Retirement Investment Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001957886

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Retirement Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 0.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.3
持仓稳定性: 0.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.32
多样化: 100
仓位均衡度: 71.33

Retirement Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
0.0%　US$0.0
减仓 VUG
+0.0%　US$1.4万
加仓 MUB
+0.3%　US$13.4万
加仓 HYD
+1.8%　US$13.3万
加仓 OKE
+10.2%　US$11.0万
加仓 QQQ
+0.5%　US$2.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.15%	-0.03%	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.69%	-0.02%	+0.01%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	—	+0.11%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	10.76%	-0.01%	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.49%	—	+0.13%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.72%	—	+0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.87%	-0.01%	—
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.66%	+0.01%	+0.30%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.26%	—	+0.02%
10	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.57%	—	—
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.21%
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.61%	+0.01%	+1.79%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.37%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	—	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.01%	+0.52%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.98%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.25%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	+0.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.45%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	+0.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	—
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	—	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.01%	+10.17%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
36	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+1.01%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
38	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.05%	—	—
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.05%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.04%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.04%	—	—
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.03%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.03%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.02%	—	—
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.02%	—	—
50	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.02%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.79
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.35
峰度: -0.39
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$12.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-12-31	66	US$12.4亿	4	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-09-30	65	US$12.0亿	19	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-06-30	61	US$11.1亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-03-31	60	US$9.9亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-12-31	62	US$9.5亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-09-30	56	US$9.2亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2024-06-30	54	US$8.2亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2023-12-31	51	US$7.0亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2023-09-30	59	US$11.0亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.HYLB 10.VBK
2023-06-30	67	US$8.3亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.MUB 8.BNDX 9.HYLB 10.VBK
2023-03-31	67	US$5.6亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.MUB 7.VBR 8.BNDX 9.HYLB 10.VCSH
2022-12-31	50	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MUB 5.BIV 6.IEMG 7.SDY 8.VBR 9.VXUS 10.QQQ

本季持股变动

Retirement Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.01%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +0.30%; 加仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股数 +1.79%.

Retirement Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.30%	加仓
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+1.79%	加仓
3	OKE	Oneok INC	0%	+10.17%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.52%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.11%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.13%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.06%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.98%	加仓
9	ET	Energy Transfer LP	—	—	不变
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.21%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	—	+6.35%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.45%	加仓
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+1.01%	加仓
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+0.02%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.25%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.19%	加仓
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	+1.55%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.81%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.11%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
22	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	—	不变
25	COP	Conocophillips	—	—	不变
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不变
27	WMT	Walmart INC	—	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
30	UTHR	United Therapeutics CORP	—	—	不变
31	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	—	不变
32	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
33	WMB	Williams Cos INC	—	—	不变
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	—	不变
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不变
37	AAPL	Apple INC	—	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
40	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不变
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	—	不变
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.01%	加仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Retirement Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.6亿 (21.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.6亿 (20.7%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.9亿 (15.0%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1.3亿 (10.8%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9306.9万 (7.5%)

Retirement Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 19 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.01%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +0.30%; 加仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股数 +1.79%

Retirement Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 39.5% • Information Technology: 26.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 8.0% • Consumer Staples: 4.3% • Health Care: 4.1%

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Retirement Investment Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001957886

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申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Retirement Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 0.1%。

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集中度: 54.3
持仓稳定性: 0.12
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仓位均衡度: 71.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
0.0%　US$0.0
减仓 VUG
+0.0%　US$1.4万
加仓 MUB
+0.3%　US$13.4万
加仓 HYD
+1.8%　US$13.3万
加仓 OKE
+10.2%　US$11.0万
加仓 QQQ
+0.5%　US$2.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.15%	-0.03%	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.69%	-0.02%	+0.01%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	—	+0.11%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	10.76%	-0.01%	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.49%	—	+0.13%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.72%	—	+0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.87%	-0.01%	—
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.66%	+0.01%	+0.30%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.26%	—	+0.02%
10	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.57%	—	—
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.21%
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.61%	+0.01%	+1.79%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.37%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	—	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.01%	+0.52%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.98%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.25%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	+0.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.45%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	+0.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	—
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	—	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.01%	+10.17%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
36	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+1.01%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
38	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.05%	—	—
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.05%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.04%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.04%	—	—
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.03%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.03%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.02%	—	—
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.02%	—	—
50	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.02%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.79
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.35
峰度: -0.39
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$12.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-12-31	66	US$12.4亿	4	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-09-30	65	US$12.0亿	19	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-06-30	61	US$11.1亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-03-31	60	US$9.9亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-12-31	62	US$9.5亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-09-30	56	US$9.2亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2024-06-30	54	US$8.2亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2023-12-31	51	US$7.0亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2023-09-30	59	US$11.0亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.HYLB 10.VBK
2023-06-30	67	US$8.3亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.MUB 8.BNDX 9.HYLB 10.VBK
2023-03-31	67	US$5.6亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.MUB 7.VBR 8.BNDX 9.HYLB 10.VCSH
2022-12-31	50	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MUB 5.BIV 6.IEMG 7.SDY 8.VBR 9.VXUS 10.QQQ

本季持股变动

Retirement Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.30%	加仓
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+1.79%	加仓
3	OKE	Oneok INC	0%	+10.17%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.52%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.11%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.13%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.06%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.98%	加仓
9	ET	Energy Transfer LP	—	—	不变
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.21%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	—	+6.35%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.45%	加仓
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+1.01%	加仓
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+0.02%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.25%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.19%	加仓
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	+1.55%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.81%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.11%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
22	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	—	不变
25	COP	Conocophillips	—	—	不变
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不变
27	WMT	Walmart INC	—	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
30	UTHR	United Therapeutics CORP	—	—	不变
31	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	—	不变
32	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
33	WMB	Williams Cos INC	—	—	不变
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	—	不变
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不变
37	AAPL	Apple INC	—	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
40	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不变
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	—	不变
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.01%	加仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看