Milestone Investment Advisors LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001967018

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Milestone Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 6.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.9
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

Milestone Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.8%　-US$331.7万
减仓 VUG
-1.1%　-US$232.2万
加仓 AVDE
+13.6%　US$175.1万
减仓 SCHX
-1.0%　-US$155.7万
加仓 VO
+15.3%　US$140.4万
加仓 SMMU
+50.3%　US$111.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	9.59%	+0.03%	+0.42%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.19%	-0.82%	+0.75%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	-0.39%	-1.01%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+1.96%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.57%	-1.14%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.23%	-0.21%	-1.53%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	-0.06%	-0.60%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.90%	+0.42%	+13.60%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	+0.33%	+15.34%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.08%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.03%	+3.92%
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.56%	+0.01%	+1.28%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.53%	—	-0.33%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-0.10%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.37%	+0.06%	+3.12%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.33%	+0.14%	+4.11%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.32%	+0.03%	+1.39%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+6.43%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+2.53%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.53%	+0.15%	+7.99%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.47%	+0.09%	+5.54%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.05%	-7.35%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	-0.17%	-3.52%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.11%	+11.84%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.28%	-0.14%	+0.70%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.01%	+1.15%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.04%	+1.24%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	+0.50%
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.04%	-0.09%	+0.43%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.03%	-0.07%	-5.51%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	-0.22%
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.88%	—	+1.38%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	-0.04%	-6.10%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.01%	-0.46%
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	+0.27%	+50.32%
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.04%	+1.08%
38	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.61%	-0.04%	-0.66%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.33%
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.09%	-10.14%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+62.47%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+28.46%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+5.68%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.26%
45	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.78%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.60%
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.34%	—	-3.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	-6.71%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+2.09%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+129.09%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.36
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$4.1亿	6	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.FDVV 5.VUG 6.SCHB 7.FBND 8.AVDE 9.VYM 10.VO
2025-12-31	133	US$4.1亿	4	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.IVV 10.VYM
2025-09-30	125	US$4.0亿	17	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.EMNT 10.VYM
2025-06-30	124	US$3.8亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.VYM 10.EMNT
2025-03-31	126	US$3.6亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.IVV 8.FBND 9.JCPB 10.VYM
2024-12-31	130	US$3.7亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.XMHQ 6.FDVV 7.SCHB 8.IVV 9.SCHM 10.JCPB
2024-09-30	127	US$3.6亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.JCPB 5.VUG 6.XMHQ 7.FDVV 8.SCHB 9.SCHM 10.IVV
2024-06-30	132	US$3.8亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VTI 5.VUG 6.XMHQ 7.JCPB 8.SCHB 9.SCHM 10.FDVV
2024-03-31	128	US$3.7亿	0	1SPHQ 2SCHG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.VTI 4.SCHX 5.XMHQ 6.OMFL 7.VUG 8.SCHD 9.SCHB 10.SCHM
2023-12-31	125	US$3.4亿	0	1SPHQ 2VTI 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.VTI 3.SCHX 4.SCHG 5.OMFL 6.SCHD 7.VUG 8.XMHQ 9.SCHM 10.SCHB
2023-09-30	443	US$3.5亿	0	1SPHQ 2SCHX 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPHQ 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.SCHD 6.OMFL 7.USFR 8.VUG 9.SCHM 10.SCHB
2023-06-30	120	US$3.2亿	0	1SCHX 2SPHQ 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPHQ 3.SCHD 4.SCHG 5.VTI 6.USFR 7.OMFL 8.VUG 9.SCHM 10.VYM
2023-03-31	444	US$3.2亿	0	1SCHD 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.USFR 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.SCHB 10.OMFL
2022-12-31	121	US$2.9亿	0	1SCHD 2USFR 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.SCHX 4.VTI 5.SCHG 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.VRIG 10.SCHB

本季持股变动

Milestone Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +0.75%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -1.14%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +13.60%.

Milestone Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.60%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+15.34%	加仓
3	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+50.32%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+6.71%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+62.47%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+129.09%	加仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.99%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.43%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.84%	加仓
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+64.07%	加仓
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+5.54%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+228.86%	加仓
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+28.46%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-7.35%	减仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.68%	加仓
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.42%	加仓
20	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	+1.39%	加仓
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+119.40%	加仓
22	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+104.38%	加仓
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+2.53%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.22%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.15%	加仓
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.46%	减仓
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+1.28%	加仓
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	0%	-3.78%	减仓
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.26%	加仓
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-8.53%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.92%	加仓
33	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-6.10%	减仓
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+1.08%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.24%	加仓
36	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.66%	减仓
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+1.96%	加仓
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-10.33%	减仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.60%	减仓
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-5.51%	减仓
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.14%	减仓
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+0.70%	加仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.52%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.53%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.01%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.14%	减仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.75%	加仓
49	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Milestone Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Milestone Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3970.9万 (9.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2977.3万 (7.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2586.4万 (6.3%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1801.1万 (4.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1788.3万 (4.3%)

Milestone Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Milestone Investment Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +0.75%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -1.14%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +13.60%

Milestone Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Milestone Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Pioneer Wealth Management Group

CIK 0001973339

申报总市值

US$4.1亿

55 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kelly Financial Services LLC

CIK 0002023336

申报总市值

US$4.1亿

128 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Serenity Capital Management Pte. LTD.

