TrueWealth Financial Partners — 13F 申报深度解析

CIK: 0001908108

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

TrueWealth Financial Partners在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 198.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.52
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

TrueWealth Financial Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+9027.2%　US$1508.6万
加仓 GOOG
+992.0%　US$197.3万
新建仓 VOO
新建仓 VBR
新建仓 VEA
新建仓 VGSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.93
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.35
行业分散度: +20.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.79
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.5亿	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	US$1.2亿	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	US$2.0亿	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	US$1.8亿	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	US$1.7亿	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	US$1.6亿	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	US$1.7亿	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要持股2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	US$1.5亿	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	US$1.4亿	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	US$1.3亿	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	US$1.2亿	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	US$1.2亿	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	US$1.2亿	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	US$1.0亿	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	US$9206.8万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	US$9536.4万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	US$1.0亿	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	US$1.0亿	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要持股2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

本季持股变动

TrueWealth Financial Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE).

TrueWealth Financial Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	清仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	清仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清仓
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清仓
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	清仓
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清仓
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TrueWealth Financial Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TrueWealth Financial Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

TrueWealth Financial Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4741.9万 (18.9%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2057.5万 (8.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1835.3万 (7.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1530.5万 (6.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1530.3万 (6.1%)

TrueWealth Financial Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TrueWealth Financial Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE)

TrueWealth Financial Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TrueWealth Financial Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.6% • Consumer Discretionary: 17.7% • Communication Services: 10.8% • Financials: 3.3% • Consumer Staples: 2.9% • Health Care: 1.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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TrueWealth Financial Partners — 13F 申报深度解析

CIK: 0001908108

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

TrueWealth Financial Partners在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 198.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.52
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+9027.2%　US$1508.6万
加仓 GOOG
+992.0%　US$197.3万
新建仓 VOO
新建仓 VBR
新建仓 VEA
新建仓 VGSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.93
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.35
行业分散度: +20.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.79
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.5亿	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	US$1.2亿	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	US$2.0亿	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	US$1.8亿	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	US$1.7亿	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	US$1.6亿	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	US$1.7亿	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要持股2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	US$1.5亿	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	US$1.4亿	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	US$1.3亿	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	US$1.2亿	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	US$1.2亿	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	US$1.2亿	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	US$1.0亿	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	US$9206.8万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	US$9536.4万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	US$1.0亿	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	US$1.0亿	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要持股2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

本季持股变动

TrueWealth Financial Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	清仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	清仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清仓
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清仓
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	清仓
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清仓
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看