Tilson Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001964820

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Tilson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.44
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.92
多样化: 100
仓位均衡度: 82.46

Tilson Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+4.0%　-US$234.0万
加仓 VCRB
+8.2%　US$299.8万
加仓 XOM
+2.5%　US$185.5万
加仓 RLY
+3.1%　US$161.9万
加仓 VCRM
+30.5%　US$127.3万
减仓 IVW
-0.5%　-US$87.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	13.00%	+0.59%	+8.15%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.49%	-0.96%	+4.00%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	8.37%	+0.32%	+2.20%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.59%	+0.08%	+1.72%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.06%	-0.04%	+2.81%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.41%	+0.07%	+5.35%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	3.11%	+0.42%	+3.10%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.16%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	+5.29%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.15%	+3.59%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.34%	-0.46%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+0.39%
13	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.70%	-0.03%	+1.72%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	—	+0.37%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+8.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.94%	+0.03%	+3.22%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.81%	-0.09%	-4.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	+0.53%	+2.46%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-0.17%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+4.23%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+30.53%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+2.55%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+3.35%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.17%	-2.72%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.09%	-1.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	-1.16%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.04%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.15%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.34%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	—	-0.12%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.04%	+16.58%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.35%	—	+0.05%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.05%	-0.94%
35	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.08%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.11%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.30%	—	-1.92%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.07%	-16.32%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	-5.03%
41	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.24%	—	+0.67%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.23%	—	—
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.34%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	-0.03%	-7.87%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	+0.08%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.12%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.55%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	—	-1.96%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +3.27
信息比率: -0.88
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +16.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.63
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.3亿	7	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.RLY 8.VEA 9.SPTS 10.DFEM
2025-12-31	83	US$3.2亿	9	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-09-30	77	US$3.0亿	26	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-06-30	75	US$2.7亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.SPTI 6.IVW 7.VEA 8.SPTS 9.VTEB 10.VYM
2025-03-31	72	US$2.5亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VTEB 6.SPTI 7.SPTS 8.VEA 9.VYM 10.RLY
2024-12-31	73	US$2.5亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VEA 6.VTEB 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-09-30	72	US$2.3亿	0	1VUG 2VCRB 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VCRB 3.DFAS 4.DFLV 5.VEA 6.VTIP 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-06-30	37	US$9899.6万	0	1DFAS 2DFLV 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFLV 3.SPTI 4.SPTS 5.RLY 6.SPY 7.DFEM 8.DFGR 9.XOM 10.SPYM
2024-03-31	69	US$1.9亿	0	1VUG 2DFAS 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAS 3.DFLV 4.VTIP 5.VCRB 6.SPTI 7.SPTS 8.IVW 9.SPY 10.VYM
2023-12-31	63	US$1.6亿	0	1SPTS 2DFAS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPTS 2.DFAS 3.VUG 4.DFLV 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.IVW 9.RLY 10.VEA
2023-09-30	59	US$1.3亿	0	1SPTS 2VUG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.VUG 3.VTIP 4.SPY 5.IVW 6.RLY 7.VYM 8.DFAS 9.VEA 10.DFLV
2023-06-30	28	US$5881.0万	0	1SPTS 2SPY 3RLY 主要持股2023-06-30 1.SPTS 2.SPY 3.RLY 4.DFAS 5.XOM 6.SHM 7.SPAB 8.DFLV 9.SPDW 10.DFEM
2023-03-31	59	US$1.2亿	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VUG 5.RLY 6.VYM 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS
2022-12-31	59	US$1.2亿	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VYM 5.RLY 6.VUG 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS

本季持股变动

Tilson Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 清仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Broadcom INC (AVGO).

Tilson Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+8.15%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.46%	加仓
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.4%	+3.10%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+30.53%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.20%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+3.59%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.60%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.55%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.72%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.35%	加仓
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.29%	加仓
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.35%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.16%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+16.58%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.39%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.22%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.45%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.45%	减仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+1.59%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.16%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-0.34%	减仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.08%	加仓
26	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+1.72%	加仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-7.52%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.68%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.87%	减仓
30	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	0%	+2.81%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-13.64%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-41.41%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.32%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.88%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-39.88%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.04%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.72%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.46%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+4.00%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
46	MBBA	Ishr Mtge Back Sec Act	—	NEW	新建仓
47	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tilson Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tilson Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Tilson Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4331.4万 (13.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3162.8万 (9.5%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2790.2万 (8.4%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2197.1万 (6.6%) 5. Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD) — US$1687.3万 (5.1%)

