Luts & Greenleigh Group, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001967844

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.67
持仓稳定性: 18.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.87
多样化: 100
仓位均衡度: 69.56

Luts & Greenleigh Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-4.9%　US$1007.5万
减仓 MSFT
-6.4%　-US$151.3万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$41.9万
加仓 COST
+0.1%　US$140.9万
减仓 IBM
-2.4%　-US$53.8万
减仓 NVDA
-0.6%　-US$27.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: +9.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.47
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.19
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.75
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.66
峰度: +0.71
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.3亿	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	US$1.2亿	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	US$1.1亿	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	US$9614.2万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	US$7931.8万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	US$8057.9万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	US$8107.6万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	US$7887.0万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	US$7892.1万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

本季持股变动

Luts & Greenleigh Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: First Trust Active Factor La (AFLG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Luts & Greenleigh Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	加仓
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	加仓
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	加仓
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	减仓
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	不变
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	加仓
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	减仓
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	减仓
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新建仓
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清仓
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luts & Greenleigh Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Luts & Greenleigh Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Luts & Greenleigh Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Luts & Greenleigh Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3964.0万 (31.4%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1040.3万 (8.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$585.4万 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$382.7万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$360.9万 (2.9%)

Luts & Greenleigh Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Luts & Greenleigh Group, INC. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: First Trust Active Factor La (AFLG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Luts & Greenleigh Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Luts & Greenleigh Group, INC. 的主要板块分布如下： • Energy: 38.8% • Information Technology: 18.4% • Consumer Staples: 15.3% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.5%

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Luts & Greenleigh Group, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001967844

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申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

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集中度: 45.67
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-4.9%　US$1007.5万
减仓 MSFT
-6.4%　-US$151.3万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$41.9万
加仓 COST
+0.1%　US$140.9万
减仓 IBM
-2.4%　-US$53.8万
减仓 NVDA
-0.6%　-US$27.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: +9.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.47
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.19
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.75
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.66
峰度: +0.71
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.3亿	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	US$1.2亿	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	US$1.1亿	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	US$1.0亿	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	US$9614.2万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	US$7931.8万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	US$8057.9万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	US$8107.6万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	US$7887.0万	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	US$7892.1万	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

本季持股变动

Luts & Greenleigh Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	加仓
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	加仓
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	加仓
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	减仓
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	不变
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	加仓
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	减仓
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	减仓
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新建仓
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清仓
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看