CIK: 0001847258
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 70
WC Walker & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
WC Walker & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.71% | — | +2.14% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | — | -2.47% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.57% | — | +7.17% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.20% | — | +2.91% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.04% | — | +4.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | — | +25.98% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.41% | — | -1.70% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.91% | — | -0.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | — | +7.24% | |
| 10 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 2.18% | — | -0.62% | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.17% | — | -0.49% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | — | +1.15% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | +0.29% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.80% | — | +8.07% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +77.01% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.71% | — | +0.40% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | +1.47% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.69% | — | -0.94% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | — | +2.50% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.59% | — | +9.41% | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.53% | — | -0.51% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | +0.30% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | +5.63% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | — | +1.68% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.40% | — | +0.84% | |
| 26 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.31% | — | -0.51% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +0.60% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.07% | — | -0.37% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +22.02% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | — | -4.29% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | -3.02% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +2.83% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.81% | — | +3.11% | |
| 34 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +1.74% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | -2.16% | |
| 36 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.78% | — | -15.31% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.57% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.07% | |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.12% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +11.07% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.55% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +10.17% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | +11.80% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +9.20% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -3.24% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.49% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +12.27% | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | +7.33% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -1.30% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.62% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+22.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 70 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 70 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 72 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | US$1.9亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 64 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2020-12-31 | 65 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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