Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001918613

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Montz Harcus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.56
持仓稳定性: 10.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.39
多样化: 100
仓位均衡度: 78.73

Montz Harcus Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-10.8%　-US$309.7万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$152.0万
减仓 SPY
+0.6%　-US$133.2万
加仓 VTI
+348.8%　US$137.0万
加仓 SPSM
+8.2%　US$128.6万
加仓 SPDW
+8.5%　US$119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.91%	-0.41%	+2.14%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.75%	-0.59%	+0.61%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.37%	+0.42%	+6.10%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.74%	+0.28%	+3.20%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.99%	+0.50%	+8.24%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.86%	+0.35%	+6.72%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.67%	+0.47%	+8.53%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.01%	+0.17%	+1.70%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.00%	+0.08%	+0.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.28%	-0.31%
11	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.20%	-1.27%	-10.84%
12	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	2.45%	+0.05%	-2.24%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.63%	+1.13%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	+0.35%	+33.49%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.23%	-0.20%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.12%	+0.45%
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.44%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.14%	-2.94%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-0.16%	+0.77%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.92%	+0.06%	+37.71%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.25%	-0.26%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.55%	+348.75%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.08%	+18.51%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.19%	-13.80%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.05%	+0.07%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.10%	+0.93%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+14.78%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.04%	+0.40%
29	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.44%	—	+0.54%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+0.48%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.24%
32	PSR	Invesco Active US Real Estat	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+12.11%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+27.69%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.09%	-4.44%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	-0.04%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.04%	-1.11%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-2.53%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.11%	+22.77%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.27%	—	-0.38%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.04%	+17.33%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.27%	—	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+5.53%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.36%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+0.40%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.31%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.07%	+56.71%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-2.05%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	—	-6.76%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.05%	+4.56%
50	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.21%	-0.06%	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.12
跟踪误差: +2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11%
偏度: 0
峰度: -0.36
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.5亿	10	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.SPSM 6.IEFA 7.SPDW 8.VYM 9.MDY 10.AAPL
2025-12-31	89	US$2.5亿	10	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.AKRE 8.SPDW 9.MDY 10.VYM
2025-09-30	86	US$2.3亿	22	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.SPDW 8.MDY 9.VYM 10.AAPL
2025-06-30	84	US$2.1亿	0	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.MDY 8.SPDW 9.VYM 10.AAPL
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.MDY 7.SPSM 8.VYM 9.AAPL 10.SPDW
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.AAPL 6.SPSM 7.MDY 8.VYM 9.IEFA 10.SPDW
2024-09-30	76	US$1.7亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.SPSM 6.MDY 7.AAPL 8.IEFA 9.VYM 10.SPDW
2024-06-30	69	US$1.5亿	0	1SPY 2SPYM 3PRF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.PRF 4.SPMD 5.MDY 6.AAPL 7.SPSM 8.IEFA 9.VYM 10.MSFT
2024-03-31	71	US$1.5亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.SPSM 8.IEFA 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.VYM 8.SPSM 9.IEFA 10.MSFT
2023-09-30	54	US$1.2亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.AAPL 8.IEFA 9.SPSM 10.MSFT
2023-06-30	59	US$1.2亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.AAPL 6.MDY 7.VYM 8.SPSM 9.IEFA 10.MSFT
2023-03-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.SPDW
2022-12-31	53	US$1.0亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.IEFA 8.AAPL 9.SPSM 10.MSFT
2022-09-30	50	US$9078.4万	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.VYM 8.IEFA 9.MSFT 10.SPSM
2022-06-30	52	US$9487.9万	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.MSFT 10.SPSM
2022-03-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.IEFA 8.VYM 9.MSFT 10.SPSM
2021-12-31	56	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.IEFA 7.AAPL 8.VYM 9.MSFT 10.SPSM

本季持股变动

Montz Harcus Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Montz Harcus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+348.75%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+8.24%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+8.53%	加仓
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+6.10%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+33.49%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+6.72%	加仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.26%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.77%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.93%	加仓
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.21%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+18.51%	加仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+56.71%	加仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+14.78%	加仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+27.69%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+37.71%	加仓
18	HBCP	Home Bancorp INC	+0.1%	-2.24%	减仓
19	PSR	Invesco Active US Real Estat	+0.1%	+12.11%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.56%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.67%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+18.11%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+17.33%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	-0.04%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.40%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.11%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.07%	加仓
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	—	不变
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.53%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.44%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.45%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.77%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-13.80%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.14%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+0.61%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.13%	加仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	-1.3%	-10.84%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montz Harcus Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montz Harcus Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Montz Harcus Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3443.5万 (13.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3157.5万 (12.8%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1577.7万 (6.4%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1421.8万 (5.7%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1235.9万 (5.0%)

Montz Harcus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Montz Harcus Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montz Harcus Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 7.0% • Energy: 5.8%

