Raymond James Trust N.a. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001088950

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$46.0亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 1945

RAYMOND JAMES TRUST N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1945 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$46.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 68.24

Raymond James Trust N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1945 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1945 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	+0.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	-0.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	—	+8.07%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	+4.16%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.63%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	—	+1.85%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	—	+4.29%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.67%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	—	+0.24%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	-1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+18.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	+3.73%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	—	-1.37%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	—	+1.41%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.26%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+3.85%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	-0.19%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+893.75%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+3.54%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-0.48%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.92%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.29%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.07%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.24%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+30.16%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.77%	—	+0.95%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+0.88%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.54%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.79%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.69%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+5.65%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+2.38%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-1.47%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-10.33%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+28.84%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.58%	—	+2.14%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.28%
38	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.56%	—	+2.32%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+5.88%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.11%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.54%	—	+1.76%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	+2.53%
43	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+0.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.25%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	+1.23%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.81%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.49%	—	-43.59%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	+4.33%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	+14.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: 0
峰度: -0.28
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	1945	US$46.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.AGG 10.GOOG
2024-06-30	1855	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.AGG 10.HD
2024-03-31	1833	US$41.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AMZN 7.NVDA 8.AGG 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	1768	US$37.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AMZN 7.HD 8.AGG 9.GOOG 10.IJR
2023-09-30	1680	US$33.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AGG 7.HD 8.AMZN 9.GOOG 10.V
2023-06-30	1860	US$34.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AGG 7.HD 8.AMZN 9.GOOG 10.KO
2023-03-31	1805	US$31.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.KO 8.AGG 9.UPS 10.V
2022-12-31	1796	US$29.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.KO 8.UNH 9.AGG 10.JNJ
2022-09-30	1765	US$26.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.HD 6.KO 7.AGG 8.UNH 9.CVS 10.JPM
2022-06-30	1833	US$27.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.KO 6.HD 7.JPM 8.GOOG 9.UNH 10.AGG
2022-03-31	1961	US$32.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.KO 7.GOOG 8.HD 9.AMZN 10.VXF
2021-12-31	2004	US$33.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.HD 6.JPM 7.GOOG 8.VXF 9.AMZN 10.CSCO
2021-09-30	1935	US$30.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VXF 8.GOOG 9.AMZN 10.AGG
2021-06-30	1947	US$30.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VXF 8.GOOG 9.KO 10.AMZN
2021-03-31	1874	US$28.7亿	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.KO 6.JPM 7.HD 8.VXF 9.GOOG 10.AMZN
2020-12-31	1772	US$26.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.VEA 5.VOO 6.JPM 7.VXF 8.HD 9.AMZN 10.V
2020-09-30	1668	US$23.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3FLGT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FLGT 4.KO 5.VEA 6.HD 7.VOO 8.AMZN 9.JPM 10.VXF
2020-06-30	1601	US$20.7亿	25	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.HD 5.KO 6.VOO 7.JPM 8.V 9.AMZN 10.AGG
2020-03-31	1415	US$16.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.KO 5.AGG 6.VOO 7.JPM 8.HD 9.VZ 10.JNJ
2019-12-31	1649	US$21.0亿	14	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.KO 5.JPM 6.VOO 7.HD 8.AGG 9.VZ 10.V
2019-09-30	1634	US$19.4亿	13	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VOO 8.AGG 9.IEFA 10.PG
2019-06-30	1604	US$18.2亿	11	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.CSCO 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2019-03-31	1569	US$17.3亿	16	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.CSCO 8.IEFA 9.AGG 10.HD
2018-12-31	1477	US$15.5亿	19	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.AGG 8.PFE 9.JNJ 10.IEFA
2018-09-30	1611	US$17.8亿	12	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.VEA 6.VOO 7.MRK 8.PFE 9.HD 10.IEFA
2018-06-30	1556	US$16.4亿	20	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.XOM 8.HD 9.AGG 10.IEFA
2018-03-31	1351	US$14.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VEA 5.KO 6.AGG 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.PFE
2017-12-31	1381	US$14.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.KO 5.XOM 6.HD 7.VEA 8.JNJ 9.AGG 10.PG
2017-09-30	1398	US$14.0亿	12	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.VEA 8.PG 9.JNJ 10.HD
2017-06-30	1579	US$13.4亿	11	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.JNJ 8.PG 9.AGG 10.VEA
2017-03-31	1527	US$13.2亿	13	1AAPL 2KO 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.KO 3.XOM 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.T 10.AGG
2016-12-31	1522	US$12.5亿	14	1XOM 2KO 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.KO 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.PG 8.MRK 9.T 10.AGG
2016-09-30	1464	US$11.6亿	11	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.MRK 7.MSFT 8.AGG 9.JPM 10.T
2016-06-30	1484	US$11.4亿	12	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.AAPL 7.T 8.MSFT 9.JPM 10.VZ
2016-03-31	1438	US$10.7亿	23	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2015-12-31	1412	US$10.8亿	28	1KO 2EFA 3XOM 主要持股2015-12-31 1.KO 2.EFA 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.JNJ 8.JPM 9.WFC 10.T
2015-09-30	1286	US$8.9亿	17	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.PFE 9.VEA 10.WFC
2015-06-30	1340	US$9.4亿	11	1KO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.KO 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.VEA 8.PFE 9.MRK 10.WFC
2015-03-31	1327	US$9.3亿	15	1KO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.KO 2.AAPL 3.XOM 4.PFE 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.WFC 9.JPM 10.CVX
2014-12-31	1307	US$9.3亿	17	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.PFE 8.JNJ 9.WFC 10.CVX
2014-09-30	1279	US$8.7亿	9	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.QNDX 6.JNJ 7.JPM 8.CVX 9.PG 10.PFE
2014-06-30	1277	US$8.7亿	12	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.QNDX 5.CVX 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.WFC 10.PFE
2014-03-31	1223	US$8.1亿	14	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.AAPL 5.PFE 6.JPM 7.CVX 8.MSFT 9.JNJ 10.HYG
2013-12-31	1192	US$7.6亿	25	1XOM 2KO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.KO 3.AAPL 4.QNDX 5.CVX 6.PFE 7.JPM 8.HYG 9.PG 10.MSFT
2013-09-30	1171	US$6.5亿	12	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.CVX 5.AAPL 6.PG 7.PFE 8.HYG 9.T 10.UTXZ
2013-06-30	1059	US$6.1亿	0	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.CVX 5.PG 6.PFE 7.T 8.IBM 9.HYG 10.MSFT

