Fingerlakes Wealth Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001910248

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 9.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.56
多样化: 100
仓位均衡度: 87.2

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.8%　-US$173.9万
加仓 MGV
+9.3%　US$88.4万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$101.8万
减仓 XLK
-6.0%　-US$91.2万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$87.6万
加仓 AMAT
-1.2%　US$44.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.87%	-0.82%	-3.81%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.79%	+9.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.28%	-0.24%	-2.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.34%	-3.70%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.75%	-0.04%	+6.28%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.97%	-0.41%	-6.00%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.20%	-0.25%	-3.88%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.16%	-0.02%	-0.56%
9	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	2.95%	+0.19%	+2.63%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.17%	-2.60%
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+2.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	-0.22%
13	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	2.12%	+0.15%	+10.58%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.09%	—	-0.32%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.70%	—	+5.15%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+3.48%
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+1.75%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-0.42%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+0.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.48%
21	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	1.52%	—	+4.95%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	-0.11%	-6.52%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.24%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+5.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+4.38%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.33%	-0.15%	-9.83%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.37%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.33%	-1.24%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.03%	-1.72%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-2.21%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.02%	+0.18%	+0.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.19%	+18.41%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.80%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+5.60%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.05%	-1.91%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.04%	-0.95%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.02%	-2.58%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.70%	+0.08%	-5.09%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.80%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	+1.55%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.07%	-6.40%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+0.56%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.55%	—	+1.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.12%	-1.20%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.38%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.12%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.04%	-1.29%
48	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.88%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.95%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.15%	-0.71%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.05
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.19
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.5亿	9	1MGK 2MGV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHG 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.QWLD 10.FTEC
2025-12-31	97	US$1.6亿	6	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.MGV 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-09-30	98	US$1.5亿	26	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.XLK 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.MSFT 10.FTEC
2025-06-30	92	US$1.3亿	0	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLK 5.SCHG 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-03-31	86	US$1.2亿	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.VGT 6.SCHG 7.VTI 8.MGV 9.FTEC 10.DIA
2024-12-31	86	US$1.2亿	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.SCHG 7.XLK 8.FTEC 9.MGV 10.DIA
2024-09-30	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.SCHG 8.FTEC 9.XLK 10.DIA
2024-06-30	89	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.FTEC 7.MGV 8.DIA 9.SCHG 10.QWLD
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	85	US$9302.2万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.QWLD 10.BRK-B
2023-09-30	81	US$8184.0万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.QWLD
2023-06-30	86	US$8736.4万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.SPTM
2023-03-31	87	US$8025.4万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.VO
2022-12-31	86	US$7273.1万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.MGV 6.VGT 7.DIA 8.BRK-B 9.VO 10.SPTM
2022-09-30	84	US$6855.6万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.SPTM 9.BRK-B 10.VO
2022-06-30	90	US$7309.3万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.BRK-B 9.SPTM 10.VO
2022-03-31	94	US$8552.9万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.BRK-B 8.CSX 9.SPTM 10.VO
2021-12-31	91	US$8881.3万	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.LOW 8.VO 9.SPTM 10.CSX

本季持股变动

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: At&t INC (T); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -3.81%.

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.8%	+9.35%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.24%	减仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.41%	加仓
4	QWLD	State Street Spdr Msci World	+0.2%	+2.63%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
7	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.2%	+10.58%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+45.35%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.20%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.24%	加仓
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+29.13%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+0.45%	加仓
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	-5.09%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
16	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	—	不变
17	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+12.00%	加仓
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	0%	+2.16%	加仓
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.48%	加仓
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.75%	加仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.32%	减仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-2.21%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+5.62%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	减仓
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.58%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.28%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.95%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.56%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.91%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.75%	减仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.40%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.52%	减仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.83%	减仓
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-2.60%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.40%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-3.88%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.70%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-6.00%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.22%	减仓
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.81%	减仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1035.6万 (6.9%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$807.7万 (5.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$795.7万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$779.5万 (5.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$715.9万 (4.8%)

