CIK: 0001908936
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 198
Sweet Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
Sweet Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.14% | — | -2.25% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | — | -2.98% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.95% | — | -2.01% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.47% | — | -2.72% | |
| 5 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.50% | — | -0.56% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.45% | — | -0.31% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.44% | — | -1.65% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.17% | — | +2.00% | |
| 9 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | -0.75% | |
| 10 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.00% | — | -2.20% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.92% | — | -3.53% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | -1.15% | |
| 13 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.46% | — | -2.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | -1.28% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -4.64% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -2.80% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -2.23% | |
| 18 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.92% | — | +9.14% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | — | -0.79% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -2.47% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.81% | — | +938.55% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -2.56% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | — | -3.17% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.80% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.70% | — | -1.77% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.21% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.67% | — | -1.26% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -2.50% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -1.75% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | — | +0.49% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +5.58% | |
| 35 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.70% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | +5.16% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -9.50% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -3.25% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -1.08% | |
| 41 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +219.01% | |
| 42 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.62% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +312.46% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -2.71% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.91% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.51% | — | +0.74% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.51% | — | -2.13% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.43% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | -1.77% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | — | +56.88% |
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 198 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 191 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 196 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 182 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 171 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 167 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 165 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 167 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 172 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 156 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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