Enclave Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

Name: Enclave Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001836110

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133

Enclave Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 25.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.47
持仓稳定性: 25.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.51
多样化: 100
仓位均衡度: 80.96

Enclave Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/enclave-advisors-llc

近期动向

减仓 VGIT
-90.8%　-US$1485.2万
减仓 VIG
-29.1%　-US$1165.7万
加仓 QQQM
+42.1%　US$1479.6万
加仓 SCHV
+646.9%　US$1147.0万
新建仓 VTV
加仓 IVV
+5.1%　US$1188.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 133 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.84%	+0.89%	+5.11%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.28%	+0.38%	-1.04%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.60%	+0.05%	+9.39%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.24%	-2.04%	-29.06%
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	5.14%	+0.50%	+7.27%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.57%	-0.57%	+243.46%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.18%	+1.68%	+42.07%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.61%	+642.94%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.09%	+467.02%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.21%	+6.14%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.52%	+0.08%	+5.11%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	+0.15%	+1.24%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.27%	+0.07%	-7.74%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.09%	-0.43%	-1.48%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+0.95%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.12%	+0.52%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.76%	-0.45%	—
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+0.44%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.64%	+1.43%	+646.92%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.49%	-0.81%	-8.21%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	+0.08%	-0.34%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	—
23	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.26%	+0.23%	+36.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	-0.45%	-1.38%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	+0.08%	+1.95%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	+0.04%	+11.92%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+0.13%	-0.03%
29	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.94%	-0.25%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	+0.19%	+15.67%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.32%	-10.56%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.73%	+1276.43%
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.26%	+64.02%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.26%	-20.00%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.68%	-0.24%	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.04%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+300.00%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.65%
39	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.60%	+0.16%	+65.43%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	—	+10.31%
41	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.54%	-0.34%	-14.29%
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.51%	-0.17%	+0.11%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.15%	+5.51%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	—	-2.99%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-0.77%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.39%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.35%	—	+5.25%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	+24.30%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.85%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8%
偏度: -0.35
峰度: -0.64
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	133	US$7.9亿	26	1IVV 2IWB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.JPIE 4.VIG 5.XAR 6.VO 7.QQQM 8.VGT 9.VUG 10.VEA
2026-03-31	132	US$7.3亿	27	1IVV 2IWB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.VIG 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.VUG 9.WMT 10.QQQM
2025-12-31	124	US$7.1亿	20	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.CIBR 9.VUG 10.WMT
2025-09-30	121	US$6.5亿	28	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.CIBR 9.VUG 10.AMLP
2025-06-30	116	US$6.2亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.VGT 7.XAR 8.CIBR 9.AMLP 10.VUG
2025-03-31	112	US$5.9亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.VGT 7.XLE 8.AMLP 9.VTEB 10.CIBR
2024-12-31	123	US$6.1亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VGT 6.VO 7.VTEB 8.XLE 9.MSFT 10.AMLP
2024-09-30	119	US$5.9亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VGT 6.VO 7.XLE 8.MSFT 9.VTEB 10.XOM

本季持股变动

Enclave Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Phillips 66 (PSX).

Enclave Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.7%	+42.07%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.4%	+646.92%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+5.11%	加仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.7%	+1276.43%	加仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.6%	+642.94%	加仓
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	+7.27%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-1.04%	减仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+64.02%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+36.37%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+6.14%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.67%	加仓
14	B	Barrick Mining CORP	+0.2%	+65.43%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.24%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.51%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.03%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.95%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	NEW	新建仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+117.87%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.44%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+97.61%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+467.02%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.95%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-7.74%	减仓
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+11.92%	加仓
31	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	EXIT	清仓
32	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
33	PSX	Phillips 66	-0.2%	EXIT	清仓
34	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清仓
36	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.16%	减仓
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.3%	—	不变
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-69.79%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.00%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-10.56%	减仓
42	KGC	Kinross Gold CORP	-0.3%	-14.29%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	-1.48%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-1.38%	减仓
45	NEM	Newmont CORP	-0.5%	—	不变
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+243.46%	加仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	-71.95%	减仓
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.8%	-8.21%	减仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2%	-29.06%	减仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-2.1%	-90.77%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Enclave Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Enclave Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 133 个已申报仓位之中。

