Alamar Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001846995

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Alamar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.59
持仓稳定性: 30.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.93
多样化: 100
仓位均衡度: 84.14

Alamar Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SNDK
-6.1%　US$638.1万
减仓 PCTY
-65.0%　-US$280.6万
减仓 MDB
-26.6%　-US$259.4万
加仓 SHY
+16.8%　US$132.2万
减仓 NOW
-49.4%　-US$223.1万
加仓 VOO
+2.1%　-US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.07%	+1.01%	+2.11%
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	6.47%	+4.14%	-6.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.25%	+0.88%	+3.91%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.71%	+1.28%	+16.82%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.51%	—	-0.26%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.52%	+8.05%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.54%	-0.08%	-6.28%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.44%	+0.13%	-6.10%
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.22%	—	-6.36%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.88%	-0.21%	-6.56%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.84%	—	-6.42%
12	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.72%	-0.10%	-6.63%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.61%	—	-7.53%
14	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.56%	+0.43%	+35.74%
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.55%	-0.50%	-26.90%
16	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.54%	-0.65%	-6.09%
17	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.43%	—	-5.57%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.42%	-0.23%	-6.65%
19	INTA	Intapp INC	股票-其他	1.41%	-1.00%	-5.79%
20	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.36%	-0.03%	-6.35%
21	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.60%	-6.25%
22	WK	Workiva INC	股票-科技	1.29%	-0.48%	-4.70%
23	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-2.30%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.25%	+0.61%	+36.21%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.24%	-0.74%	-6.51%
27	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	-6.32%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.20%	-0.72%	-35.29%
29	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.19%	-1.31%	-26.60%
30	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	1.11%	-0.14%	-6.61%
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.07%	-0.59%	-4.98%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.07%	+1.07%	NEW
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	—
34	XYZ	Block INC	股票-金融	1.03%	-0.04%	-5.84%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.22%	-8.76%
36	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.29%	-6.06%
37	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.20%	-5.20%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.02%	-5.57%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-1.84%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-1.16%	-49.45%
43	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-6.82%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.14%	-18.83%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.06%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
48	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.56%	-1.50%	-65.03%
49	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-7.62%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	+0.16%	+37.23%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -9%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +4.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.56
信息比率: -2.21
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: -3.1%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.45
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.53
上行潜力: +2.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.6亿	30	1VOO 2SNDK 3EFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SNDK 3.EFA 4.SHY 5.AGG 6.VTV 7.APH 8.HCA 9.TW 10.PGR
2025-12-31	86	US$1.8亿	25	1VOO 2EFA 3SHY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.SHY 4.AGG 5.APH 6.MDB 7.INTA 8.SNDK 9.HCA 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.9亿	38	1VOO 2EFA 3SHY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.EFA 3.SHY 4.TW 5.AGG 6.PGR 7.APPF 8.APH 9.WK 10.VTV
2025-06-30	73	US$1.8亿	0	1VOO 2EFA 3PGR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.EFA 3.PGR 4.SHY 5.AGG 6.FTNT 7.TW 8.PANW 9.NOW 10.NFLX
2025-03-31	71	US$1.7亿	31	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.AGG 5.TW 6.FTNT 7.SHY 8.INTA 9.HCA 10.PCTY
2024-12-31	80	US$1.8亿	100	1VOO 2PGR 3INTA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.PGR 3.INTA 4.FTNT 5.NOW 6.WK 7.TW 8.EFA 9.PCTY 10.SMARGBP
2024-09-30	80	US$1.8亿	0	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.TW 5.SMARGBP 6.HCA 7.NOW 8.FTNT 9.PANW 10.INTA
2024-06-30	68	US$1.4亿	0	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.FTNT 5.PANW 6.MGM 7.NOW 8.RPD 9.EOG 10.WSM
2023-12-31	65	US$1.3亿	0	1VOO 2SPLKCHF 3PGR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPLKCHF 3.PGR 4.FTNT 5.PANW 6.MDB 7.CNC 8.HCA 9.RPD 10.STM
2023-09-30	57	US$1.1亿	0	1VOO 2SPLKCHF 3PGR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPLKCHF 3.PGR 4.FTNT 5.EOG 6.CNC 7.CIVI 8.MDB 9.RPD 10.PANW
2023-06-30	78	US$1.4亿	0	1VOO 2FTNT 3WDAY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.FTNT 3.WDAY 4.MDB 5.HCA 6.SPLKCHF 7.PANW 8.AAPL 9.PGR 10.STM
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1VOO 2FTNT 3WK 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.FTNT 3.WK 4.WDAY 5.HCA 6.PGR 7.INTA 8.SPLKCHF 9.CNC 10.AGG
2022-12-31	69	US$9756.8万	0	1VOO 2HCA 3PGR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.HCA 3.PGR 4.CNC 5.WK 6.EOG 7.ELV 8.WDAY 9.FTNT 10.SPLKCHF
2022-09-30	69	US$8899.9万	0	1VOO 2CLRUSD 3CNC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.CLRUSD 3.CNC 4.WK 5.PGR 6.SIGI 7.FTNT 8.WDAY 9.ELV 10.EOG
2022-06-30	61	US$8860.5万	0	1VOO 2CLRUSD 3CNC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.CLRUSD 3.CNC 4.SIGI 5.FTNT 6.PGR 7.ELV 8.ZEN1EUR 9.HCA 10.EG
2022-03-31	63	US$1.2亿	0	1VOO 2ZEN1EUR 3PGR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.ZEN1EUR 3.PGR 4.SPLKCHF 5.FTNT 6.HCA 7.ELV 8.CLRUSD 9.SIGI 10.WK
2021-12-31	64	US$1.4亿	0	1ETSY 2FTNT 3ZEN1EUR 主要持股2021-12-31 1.ETSY 2.FTNT 3.ZEN1EUR 4.WK 5.VOO 6.ELV 7.CNC 8.HCA 9.SIGI 10.PGR
2021-09-30	65	US$1.3亿	0	1ETSY 2WK 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.ETSY 2.WK 3.FTNT 4.PYPL 5.DXCM 6.VOO 7.SPLKCHF 8.XYZ 9.ADBE 10.HCA
2021-06-30	57	US$1.1亿	95	1ETSY 2PYPL 3WK 主要持股2021-06-30 1.ETSY 2.PYPL 3.WK 4.FTNT 5.HCA 6.SPLKCHF 7.XYZ 8.CNC 9.ZEN1EUR 10.ADBE
2021-03-31	56	US$1.0亿	29	1ETSY 2PYPL 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.ETSY 2.PYPL 3.XYZ 4.WK 5.FTNT 6.HCA 7.VOO 8.ZEN1EUR 9.ELV 10.CNC
2020-12-31	52	US$9268.2万	0	1ETSY 2PYPL 3WK 主要持股2020-12-31 1.ETSY 2.PYPL 3.WK 4.XYZ 5.RP 6.ZEN1EUR 7.PFPT 8.FTNT 9.MSCI 10.HCA

