Stage Harbor Financial, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001934721

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.07
持仓稳定性: 10.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.06
多样化: 100
仓位均衡度: 81.74

Stage Harbor Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+3.9%　-US$152.4万
加仓 DFLV
+5.5%　US$218.3万
减仓 IWD
-36.6%　-US$151.6万
加仓 EVTR
+42.8%　US$147.4万
加仓 VOO
+184.5%　US$82.2万
减仓 IWF
+0.3%　-US$59.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	15.80%	+1.21%	+5.46%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.40%	-1.25%	+3.86%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	10.61%	-0.27%	+0.01%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.10%	-0.17%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	-0.09%
6	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	3.97%	+0.19%	+6.80%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.11%	-0.51%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	-0.46%	+0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	-0.10%	-2.76%
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.38%	+0.94%	+42.79%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.34%	-3.20%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.32%	+0.02%	-0.30%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	2.99%	+0.42%	+19.05%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	+0.05%	-0.16%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.05%	+1.26%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	-1.05%	-36.59%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.21%	+9.86%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	-0.09%	-3.63%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.54%	+184.46%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+49.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.13%	-10.07%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+33.14%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+92.96%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.58%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	—
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-12.62%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.24%	-24.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.04%	-4.76%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	-4.71%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	+6.07%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-10.50%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.04%	+4.42%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	+0.03%	+14.04%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	—
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.04%	+18.90%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+7.08%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.20%	—	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.5
峰度: +0.39
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5亿	10	1DFLV 2VUG 3MUB 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VUG 3.MUB 4.EFV 5.ACWX 6.NBSM 7.VTEB 8.IWF 9.VB 10.EVTR
2025-12-31	60	US$1.5亿	11	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.ACWX 7.VTEB 8.NBSM 9.IVV 10.VB
2025-09-30	57	US$1.4亿	24	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.IVV 9.VB 10.FNDX
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	59	US$1.2亿	0	1MUB 2DFLV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.DFLV 3.VUG 4.IWF 5.EFV 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.VB 7.EFV 8.ACWX 9.FNDX 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.ACWX 7.EFV 8.VB 9.FNDX 10.IVV
2024-06-30	41	US$1.0亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.ACWX 8.VB 9.VOO 10.FNDX
2024-03-31	44	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.VB 8.GOVT 9.ACWX 10.FNDX
2023-12-31	40	US$1.0亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.VTEB 5.IWF 6.GOVT 7.EFV 8.ACWX 9.AGG 10.VB

本季持股变动

Stage Harbor Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Stage Harbor Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+1.2%	+5.46%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+42.79%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+184.46%	加仓
4	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.4%	+19.05%	加仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+92.96%	加仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+49.31%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+9.86%	加仓
8	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	+0.2%	+6.80%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+33.14%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.16%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+18.90%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+14.04%	加仓
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.30%	减仓
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.09%	减仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不变
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.42%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.76%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.71%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.36%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.50%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.62%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-3.63%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.76%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.07%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.33%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+0.01%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-3.20%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.29%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	-36.59%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.86%	加仓
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stage Harbor Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stage Harbor Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Stage Harbor Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stage Harbor Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2382.5万 (15.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2020.6万 (13.4%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1600.4万 (10.6%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$688.8万 (4.6%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$602.9万 (4.0%)

Stage Harbor Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stage Harbor Financial, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Stage Harbor Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stage Harbor Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 5.6% • Industrials: 5.0% • Energy: 4.1%

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近期动向

减仓 VUG
+3.9%　-US$152.4万
加仓 DFLV
+5.5%　US$218.3万
减仓 IWD
-36.6%　-US$151.6万
加仓 EVTR
+42.8%　US$147.4万
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+184.5%　US$82.2万
减仓 IWF
+0.3%　-US$59.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	15.80%	+1.21%	+5.46%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.40%	-1.25%	+3.86%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	10.61%	-0.27%	+0.01%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.10%	-0.17%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	-0.09%
6	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	3.97%	+0.19%	+6.80%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.11%	-0.51%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	-0.46%	+0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	-0.10%	-2.76%
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.38%	+0.94%	+42.79%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.34%	-3.20%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.32%	+0.02%	-0.30%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	2.99%	+0.42%	+19.05%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	+0.05%	-0.16%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.05%	+1.26%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	-1.05%	-36.59%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.21%	+9.86%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	-0.09%	-3.63%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.54%	+184.46%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+49.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.13%	-10.07%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+33.14%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+92.96%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.58%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	—
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-12.62%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.24%	-24.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.04%	-4.76%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	-4.71%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	+6.07%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-10.50%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.04%	+4.42%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	+0.03%	+14.04%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	—
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.04%	+18.90%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+7.08%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.20%	—	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.5
峰度: +0.39
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5亿	10	1DFLV 2VUG 3MUB 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VUG 3.MUB 4.EFV 5.ACWX 6.NBSM 7.VTEB 8.IWF 9.VB 10.EVTR
2025-12-31	60	US$1.5亿	11	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.ACWX 7.VTEB 8.NBSM 9.IVV 10.VB
2025-09-30	57	US$1.4亿	24	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.IVV 9.VB 10.FNDX
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	59	US$1.2亿	0	1MUB 2DFLV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.DFLV 3.VUG 4.IWF 5.EFV 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.VB 7.EFV 8.ACWX 9.FNDX 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.ACWX 7.EFV 8.VB 9.FNDX 10.IVV
2024-06-30	41	US$1.0亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.ACWX 8.VB 9.VOO 10.FNDX
2024-03-31	44	US$1.1亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.VB 8.GOVT 9.ACWX 10.FNDX
2023-12-31	40	US$1.0亿	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.VTEB 5.IWF 6.GOVT 7.EFV 8.ACWX 9.AGG 10.VB

本季持股变动

Stage Harbor Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+1.2%	+5.46%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+42.79%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+184.46%	加仓
4	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.4%	+19.05%	加仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+92.96%	加仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+49.31%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+9.86%	加仓
8	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	+0.2%	+6.80%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+33.14%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.16%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+18.90%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+14.04%	加仓
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.30%	减仓
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.09%	减仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不变
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.42%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.76%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.71%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.36%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.50%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.62%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-3.63%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.76%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.07%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.33%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+0.01%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-3.20%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.29%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	-36.59%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.86%	加仓
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看