Crew Capital Management, Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001835669

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Crew Capital Management, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.46
持仓稳定性: 13.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.57
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

Crew Capital Management, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$118.1万
减仓 QQQ
-3.5%　-US$174.8万
加仓 AMAT
-6.1%　US$42.1万
减仓 INTU
-6.9%　-US$44.6万
加仓 INTC
-1.2%　US$28.8万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$77.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	-0.53%	-3.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.24%	-3.32%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.37%	+0.07%	-4.35%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	—	+3.57%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.92%	-0.21%	-2.47%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-1.71%
7	ZHOG	F/m Opportunistic INC	ETF-其他	2.60%	—	+3.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.49%	-0.62%	-0.62%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.15%	-3.29%
10	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	2.16%	+0.18%	+5.17%
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.90%	-0.20%	-13.94%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.76%	—	-1.21%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.72%	-0.14%	-3.80%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.22%	-10.11%
15	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+5.67%
16	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.90%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.44%	+0.14%	-0.56%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.34%	-6.09%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.37%	+0.24%	-4.88%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.11%	+1.69%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-0.12%	-3.00%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.25%	-1.24%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.08%	-1.97%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.19%	-0.01%	-1.80%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.15%	+0.24%	-2.96%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.22%	+0.27%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.98%	-0.06%	-4.65%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	-1.88%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	—	—
30	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	0.95%	—	+2.22%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-2.15%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	+0.18%	—
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.05%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.11%	-2.54%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.50%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	-0.03%	—
38	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.77%	+0.14%	—
39	ZMUN	F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
40	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公债	0.75%	—	+0.85%
41	UTRE	F/m US Treasury 3 Year Note	ETF-政府公债	0.73%	—	+2.21%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.07%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	-0.05%	—
45	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.38%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+3.17%
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.60%	—	—
50	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+0.38%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.65
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10%
偏度: +0.32
峰度: +0.81
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.5亿	13	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.BRK-B 5.XLK 6.XLV 7.ZHOG 8.MSFT 9.GOOGL 10.ZTEN
2025-12-31	111	US$1.6亿	14	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.GOOGL 9.ZHOG 10.TBIL
2025-09-30	115	US$1.5亿	78	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.TBIL 9.ZHOG 10.GOOGL
2025-06-30	113	US$1.4亿	0	1QQQ 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PG 3.AAPL 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.ZHOG 9.AVGO 10.NVDA
2025-03-31	150	US$1.2亿	100	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XLK 6.TBIL 7.BRK-B 8.RBIL 9.NVDA 10.XLV
2024-12-31	144	US$1.2亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.XLK 6.QQQ 7.NVDA 8.BRK-B 9.TSLA 10.ZROZ
2024-09-30	132	US$1.3亿	0	1PG 2AAPL 3TLT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.TLT 4.ZROZ 5.MSFT 6.XLK 7.NVDA 8.QQQ 9.BRK-B 10.XLV
2024-06-30	114	US$1.2亿	0	1LLY 2IJH 3PG 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IJH 3.PG 4.QQQ 5.AAPL 6.BIL 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.XLV
2024-03-31	117	US$1.2亿	0	1CWB 2PG 3LLY 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.XLK 8.QQQ 9.NVDA 10.XLV
2023-12-31	89	US$9825.3万	0	1QQQ 2PG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PG 3.AAPL 4.XLK 5.LLY 6.ZROZ 7.BND 8.XLV 9.SCHD 10.MSFT
2023-09-30	74	US$9287.2万	0	1CWB 2QQQ 3PG 主要持股2023-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.PG 4.AAPL 5.LLY 6.XLK 7.BND 8.XLV 9.SCHD 10.XLY
2023-06-30	85	US$8793.0万	0	1AAPL 2PG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.QQQ 4.BIL 5.LLY 6.XLK 7.BND 8.MSFT 9.XLV 10.SCHD
2023-03-31	87	US$6964.8万	0	1AAPL 2PG 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.QQQ 6.BAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.IJR 10.SNSR
2022-12-31	90	US$6967.7万	0	1PG 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.LLY 4.IJH 5.BAR 6.QQQ 7.IJR 8.V 9.SNSR 10.VNQ
2022-09-30	90	US$7342.3万	0	1AAPL 2PG 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.BAR 8.VNQ 9.HYG 10.IJR
2022-06-30	91	US$7953.5万	0	1PG 2AAPL 3LLY 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.LLY 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.BAR 8.VNQ 9.GOOGL 10.HYG
2022-03-31	111	US$1.0亿	0	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.CWB 5.QQQ 6.EEM 7.LLY 8.GOOGL 9.VNQ 10.ROBO
2021-12-31	113	US$1.2亿	0	1AAPL 2PG 3TQQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TQQQ 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.EEM 8.ROBO 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	101	US$1.1亿	0	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.IJH 5.EEM 6.ROBO 7.QQQ 8.TQQQ 9.GLD 10.HYG
2021-06-30	103	US$1.1亿	97	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.IJH 5.EEM 6.ROBO 7.GLD 8.QQQ 9.VNQ 10.HYG
2021-03-31	97	US$1.0亿	0	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.EEM 5.IJH 6.ROBO 7.GLD 8.HYG 9.XBI 10.IJR