本季持股变动

Alamar Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 清仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK).

Alamar Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+4.1%	-6.12%	减仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+16.82%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+2.11%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+3.91%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+36.21%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+8.05%	加仓
7	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+35.74%	加仓
8	LRN	Stride INC	+0.3%	-6.06%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+37.23%	加仓
10	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	-6.10%	减仓
11	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-6.32%	减仓
12	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-5.57%	减仓
13	MSCI	Msci INC	0%	-6.35%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.30%	减仓
15	XYZ	Block INC	0%	-5.84%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.28%	减仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-29.59%	减仓
19	OKTA	Okta INC	-0.1%	-6.63%	减仓
20	SKWD	Skyward Specialty Insurance	-0.1%	-6.61%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-18.83%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.20%	减仓
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-6.56%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-8.76%	减仓
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-6.65%	减仓
26	WK	Workiva INC	-0.5%	-4.70%	减仓
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.5%	-26.90%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	-4.98%	减仓
29	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.6%	-6.25%	减仓
30	APPF	Appfolio INC - A	-0.7%	-6.09%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.7%	-35.29%	减仓
32	WDAY	Workday Inc-class A	-0.7%	-6.51%	减仓
33	INTA	Intapp INC	-1%	-5.79%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-1.2%	-49.45%	减仓
35	MDB	Mongodb INC	-1.3%	-26.60%	减仓
36	PCTY	Paylocity Holding CORP	-1.5%	-65.03%	减仓
37	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
39	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	清仓
43	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
45	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
49	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
50	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alamar Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alamar Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Alamar Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alamar Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2302.9万 (14.1%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — US$1059.9万 (6.5%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1022.8万 (6.3%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$934.9万 (5.7%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$737.5万 (4.5%)

