Rise Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001831316

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Rise Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.89
持仓稳定性: 24.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.15
多样化: 100
仓位均衡度: 74.5

Rise Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JSI
加仓 FBND
+73.8%　US$1104.4万
减仓 VTV
-7.5%　US$74.0万
加仓 JSMD
+34.1%　US$1064.1万
加仓 VCRB
+52.5%　US$1226.1万
减仓 VUG
+482.4%　US$629.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.79%	-1.51%	+482.42%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	11.19%	-0.27%	+3.85%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.99%	+1.80%	+52.53%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.68%	-1.93%	-7.54%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.35%	+2.04%	+73.80%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	7.33%	+1.90%	+34.13%
7	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	5.55%	-0.94%	+0.99%
8	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	5.32%	-1.10%	+4.61%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.83%	-0.74%	+4.95%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.76%	-8.99%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	+0.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+1.47%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	-0.24%	-1.98%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.18%	+3.43%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.93%	-0.17%	+5.74%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.01%	+2.97%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.06%	+2.92%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.43%	-0.96%
20	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	-0.23%	-8.21%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.07%	+19.92%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.02%	+3.23%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.25%
24	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+55.53%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.05%	-0.86%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+3.19%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	+1.10%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	+2.83%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+0.31%
32	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	0.31%	-0.01%	+0.01%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.15%	+0.31%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	+1.28%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	-1.49%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	—	-9.92%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.34%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	—	-8.71%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.61%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.33%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	—	-6.44%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.19%	—	+2.90%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	+0.10%	+8.73%
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	—	-6.75%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	+5.16%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.16%	-0.01%	+3.90%
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	+0.01%	+0.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+2.70%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.1
峰度: -0.63
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.6亿	25	1VUG 2RDVY 3VCRB 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.RDVY 3.VCRB 4.VTV 5.FBND 6.JSMD 7.BUFZ 8.LQTI 9.VNLA 10.JSI
2026-03-31	94	US$2.8亿	9	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.XLE
2025-12-31	98	US$2.8亿	54	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.NVDA
2025-09-30	1527	US$2.8亿	52	1VUG 2VTV 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCRB 4.JMBS 5.FBND 6.JSMD 7.VNLA 8.BUFZ 9.XLF 10.XLI
2025-06-30	1539	US$2.5亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.BUFZ 8.XLF 9.XLI 10.MSFT
2025-03-31	1501	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.XLF 8.XLI 9.BUFZ 10.XLE
2024-12-31	1119	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-09-30	1233	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-06-30	1240	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.NVDA
2024-03-31	1265	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-12-31	618	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-09-30	672	US$1.3亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-06-30	677	US$1.3亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-03-31	810	US$1.3亿	0	1DFCF 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.VUG 3.VTV 4.VNLA 5.FLOT 6.DFAT 7.XLF 8.AAPL 9.XLI 10.XSOE
2022-12-31	768	US$1.2亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.FLOT 5.VNLA 6.DFAT 7.XLI 8.XLF 9.AAPL 10.HD
2022-09-30	752	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.FLOT 5.VNLA 6.JAAA 7.DFAT 8.AAPL 9.XLF 10.XLI
2022-06-30	741	US$9915.5万	0	1DFCF 2FLOT 3VNLA 主要持股2022-06-30 1.DFCF 2.FLOT 3.VNLA 4.JAAA 5.DFAT 6.VTV 7.AAPL 8.XLF 9.XLI 10.XSOE
2022-03-31	673	US$1.1亿	0	1DFCF 2FLOT 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.DFCF 2.FLOT 3.JAAA 4.VNLA 5.DFAT 6.AAPL 7.VTV 8.XLF 9.XLI 10.VUG
2021-12-31	650	US$1.0亿	0	1DFCF 2VNLA 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DFCF 2.VNLA 3.XSOE 4.FLOT 5.JAAA 6.AAPL 7.VTV 8.HD 9.VUG 10.TGT

本季持股变动

Rise Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

Rise Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	+2.7%	NEW	新建仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2%	+73.80%	加仓
3	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+1.9%	+34.13%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.8%	+52.53%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-0.96%	减仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.31%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+55.53%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+8.73%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+19.92%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
17	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.86%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.31%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.74%	加仓
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.10%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.50%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.24%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	+2.65%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+5.16%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.97%	加仓
28	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	+0.01%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.33%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.61%	加仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+3.90%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.23%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.19%	加仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+1.10%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+5.74%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.43%	加仓
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	-0.2%	-8.21%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.98%	减仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	+3.85%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清仓
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.7%	+4.95%	加仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-8.99%	减仓
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.9%	+0.99%	加仓
48	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-1.1%	+4.61%	加仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+482.42%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.9%	-7.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rise Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rise Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Rise Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5254.2万 (14.8%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3976.8万 (11.2%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3551.1万 (10.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3084.9万 (8.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2610.2万 (7.3%)

Rise Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rise Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

Rise Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rise Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 9.6% • Financials: 9.4% • Industrials: 9.3% • Health Care: 8.1%