本季持股变动

Raymond James Trust N.a. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Raymond James Trust N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Raymond James Trust N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.0亿，分布在 1945 个已申报仓位之中。

Raymond James Trust N.a. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Raymond James Trust N.a. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.7亿 (3.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (3.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8877.2万 (1.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8227.9万 (1.8%)

Raymond James Trust N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Raymond James Trust N.a. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Raymond James Trust N.a. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Raymond James Trust N.a. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 13.9% • Financials: 13.1% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.3%

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集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Raymond James Trust N.a. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001088950

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$46.0亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 1945

RAYMOND JAMES TRUST N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1945 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$46.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 68.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1945 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	+0.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	-0.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	—	+8.07%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	+4.16%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.63%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	—	+1.85%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	—	+4.29%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.67%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	—	+0.24%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	-1.40%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+18.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	+3.73%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	—	-1.37%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	—	+1.41%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.26%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+3.85%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	-0.19%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+893.75%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+3.54%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-0.48%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+1.92%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.29%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.07%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.24%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+30.16%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.77%	—	+0.95%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+0.88%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.54%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.79%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.69%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+5.65%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+2.38%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-1.47%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-10.33%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+28.84%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.58%	—	+2.14%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	-4.28%
38	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.56%	—	+2.32%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+5.88%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+10.11%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.54%	—	+1.76%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	+2.53%
43	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+0.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.25%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	+1.23%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.81%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.49%	—	-43.59%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	+4.33%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	+14.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: 0
峰度: -0.28
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	1945	US$46.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.AGG 10.GOOG
2024-06-30	1855	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.VEA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.AGG 10.HD
2024-03-31	1833	US$41.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AMZN 7.NVDA 8.AGG 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	1768	US$37.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AMZN 7.HD 8.AGG 9.GOOG 10.IJR
2023-09-30	1680	US$33.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AGG 7.HD 8.AMZN 9.GOOG 10.V
