CIK: 0001895678
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
GoalFusion Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 13.2%。
GoalFusion Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AGG
+7.0% US$346.2万
加仓 IVV
+1.1% US$855.3万
减仓 GLD
+3.2% -US$78.4万
减仓 VCIT
+5.8% US$115.5万
加仓 AMD
-19.2% US$110.9万
减仓 VDE
+10.0% -US$25.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.15% | +0.77% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 22.39% | -1.19% | +6.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.79% | +0.19% | +0.50% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.75% | -0.56% | +5.75% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.03% | +0.30% | +1.31% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.23% | +502.41% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.07% | +2.79% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.65% | +0.01% | +2.30% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.41% | -0.66% | +3.22% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.37% | +9.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | +322.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.19% | -0.22% | -5.29% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.14% | +13.99% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.41% | -19.18% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.22% | +43.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +13.04% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.10% | +34.44% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 19 | AIZ | Assurant INC | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -8.42% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | +5.69% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | -23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.07% | +66.62% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2026-03-31 | 30 | US$2.2亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$2.2亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.1亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.0亿 | 0 |
GoalFusion Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Chevron CORP (CVX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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