Country Trust Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001209324

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$52.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 682

COUNTRY TRUST BANK在最新一期 13F 报告中披露了 682 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$52.6亿，季度换手率为 14.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.94
持仓稳定性: 14.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 100
仓位均衡度: 51.76

Country Trust Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 682 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-83.4%　-US$1.5亿
减仓 BLV
-99.7%　-US$4854.9万
加仓 VB
+26.4%　US$3769.9万
加仓 VEA
+1.0%　US$1630.8万
加仓 FBND
+5.5%　US$1334.2万
减仓 MSFT
+9.3%　-US$3593.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 682 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.60%	-0.14%	-1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.01%	+0.72%	+0.96%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.85%	+0.52%	+5.50%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.48%	-0.02%	+1.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-0.48%	+9.26%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.24%	+0.83%	+26.42%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.07%	+4.31%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.82%	—	+10.11%
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.65%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	-0.16%	-2.92%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.00%	—	+13.16%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.30%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	-0.07%	-8.79%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.04%	-2.23%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.10%	+4.28%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	+0.02%	+12.34%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.28%	-12.66%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.51%	-0.14%	-6.82%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+8.14%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.38%	—	-19.09%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+6.94%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.03%	+0.13%	-8.39%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.98%	+0.16%	-8.22%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.24%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	+0.10%	+5.08%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+29.71%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+4.46%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.32%	+10.86%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.86%	+0.30%	+26.56%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.82%	+0.09%	+23.03%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.13%	-1.67%
32	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.81%	—	-31.48%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	+3.54%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	-0.03%	+12.29%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.08%	+5.30%
36	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.77%	+0.19%	+0.13%
37	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.28%	-1.16%
38	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.76%	—	-4.92%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.75%	-0.04%	+1.37%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.74%	-0.02%	+24.87%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.74%	—	-8.09%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.08%	+13.21%
43	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.10%	+14.54%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	-0.16%	+11.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.14%	+6.45%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.60%	+0.11%	+1.37%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.58%	+0.09%	+2.82%
48	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.55%	—	-23.90%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	-2.61%	-83.41%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	+0.20%	+7.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.51
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: -0.17
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	682	US$52.6亿	14	1VOO 2VEA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FBND 4.NVDA 5.MSFT 6.VB 7.AAPL 8.AMZN 9.VCLT 10.GOOG
2025-12-31	729	US$55.2亿	26	1VOO 2VEA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FBND 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.AAPL 8.AMZN 9.VCLT 10.VB
2025-09-30	775	US$45.7亿	29	1VEA 2FBND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.FBND 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AGG 7.AAPL 8.VCLT 9.AMZN 10.META
2025-06-30	674	US$44.6亿	0	1FBND 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.VEA 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.V
2025-03-31	367	US$39.7亿	100	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.AGG 8.AMZN 9.V 10.META
2024-12-31	369	US$40.0亿	0	1FBND 2VEA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.VEA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.AGG 9.GOOG 10.V
2024-09-30	376	US$40.9亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.AMZN 8.VOO 9.LLY 10.META
2024-06-30	378	US$39.6亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.VOO 9.LLY 10.GOOG