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: At&t INC (T); 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -3.81%

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 4.6%

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US$2.7亿

124 stks

2026-03-31

集中度24.7

持仓稳定性11.8

行业集中度65.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Fingerlakes Wealth Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001910248

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 9.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.56
多样化: 100
仓位均衡度: 87.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.8%　-US$173.9万
加仓 MGV
+9.3%　US$88.4万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$101.8万
减仓 XLK
-6.0%　-US$91.2万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$87.6万
加仓 AMAT
-1.2%　US$44.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.87%	-0.82%	-3.81%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.79%	+9.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.28%	-0.24%	-2.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.34%	-3.70%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.75%	-0.04%	+6.28%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.97%	-0.41%	-6.00%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.20%	-0.25%	-3.88%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.16%	-0.02%	-0.56%
9	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	2.95%	+0.19%	+2.63%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.17%	-2.60%
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+2.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	-0.22%
13	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	2.12%	+0.15%	+10.58%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.09%	—	-0.32%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.70%	—	+5.15%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+3.48%
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+1.75%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-0.42%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+0.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.48%
21	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	1.52%	—	+4.95%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	-0.11%	-6.52%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.24%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+5.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+4.38%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.33%	-0.15%	-9.83%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.37%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.33%	-1.24%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.03%	-1.72%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-2.21%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.02%	+0.18%	+0.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.19%	+18.41%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.80%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+5.60%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.05%	-1.91%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.04%	-0.95%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.02%	-2.58%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.70%	+0.08%	-5.09%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.80%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	+1.55%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.07%	-6.40%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+0.56%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.55%	—	+1.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.12%	-1.20%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.38%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.12%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.04%	-1.29%
48	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.88%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.95%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.15%	-0.71%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.05
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.19
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.5亿	9	1MGK 2MGV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHG 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.QWLD 10.FTEC
2025-12-31	97	US$1.6亿	6	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.MGV 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-09-30	98	US$1.5亿	26	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.XLK 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.MSFT 10.FTEC
2025-06-30	92	US$1.3亿	0	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLK 5.SCHG 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-03-31	86	US$1.2亿	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.VGT 6.SCHG 7.VTI 8.MGV 9.FTEC 10.DIA
2024-12-31	86	US$1.2亿	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.SCHG 7.XLK 8.FTEC 9.MGV 10.DIA
2024-09-30	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.SCHG 8.FTEC 9.XLK 10.DIA
2024-06-30	89	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.FTEC 7.MGV 8.DIA 9.SCHG 10.QWLD
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	85	US$9302.2万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.QWLD 10.BRK-B
2023-09-30	81	US$8184.0万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.QWLD
2023-06-30	86	US$8736.4万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.SPTM
2023-03-31	87	US$8025.4万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.VO
2022-12-31	86	US$7273.1万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.MGV 6.VGT 7.DIA 8.BRK-B 9.VO 10.SPTM
2022-09-30	84	US$6855.6万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.SPTM 9.BRK-B 10.VO
2022-06-30	90	US$7309.3万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.BRK-B 9.SPTM 10.VO
2022-03-31	94	US$8552.9万	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.BRK-B 8.CSX 9.SPTM 10.VO
2021-12-31	91	US$8881.3万	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.LOW 8.VO 9.SPTM 10.CSX

本季持股变动

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.8%	+9.35%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.24%	减仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.41%	加仓
4	QWLD	State Street Spdr Msci World	+0.2%	+2.63%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
7	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.2%	+10.58%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+45.35%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.20%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.24%	加仓
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+29.13%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+0.45%	加仓
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	-5.09%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
16	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	—	不变
17	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+12.00%	加仓
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	0%	+2.16%	加仓
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.48%	加仓
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.75%	加仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.32%	减仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-2.21%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+5.62%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	减仓
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.58%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.28%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.95%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.56%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.91%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.75%	减仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.40%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.52%	减仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.83%	减仓
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-2.60%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.40%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-3.88%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.70%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-6.00%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.22%	减仓
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.81%	减仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看