Enclave Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Enclave Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6984.0万 (8.8%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$6548.1万 (8.3%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4423.2万 (5.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4144.3万 (5.2%) 5. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — US$4060.2万 (5.1%)

Enclave Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Enclave Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Phillips 66 (PSX)

Enclave Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Enclave Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 25.7% • Information Technology: 19.5% • Consumer Staples: 16.0% • Consumer Discretionary: 12.6% • Energy: 8.6% • Communication Services: 6.5%

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+5.1%　US$1188.2万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 133 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.84%	+0.89%	+5.11%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.28%	+0.38%	-1.04%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.60%	+0.05%	+9.39%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.24%	-2.04%	-29.06%
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	5.14%	+0.50%	+7.27%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.57%	-0.57%	+243.46%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.18%	+1.68%	+42.07%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.61%	+642.94%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.09%	+467.02%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.21%	+6.14%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.52%	+0.08%	+5.11%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	+0.15%	+1.24%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.27%	+0.07%	-7.74%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.09%	-0.43%	-1.48%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+0.95%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.12%	+0.52%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.76%	-0.45%	—
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+0.44%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.64%	+1.43%	+646.92%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.49%	-0.81%	-8.21%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	+0.08%	-0.34%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	—
23	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.26%	+0.23%	+36.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	-0.45%	-1.38%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	+0.08%	+1.95%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	+0.04%	+11.92%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+0.13%	-0.03%
29	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.94%	-0.25%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	+0.19%	+15.67%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.32%	-10.56%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.73%	+1276.43%
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.26%	+64.02%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.26%	-20.00%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.68%	-0.24%	-0.16%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.04%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+300.00%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.65%
39	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.60%	+0.16%	+65.43%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	—	+10.31%
41	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.54%	-0.34%	-14.29%
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.51%	-0.17%	+0.11%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.15%	+5.51%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	—	-2.99%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-0.77%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.39%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.35%	—	+5.25%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	+24.30%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.85%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8%
偏度: -0.35
峰度: -0.64
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	133	US$7.9亿	26	1IVV 2IWB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.JPIE 4.VIG 5.XAR 6.VO 7.QQQM 8.VGT 9.VUG 10.VEA
2026-03-31	132	US$7.3亿	27	1IVV 2IWB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.VIG 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.VUG 9.WMT 10.QQQM
2025-12-31	124	US$7.1亿	20	1IWB 2IVV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IVV 3.VIG 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.CIBR 9.VUG 10.WMT
2025-09-30	121	US$6.5亿	28	1IWB 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.XAR 7.VGT 8.CIBR 9.VUG 10.AMLP
2025-06-30	116	US$6.2亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.VGT 7.XAR 8.CIBR 9.AMLP 10.VUG
2025-03-31	112	US$5.9亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VO 6.VGT 7.XLE 8.AMLP 9.VTEB 10.CIBR
2024-12-31	123	US$6.1亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VGT 6.VO 7.VTEB 8.XLE 9.MSFT 10.AMLP
2024-09-30	119	US$5.9亿	0	1VIG 2IWB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IWB 3.IVV 4.JPIE 5.VGT 6.VO 7.XLE 8.MSFT 9.VTEB 10.XOM

本季持股变动

Enclave Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.7%	+42.07%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.4%	+646.92%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+5.11%	加仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.7%	+1276.43%	加仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.6%	+642.94%	加仓
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	+7.27%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-1.04%	减仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+64.02%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+36.37%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+6.14%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.67%	加仓
14	B	Barrick Mining CORP	+0.2%	+65.43%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.24%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.51%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.03%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.95%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	NEW	新建仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+117.87%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.44%	加仓
23	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+97.61%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+467.02%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.95%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-7.74%	减仓
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+11.92%	加仓
31	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	EXIT	清仓
32	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
33	PSX	Phillips 66	-0.2%	EXIT	清仓
34	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清仓
36	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.16%	减仓
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.3%	—	不变
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-69.79%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.00%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-10.56%	减仓
42	KGC	Kinross Gold CORP	-0.3%	-14.29%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	-1.48%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-1.38%	减仓
45	NEM	Newmont CORP	-0.5%	—	不变
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+243.46%	加仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	-71.95%	减仓
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.8%	-8.21%	减仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2%	-29.06%	减仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-2.1%	-90.77%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看