2024-03-31	309	US$38.6亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.VOO 9.V 10.LQD
2023-12-31	335	US$35.9亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.AMZN 8.VOO 9.LQD 10.V
2023-09-30	313	US$34.1亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VOO 7.OVL 8.AMZN 9.AGG 10.GOOG
2023-06-30	305	US$37.0亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VOO 7.OVL 8.LLY 9.IWR 10.V
2023-03-31	297	US$35.2亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.NVDA 7.OVL 8.AGG 9.IWR 10.LQD
2022-12-31	311	US$33.8亿	0	1VEA 2FBND 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.FBND 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.IWR 7.OVL 8.LLY 9.V 10.VOO
2022-09-30	372	US$31.9亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.IWR 7.OVL 8.AGG 9.AMZN 10.LLY
2022-06-30	375	US$31.6亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.VOO 6.OVL 7.AGG 8.IWR 9.V 10.GOOG
2022-03-31	419	US$35.8亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.LQD 6.AGG 7.IWR 8.GOOG 9.AMZN 10.V
2021-12-31	507	US$36.9亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.VEA 6.AGG 7.AMZN 8.IWR 9.GOOG 10.V
2021-09-30	499	US$34.1亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.LQD 7.AGG 8.IWR 9.GOOG 10.V
2021-06-30	399	US$33.7亿	100	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VEA 7.GOOG 8.IWR 9.META 10.NVDA
2021-03-31	363	US$31.3亿	21	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VEA 7.IWR 8.GOOG 9.META 10.V
2020-12-31	345	US$29.0亿	16	1AAPL 2FBND 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.V 7.AGG 8.IWR 9.GOOG 10.VOO
2020-09-30	335	US$26.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.IGSB 10.GOOG
2020-06-30	285	US$24.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.IGSB 10.GOOG
2020-03-31	289	US$22.2亿	38	1MSFT 2FBND 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.FBND 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	273	US$25.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.AGG 5.AMZN 6.IWR 7.SPY 8.JPM 9.VEA 10.GOOGL
2019-09-30	261	US$23.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AGG 5.AMZN 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.JPM 10.GOOGL
2019-06-30	266	US$23.0亿	18	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.AMZN 5.VEA 6.IGSB 7.AGG 8.WMT 9.IWR 10.WFC
2019-03-31	266	US$22.5亿	28	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.AMZN 5.IGSB 6.AGG 7.IWR 8.CSCO 9.SPY 10.GOOGL
2018-12-31	350	US$20.1亿	21	1AAPL 2VEA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.AGG 4.IGSB 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.AMZN 9.IWR 10.CSCO
2018-09-30	353	US$21.6亿	18	1AAPL 2VEA 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IGSB 4.JPM 5.MSFT 6.SPY 7.IWR 8.AGG 9.AMZN 10.CSCO
2018-06-30	315	US$23.3亿	17	1AAPL 2VEA 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.JPM 4.MSFT 5.IWR 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.CSCO 10.IGSB
2018-03-31	295	US$21.0亿	23	1AAPL 2VEA 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.JPM 4.IWR 5.SPY 6.AGG 7.MSFT 8.IGSB 9.BLKCHF 10.ACWX
2017-12-31	274	US$23.3亿	10	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.FDX 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.ACWX
2017-09-30	267	US$22.1亿	15	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.MSFT 5.IWR 6.FDX 7.SPY 8.GOOGL 9.ACWX 10.JNJ
2017-06-30	233	US$20.9亿	22	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.MSFT 6.FDX 7.ORCL 8.SPY 9.JNJ 10.GOOGL
2017-03-31	195	US$20.1亿	20	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.MSFT 6.SPY 7.FDX 8.WFC 9.ACWX 10.JNJ
2016-12-31	213	US$19.7亿	10	1AAPL 2JPM 3IWR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IWR 4.VEA 5.WFC 6.MSFT 7.AEP 8.SPY 9.XOM 10.ACWX
2016-09-30	206	US$19.3亿	13	1AAPL 2VEA 3IWR 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IWR 4.JPM 5.AEP 6.QCOM 7.MSFT 8.JNJ 9.XOM 10.ACWX
2016-06-30	217	US$18.6亿	11	1AAPL 2VEA 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.AEP 4.IWR 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.WFC 9.MSFT 10.ACWX
2016-03-31	200	US$18.7亿	20	1AAPL 2AEP 3IWR 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.IWR 4.VEA 5.JPM 6.ORCL 7.MSFT 8.WFC 9.JNJ 10.GOOGL
2015-12-31	219	US$18.3亿	20	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.WFC 5.VEA 6.AXP 7.NVS 8.ORCL 9.MSFT 10.JNJ
2015-09-30	237	US$18.3亿	14	1AAPL 2NVS 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NVS 3.JPM 4.WFC 5.AEP 6.XOM 7.ORCL 8.AXP 9.VEA 10.IBM
2015-06-30	245	US$19.9亿	8	1AAPL 2NVS 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.NVS 3.JPM 4.WFC 5.XOM 6.AEP 7.ORCL 8.AXP 9.JNJ 10.IBM
2015-03-31	221	US$19.9亿	41	1AAPL 2NVS 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NVS 3.XOM 4.WFC 5.ORCL 6.JPM 7.GNTX 8.JNJ 9.AEP 10.AXP
2014-12-31	191	US$20.0亿	39	1AAPL 2XOM 3NVS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVS 4.WFC 5.ORCL 6.JPM 7.JNJ 8.CSCO 9.AEP 10.GNTX
2014-09-30	195	US$19.5亿	14	1AAPL 2XOM 39990302D 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.9990302D 4.HAL 5.NVS 6.WFC 7.JPM 8.REFI 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	189	US$19.9亿	—	1AAPL 2XOM 3HAL 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HAL 4.9990302D 5.MRK 6.NVS 7.WFC 8.AEP 9.JNJ 10.ORCL

本季持股变动

Country Trust Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -83.41%.

