Triton Wealth Management, PLLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001791126

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Triton Wealth Management, PLLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.73
持仓稳定性: 11.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.25
多样化: 100
仓位均衡度: 74.08

Triton Wealth Management, PLLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.8%　-US$232.8万
加仓 SPMO
+13.5%　US$287.1万
加仓 AVDV
+293.6%　US$182.6万
加仓 ORR
+116.9%　US$145.1万
加仓 GDE
+34.0%　US$123.2万
加仓 GOOG
+80.2%　US$112.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.52%	-1.10%	+0.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	11.71%	+0.92%	+13.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.00%	+0.32%	+9.60%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.83%	-0.33%	-5.30%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.29%	-0.36%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	—	+0.69%
7	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.54%	—	+1.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.07%	+0.28%	+24.02%
9	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.56%	—	+1.18%
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	2.31%	+0.43%	+33.99%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	+0.32%	+30.69%
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.52%
13	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.68%	-0.17%	-7.62%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.06%	+11.15%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	-0.03%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+0.40%	+80.23%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.15%	-0.20%	-12.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	+2.73%
20	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.06%	—	-0.26%
21	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.53%	+116.92%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+0.11%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.68%	+293.55%
24	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-20.86%
25	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.79%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	—	+1.72%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+12.43%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.12%	+0.92%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+14.39%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.76%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.57%	-0.12%	-1.82%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.07%	+1.18%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+5.26%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.25%	+47.13%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-28.45%
37	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.41%	—	-0.15%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.22%
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	+0.02%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.35%	—	+21.24%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	+7.60%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	—	+7.58%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.51%
44	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.15%
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.27%	-0.15%	+1.31%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-0.82%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	+0.19%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	—	+11.59%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.12%	+124.78%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -11%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.7
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.7亿	12	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.GDE
2025-12-31	126	US$2.7亿	36	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.PAAA
2025-09-30	111	US$2.6亿	58	1SCHG 2SPMO 3KNX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPMO 3.KNX 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.TSLA
2025-06-30	107	US$2.3亿	0	1SCHG 2KNX 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.SPMO 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.PAAA
2024-12-31	94	US$1.9亿	100	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-09-30	89	US$1.8亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.FXL 9.MSFT 10.COST
2023-12-31	75	US$1.5亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.AMZN 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2023-09-30	73	US$1.5亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.MSFT
2023-06-30	84	US$1.8亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.SCHD 10.HON
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.HON 10.SCHD
2022-12-31	84	US$1.6亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.BUFR 6.AMZN 7.SCHD 8.HON 9.FTA 10.AAPL
2022-09-30	86	US$1.7亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.FTA
2022-06-30	85	US$1.4亿	0	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.TSLA
2022-03-31	94	US$1.9亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-12-31	94	US$1.9亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-09-30	109	US$2.1亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.FXL 5.AAPL 6.SPYG 7.SPY 8.NVDA 9.BUFR 10.SCHD
2021-06-30	117	US$1.8亿	100	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.AAPL 5.SPYG 6.SPY 7.BUFR 8.SCHD 9.NVDA 10.HON
2021-03-31	107	US$1.5亿	47	1SCHG 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.AAPL 4.FXL 5.PEJ 6.SPYG 7.SPY 8.HON 9.FPX 10.TSLA
2020-12-31	89	US$1.6亿	47	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.ARKW 5.AAPL 6.FXL 7.SCHZ 8.SPYG 9.HON 10.USMV
2020-09-30	80	US$1.2亿	34	1SCHG 2QQQ 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHZ 4.AAPL 5.KNX 6.FXL 7.SPYG 8.ARKW 9.USMV 10.NVDA
2020-06-30	82	US$9660.8万	53	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.HON 8.NVDA 9.FDN 10.AMZN
2020-03-31	61	US$6175.9万	—	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.USMV 5.SPYG 6.HON 7.AAPL 8.SPY 9.LDSF 10.MSFT

本季持股变动

Triton Wealth Management, PLLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Return Stacked US St G/b ETF (RSSX); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: General Dynamics CORP (GD).

Triton Wealth Management, PLLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+13.51%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+293.55%	加仓
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.5%	+116.92%	加仓
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+33.99%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+80.23%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+9.60%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+30.69%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+24.02%	加仓
9	APA	Apa CORP	+0.3%	+47.13%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.39%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+124.78%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+81.19%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.15%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.43%	加仓
15	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-14.19%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.1%	-30.69%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.18%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.80%	减仓
19	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	—	不变
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.02%	加仓
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.99%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.92%	加仓
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-1.82%	减仓
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-40.73%	减仓
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+1.31%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.45%	减仓
28	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-7.62%	减仓
29	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	-12.82%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.36%	减仓
31	SETM	Sprott Critical Material ETF	-0.3%	-20.86%	减仓
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-5.30%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.77%	加仓
34	RSSX	Return Stacked US St G/b ETF	—	EXIT	清仓
35	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
36	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
40	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建仓
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
50	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triton Wealth Management, PLLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triton Wealth Management, PLLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Triton Wealth Management, PLLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triton Wealth Management, PLLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4451.8万 (16.5%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3156.5万 (11.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2695.9万 (10.0%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1032.4万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$990.9万 (3.7%)

Triton Wealth Management, PLLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triton Wealth Management, PLLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Return Stacked US St G/b ETF (RSSX); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: General Dynamics CORP (GD)

Triton Wealth Management, PLLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triton Wealth Management, PLLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Consumer Discretionary: 24.1% • Consumer Staples: 9.4% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 6.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

AJ Advisors, LLC

CIK 0001951167

申报总市值

US$2.7亿

33 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Monumental Financial Group INC.