2023-06-30	1860	US$34.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.AGG 7.HD 8.AMZN 9.GOOG 10.KO
2023-03-31	1805	US$31.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.KO 8.AGG 9.UPS 10.V
2022-12-31	1796	US$29.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.KO 8.UNH 9.AGG 10.JNJ
2022-09-30	1765	US$26.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.HD 6.KO 7.AGG 8.UNH 9.CVS 10.JPM
2022-06-30	1833	US$27.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.KO 6.HD 7.JPM 8.GOOG 9.UNH 10.AGG
2022-03-31	1961	US$32.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.KO 7.GOOG 8.HD 9.AMZN 10.VXF
2021-12-31	2004	US$33.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.HD 6.JPM 7.GOOG 8.VXF 9.AMZN 10.CSCO
2021-09-30	1935	US$30.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VXF 8.GOOG 9.AMZN 10.AGG
2021-06-30	1947	US$30.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VXF 8.GOOG 9.KO 10.AMZN
2021-03-31	1874	US$28.7亿	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.KO 6.JPM 7.HD 8.VXF 9.GOOG 10.AMZN
2020-12-31	1772	US$26.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.VEA 5.VOO 6.JPM 7.VXF 8.HD 9.AMZN 10.V
2020-09-30	1668	US$23.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3FLGT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FLGT 4.KO 5.VEA 6.HD 7.VOO 8.AMZN 9.JPM 10.VXF
2020-06-30	1601	US$20.7亿	25	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.HD 5.KO 6.VOO 7.JPM 8.V 9.AMZN 10.AGG
2020-03-31	1415	US$16.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.KO 5.AGG 6.VOO 7.JPM 8.HD 9.VZ 10.JNJ
2019-12-31	1649	US$21.0亿	14	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.KO 5.JPM 6.VOO 7.HD 8.AGG 9.VZ 10.V
2019-09-30	1634	US$19.4亿	13	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.VOO 8.AGG 9.IEFA 10.PG
2019-06-30	1604	US$18.2亿	11	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.HD 7.CSCO 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2019-03-31	1569	US$17.3亿	16	1MSFT 2KO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.KO 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.CSCO 8.IEFA 9.AGG 10.HD
2018-12-31	1477	US$15.5亿	19	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.AGG 8.PFE 9.JNJ 10.IEFA
2018-09-30	1611	US$17.8亿	12	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.VEA 6.VOO 7.MRK 8.PFE 9.HD 10.IEFA
2018-06-30	1556	US$16.4亿	20	1KO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.KO 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.VOO 7.XOM 8.HD 9.AGG 10.IEFA
2018-03-31	1351	US$14.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VEA 5.KO 6.AGG 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.PFE
2017-12-31	1381	US$14.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.KO 5.XOM 6.HD 7.VEA 8.JNJ 9.AGG 10.PG
2017-09-30	1398	US$14.0亿	12	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.VEA 8.PG 9.JNJ 10.HD
2017-06-30	1579	US$13.4亿	11	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.JNJ 8.PG 9.AGG 10.VEA
2017-03-31	1527	US$13.2亿	13	1AAPL 2KO 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.KO 3.XOM 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.T 10.AGG
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2016-09-30	1464	US$11.6亿	11	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.MRK 7.MSFT 8.AGG 9.JPM 10.T
2016-06-30	1484	US$11.4亿	12	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.AAPL 7.T 8.MSFT 9.JPM 10.VZ
2016-03-31	1438	US$10.7亿	23	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2015-12-31	1412	US$10.8亿	28	1KO 2EFA 3XOM 主要持股2015-12-31 1.KO 2.EFA 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.JNJ 8.JPM 9.WFC 10.T
2015-09-30	1286	US$8.9亿	17	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.PFE 9.VEA 10.WFC
2015-06-30	1340	US$9.4亿	11	1KO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.KO 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.VEA 8.PFE 9.MRK 10.WFC
2015-03-31	1327	US$9.3亿	15	1KO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.KO 2.AAPL 3.XOM 4.PFE 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.WFC 9.JPM 10.CVX
2014-12-31	1307	US$9.3亿	17	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.PFE 8.JNJ 9.WFC 10.CVX
2014-09-30	1279	US$8.7亿	9	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.QNDX 6.JNJ 7.JPM 8.CVX 9.PG 10.PFE
2014-06-30	1277	US$8.7亿	12	1KO 2XOM 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.KO 2.XOM 3.AAPL 4.QNDX 5.CVX 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.WFC 10.PFE
2014-03-31	1223	US$8.1亿	14	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.AAPL 5.PFE 6.JPM 7.CVX 8.MSFT 9.JNJ 10.HYG
2013-12-31	1192	US$7.6亿	25	1XOM 2KO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.KO 3.AAPL 4.QNDX 5.CVX 6.PFE 7.JPM 8.HYG 9.PG 10.MSFT
2013-09-30	1171	US$6.5亿	12	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.CVX 5.AAPL 6.PG 7.PFE 8.HYG 9.T 10.UTXZ
2013-06-30	1059	US$6.1亿	0	1XOM 2KO 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.KO 3.QNDX 4.CVX 5.PG 6.PFE 7.T 8.IBM 9.HYG 10.MSFT

本季持股变动

Raymond James Trust N.a. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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