Country Trust Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.8%	+26.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+0.96%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+5.50%	加仓
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+4175.24%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+10.86%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+26.56%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.16%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-12.66%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.32%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+0.13%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+34.03%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.22%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.45%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.67%	减仓
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-8.39%	减仓
16	ALGN	Align Technology INC	+0.1%	+22.89%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.37%	加仓
18	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+14.54%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.08%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.82%	加仓
21	XYL	Xylem INC	+0.1%	+23.03%	加仓
22	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+7.38%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.31%	加仓
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+19.71%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+12.34%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加仓
27	BLK	Blackrock INC	0%	+3.54%	加仓
28	BX	Blackstone INC	0%	+24.87%	加仓
29	AXP	American Express Co	0%	+12.29%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.23%	减仓
31	MKL	Markel Group INC	0%	+1.37%	加仓
32	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-9.90%	减仓
33	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	+2.16%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-8.79%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.30%	加仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+13.21%	加仓
37	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-98.49%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.28%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.07%	减仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.82%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.92%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+11.67%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.26%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-99.20%	减仓
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.9%	-99.66%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	-83.41%	减仓
47	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	清仓
48	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Country Trust Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Country Trust Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.6亿，分布在 682 个已申报仓位之中。

Country Trust Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Country Trust Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.2亿 (13.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4.7亿 (9.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3.1亿 (5.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (3.5%)

Country Trust Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Country Trust Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -83.41%

Country Trust Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Country Trust Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.3% • Industrials: 8.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 0001352864

申报总市值

US$52.7亿

399 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Wealthcare Advisory Partners LLC

CIK 0001683059

申报总市值

US$52.7亿

1,084 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd

CIK 0001772875

申报总市值

US$52.7亿

1,496 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Raymond James Trust N.a.

CIK 0001088950

申报总市值

US$46.0亿

1,945 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.4

持仓稳定性0.0

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申报总市值

US$5.9亿

271 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Country Trust Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001209324

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$52.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 682

