%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$6260.1万 (15.1%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$5202.6万 (12.6%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3234.6万 (7.8%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2798.9万 (6.8%)

Pioneer Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pioneer Wealth Management Group 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Pioneer Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pioneer Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 77.2% • Industrials: 11.9% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 2.5%

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Pioneer Wealth Management Group — 深入解析其 13F 投资组合

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行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Pioneer Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.32
持仓稳定性: 15.96
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 77.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAU
+5.6%　US$1545.2万
减仓 DFCF
+4.7%　US$124.4万
减仓 VCIT
+9.2%　US$268.4万
减仓 TFLO
-17.2%　-US$105.4万
减仓 SCHZ
+12.5%　US$559.1万
加仓 AAPL
+99.0%　US$216.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.51%	+0.87%	+5.62%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	15.12%	-0.41%	+6.81%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	12.57%	-0.45%	+12.48%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.81%	-0.51%	+9.18%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.76%	-0.74%	+4.68%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	6.52%	+0.23%	+1.34%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	5.05%	+0.13%	+8.27%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.47%	+0.25%	+8.08%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.81%	+0.12%	+8.08%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.08%	-3.45%
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.23%	-0.49%	-17.21%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-2.06%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+24.06%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-2.75%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	+0.45%	+98.99%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-5.49%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.92%	-0.11%	-5.63%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.78%	-0.36%	-20.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+23.56%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+4.53%
21	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	+3.43%
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+28.02%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+8.73%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	-2.91%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.02%	-4.64%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.23%	+99.69%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
28	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+5.50%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+12.66%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-0.55%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.17%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	+1.08%
36	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.14%	—	+13.34%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.93%
38	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.13%	—	-0.05%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-23.14%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	+0.03%	+21.41%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.11%	—	+0.28%
44	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.11%	+0.01%	+16.51%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	+699.46%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	+5.80%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.07%	—	+0.04%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-21.60%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.43
信息比率: -1.09
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +59.1%
负收益月份占比: +40.9%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.86
行业分散度: +30.3%
偏度: +0.15
峰度: -0.65
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.1亿	16	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2026-03-31	50	US$3.6亿	11	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2025-12-31	53	US$3.3亿	16	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.VCIT 5.DFCF 6.DFAE 7.SCHH 8.DFAS 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	52	US$3.1亿	28	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFAS 8.DFAT 9.DFCF 10.VV
2025-06-30	45	US$2.7亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFAS 8.DFCF 9.DFAT 10.VV
2025-03-31	38	US$2.3亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.VCIT 5.DFAE 6.SCHH 7.DFCF 8.DFAS 9.DFAT 10.VTV
2024-09-30	42	US$2.1亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.DFAE 5.SCHH 6.VCIT 7.BSV 8.DFCF 9.VCSH 10.DFAS
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.BSV 5.VCSH 6.DFAE 7.SCHH 8.DFCF 9.VCIT 10.DFAS
2024-03-31	39	US$1.7亿	0	1DFAU 2DFAI 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SCHZ 4.BSV 5.VCSH 6.DFAE 7.DFCF 8.SCHH 9.VCIT 10.DFSD
2023-12-31	37	US$1.6亿	0	1DFAU 2SCHZ 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.SCHZ 3.DFAI 4.BSV 5.VCSH 6.SCHH 7.DFAE 8.VCIT 9.VV 10.DFAS
2023-09-30	36	US$1.3亿	0	1BSV 2SCHZ 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.SCHZ 3.DFAU 4.DFAI 5.VCSH 6.SCHH 7.VV 8.VCIT 9.SCHF 10.DFAE
2023-06-30	37	US$1.3亿	0	1BSV 2DFAU 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAU 3.SCHZ 4.DFAI 5.VCSH 6.VV 7.SCHF 8.SCHH 9.VTV 10.VCIT
2023-03-31	31	US$1.1亿	0	1BSV 2SCHZ 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.SCHZ 3.DFAU 4.DFAI 5.VV 6.SCHF 7.VCSH 8.SCHH 9.VCIT 10.VTV
2022-12-31	33	US$1.1亿	0	1SCHZ 2BSV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.BSV 3.DFAU 4.DFAI 5.VCIT 6.SCHF 7.VV 8.SCHH 9.VTV 10.SCHE

本季持股变动

Pioneer Wealth Management Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.9%	+5.62%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+98.99%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	NEW	新建仓
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	NEW	新建仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+8.08%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.34%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.69%	加仓
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+24.06%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+8.27%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+8.08%	加仓
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+28.02%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+23.56%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.41%	加仓
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+5.50%	加仓
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	+3.43%	加仓
19	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+16.51%	加仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+699.46%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
22	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+13.34%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.08%	加仓
24	UNP	Union Pacific CORP	—	-0.05%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	+0.28%	加仓
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	不变
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.53%	加仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+12.66%	加仓
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.64%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.55%	减仓
33	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	+1.17%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	0%	+0.26%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-21.60%	减仓
36	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	不变
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.73%	加仓
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-2.91%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-23.14%	减仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.75%	减仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.45%	减仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.49%	减仓
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-5.63%	减仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
46	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	+6.81%	加仓
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	+12.48%	加仓
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-17.21%	减仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+9.18%	加仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+4.68%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看