CIK 0001861798

申报总市值

US$2.7亿

42 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Asset Allocation & Management Company, LLC

CIK 0001498383

申报总市值

US$2.7亿

94 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申报总市值

US$26.6亿

710 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

CRA Financial Services, LLC

CIK 0001765594

申报总市值

US$7.7亿

296 stks

2026-03-31

集中度7.6

持仓稳定性11.6

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Hbw Advisory Services LLC

CIK 0001790525

申报总市值

US$11.1亿

463 stks

2026-06-30

集中度4.8

持仓稳定性26.8

行业集中度47.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Momentum ETF

查看详情

Triton Wealth Management, PLLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001791126

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Triton Wealth Management, PLLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.73
持仓稳定性: 11.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.25
多样化: 100
仓位均衡度: 74.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.8%　-US$232.8万
加仓 SPMO
+13.5%　US$287.1万
加仓 AVDV
+293.6%　US$182.6万
加仓 ORR
+116.9%　US$145.1万
加仓 GDE
+34.0%　US$123.2万
加仓 GOOG
+80.2%　US$112.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.52%	-1.10%	+0.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	11.71%	+0.92%	+13.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.00%	+0.32%	+9.60%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.83%	-0.33%	-5.30%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.29%	-0.36%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	—	+0.69%
7	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.54%	—	+1.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.07%	+0.28%	+24.02%
9	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.56%	—	+1.18%
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	2.31%	+0.43%	+33.99%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	+0.32%	+30.69%
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.52%
13	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.68%	-0.17%	-7.62%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.06%	+11.15%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	-0.03%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	+0.40%	+80.23%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.15%	-0.20%	-12.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	+2.73%
20	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.06%	—	-0.26%
21	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.53%	+116.92%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+0.11%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.68%	+293.55%
24	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-20.86%
25	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.79%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	—	+1.72%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+12.43%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.12%	+0.92%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+14.39%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.76%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.57%	-0.12%	-1.82%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.07%	+1.18%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+5.26%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.25%	+47.13%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-28.45%
37	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.41%	—	-0.15%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.22%
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	+0.02%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.35%	—	+21.24%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	+7.60%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	—	+7.58%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.51%
44	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.15%
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.27%	-0.15%	+1.31%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-0.82%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	+0.19%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	—	+11.59%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.12%	+124.78%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -11%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.7
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.7亿	12	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.GDE
2025-12-31	126	US$2.7亿	36	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.PAAA
2025-09-30	111	US$2.6亿	58	1SCHG 2SPMO 3KNX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPMO 3.KNX 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.TSLA
2025-06-30	107	US$2.3亿	0	1SCHG 2KNX 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.SPMO 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.PAAA
2024-12-31	94	US$1.9亿	100	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-09-30	89	US$1.8亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.FXL 9.MSFT 10.COST
2023-12-31	75	US$1.5亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.AMZN 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2023-09-30	73	US$1.5亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.MSFT
2023-06-30	84	US$1.8亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.SCHD 10.HON
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.HON 10.SCHD
2022-12-31	84	US$1.6亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.BUFR 6.AMZN 7.SCHD 8.HON 9.FTA 10.AAPL
2022-09-30	86	US$1.7亿	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.FTA
2022-06-30	85	US$1.4亿	0	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.TSLA
2022-03-31	94	US$1.9亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-12-31	94	US$1.9亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-09-30	109	US$2.1亿	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.FXL 5.AAPL 6.SPYG 7.SPY 8.NVDA 9.BUFR 10.SCHD
2021-06-30	117	US$1.8亿	100	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.AAPL 5.SPYG 6.SPY 7.BUFR 8.SCHD 9.NVDA 10.HON
2021-03-31	107	US$1.5亿	47	1SCHG 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.AAPL 4.FXL 5.PEJ 6.SPYG 7.SPY 8.HON 9.FPX 10.TSLA
2020-12-31	89	US$1.6亿	47	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.ARKW 5.AAPL 6.FXL 7.SCHZ 8.SPYG 9.HON 10.USMV
2020-09-30	80	US$1.2亿	34	1SCHG 2QQQ 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHZ 4.AAPL 5.KNX 6.FXL 7.SPYG 8.ARKW 9.USMV 10.NVDA
2020-06-30	82	US$9660.8万	53	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.HON 8.NVDA 9.FDN 10.AMZN
2020-03-31	61	US$6175.9万	—	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.USMV 5.SPYG 6.HON 7.AAPL 8.SPY 9.LDSF 10.MSFT

本季持股变动

Triton Wealth Management, PLLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+13.51%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+293.55%	加仓
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.5%	+116.92%	加仓
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+33.99%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+80.23%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+9.60%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+30.69%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+24.02%	加仓
9	APA	Apa CORP	+0.3%	+47.13%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.39%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+124.78%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+81.19%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.15%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.43%	加仓
15	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-14.19%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.1%	-30.69%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.18%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.80%	减仓
19	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	—	不变
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.02%	加仓
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.99%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.92%	加仓
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-1.82%	减仓
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-40.73%	减仓
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+1.31%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.45%	减仓
28	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-7.62%	减仓
29	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	-12.82%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.36%	减仓
31	SETM	Sprott Critical Material ETF	-0.3%	-20.86%	减仓
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-5.30%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.77%	加仓
34	RSSX	Return Stacked US St G/b ETF	—	EXIT	清仓
35	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
36	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
40	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建仓
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
50	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看