CIK 0001934957

申报总市值

US$4.1亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Newport Wealth Strategies, Inc.

CIK 0001730882

申报总市值

US$1.7亿

111 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.1

持仓稳定性0.0

行业集中度66.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申报总市值

US$3.6亿

53 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度23.2

持仓稳定性13.8

行业集中度86.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申报总市值

US$3.5亿

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持仓稳定性16.3

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Milestone Investment Advisors LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001967018

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Milestone Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 6.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.9
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.8%　-US$331.7万
减仓 VUG
-1.1%　-US$232.2万
加仓 AVDE
+13.6%　US$175.1万
减仓 SCHX
-1.0%　-US$155.7万
加仓 VO
+15.3%　US$140.4万
加仓 SMMU
+50.3%　US$111.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	9.59%	+0.03%	+0.42%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.19%	-0.82%	+0.75%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	-0.39%	-1.01%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+1.96%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.57%	-1.14%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.23%	-0.21%	-1.53%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	-0.06%	-0.60%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.90%	+0.42%	+13.60%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	+0.33%	+15.34%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.08%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.03%	+3.92%
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.56%	+0.01%	+1.28%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.53%	—	-0.33%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-0.10%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.37%	+0.06%	+3.12%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.33%	+0.14%	+4.11%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.32%	+0.03%	+1.39%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+6.43%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+2.53%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.53%	+0.15%	+7.99%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.47%	+0.09%	+5.54%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.05%	-7.35%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	-0.17%	-3.52%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.11%	+11.84%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.28%	-0.14%	+0.70%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.01%	+1.15%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.04%	+1.24%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	+0.50%
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.04%	-0.09%	+0.43%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.03%	-0.07%	-5.51%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	-0.22%
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.88%	—	+1.38%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	-0.04%	-6.10%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.01%	-0.46%
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	+0.27%	+50.32%
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.04%	+1.08%
38	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.61%	-0.04%	-0.66%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.33%
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.09%	-10.14%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+62.47%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+28.46%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+5.68%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.26%
45	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.78%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.60%
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.34%	—	-3.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	-6.71%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+2.09%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+129.09%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.36
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$4.1亿	6	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.FDVV 5.VUG 6.SCHB 7.FBND 8.AVDE 9.VYM 10.VO
2025-12-31	133	US$4.1亿	4	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.IVV 10.VYM
2025-09-30	125	US$4.0亿	17	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.EMNT 10.VYM
2025-06-30	124	US$3.8亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.VYM 10.EMNT
2025-03-31	126	US$3.6亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.IVV 8.FBND 9.JCPB 10.VYM
2024-12-31	130	US$3.7亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.XMHQ 6.FDVV 7.SCHB 8.IVV 9.SCHM 10.JCPB
2024-09-30	127	US$3.6亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.JCPB 5.VUG 6.XMHQ 7.FDVV 8.SCHB 9.SCHM 10.IVV
2024-06-30	132	US$3.8亿	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VTI 5.VUG 6.XMHQ 7.JCPB 8.SCHB 9.SCHM 10.FDVV
2024-03-31	128	US$3.7亿	0	1SPHQ 2SCHG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.VTI 4.SCHX 5.XMHQ 6.OMFL 7.VUG 8.SCHD 9.SCHB 10.SCHM
2023-12-31	125	US$3.4亿	0	1SPHQ 2VTI 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.VTI 3.SCHX 4.SCHG 5.OMFL 6.SCHD 7.VUG 8.XMHQ 9.SCHM 10.SCHB
2023-09-30	443	US$3.5亿	0	1SPHQ 2SCHX 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPHQ 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.SCHD 6.OMFL 7.USFR 8.VUG 9.SCHM 10.SCHB
2023-06-30	120	US$3.2亿	0	1SCHX 2SPHQ 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPHQ 3.SCHD 4.SCHG 5.VTI 6.USFR 7.OMFL 8.VUG 9.SCHM 10.VYM
2023-03-31	444	US$3.2亿	0	1SCHD 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.USFR 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.SCHB 10.OMFL
2022-12-31	121	US$2.9亿	0	1SCHD 2USFR 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.SCHX 4.VTI 5.SCHG 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.VRIG 10.SCHB

本季持股变动

Milestone Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.60%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+15.34%	加仓
3	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+50.32%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+6.71%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+62.47%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+129.09%	加仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.99%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.43%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.84%	加仓
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+64.07%	加仓
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+5.54%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+228.86%	加仓
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+28.46%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-7.35%	减仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.68%	加仓
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.42%	加仓
20	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	+1.39%	加仓
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+119.40%	加仓
22	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+104.38%	加仓
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+2.53%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.22%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.15%	加仓
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.46%	减仓
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+1.28%	加仓
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	0%	-3.78%	减仓
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.26%	加仓
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-8.53%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.92%	加仓
33	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-6.10%	减仓
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+1.08%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.24%	加仓
36	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.66%	减仓
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+1.96%	加仓
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-10.33%	减仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.60%	减仓
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-5.51%	减仓
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.14%	减仓
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+0.70%	加仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.52%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.53%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.01%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.14%	减仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.75%	加仓
49	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看