Banco de Sabadell, S.A 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001730299

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Banco de Sabadell, S.A在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 20.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.72
多样化: 100
仓位均衡度: 93.03

Banco de Sabadell, S.A 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VLO
+11.5%　US$165.3万
减仓 AVGO
-5.4%　-US$163.7万
减仓 LLY
-7.3%　-US$114.8万
减仓 JPM
-6.7%　-US$115.6万
加仓 CVX
+1.7%　US$91.1万
减仓 SBUX
-41.0%　-US$79.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-0.24%	+25.81%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.39%	-0.99%	-5.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.32%	-0.46%	+1.57%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.57%	-0.69%	-6.68%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	—	+9.25%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.23%	+0.40%	-3.39%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	-0.12%	+10.29%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.17%	+0.43%	+5.34%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.83%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.62%	+1.13%	+11.49%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.14%	+19.40%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.48%	-0.70%	-7.28%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.42%	—	+1.95%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.38%	+0.20%	-6.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.31%	-3.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.15%	+0.29%	+1.35%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+10.89%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.10%	+0.63%	+1.71%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.07%	-0.22%	+1.77%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.04%	+0.23%	+1.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.03%	—	+1.55%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.98%	+0.24%	-4.68%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.85%	-0.42%	-24.94%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.34%	+1.91%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.80%	—	+1.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.40%	+14.71%
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+17.08%
29	USB	US Bancorp	股票-金融	1.66%	+0.13%	+11.97%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.57%	—	-6.44%
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.55%	+0.17%	+1.79%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.25%	+1.85%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.41%	-0.43%	+2.08%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.41%	+0.17%	+1.43%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.39%	—	+1.82%
36	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.35%	+0.25%	+1.73%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.25%	+0.25%	+31.98%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.24%	+0.13%	+1.65%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.18%	-0.24%	-8.08%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.16%	—	-3.18%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	+1.77%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.90%	-0.31%	+5.82%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.82%	-0.25%	+1.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.50%	-40.98%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.73%	+0.15%	+11.57%
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.67%	+0.17%	+2.85%
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.67%	+0.32%	+2.80%
49	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	+20.27%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.62%	—	+2.86%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.08
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.5亿	21	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.JPM 5.AAPL 6.COST 7.BAC 8.ETN 9.MA 10.VLO
2025-12-31	63	US$1.5亿	20	1AVGO 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.BAC 7.LLY 8.MA 9.COST 10.ETN
2025-09-30	64	US$1.5亿	35	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.ETN 7.BAC 8.22160k 9.MA 10.DVY
2025-06-30	64	US$1.4亿	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.22160k 6.AAPL 7.MA 8.BAC 9.GOOGL 10.LLY
2025-03-31	57	US$1.3亿	100	1JPM 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.AVGO 6.MA 7.ETN 8.LLY 9.BAC 10.UNH
2024-12-31	57	US$1.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ETN 5.JPM 6.GOOGL 7.COST 8.BAC 9.MA 10.ACN
2024-09-30	60	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AVGO 5.UNH 6.ACN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.22160k 8.JPM 9.UNH 10.ACN
2024-03-31	60	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.MA 5.JPM 6.ACN 7.UNH 8.LLY 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	94	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ACN 5.ETN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.22160k
2023-09-30	94	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ETN 5.ACN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.CVX 10.LLY
2023-06-30	94	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ETN 6.ACN 7.MA 8.JPM 9.CVX 10.COST
2023-03-31	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.CVX 8.ETN 9.JPM 10.22160k
2022-12-31	90	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MA 5.GOOGL 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.BAC
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOGL 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.22160k
2022-06-30	90	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.BAC 10.COST
2022-03-31	96	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.ACN 6.JPM 7.MA 8.UNP 9.ETN 10.BLKCHF
2021-12-31	92	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ACN 5.UNH 6.JPM 7.MA 8.ETN 9.ASML 10.QCOM
2021-09-30	104	US$1.5亿	0	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-06-30	135	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.GOOGL 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-03-31	411	US$9.7亿	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.META 8.CSCO 9.BRK-B 10.GM
2020-12-31	440	US$9.5亿	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.TSM 8.CMCSA 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	475	US$8.9亿	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.IHI 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GII
2020-06-30	422	US$7.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.V 7.IHI 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	433	US$6.3亿	57	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.IHI 6.AMZN 7.GOOG 8.UNH 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	444	US$7.5亿	54	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.IHI 7.BAC 8.WMT 9.GOOGL 10.CSCO
2019-09-30	450	US$7.2亿	46	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.GOOG 6.CMCSA 7.GOOGL 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2019-06-30	485	US$8.6亿	37	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IHI 5.CSCO 6.PFE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BAC 10.IYC
2019-03-31	458	US$7.6亿	45	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IHI 5.CSCO 6.GOOG 7.JPM 8.GOOGL 9.EEM 10.CMCSA
2018-12-31	519	US$8.2亿	47	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CSCO 6.GOOG 7.IYC 8.UNH 9.SPY 10.DD
2018-09-30	536	US$9.1亿	37	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.JPM 5.IHI 6.HACKUSD 7.PFE 8.IBUY 9.CSCO 10.GOOG
2018-06-30	537	US$7.8亿	47	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.EEM 5.IHI 6.IYC 7.DD 8.JPM 9.HACKUSD 10.GOOG
2018-03-31	529	US$8.3亿	42	1SPY 2EEM 3DIA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.DIA 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.IHI 8.DD 9.PFE 10.GOOG
2017-12-31	316	US$7.8亿	—	1SPY 2DIA 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.CVX 8.73935A 9.DD 10.IHI

