Hemington Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001838234

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1727

Hemington Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1727 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.86
持仓稳定性: 19.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Hemington Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1727 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DXUV
+11.1%　US$1311.6万
减仓 DFCF
+8.7%　US$1413.7万
加仓 DFAI
+6.4%　US$1264.1万
减仓 VTI
-1.1%　US$516.1万
加仓 DFEM
+5.8%　US$682.2万
减仓 DFAU
+2.6%　US$1428.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1727 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	14.81%	-0.67%	+8.66%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.02%	-0.31%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.41%	+0.52%	+6.41%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.43%	-1.10%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.13%	+1.05%	+11.09%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	5.01%	+0.31%	+19.19%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-0.23%	+0.32%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.19%	+10.12%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+5.81%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+0.10%
11	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.53%	+0.22%	+7.71%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.28%	-1.83%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.21%	-2.08%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.77%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-3.48%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.22%	+3.52%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-0.34%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.14%	+22.94%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.69%	-0.04%	-0.99%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-1.98%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.25%	+8.24%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.01%	-0.80%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-1.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.05%	+16.38%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.49%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-1.24%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.04%	+1.83%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.81%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-1.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.09%	+5.47%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+9.73%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.27%	-0.12%	+0.06%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.09%	+11.37%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	+6.07%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
39	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.21%	—	-0.79%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-0.06%
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.19%	+0.02%	—
42	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.90%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.05%	+2.46%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	+0.08%	+6.89%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	+2.13%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	+1.36%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-3.35%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+7.67%
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.14%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.44
信息比率: -1.1
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +59.1%
负收益月份占比: +40.9%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.89
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.3
峰度: -0.27
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	1727	US$7.7亿	19	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-06-30	1691	US$6.9亿	0	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-03-31	1742	US$6.4亿	100	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.AAPL 6.DFIP 7.DFSD 8.DXUV 9.DFEM 10.VXUS
2024-12-31	1793	US$4.0亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAI 10.DFIP
2024-09-30	1807	US$3.7亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAX 10.DFAI
2024-06-30	113	US$3.0亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.VXUS 5.VTV 6.DFAC 7.DFAU 8.DFAX 9.MSFT 10.DFUS
2024-03-31	113	US$2.8亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFCF 5.VTV 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.DFAU 10.MSFT
2023-12-31	109	US$2.6亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFCF 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	90	US$2.1亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFAC 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.MSFT 10.DFUV
2023-06-30	103	US$2.5亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	101	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-12-31	99	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-09-30	94	US$2.3亿	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.DFUV
2022-06-30	101	US$2.5亿	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.BND
2022-03-31	107	US$3.0亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.IDEV
2021-12-31	81	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFUS 7.VWO 8.VSS 9.IDEV 10.VNQ
2021-06-30	89	US$2.3亿	100	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2021-03-31	89	US$2.4亿	11	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2020-12-31	81	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT

本季持股变动

Hemington Wealth Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：加仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — 股数 +11.09%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +8.66%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +6.41%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.10%; 加仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股数 +5.81%.

Hemington Wealth Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.1%	+11.09%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.41%	加仓
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.81%	加仓
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.3%	+19.19%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	-0.34%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+8.24%	加仓
7	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.2%	+7.71%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.52%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+22.94%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4520.00%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.47%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.37%	加仓
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+4005.92%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.89%	加仓
15	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.75%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.38%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.46%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4133.33%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.83%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.32%	加仓
21	TLS	Telos Corporation	0%	+200.11%	加仓
22	CVNA	Carvana Co	0%	-0.44%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加仓
24	BN	Brookfield CORP	0%	—	减仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.06%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-1.24%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.49%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-7.81%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.99%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.97%	减仓
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-3.48%	减仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-1.16%	减仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-3.35%	减仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.98%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.70%	减仓
40	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.1%	+0.06%	加仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.10%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-14.66%	减仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+10.12%	加仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.08%	减仓
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-5.72%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.32%	减仓
47	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.83%	减仓
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+2.63%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.10%	减仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+8.66%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hemington Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hemington Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 1727 个已申报仓位之中。

Hemington Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hemington Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.1亿 (14.8%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0亿 (13.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$5703.4万 (7.4%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4904.9万 (6.4%) 5. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$3943.7万 (5.1%)

Hemington Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hemington Wealth Management 共进行了 47 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — 股数 +11.09%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +8.66%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +6.41%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.10%; 加仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股数 +5.81%