本季持股变动

Crew Capital Management, Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd (ZMUN); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).

Crew Capital Management, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.09%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.3%	-1.24%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.96%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-4.88%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.27%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	+0.2%	+5.17%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.88%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
11	KR	Kroger Co	+0.1%	—	不变
12	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	+0.1%	+5.67%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.56%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.46%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-4.35%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.80%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.71%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-4.65%	减仓
22	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.52%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.97%	减仓
25	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-22.64%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.69%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.54%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.20%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.00%	减仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.19%	减仓
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.80%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.25%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.29%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.37%	减仓
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-13.94%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.47%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.11%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	-6.93%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.53%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.62%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	ZMUN	F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crew Capital Management, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crew Capital Management, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Crew Capital Management, Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crew Capital Management, Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1693.2万 (11.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$718.6万 (4.8%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$659.0万 (4.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$641.4万 (4.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$591.4万 (3.9%)

Crew Capital Management, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crew Capital Management, Ltd 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd (ZMUN); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB)

Crew Capital Management, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crew Capital Management, Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 18.7% • Consumer Staples: 13.6% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.6%

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集中度4.9

持仓稳定性8.9

行业集中度56.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Equitable Holdings, Inc.

CIK 0001333986

申报总市值

US$155.4亿

1,780 stks

2026-03-31

集中度2.6

持仓稳定性32.1

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Torch Wealth Management LLC

CIK 0001598898

申报总市值

US$1.8亿

111 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度9.3

持仓稳定性10.1

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Procter & Gamble Co/the

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Crew Capital Management, Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001835669