本季持股变动

Banco de Sabadell, S.A 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Banco de Sabadell, S.A 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+11.49%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.71%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+5.34%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+14.71%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.39%	减仓
6	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+2.80%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.54%	减仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.35%	加仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+31.98%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+1.73%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.68%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.56%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.30%	减仓
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+2.85%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.2%	+1.79%	加仓
16	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.43%	加仓
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.89%	加仓
18	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.57%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.40%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.77%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.65%	加仓
22	USB	US Bancorp	+0.1%	+11.97%	加仓
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.1%	+17.08%	加仓
24	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+20.27%	加仓
25	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+2.84%	加仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-21.88%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+2.77%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+1.77%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+25.81%	加仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.08%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+1.85%	加仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+1.68%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.83%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+5.82%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.91%	加仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.4%	-24.94%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.4%	+2.08%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.57%	加仓
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-40.98%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-6.68%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.28%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-1%	-5.44%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Banco de Sabadell, S.A 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Banco de Sabadell, S.A 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Banco de Sabadell, S.A 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Banco de Sabadell, S.A 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$674.5万 (4.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$662.4万 (4.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$651.0万 (4.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$537.6万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$523.1万 (3.5%)

Banco de Sabadell, S.A 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Banco de Sabadell, S.A 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Banco de Sabadell, S.A 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Banco de Sabadell, S.A 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Financials: 16.1% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 8.4% • Industrials: 8.2%

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Banco de Sabadell, S.A 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001730299