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Rise Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.89
持仓稳定性: 24.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.15
多样化: 100
仓位均衡度: 74.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JSI
加仓 FBND
+73.8%　US$1104.4万
减仓 VTV
-7.5%　US$74.0万
加仓 JSMD
+34.1%　US$1064.1万
加仓 VCRB
+52.5%　US$1226.1万
减仓 VUG
+482.4%　US$629.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.79%	-1.51%	+482.42%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	11.19%	-0.27%	+3.85%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.99%	+1.80%	+52.53%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.68%	-1.93%	-7.54%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.35%	+2.04%	+73.80%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	7.33%	+1.90%	+34.13%
7	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	5.55%	-0.94%	+0.99%
8	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	5.32%	-1.10%	+4.61%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.83%	-0.74%	+4.95%
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.76%	-8.99%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	+0.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+1.47%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	-0.24%	-1.98%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.18%	+3.43%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.93%	-0.17%	+5.74%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.01%	+2.97%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.06%	+2.92%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.43%	-0.96%
20	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	-0.23%	-8.21%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.07%	+19.92%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.02%	+3.23%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.25%
24	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+55.53%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.05%	-0.86%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+3.19%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	+1.10%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	+2.83%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+0.31%
32	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	0.31%	-0.01%	+0.01%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.15%	+0.31%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	+1.28%
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	-1.49%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	—	-9.92%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.34%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	—	-8.71%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.61%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.20%	-0.01%	+1.33%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	—	-6.44%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.19%	—	+2.90%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	+0.10%	+8.73%
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	—	-6.75%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	+5.16%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.16%	-0.01%	+3.90%
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	+0.01%	+0.10%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+2.70%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.1
峰度: -0.63
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.6亿	25	1VUG 2RDVY 3VCRB 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.RDVY 3.VCRB 4.VTV 5.FBND 6.JSMD 7.BUFZ 8.LQTI 9.VNLA 10.JSI
2026-03-31	94	US$2.8亿	9	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.XLE
2025-12-31	98	US$2.8亿	54	1VUG 2RDVY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.RDVY 3.VTV 4.VCRB 5.BUFZ 6.LQTI 7.JSMD 8.FBND 9.VNLA 10.NVDA
2025-09-30	1527	US$2.8亿	52	1VUG 2VTV 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCRB 4.JMBS 5.FBND 6.JSMD 7.VNLA 8.BUFZ 9.XLF 10.XLI
2025-06-30	1539	US$2.5亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.BUFZ 8.XLF 9.XLI 10.MSFT
2025-03-31	1501	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.DFAT 6.VNLA 7.XLF 8.XLI 9.BUFZ 10.XLE
2024-12-31	1119	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-09-30	1233	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2024-06-30	1240	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.NVDA
2024-03-31	1265	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-12-31	618	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFCF 4.JMBS 5.VNLA 6.DFAT 7.XLF 8.XLI 9.XSOE 10.PYPL
2023-09-30	672	US$1.3亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-06-30	677	US$1.3亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.VNLA 5.DFAT 6.XLF 7.XLI 8.XSOE 9.AAPL 10.PYPL
2023-03-31	810	US$1.3亿	0	1DFCF 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.VUG 3.VTV 4.VNLA 5.FLOT 6.DFAT 7.XLF 8.AAPL 9.XLI 10.XSOE
2022-12-31	768	US$1.2亿	0	1DFCF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.VTV 3.VUG 4.FLOT 5.VNLA 6.DFAT 7.XLI 8.XLF 9.AAPL 10.HD
2022-09-30	752	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3DFCF 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DFCF 4.FLOT 5.VNLA 6.JAAA 7.DFAT 8.AAPL 9.XLF 10.XLI
2022-06-30	741	US$9915.5万	0	1DFCF 2FLOT 3VNLA 主要持股2022-06-30 1.DFCF 2.FLOT 3.VNLA 4.JAAA 5.DFAT 6.VTV 7.AAPL 8.XLF 9.XLI 10.XSOE
2022-03-31	673	US$1.1亿	0	1DFCF 2FLOT 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.DFCF 2.FLOT 3.JAAA 4.VNLA 5.DFAT 6.AAPL 7.VTV 8.XLF 9.XLI 10.VUG
2021-12-31	650	US$1.0亿	0	1DFCF 2VNLA 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DFCF 2.VNLA 3.XSOE 4.FLOT 5.JAAA 6.AAPL 7.VTV 8.HD 9.VUG 10.TGT

本季持股变动

Rise Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	+2.7%	NEW	新建仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2%	+73.80%	加仓
3	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+1.9%	+34.13%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.8%	+52.53%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-0.96%	减仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.31%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+55.53%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+8.73%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+19.92%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
17	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.86%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.31%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.74%	加仓
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.10%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	0%	+4.50%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.24%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	+2.65%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+5.16%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.97%	加仓
28	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	+0.01%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.33%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.61%	加仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+3.90%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.23%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.19%	加仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+1.10%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+5.74%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.43%	加仓
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	-0.2%	-8.21%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.98%	减仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	+3.85%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清仓
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.7%	+4.95%	加仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-8.99%	减仓
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.9%	+0.99%	加仓
48	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-1.1%	+4.61%	加仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+482.42%	加仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.9%	-7.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看