CIK: 0001801682
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 196
PBMares Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 23.3%。
PBMares Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFSD
+52.9% US$793.2万
加仓 DFUS
+1.4% US$1759.1万
加仓 DFAC
+6.4% US$1240.5万
减仓 XOM
+0.6% -US$64.8万
加仓 DFCF
+23.4% US$1163.8万
减仓 DFNM
+5.3% US$246.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.86% | +0.97% | +1.40% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 7.81% | +0.50% | +23.40% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.42% | +0.22% | +10.01% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.35% | +0.76% | +6.40% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.56% | -0.22% | +6.08% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.26% | -0.18% | -0.08% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.17% | -0.49% | +5.32% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.06% | +0.34% | +13.08% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.32% | -0.12% | +1.04% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.66% | -0.19% | +1.99% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.60% | -0.37% | -1.66% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.03% | +0.05% | +7.16% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.55% | +0.58% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | +9.46% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.42% | +19.46% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.57% | +1.22% | +52.93% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.41% | — | +0.25% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.39% | +0.24% | +11.36% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -0.55% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.24% | +0.26% | +5.67% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.09% | -0.99% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +6.13% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | +10.28% | |
| 24 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -11.88% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.66% | +0.13% | +5.91% | |
| 26 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +4.31% | |
| 28 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.00% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.20% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | — | -6.43% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +20.20% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | +3.69% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -0.40% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +0.13% | |
| 38 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.12% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | -0.69% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +0.12% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +0.02% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | -1.58% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +18.58% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +29.75% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +3.49% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.15% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | — | -1.91% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.80% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 196 | US$6.2亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 187 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 191 | US$5.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 194 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 199 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 183 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 173 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 163 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 167 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 153 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 153 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 150 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 147 | US$1.8亿 | 80 | |
| 2021-03-31 | 142 | US$1.2亿 | 38 | |
| 2020-12-31 | 123 | US$8697.8万 | 33 | |
| 2020-09-30 | 111 | US$6801.7万 | 23 | |
| 2020-06-30 | 109 | US$6649.9万 | 25 | |
| 2020-03-31 | 114 | US$6354.2万 | 41 | |
| 2019-12-31 | 122 | US$8400.4万 | 0 |
PBMares Wealth Management LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Old Point Financial CORP (OPOF); 清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 清仓: Deere & Co (DE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001609008
申报总市值
US$6.2亿
86 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001695658
申报总市值
US$6.2亿
24 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001665633
申报总市值
US$6.2亿
206 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001913420
申报总市值
US$2.8亿
209 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M
CIK 0001930301
申报总市值
US$1.8亿
136 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001943937
申报总市值
US$1.8亿
20 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M