Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001730521

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 133

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 166.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.53
多样化: 100
仓位均衡度: 88.01

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+4318.2%　US$848.8万
加仓 JNJ
+1052.8%　US$608.3万
减仓 BRK-B
-94.3%　-US$573.2万
减仓 BNY
-98.3%　-US$576.9万
加仓 SPY
+369.4%　US$575.0万
减仓 PRU
-89.5%　-US$509.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.68%	+3.90%	+4318.23%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.63%	+4.63%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	+3.88%	NEW
4	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.94%	+2.94%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.94%	+2.82%	+1052.80%
7	CCBG	Capital City Bank Group INC	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.86%	+2.65%	+369.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.37%	+2.37%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.27%	—	-70.71%
15	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.66%	+0.98%	+199.51%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	+1.48%	+777.93%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.41%	+1.02%	-3.79%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.34%	+1.34%	NEW
21	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+1.20%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.18%	+1.18%	NEW
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	-1.35%	+13.36%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-2.82%	-94.32%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	—	+5.06%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.88%	NEW
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.85%	—	-70.00%
34	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.84%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.77%	—	+0.30%
38	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.77%	—	—
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.75%	—	—
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.74%	—	—
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.73%	—	-39.35%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+2.13%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.61%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.60%	—	+118.83%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	—	+154.14%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.52
峰度: -0.27
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$2.2亿	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.IDV 5.WMT 6.JNJ 7.CCBG 8.SPY 9.AAPL 10.MDY
2025-12-31	133	US$2.1亿	100	1PPG 2NFLX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.PPG 2.NFLX 3.BRK-B 4.PHO 5.CCL1EUR 6.BAX 7.BNY 8.HD 9.SCHE 10.PRU
2025-09-30	138	US$2.0亿	19	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.MSFT 5.SPY 6.CCBG 7.HD 8.IDV 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	132	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2025-03-31	132	US$1.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	134	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3HD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.HD 4.EFA 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.MDY 9.WMT 10.CCBG
2024-09-30	136	US$1.9亿	0	1EFA 2HD 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.HD 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.SPY 7.PG 8.AAPL 9.MDY 10.DVY
2024-06-30	135	US$1.7亿	0	1EFA 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.HD 6.SPY 7.MDY 8.AAPL 9.JNJ 10.DVY
2024-03-31	136	US$1.7亿	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.DVY 10.BRK-A
2023-12-31	133	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.SPY 7.JNJ 8.SCHV 9.MDY 10.SCHG
2023-09-30	135	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3PG 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.HD 3.PG 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.SPY 8.SCHV 9.CCBG 10.MDY
2023-06-30	135	US$1.6亿	0	1EFA 2AAPL 3HD 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.HD 4.MSFT 5.JNJ 6.SPY 7.SCHV 8.MDY 9.CCBG 10.DVY
2023-03-31	134	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3PG 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.DVY 9.SCHV 10.MDY
2022-12-31	133	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.PG 5.CCBG 6.DVY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2022-09-30	127	US$1.4亿	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.CCBG 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SPY 9.DVY 10.SCHV
2022-06-30	135	US$1.5亿	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.DVY 8.SPY 9.CCBG 10.IDV
2022-03-31	144	US$1.9亿	0	1BRK-A 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.PG 7.MSFT 8.MDY 9.SPY 10.DVY
2021-12-31	145	US$1.9亿	0	1BRK-A 2HD 3EFA 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.EFA 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-09-30	138	US$1.7亿	0	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-06-30	142	US$1.8亿	98	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.MDY 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.AAPL 9.IDV 10.SPY
2021-03-31	144	US$1.7亿	17	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.JNJ 6.MDY 7.AAPL 8.MSFT 9.IDV 10.SPY
2020-12-31	136	US$1.5亿	13	1EFA 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.MDY 6.MSFT 7.IDV 8.SPY 9.TLT 10.DVY
2020-09-30	134	US$1.4亿	14	1EFA 2HD 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.IDV 7.TLT 8.MDY 9.SPY 10.PG
2020-06-30	124	US$1.4亿	19	1BRK-A 2EFA 3PG 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.PG 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.IDV 8.AAPL 9.TLT 10.MDY
2020-03-31	117	US$1.1亿	29	1EFA 2JNJ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.JNJ 3.TLT 4.HD 5.MSFT 6.BP 7.IDV 8.46434V 9.MDY 10.DUK
2019-12-31	132	US$1.5亿	11	1EFA 2IDV 3BP 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IDV 3.BP 4.JNJ 5.MDY 6.HD 7.TLT 8.GPC 9.DVY 10.CCBG
2019-09-30	126	US$1.4亿	8	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.HD 6.MDY 7.GPC 8.CCBG 9.TLT 10.DVY
2019-06-30	128	US$1.4亿	14	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.GPC 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.DVY
2019-03-31	128	US$1.5亿	12	1BRK-A 2BP 3EFA 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.BP 3.EFA 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.MDY 9.HD 10.TLT
2018-12-31	119	US$1.3亿	18	1BRK-A 2EFA 3BP 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.EFA 3.BP 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.TLT 9.46434V 10.MDY
2018-09-30	125	US$1.4亿	8	1BP 2EFA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BP 2.EFA 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-06-30	122	US$1.3亿	9	1BP 2EFA 3GPC 主要持股2018-06-30 1.BP 2.EFA 3.GPC 4.JNJ 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-03-31	120	US$1.3亿	7	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.46434V
2017-12-31	120	US$1.3亿	0	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V