Tilson Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 清仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Broadcom INC (AVGO)

Tilson Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tilson Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 32.3% • Information Technology: 24.8% • Industrials: 12.1% • Financials: 10.2% • Communication Services: 7.6% • Health Care: 6.0%

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Tilson Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001964820

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Tilson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.44
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.92
多样化: 100
仓位均衡度: 82.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+4.0%　-US$234.0万
加仓 VCRB
+8.2%　US$299.8万
加仓 XOM
+2.5%　US$185.5万
加仓 RLY
+3.1%　US$161.9万
加仓 VCRM
+30.5%　US$127.3万
减仓 IVW
-0.5%　-US$87.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	13.00%	+0.59%	+8.15%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.49%	-0.96%	+4.00%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	8.37%	+0.32%	+2.20%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.59%	+0.08%	+1.72%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.06%	-0.04%	+2.81%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.41%	+0.07%	+5.35%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	3.11%	+0.42%	+3.10%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.16%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	+5.29%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.15%	+3.59%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.34%	-0.46%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+0.39%
13	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.70%	-0.03%	+1.72%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	—	+0.37%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+8.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.94%	+0.03%	+3.22%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.81%	-0.09%	-4.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	+0.53%	+2.46%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-0.17%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+4.23%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+30.53%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+2.55%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+3.35%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.17%	-2.72%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.09%	-1.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	-1.16%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.04%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.15%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.34%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	—	-0.12%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.04%	+16.58%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.35%	—	+0.05%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.05%	-0.94%
35	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.08%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.11%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.30%	—	-1.92%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.07%	-16.32%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	-5.03%
41	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.24%	—	+0.67%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.23%	—	—
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.34%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	-0.03%	-7.87%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	+0.08%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.12%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.55%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	—	-1.96%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +3.27
信息比率: -0.88
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +16.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.63
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.3亿	7	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.RLY 8.VEA 9.SPTS 10.DFEM
2025-12-31	83	US$3.2亿	9	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-09-30	77	US$3.0亿	26	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-06-30	75	US$2.7亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.SPTI 6.IVW 7.VEA 8.SPTS 9.VTEB 10.VYM
2025-03-31	72	US$2.5亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VTEB 6.SPTI 7.SPTS 8.VEA 9.VYM 10.RLY
2024-12-31	73	US$2.5亿	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VEA 6.VTEB 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-09-30	72	US$2.3亿	0	1VUG 2VCRB 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VCRB 3.DFAS 4.DFLV 5.VEA 6.VTIP 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-06-30	37	US$9899.6万	0	1DFAS 2DFLV 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFLV 3.SPTI 4.SPTS 5.RLY 6.SPY 7.DFEM 8.DFGR 9.XOM 10.SPYM
2024-03-31	69	US$1.9亿	0	1VUG 2DFAS 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAS 3.DFLV 4.VTIP 5.VCRB 6.SPTI 7.SPTS 8.IVW 9.SPY 10.VYM
2023-12-31	63	US$1.6亿	0	1SPTS 2DFAS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPTS 2.DFAS 3.VUG 4.DFLV 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.IVW 9.RLY 10.VEA
2023-09-30	59	US$1.3亿	0	1SPTS 2VUG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.VUG 3.VTIP 4.SPY 5.IVW 6.RLY 7.VYM 8.DFAS 9.VEA 10.DFLV
2023-06-30	28	US$5881.0万	0	1SPTS 2SPY 3RLY 主要持股2023-06-30 1.SPTS 2.SPY 3.RLY 4.DFAS 5.XOM 6.SHM 7.SPAB 8.DFLV 9.SPDW 10.DFEM
2023-03-31	59	US$1.2亿	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VUG 5.RLY 6.VYM 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS
2022-12-31	59	US$1.2亿	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VYM 5.RLY 6.VUG 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS

本季持股变动

Tilson Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+8.15%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.46%	加仓
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.4%	+3.10%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+30.53%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.20%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+3.59%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.60%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.55%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.72%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.35%	加仓
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.29%	加仓
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.35%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.16%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+16.58%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.39%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.22%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.45%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.45%	减仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+1.59%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.16%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-0.34%	减仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.08%	加仓
26	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+1.72%	加仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-7.52%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.68%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.87%	减仓
30	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	0%	+2.81%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-13.64%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-41.41%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.32%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.88%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-39.88%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.04%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.72%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.46%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+4.00%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
46	MBBA	Ishr Mtge Back Sec Act	—	NEW	新建仓
47	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看