AA
Axiom Advisory, LLC：13F 持仓与 AI 洞察
Axiom Advisory, LLCCIK: 0001910475
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$107.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 291
Axiom Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$107.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 91.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.98
Axiom Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 291 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 291 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 25.20% | — | +9.26% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.30% | — | +20.75% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.75% | — | +11.20% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.95% | — | +11.77% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.26% | — | +9.17% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +7.53% | |
| 7 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.21% | — | +5.48% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +2.39% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +7.59% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +13.17% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | — | +1.36% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +13.62% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +6600.56% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.92% | — | +10.35% | |
| 15 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.35% | — | +11.36% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.13% | — | +13.71% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.81% | — | -34.92% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.75% | — | +2.36% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.74% | — | +103.87% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -32.00% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +20.12% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.75% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +6.60% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.35% | — | -41.82% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | — | +1405.36% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | +62.32% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | — | +2.78% | |
| 28 | JWNUSD | Nordstrom INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +46.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | +1.59% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +1.64% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +1.66% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | +83.93% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | +1.66% | |
| 34 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.15% | — | -52.51% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +4.48% | |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +1.59% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +12.18% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.13% | — | +536.38% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -4.76% | |
| 40 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.86% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +2.22% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.76% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.72% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.42% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | — | +103.31% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.36% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | — | +104.76% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.07% | — | +2.33% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | +3.90% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +34.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.96
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 291 | US$107.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 286 | US$91.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$9449.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$8414.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$9019.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Axiom Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Axiom Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$107.0亿，分布在 291 个已申报仓位之中。
Axiom Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Axiom Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$27.0亿 (25.2%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$20.7亿 (19.3%)
3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$7.2亿 (6.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.4亿 (6.0%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$5.6亿 (5.3%)
Axiom Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Axiom Advisory, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Axiom Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Axiom Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Communication Services: 24.3%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Energy: 3.9%
• Health Care: 3.6%
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