本季持股变动

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares International Select (IDV).

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.9%	+4318.23%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.8%	+1052.80%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+369.42%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+1.5%	+777.93%	加仓
5	SO	Southern Co/the	+1%	-3.79%	减仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+1%	+199.51%	加仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-89.20%	减仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	+13.36%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-1.4%	+497.00%	加仓
10	INTC	Intel CORP	-1.5%	+339080.00%	加仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-2.1%	-79.97%	减仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.4%	+16.94%	加仓
13	PRU	Prudential Financial INC	-2.5%	-89.47%	减仓
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-2.8%	-98.31%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.8%	-94.32%	减仓
16	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
20	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	清仓
22	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
24	CCBG	Capital City Bank Group INC	—	NEW	新建仓
25	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
31	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	清仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
38	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
39	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
43	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	清仓
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 133 个已申报仓位之中。

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1010.1万 (4.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$998.2万 (4.6%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$836.4万 (3.9%) 4. Ishares International Select (IDV) — US$731.6万 (3.4%) 5. Walmart INC (WMT) — US$633.7万 (2.9%)

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ppg Industries INC (PPG); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares International Select (IDV)

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.4% • Industrials: 15.7% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.9%

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集中度49.7

持仓稳定性70.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001730521

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 133

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 166.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.53
多样化: 100
仓位均衡度: 88.01