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Crew Capital Management, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.46
持仓稳定性: 13.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.57
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$118.1万
减仓 QQQ
-3.5%　-US$174.8万
加仓 AMAT
-6.1%　US$42.1万
减仓 INTU
-6.9%　-US$44.6万
加仓 INTC
-1.2%　US$28.8万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$77.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	-0.53%	-3.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.24%	-3.32%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.37%	+0.07%	-4.35%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	—	+3.57%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.92%	-0.21%	-2.47%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-1.71%
7	ZHOG	F/m Opportunistic INC	ETF-其他	2.60%	—	+3.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.49%	-0.62%	-0.62%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.15%	-3.29%
10	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	2.16%	+0.18%	+5.17%
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.90%	-0.20%	-13.94%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.76%	—	-1.21%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.72%	-0.14%	-3.80%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.22%	-10.11%
15	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+5.67%
16	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.90%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.44%	+0.14%	-0.56%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.34%	-6.09%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.37%	+0.24%	-4.88%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.11%	+1.69%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-0.12%	-3.00%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.25%	-1.24%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.08%	-1.97%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.19%	-0.01%	-1.80%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.15%	+0.24%	-2.96%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.22%	+0.27%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.98%	-0.06%	-4.65%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	-1.88%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	—	—
30	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	0.95%	—	+2.22%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-2.15%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	+0.18%	—
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.05%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.11%	-2.54%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.50%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	-0.03%	—
38	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.77%	+0.14%	—
39	ZMUN	F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
40	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公债	0.75%	—	+0.85%
41	UTRE	F/m US Treasury 3 Year Note	ETF-政府公债	0.73%	—	+2.21%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.07%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	-0.05%	—
45	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.38%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+3.17%
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.60%	—	—
50	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+0.38%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.65
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10%
偏度: +0.32
峰度: +0.81
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.5亿	13	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.BRK-B 5.XLK 6.XLV 7.ZHOG 8.MSFT 9.GOOGL 10.ZTEN
2025-12-31	111	US$1.6亿	14	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.GOOGL 9.ZHOG 10.TBIL
2025-09-30	115	US$1.5亿	78	1QQQ 2AAPL 3PG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.PG 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.TBIL 9.ZHOG 10.GOOGL
2025-06-30	113	US$1.4亿	0	1QQQ 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PG 3.AAPL 4.XLK 5.BRK-B 6.MSFT 7.XLV 8.ZHOG 9.AVGO 10.NVDA
2025-03-31	150	US$1.2亿	100	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XLK 6.TBIL 7.BRK-B 8.RBIL 9.NVDA 10.XLV
2024-12-31	144	US$1.2亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.XLK 6.QQQ 7.NVDA 8.BRK-B 9.TSLA 10.ZROZ
2024-09-30	132	US$1.3亿	0	1PG 2AAPL 3TLT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.TLT 4.ZROZ 5.MSFT 6.XLK 7.NVDA 8.QQQ 9.BRK-B 10.XLV
2024-06-30	114	US$1.2亿	0	1LLY 2IJH 3PG 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IJH 3.PG 4.QQQ 5.AAPL 6.BIL 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.XLV
2024-03-31	117	US$1.2亿	0	1CWB 2PG 3LLY 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.XLK 8.QQQ 9.NVDA 10.XLV
2023-12-31	89	US$9825.3万	0	1QQQ 2PG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PG 3.AAPL 4.XLK 5.LLY 6.ZROZ 7.BND 8.XLV 9.SCHD 10.MSFT
2023-09-30	74	US$9287.2万	0	1CWB 2QQQ 3PG 主要持股2023-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.PG 4.AAPL 5.LLY 6.XLK 7.BND 8.XLV 9.SCHD 10.XLY
2023-06-30	85	US$8793.0万	0	1AAPL 2PG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.QQQ 4.BIL 5.LLY 6.XLK 7.BND 8.MSFT 9.XLV 10.SCHD
2023-03-31	87	US$6964.8万	0	1AAPL 2PG 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.QQQ 6.BAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.IJR 10.SNSR
2022-12-31	90	US$6967.7万	0	1PG 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.LLY 4.IJH 5.BAR 6.QQQ 7.IJR 8.V 9.SNSR 10.VNQ
2022-09-30	90	US$7342.3万	0	1AAPL 2PG 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PG 3.LLY 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.BAR 8.VNQ 9.HYG 10.IJR
2022-06-30	91	US$7953.5万	0	1PG 2AAPL 3LLY 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.LLY 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.BAR 8.VNQ 9.GOOGL 10.HYG
2022-03-31	111	US$1.0亿	0	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.CWB 5.QQQ 6.EEM 7.LLY 8.GOOGL 9.VNQ 10.ROBO
2021-12-31	113	US$1.2亿	0	1AAPL 2PG 3TQQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TQQQ 4.IJH 5.CWB 6.QQQ 7.EEM 8.ROBO 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	101	US$1.1亿	0	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.IJH 5.EEM 6.ROBO 7.QQQ 8.TQQQ 9.GLD 10.HYG
2021-06-30	103	US$1.1亿	97	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.IJH 5.EEM 6.ROBO 7.GLD 8.QQQ 9.VNQ 10.HYG
2021-03-31	97	US$1.0亿	0	1AAPL 2PG 3CWB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.CWB 4.EEM 5.IJH 6.ROBO 7.GLD 8.HYG 9.XBI 10.IJR

本季持股变动

Crew Capital Management, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.09%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.3%	-1.24%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.96%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-4.88%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.27%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	ZTEN	F/m 10-year Inv G CORP B ETF	+0.2%	+5.17%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.88%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
11	KR	Kroger Co	+0.1%	—	不变
12	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	+0.1%	+5.67%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.56%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.46%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-4.35%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.80%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.71%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-4.65%	减仓
22	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.52%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.97%	减仓
25	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-22.64%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.69%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.54%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.20%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.00%	减仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.19%	减仓
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.80%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.25%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.29%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.37%	减仓
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-13.94%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.47%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.11%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.32%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	-6.93%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.53%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.62%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	ZMUN	F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看