COUNTRY TRUST BANK在最新一期 13F 报告中披露了 682 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$52.6亿，季度换手率为 14.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.94
持仓稳定性: 14.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 100
仓位均衡度: 51.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-83.4%　-US$1.5亿
减仓 BLV
-99.7%　-US$4854.9万
加仓 VB
+26.4%　US$3769.9万
加仓 VEA
+1.0%　US$1630.8万
加仓 FBND
+5.5%　US$1334.2万
减仓 MSFT
+9.3%　-US$3593.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 682 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.60%	-0.14%	-1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.01%	+0.72%	+0.96%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.85%	+0.52%	+5.50%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.48%	-0.02%	+1.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	-0.48%	+9.26%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.24%	+0.83%	+26.42%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	+0.07%	+4.31%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.82%	—	+10.11%
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.65%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	-0.16%	-2.92%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.00%	—	+13.16%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.30%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	-0.07%	-8.79%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.04%	-2.23%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.10%	+4.28%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	+0.02%	+12.34%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.28%	-12.66%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.51%	-0.14%	-6.82%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+8.14%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.38%	—	-19.09%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+6.94%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.03%	+0.13%	-8.39%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.98%	+0.16%	-8.22%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.24%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	+0.10%	+5.08%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+29.71%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+4.46%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.32%	+10.86%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.86%	+0.30%	+26.56%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.82%	+0.09%	+23.03%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.13%	-1.67%
32	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.81%	—	-31.48%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	+3.54%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	-0.03%	+12.29%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.08%	+5.30%
36	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.77%	+0.19%	+0.13%
37	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.77%	+0.28%	-1.16%
38	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.76%	—	-4.92%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.75%	-0.04%	+1.37%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.74%	-0.02%	+24.87%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.74%	—	-8.09%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.08%	+13.21%
43	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.10%	+14.54%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	-0.16%	+11.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.14%	+6.45%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.60%	+0.11%	+1.37%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.58%	+0.09%	+2.82%
48	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.55%	—	-23.90%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	-2.61%	-83.41%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	+0.20%	+7.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.51
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: -0.17
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	682	US$52.6亿	14	1VOO 2VEA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FBND 4.NVDA 5.MSFT 6.VB 7.AAPL 8.AMZN 9.VCLT 10.GOOG
2025-12-31	729	US$55.2亿	26	1VOO 2VEA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FBND 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.AAPL 8.AMZN 9.VCLT 10.VB
2025-09-30	775	US$45.7亿	29	1VEA 2FBND 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.FBND 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AGG 7.AAPL 8.VCLT 9.AMZN 10.META
2025-06-30	674	US$44.6亿	0	1FBND 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.VEA 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.V
2025-03-31	367	US$39.7亿	100	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.AGG 8.AMZN 9.V 10.META
2024-12-31	369	US$40.0亿	0	1FBND 2VEA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.VEA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.AGG 9.GOOG 10.V
2024-09-30	376	US$40.9亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.AMZN 8.VOO 9.LLY 10.META
2024-06-30	378	US$39.6亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.VOO 9.LLY 10.GOOG
2024-03-31	309	US$38.6亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.VOO 9.V 10.LQD
2023-12-31	335	US$35.9亿	0	1FBND 2VEA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.AMZN 8.VOO 9.LQD 10.V
2023-09-30	313	US$34.1亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VOO 7.OVL 8.AMZN 9.AGG 10.GOOG
2023-06-30	305	US$37.0亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VOO 7.OVL 8.LLY 9.IWR 10.V
2023-03-31	297	US$35.2亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.NVDA 7.OVL 8.AGG 9.IWR 10.LQD
2022-12-31	311	US$33.8亿	0	1VEA 2FBND 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.FBND 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.IWR 7.OVL 8.LLY 9.V 10.VOO
2022-09-30	372	US$31.9亿	0	1FBND 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FBND 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.IWR 7.OVL 8.AGG 9.AMZN 10.LLY
2022-06-30	375	US$31.6亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.VOO 6.OVL 7.AGG 8.IWR 9.V 10.GOOG
2022-03-31	419	US$35.8亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.LQD 6.AGG 7.IWR 8.GOOG 9.AMZN 10.V
2021-12-31	507	US$36.9亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.VEA 6.AGG 7.AMZN 8.IWR 9.GOOG 10.V
2021-09-30	499	US$34.1亿	0	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.LQD 7.AGG 8.IWR 9.GOOG 10.V
2021-06-30	399	US$33.7亿	100	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VEA 7.GOOG 8.IWR 9.META 10.NVDA
2021-03-31	363	US$31.3亿	21	1FBND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VEA 7.IWR 8.GOOG 9.META 10.V