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+4318.2%　US$848.8万
加仓 JNJ
+1052.8%　US$608.3万
减仓 BRK-B
-94.3%　-US$573.2万
减仓 BNY
-98.3%　-US$576.9万
加仓 SPY
+369.4%　US$575.0万
减仓 PRU
-89.5%　-US$509.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.68%	+3.90%	+4318.23%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.63%	+4.63%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	+3.88%	NEW
4	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.94%	+2.94%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.94%	+2.82%	+1052.80%
7	CCBG	Capital City Bank Group INC	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.86%	+2.65%	+369.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.37%	+2.37%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.27%	—	-70.71%
15	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.66%	+0.98%	+199.51%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.66%	+1.66%	NEW
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	+1.48%	+777.93%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.41%	+1.02%	-3.79%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.34%	+1.34%	NEW
21	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+1.20%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.18%	+1.18%	NEW
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	-1.35%	+13.36%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-2.82%	-94.32%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	—	+5.06%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.88%	NEW
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.85%	—	-70.00%
34	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.84%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.77%	—	+0.30%
38	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.77%	—	—
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.75%	—	—
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.74%	—	—
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.73%	—	-39.35%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+2.13%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.61%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.60%	—	+118.83%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	—	+154.14%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.52
峰度: -0.27
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$2.2亿	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.IDV 5.WMT 6.JNJ 7.CCBG 8.SPY 9.AAPL 10.MDY
2025-12-31	133	US$2.1亿	100	1PPG 2NFLX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.PPG 2.NFLX 3.BRK-B 4.PHO 5.CCL1EUR 6.BAX 7.BNY 8.HD 9.SCHE 10.PRU
2025-09-30	138	US$2.0亿	19	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.MSFT 5.SPY 6.CCBG 7.HD 8.IDV 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	132	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2025-03-31	132	US$1.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	134	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3HD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.HD 4.EFA 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.MDY 9.WMT 10.CCBG
2024-09-30	136	US$1.9亿	0	1EFA 2HD 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.HD 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.SPY 7.PG 8.AAPL 9.MDY 10.DVY
2024-06-30	135	US$1.7亿	0	1EFA 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.HD 6.SPY 7.MDY 8.AAPL 9.JNJ 10.DVY
2024-03-31	136	US$1.7亿	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.DVY 10.BRK-A
2023-12-31	133	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.SPY 7.JNJ 8.SCHV 9.MDY 10.SCHG
2023-09-30	135	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3PG 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.HD 3.PG 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.SPY 8.SCHV 9.CCBG 10.MDY
2023-06-30	135	US$1.6亿	0	1EFA 2AAPL 3HD 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.HD 4.MSFT 5.JNJ 6.SPY 7.SCHV 8.MDY 9.CCBG 10.DVY
2023-03-31	134	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3PG 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.DVY 9.SCHV 10.MDY
2022-12-31	133	US$1.6亿	0	1EFA 2HD 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.PG 5.CCBG 6.DVY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2022-09-30	127	US$1.4亿	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.CCBG 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SPY 9.DVY 10.SCHV
2022-06-30	135	US$1.5亿	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.DVY 8.SPY 9.CCBG 10.IDV
2022-03-31	144	US$1.9亿	0	1BRK-A 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.PG 7.MSFT 8.MDY 9.SPY 10.DVY
2021-12-31	145	US$1.9亿	0	1BRK-A 2HD 3EFA 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.EFA 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-09-30	138	US$1.7亿	0	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-06-30	142	US$1.8亿	98	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.MDY 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.AAPL 9.IDV 10.SPY
2021-03-31	144	US$1.7亿	17	1BRK-A 2EFA 3HD 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.JNJ 6.MDY 7.AAPL 8.MSFT 9.IDV 10.SPY
2020-12-31	136	US$1.5亿	13	1EFA 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.MDY 6.MSFT 7.IDV 8.SPY 9.TLT 10.DVY
2020-09-30	134	US$1.4亿	14	1EFA 2HD 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.IDV 7.TLT 8.MDY 9.SPY 10.PG
2020-06-30	124	US$1.4亿	19	1BRK-A 2EFA 3PG 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.PG 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.IDV 8.AAPL 9.TLT 10.MDY
2020-03-31	117	US$1.1亿	29	1EFA 2JNJ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.JNJ 3.TLT 4.HD 5.MSFT 6.BP 7.IDV 8.46434V 9.MDY 10.DUK
2019-12-31	132	US$1.5亿	11	1EFA 2IDV 3BP 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IDV 3.BP 4.JNJ 5.MDY 6.HD 7.TLT 8.GPC 9.DVY 10.CCBG
2019-09-30	126	US$1.4亿	8	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.HD 6.MDY 7.GPC 8.CCBG 9.TLT 10.DVY
2019-06-30	128	US$1.4亿	14	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.GPC 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.DVY
2019-03-31	128	US$1.5亿	12	1BRK-A 2BP 3EFA 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.BP 3.EFA 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.MDY 9.HD 10.TLT
2018-12-31	119	US$1.3亿	18	1BRK-A 2EFA 3BP 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.EFA 3.BP 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.TLT 9.46434V 10.MDY
2018-09-30	125	US$1.4亿	8	1BP 2EFA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BP 2.EFA 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-06-30	122	US$1.3亿	9	1BP 2EFA 3GPC 主要持股2018-06-30 1.BP 2.EFA 3.GPC 4.JNJ 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-03-31	120	US$1.3亿	7	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.46434V
2017-12-31	120	US$1.3亿	0	1EFA 2BP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V

本季持股变动

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.9%	+4318.23%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.8%	+1052.80%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+369.42%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+1.5%	+777.93%	加仓
5	SO	Southern Co/the	+1%	-3.79%	减仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+1%	+199.51%	加仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-89.20%	减仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	+13.36%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-1.4%	+497.00%	加仓
10	INTC	Intel CORP	-1.5%	+339080.00%	加仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-2.1%	-79.97%	减仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.4%	+16.94%	加仓
13	PRU	Prudential Financial INC	-2.5%	-89.47%	减仓
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-2.8%	-98.31%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.8%	-94.32%	减仓
16	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
20	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	清仓
22	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
24	CCBG	Capital City Bank Group INC	—	NEW	新建仓
25	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
31	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	清仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
38	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
39	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
43	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	清仓
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看