Marshall Financial Group INC /adv 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000701189

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.23
持仓稳定性: 13.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.52
多样化: 100
仓位均衡度: 85.45

Marshall Financial Group INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHP
+4.0%　US$142.1万
加仓 VCIT
+34.9%　US$256.3万
加仓 VOO
+11.2%　US$518.5万
减仓 VTV
+0.6%　US$82.1万
加仓 SCHG
-3.5%　US$575.9万
加仓 VUG
-1.3%　US$296.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.58
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	53	US$3.6亿	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	US$3.2亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	US$2.8亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	US$2.4亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	US$2.4亿	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	US$2.2亿	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	US$2.0亿	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	US$1.7亿	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	US$1.5亿	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	US$1.2亿	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	US$1.5亿	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	US$1.3亿	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	US$1.3亿	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	US$1.2亿	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	US$1.1亿	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

本季持股变动

Marshall Financial Group INC /adv 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Marshall Financial Group INC /adv 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	加仓
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	减仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	加仓
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	减仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	减仓
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	减仓
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	加仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	加仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	加仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	加仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	加仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	加仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	减仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	减仓
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	加仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	加仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	减仓
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	减仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	加仓
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清仓
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建仓
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marshall Financial Group INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marshall Financial Group INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Marshall Financial Group INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marshall Financial Group INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3424.3万 (9.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3378.0万 (9.3%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3149.0万 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2817.3万 (7.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2487.9万 (6.8%)

Marshall Financial Group INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marshall Financial Group INC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Marshall Financial Group INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marshall Financial Group INC /adv 的主要板块分布如下： • Health Care: 38.0% • Information Technology: 34.3% • Financials: 11.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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Marshall Financial Group INC /adv 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000701189

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.23
持仓稳定性: 13.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.52
多样化: 100
仓位均衡度: 85.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHP
+4.0%　US$142.1万
加仓 VCIT
+34.9%　US$256.3万
加仓 VOO
+11.2%　US$518.5万
减仓 VTV
+0.6%　US$82.1万
加仓 SCHG
-3.5%　US$575.9万
加仓 VUG
-1.3%　US$296.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.58
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	53	US$3.6亿	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	US$3.2亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	US$3.3亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	US$2.8亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	US$2.4亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	US$2.4亿	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	US$2.2亿	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	US$2.0亿	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	US$1.7亿	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	US$1.5亿	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	US$1.2亿	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	US$1.5亿	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	US$1.3亿	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	US$1.3亿	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	US$1.2亿	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	US$1.1亿	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

本季持股变动

Marshall Financial Group INC /adv 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	加仓
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	减仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	加仓
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	减仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	减仓
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	减仓
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	加仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	加仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	加仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	加仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	加仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	加仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	减仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	减仓
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	加仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	加仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	减仓
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	减仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	加仓
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清仓
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建仓
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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