Alamar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alamar Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 清仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK)

Alamar Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alamar Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Financials: 21.2% • Communication Services: 12.1% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 5.8%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申报总市值

US$3244.2亿

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性14.4

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Alamar Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001846995

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Alamar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.59
持仓稳定性: 30.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.93
多样化: 100
仓位均衡度: 84.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SNDK
-6.1%　US$638.1万
减仓 PCTY
-65.0%　-US$280.6万
减仓 MDB
-26.6%　-US$259.4万
加仓 SHY
+16.8%　US$132.2万
减仓 NOW
-49.4%　-US$223.1万
加仓 VOO
+2.1%　-US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.07%	+1.01%	+2.11%
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	6.47%	+4.14%	-6.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.25%	+0.88%	+3.91%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.71%	+1.28%	+16.82%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.51%	—	-0.26%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.52%	+8.05%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.54%	-0.08%	-6.28%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.44%	+0.13%	-6.10%
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.22%	—	-6.36%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.88%	-0.21%	-6.56%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.84%	—	-6.42%
12	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.72%	-0.10%	-6.63%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.61%	—	-7.53%
14	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.56%	+0.43%	+35.74%
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.55%	-0.50%	-26.90%
16	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.54%	-0.65%	-6.09%
17	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.43%	—	-5.57%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.42%	-0.23%	-6.65%
19	INTA	Intapp INC	股票-其他	1.41%	-1.00%	-5.79%
20	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.36%	-0.03%	-6.35%
21	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.60%	-6.25%
22	WK	Workiva INC	股票-科技	1.29%	-0.48%	-4.70%
23	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-2.30%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.25%	+0.61%	+36.21%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.24%	-0.74%	-6.51%
27	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	-6.32%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.20%	-0.72%	-35.29%
29	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.19%	-1.31%	-26.60%
30	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	1.11%	-0.14%	-6.61%
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.07%	-0.59%	-4.98%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.07%	+1.07%	NEW
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	—
34	XYZ	Block INC	股票-金融	1.03%	-0.04%	-5.84%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.22%	-8.76%
36	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.29%	-6.06%
37	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.20%	-5.20%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.02%	-5.57%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-1.84%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-1.16%	-49.45%
43	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-6.82%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.14%	-18.83%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.06%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
48	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.56%	-1.50%	-65.03%
49	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-7.62%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	+0.16%	+37.23%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -9%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +4.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.56
信息比率: -2.21
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: -3.1%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.45
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.53
上行潜力: +2.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.6亿	30	1VOO 2SNDK 3EFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SNDK 3.EFA 4.SHY 5.AGG 6.VTV 7.APH 8.HCA 9.TW 10.PGR
2025-12-31	86	US$1.8亿	25	1VOO 2EFA 3SHY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.SHY 4.AGG 5.APH 6.MDB 7.INTA 8.SNDK 9.HCA 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.9亿	38	1VOO 2EFA 3SHY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.EFA 3.SHY 4.TW 5.AGG 6.PGR 7.APPF 8.APH 9.WK 10.VTV
2025-06-30	73	US$1.8亿	0	1VOO 2EFA 3PGR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.EFA 3.PGR 4.SHY 5.AGG 6.FTNT 7.TW 8.PANW 9.NOW 10.NFLX
2025-03-31	71	US$1.7亿	31	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.AGG 5.TW 6.FTNT 7.SHY 8.INTA 9.HCA 10.PCTY
2024-12-31	80	US$1.8亿	100	1VOO 2PGR 3INTA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.PGR 3.INTA 4.FTNT 5.NOW 6.WK 7.TW 8.EFA 9.PCTY 10.SMARGBP
2024-09-30	80	US$1.8亿	0	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.TW 5.SMARGBP 6.HCA 7.NOW 8.FTNT 9.PANW 10.INTA
2024-06-30	68	US$1.4亿	0	1VOO 2PGR 3EFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.PGR 3.EFA 4.FTNT 5.PANW 6.MGM 7.NOW 8.RPD 9.EOG 10.WSM
2023-12-31	65	US$1.3亿	0	1VOO 2SPLKCHF 3PGR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPLKCHF 3.PGR 4.FTNT 5.PANW 6.MDB 7.CNC 8.HCA 9.RPD 10.STM
2023-09-30	57	US$1.1亿	0	1VOO 2SPLKCHF 3PGR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPLKCHF 3.PGR 4.FTNT 5.EOG 6.CNC 7.CIVI 8.MDB 9.RPD 10.PANW
2023-06-30	78	US$1.4亿	0	1VOO 2FTNT 3WDAY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.FTNT 3.WDAY 4.MDB 5.HCA 6.SPLKCHF 7.PANW 8.AAPL 9.PGR 10.STM
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1VOO 2FTNT 3WK 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.FTNT 3.WK 4.WDAY 5.HCA 6.PGR 7.INTA 8.SPLKCHF 9.CNC 10.AGG
2022-12-31	69	US$9756.8万	0	1VOO 2HCA 3PGR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.HCA 3.PGR 4.CNC 5.WK 6.EOG 7.ELV 8.WDAY 9.FTNT 10.SPLKCHF
2022-09-30	69	US$8899.9万	0	1VOO 2CLRUSD 3CNC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.CLRUSD 3.CNC 4.WK 5.PGR 6.SIGI 7.FTNT 8.WDAY 9.ELV 10.EOG
2022-06-30	61	US$8860.5万	0	1VOO 2CLRUSD 3CNC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.CLRUSD 3.CNC 4.SIGI 5.FTNT 6.PGR 7.ELV 8.ZEN1EUR 9.HCA 10.EG
2022-03-31	63	US$1.2亿	0	1VOO 2ZEN1EUR 3PGR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.ZEN1EUR 3.PGR 4.SPLKCHF 5.FTNT 6.HCA 7.ELV 8.CLRUSD 9.SIGI 10.WK
2021-12-31	64	US$1.4亿	0	1ETSY 2FTNT 3ZEN1EUR 主要持股2021-12-31 1.ETSY 2.FTNT 3.ZEN1EUR 4.WK 5.VOO 6.ELV 7.CNC 8.HCA 9.SIGI 10.PGR
2021-09-30	65	US$1.3亿	0	1ETSY 2WK 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.ETSY 2.WK 3.FTNT 4.PYPL 5.DXCM 6.VOO 7.SPLKCHF 8.XYZ 9.ADBE 10.HCA
2021-06-30	57	US$1.1亿	95	1ETSY 2PYPL 3WK 主要持股2021-06-30 1.ETSY 2.PYPL 3.WK 4.FTNT 5.HCA 6.SPLKCHF 7.XYZ 8.CNC 9.ZEN1EUR 10.ADBE
2021-03-31	56	US$1.0亿	29	1ETSY 2PYPL 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.ETSY 2.PYPL 3.XYZ 4.WK 5.FTNT 6.HCA 7.VOO 8.ZEN1EUR 9.ELV 10.CNC
2020-12-31	52	US$9268.2万	0	1ETSY 2PYPL 3WK 主要持股2020-12-31 1.ETSY 2.PYPL 3.WK 4.XYZ 5.RP 6.ZEN1EUR 7.PFPT 8.FTNT 9.MSCI 10.HCA