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持仓稳定性9.3

行业集中度97.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF

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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001918613

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Montz Harcus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.56
持仓稳定性: 10.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.39
多样化: 100
仓位均衡度: 78.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-10.8%　-US$309.7万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$152.0万
减仓 SPY
+0.6%　-US$133.2万
加仓 VTI
+348.8%　US$137.0万
加仓 SPSM
+8.2%　US$128.6万
加仓 SPDW
+8.5%　US$119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.91%	-0.41%	+2.14%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.75%	-0.59%	+0.61%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.37%	+0.42%	+6.10%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.74%	+0.28%	+3.20%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.99%	+0.50%	+8.24%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.86%	+0.35%	+6.72%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.67%	+0.47%	+8.53%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.01%	+0.17%	+1.70%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.00%	+0.08%	+0.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.28%	-0.31%
11	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.20%	-1.27%	-10.84%
12	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	2.45%	+0.05%	-2.24%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.63%	+1.13%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	+0.35%	+33.49%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.23%	-0.20%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.12%	+0.45%
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.44%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.14%	-2.94%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-0.16%	+0.77%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.92%	+0.06%	+37.71%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.25%	-0.26%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.55%	+348.75%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.08%	+18.51%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.19%	-13.80%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.05%	+0.07%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.10%	+0.93%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+14.78%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.04%	+0.40%
29	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.44%	—	+0.54%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+0.48%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.24%
32	PSR	Invesco Active US Real Estat	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+12.11%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+27.69%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.09%	-4.44%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.03%	-0.04%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.04%	-1.11%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-2.53%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.11%	+22.77%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.27%	—	-0.38%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.04%	+17.33%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.27%	—	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+5.53%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.36%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+0.40%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.31%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.07%	+56.71%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-2.05%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	—	-6.76%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.05%	+4.56%
50	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.21%	-0.06%	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.12
跟踪误差: +2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11%
偏度: 0
峰度: -0.36
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.5亿	10	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.SPSM 6.IEFA 7.SPDW 8.VYM 9.MDY 10.AAPL
2025-12-31	89	US$2.5亿	10	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.AKRE 8.SPDW 9.MDY 10.VYM
2025-09-30	86	US$2.3亿	22	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.SPDW 8.MDY 9.VYM 10.AAPL
2025-06-30	84	US$2.1亿	0	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.MDY 8.SPDW 9.VYM 10.AAPL
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPY 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.PRF 4.SPMD 5.IEFA 6.MDY 7.SPSM 8.VYM 9.AAPL 10.SPDW
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.AAPL 6.SPSM 7.MDY 8.VYM 9.IEFA 10.SPDW
2024-09-30	76	US$1.7亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.SPSM 6.MDY 7.AAPL 8.IEFA 9.VYM 10.SPDW
2024-06-30	69	US$1.5亿	0	1SPY 2SPYM 3PRF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.PRF 4.SPMD 5.MDY 6.AAPL 7.SPSM 8.IEFA 9.VYM 10.MSFT
2024-03-31	71	US$1.5亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.SPSM 8.IEFA 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.VYM 8.SPSM 9.IEFA 10.MSFT
2023-09-30	54	US$1.2亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.AAPL 8.IEFA 9.SPSM 10.MSFT
2023-06-30	59	US$1.2亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.AAPL 6.MDY 7.VYM 8.SPSM 9.IEFA 10.MSFT
2023-03-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.SPDW
2022-12-31	53	US$1.0亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.VYM 7.IEFA 8.AAPL 9.SPSM 10.MSFT
2022-09-30	50	US$9078.4万	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.VYM 8.IEFA 9.MSFT 10.SPSM
2022-06-30	52	US$9487.9万	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.MSFT 10.SPSM
2022-03-31	53	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.AAPL 7.IEFA 8.VYM 9.MSFT 10.SPSM
2021-12-31	56	US$1.1亿	0	1SPY 2SPYM 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPMD 4.PRF 5.MDY 6.IEFA 7.AAPL 8.VYM 9.MSFT 10.SPSM

本季持股变动

Montz Harcus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+348.75%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+8.24%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+8.53%	加仓
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+6.10%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+33.49%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+6.72%	加仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.26%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.77%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.93%	加仓
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.21%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+18.51%	加仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+56.71%	加仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+14.78%	加仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+27.69%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+37.71%	加仓
18	HBCP	Home Bancorp INC	+0.1%	-2.24%	减仓
19	PSR	Invesco Active US Real Estat	+0.1%	+12.11%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.56%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.67%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+18.11%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+17.33%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	-0.04%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.40%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.11%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.07%	加仓
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	—	不变
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.53%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.44%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.45%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.77%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-13.80%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.14%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+0.61%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.13%	加仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	-1.3%	-10.84%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看