2020-12-31	345	US$29.0亿	16	1AAPL 2FBND 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.V 7.AGG 8.IWR 9.GOOG 10.VOO
2020-09-30	335	US$26.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.IGSB 10.GOOG
2020-06-30	285	US$24.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.IGSB 10.GOOG
2020-03-31	289	US$22.2亿	38	1MSFT 2FBND 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.FBND 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.VEA 7.VOO 8.IWR 9.GOOGL 10.GOOG
2019-12-31	273	US$25.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.AGG 5.AMZN 6.IWR 7.SPY 8.JPM 9.VEA 10.GOOGL
2019-09-30	261	US$23.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AGG 5.AMZN 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.JPM 10.GOOGL
2019-06-30	266	US$23.0亿	18	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.AMZN 5.VEA 6.IGSB 7.AGG 8.WMT 9.IWR 10.WFC
2019-03-31	266	US$22.5亿	28	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.AMZN 5.IGSB 6.AGG 7.IWR 8.CSCO 9.SPY 10.GOOGL
2018-12-31	350	US$20.1亿	21	1AAPL 2VEA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.AGG 4.IGSB 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.AMZN 9.IWR 10.CSCO
2018-09-30	353	US$21.6亿	18	1AAPL 2VEA 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IGSB 4.JPM 5.MSFT 6.SPY 7.IWR 8.AGG 9.AMZN 10.CSCO
2018-06-30	315	US$23.3亿	17	1AAPL 2VEA 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.JPM 4.MSFT 5.IWR 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.CSCO 10.IGSB
2018-03-31	295	US$21.0亿	23	1AAPL 2VEA 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.JPM 4.IWR 5.SPY 6.AGG 7.MSFT 8.IGSB 9.BLKCHF 10.ACWX
2017-12-31	274	US$23.3亿	10	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.FDX 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.ACWX
2017-09-30	267	US$22.1亿	15	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.MSFT 5.IWR 6.FDX 7.SPY 8.GOOGL 9.ACWX 10.JNJ
2017-06-30	233	US$20.9亿	22	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.MSFT 6.FDX 7.ORCL 8.SPY 9.JNJ 10.GOOGL
2017-03-31	195	US$20.1亿	20	1AAPL 2JPM 3VEA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEA 4.IWR 5.MSFT 6.SPY 7.FDX 8.WFC 9.ACWX 10.JNJ
2016-12-31	213	US$19.7亿	10	1AAPL 2JPM 3IWR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IWR 4.VEA 5.WFC 6.MSFT 7.AEP 8.SPY 9.XOM 10.ACWX
2016-09-30	206	US$19.3亿	13	1AAPL 2VEA 3IWR 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IWR 4.JPM 5.AEP 6.QCOM 7.MSFT 8.JNJ 9.XOM 10.ACWX
2016-06-30	217	US$18.6亿	11	1AAPL 2VEA 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.AEP 4.IWR 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.WFC 9.MSFT 10.ACWX
2016-03-31	200	US$18.7亿	20	1AAPL 2AEP 3IWR 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.IWR 4.VEA 5.JPM 6.ORCL 7.MSFT 8.WFC 9.JNJ 10.GOOGL
2015-12-31	219	US$18.3亿	20	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.WFC 5.VEA 6.AXP 7.NVS 8.ORCL 9.MSFT 10.JNJ
2015-09-30	237	US$18.3亿	14	1AAPL 2NVS 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NVS 3.JPM 4.WFC 5.AEP 6.XOM 7.ORCL 8.AXP 9.VEA 10.IBM
2015-06-30	245	US$19.9亿	8	1AAPL 2NVS 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.NVS 3.JPM 4.WFC 5.XOM 6.AEP 7.ORCL 8.AXP 9.JNJ 10.IBM
2015-03-31	221	US$19.9亿	41	1AAPL 2NVS 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NVS 3.XOM 4.WFC 5.ORCL 6.JPM 7.GNTX 8.JNJ 9.AEP 10.AXP
2014-12-31	191	US$20.0亿	39	1AAPL 2XOM 3NVS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVS 4.WFC 5.ORCL 6.JPM 7.JNJ 8.CSCO 9.AEP 10.GNTX
2014-09-30	195	US$19.5亿	14	1AAPL 2XOM 39990302D 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.9990302D 4.HAL 5.NVS 6.WFC 7.JPM 8.REFI 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	189	US$19.9亿	—	1AAPL 2XOM 3HAL 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HAL 4.9990302D 5.MRK 6.NVS 7.WFC 8.AEP 9.JNJ 10.ORCL

本季持股变动

Country Trust Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.8%	+26.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+0.96%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+5.50%	加仓
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+4175.24%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+10.86%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+26.56%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.16%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-12.66%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.32%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+0.13%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+34.03%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.22%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.45%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.67%	减仓
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-8.39%	减仓
16	ALGN	Align Technology INC	+0.1%	+22.89%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.37%	加仓
18	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+14.54%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.08%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+2.82%	加仓
21	XYL	Xylem INC	+0.1%	+23.03%	加仓
22	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+7.38%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.31%	加仓
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+19.71%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+12.34%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.37%	加仓
27	BLK	Blackrock INC	0%	+3.54%	加仓
28	BX	Blackstone INC	0%	+24.87%	加仓
29	AXP	American Express Co	0%	+12.29%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.23%	减仓
31	MKL	Markel Group INC	0%	+1.37%	加仓
32	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-9.90%	减仓
33	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	+2.16%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-8.79%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.30%	加仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+13.21%	加仓
37	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-98.49%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.28%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.07%	减仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.82%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.92%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+11.67%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.26%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-99.20%	减仓
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.9%	-99.66%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	-83.41%	减仓
47	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	清仓
48	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看