Hemington Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hemington Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 8.1% • Consumer Staples: 3.0%

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CIK 0001801682

申报总市值

US$6.2亿

196 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度16.7

持仓稳定性23.3

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional Core Fixed INC

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FirstPurpose Wealth LLC

CIK 0001913420

申报总市值

US$2.8亿

209 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度18.0

持仓稳定性0.0

行业集中度36.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 0001943937

申报总市值

US$1.8亿

20 stks

2026-03-31

集中度61.6

持仓稳定性5.7

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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Hemington Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001838234

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1727

Hemington Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1727 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.86
持仓稳定性: 19.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DXUV
+11.1%　US$1311.6万
减仓 DFCF
+8.7%　US$1413.7万
加仓 DFAI
+6.4%　US$1264.1万
减仓 VTI
-1.1%　US$516.1万
加仓 DFEM
+5.8%　US$682.2万
减仓 DFAU
+2.6%　US$1428.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1727 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	14.81%	-0.67%	+8.66%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.02%	-0.31%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.41%	+0.52%	+6.41%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.43%	-1.10%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.13%	+1.05%	+11.09%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	5.01%	+0.31%	+19.19%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-0.23%	+0.32%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.19%	+10.12%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+5.81%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+0.10%
11	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.53%	+0.22%	+7.71%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.28%	-1.83%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.21%	-2.08%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.77%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-3.48%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.22%	+3.52%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-0.34%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.14%	+22.94%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.69%	-0.04%	-0.99%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-1.98%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.25%	+8.24%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.01%	-0.80%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-1.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.05%	+16.38%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.49%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-1.24%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.04%	+1.83%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.81%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-1.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.09%	+5.47%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+9.73%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.27%	-0.12%	+0.06%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.09%	+11.37%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	+6.07%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
39	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.21%	—	-0.79%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-0.06%
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.19%	+0.02%	—
42	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.90%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.05%	+2.46%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	+0.08%	+6.89%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	+2.13%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	+1.36%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-3.35%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+7.67%
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.14%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.44
信息比率: -1.1
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +59.1%
负收益月份占比: +40.9%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.89
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.3
峰度: -0.27
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	1727	US$7.7亿	19	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-06-30	1691	US$6.9亿	0	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-03-31	1742	US$6.4亿	100	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.AAPL 6.DFIP 7.DFSD 8.DXUV 9.DFEM 10.VXUS
2024-12-31	1793	US$4.0亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAI 10.DFIP
2024-09-30	1807	US$3.7亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAX 10.DFAI
2024-06-30	113	US$3.0亿	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.VXUS 5.VTV 6.DFAC 7.DFAU 8.DFAX 9.MSFT 10.DFUS
2024-03-31	113	US$2.8亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFCF 5.VTV 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.DFAU 10.MSFT
2023-12-31	109	US$2.6亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFCF 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	90	US$2.1亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFAC 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.MSFT 10.DFUV
2023-06-30	103	US$2.5亿	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	101	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-12-31	99	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-09-30	94	US$2.3亿	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.DFUV
2022-06-30	101	US$2.5亿	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.BND
2022-03-31	107	US$3.0亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.IDEV
2021-12-31	81	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFUS 7.VWO 8.VSS 9.IDEV 10.VNQ
2021-06-30	89	US$2.3亿	100	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2021-03-31	89	US$2.4亿	11	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2020-12-31	81	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT

本季持股变动

Hemington Wealth Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.1%	+11.09%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.41%	加仓
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.81%	加仓
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.3%	+19.19%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	-0.34%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+8.24%	加仓
7	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.2%	+7.71%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.52%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+22.94%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4520.00%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.47%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.37%	加仓
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+4005.92%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.89%	加仓
15	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.75%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.38%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.46%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4133.33%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.83%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.32%	加仓
21	TLS	Telos Corporation	0%	+200.11%	加仓
22	CVNA	Carvana Co	0%	-0.44%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加仓
24	BN	Brookfield CORP	0%	—	减仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.06%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-1.24%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.49%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-7.81%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.99%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.97%	减仓
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-3.48%	减仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-1.16%	减仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-3.35%	减仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.98%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.70%	减仓
40	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.1%	+0.06%	加仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.10%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-14.66%	减仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+10.12%	加仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.08%	减仓
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-5.72%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.32%	减仓
47	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.83%	减仓
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+2.63%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.10%	减仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+8.66%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看