本季持股变动

Alamar Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+4.1%	-6.12%	减仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+16.82%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+2.11%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+3.91%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+36.21%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+8.05%	加仓
7	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+35.74%	加仓
8	LRN	Stride INC	+0.3%	-6.06%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+37.23%	加仓
10	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	-6.10%	减仓
11	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-6.32%	减仓
12	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-5.57%	减仓
13	MSCI	Msci INC	0%	-6.35%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.30%	减仓
15	XYZ	Block INC	0%	-5.84%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.28%	减仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-29.59%	减仓
19	OKTA	Okta INC	-0.1%	-6.63%	减仓
20	SKWD	Skyward Specialty Insurance	-0.1%	-6.61%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-18.83%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.20%	减仓
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-6.56%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-8.76%	减仓
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-6.65%	减仓
26	WK	Workiva INC	-0.5%	-4.70%	减仓
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.5%	-26.90%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	-4.98%	减仓
29	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.6%	-6.25%	减仓
30	APPF	Appfolio INC - A	-0.7%	-6.09%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.7%	-35.29%	减仓
32	WDAY	Workday Inc-class A	-0.7%	-6.51%	减仓
33	INTA	Intapp INC	-1%	-5.79%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-1.2%	-49.45%	减仓
35	MDB	Mongodb INC	-1.3%	-26.60%	减仓
36	PCTY	Paylocity Holding CORP	-1.5%	-65.03%	减仓
37	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
39	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	清仓
43	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
45	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
49	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
50	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看