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Banco de Sabadell, S.A在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 20.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.72
多样化: 100
仓位均衡度: 93.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VLO
+11.5%　US$165.3万
减仓 AVGO
-5.4%　-US$163.7万
减仓 LLY
-7.3%　-US$114.8万
减仓 JPM
-6.7%　-US$115.6万
加仓 CVX
+1.7%　US$91.1万
减仓 SBUX
-41.0%　-US$79.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-0.24%	+25.81%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.39%	-0.99%	-5.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.32%	-0.46%	+1.57%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.57%	-0.69%	-6.68%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	—	+9.25%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.23%	+0.40%	-3.39%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	-0.12%	+10.29%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.17%	+0.43%	+5.34%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.83%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.62%	+1.13%	+11.49%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.14%	+19.40%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.48%	-0.70%	-7.28%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.42%	—	+1.95%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.38%	+0.20%	-6.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.31%	-3.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.15%	+0.29%	+1.35%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+10.89%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.10%	+0.63%	+1.71%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.07%	-0.22%	+1.77%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.04%	+0.23%	+1.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.03%	—	+1.55%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.98%	+0.24%	-4.68%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.85%	-0.42%	-24.94%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.34%	+1.91%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.80%	—	+1.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.40%	+14.71%
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+17.08%
29	USB	US Bancorp	股票-金融	1.66%	+0.13%	+11.97%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.57%	—	-6.44%
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.55%	+0.17%	+1.79%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.25%	+1.85%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.41%	-0.43%	+2.08%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.41%	+0.17%	+1.43%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.39%	—	+1.82%
36	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.35%	+0.25%	+1.73%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.25%	+0.25%	+31.98%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.24%	+0.13%	+1.65%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.18%	-0.24%	-8.08%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.16%	—	-3.18%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	+1.77%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.90%	-0.31%	+5.82%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.82%	-0.25%	+1.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.50%	-40.98%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.73%	+0.15%	+11.57%
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.67%	+0.17%	+2.85%
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.67%	+0.32%	+2.80%
49	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	+20.27%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.62%	—	+2.86%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.08
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.5亿	21	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.JPM 5.AAPL 6.COST 7.BAC 8.ETN 9.MA 10.VLO
2025-12-31	63	US$1.5亿	20	1AVGO 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.BAC 7.LLY 8.MA 9.COST 10.ETN
2025-09-30	64	US$1.5亿	35	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.ETN 7.BAC 8.22160k 9.MA 10.DVY
2025-06-30	64	US$1.4亿	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.22160k 6.AAPL 7.MA 8.BAC 9.GOOGL 10.LLY
2025-03-31	57	US$1.3亿	100	1JPM 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.AVGO 6.MA 7.ETN 8.LLY 9.BAC 10.UNH
2024-12-31	57	US$1.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ETN 5.JPM 6.GOOGL 7.COST 8.BAC 9.MA 10.ACN
2024-09-30	60	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AVGO 5.UNH 6.ACN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.22160k 8.JPM 9.UNH 10.ACN
2024-03-31	60	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.MA 5.JPM 6.ACN 7.UNH 8.LLY 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	94	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ACN 5.ETN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.22160k
2023-09-30	94	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ETN 5.ACN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.CVX 10.LLY
2023-06-30	94	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ETN 6.ACN 7.MA 8.JPM 9.CVX 10.COST
2023-03-31	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.CVX 8.ETN 9.JPM 10.22160k
2022-12-31	90	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MA 5.GOOGL 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.BAC
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOGL 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.22160k
2022-06-30	90	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.BAC 10.COST
2022-03-31	96	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.ACN 6.JPM 7.MA 8.UNP 9.ETN 10.BLKCHF
2021-12-31	92	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ACN 5.UNH 6.JPM 7.MA 8.ETN 9.ASML 10.QCOM
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2021-06-30	135	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.GOOGL 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
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2020-12-31	440	US$9.5亿	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.TSM 8.CMCSA 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	475	US$8.9亿	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.IHI 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GII
2020-06-30	422	US$7.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.V 7.IHI 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	433	US$6.3亿	57	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.IHI 6.AMZN 7.GOOG 8.UNH 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	444	US$7.5亿	54	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.IHI 7.BAC 8.WMT 9.GOOGL 10.CSCO
2019-09-30	450	US$7.2亿	46	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.GOOG 6.CMCSA 7.GOOGL 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2019-06-30	485	US$8.6亿	37	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IHI 5.CSCO 6.PFE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BAC 10.IYC
2019-03-31	458	US$7.6亿	45	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IHI 5.CSCO 6.GOOG 7.JPM 8.GOOGL 9.EEM 10.CMCSA
2018-12-31	519	US$8.2亿	47	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CSCO 6.GOOG 7.IYC 8.UNH 9.SPY 10.DD
2018-09-30	536	US$9.1亿	37	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.JPM 5.IHI 6.HACKUSD 7.PFE 8.IBUY 9.CSCO 10.GOOG
2018-06-30	537	US$7.8亿	47	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.EEM 5.IHI 6.IYC 7.DD 8.JPM 9.HACKUSD 10.GOOG
2018-03-31	529	US$8.3亿	42	1SPY 2EEM 3DIA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.DIA 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.IHI 8.DD 9.PFE 10.GOOG
2017-12-31	316	US$7.8亿	—	1SPY 2DIA 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.CVX 8.73935A 9.DD 10.IHI

本季持股变动

Banco de Sabadell, S.A 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+11.49%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.71%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+5.34%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+14.71%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.39%	减仓
6	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+2.80%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.54%	减仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.35%	加仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+31.98%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+1.73%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.68%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.56%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.30%	减仓
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+2.85%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.2%	+1.79%	加仓
16	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.43%	加仓
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.89%	加仓
18	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.57%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.40%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.77%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.65%	加仓
22	USB	US Bancorp	+0.1%	+11.97%	加仓
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.1%	+17.08%	加仓
24	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+20.27%	加仓
25	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+2.84%	加仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-21.88%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+2.77%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+1.77%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+25.81%	加仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.08%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+1.85%	加仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+1.68%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.83%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+5.82%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.91%	加仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.4%	-24.94%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.4%	+2.08%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.57%	加仓
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-40.98%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-6.68%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.28%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-1%	-5.44%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看