Valentine Ventures LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001025948

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$9288.6万

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 15

VALENTINE VENTURES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$9288.6万，季度换手率为 70.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.7
持仓稳定性: 70.31
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 30
仓位均衡度: 90.38

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+448.1%　US$1960.4万
减仓 SCHE
-66.5%　-US$1723.3万
减仓 AMJEUR
-65.3%　-US$818.9万
加仓 SCHV
-2.7%　-US$21.4万
加仓 VPL
-1.5%　-US$12.6万
加仓 HYG
-0.7%　-US$3.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.76%	+21.25%	+448.10%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.62%	+0.19%	-2.69%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	8.75%	-17.72%	-66.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.56%	+8.56%	NEW
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	8.55%	+0.13%	-1.51%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.52%	-0.06%	-1.42%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.68%	+0.11%	-0.69%
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	4.27%	+0.03%	-0.47%
10	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股与成长	4.18%	-8.42%	-65.30%
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-1.94%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.61%	+0.06%	-1.38%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-4.52%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-6.14%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.71%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	15	US$9288.6万	70	1SCHG 2SCHV 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHE 4.QQQ 5.VPL 6.VGK 7.HYG 8.SCHH 9.DJP 10.AMJEUR
2019-06-30	15	US$9582.0万	2	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.HYG 7.SCHG 8.ZIVEUR 9.SCHA 10.DJP
2019-03-31	15	US$9687.4万	66	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.ZIVEUR 7.HYG 8.SCHG 9.DJP 10.SCHA
2018-12-31	28	US$8010.5万	71	1SCHE 2SCHV 3VPL 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHV 3.VPL 4.DJP 5.VGK 6.HYG 7.VWO 8.SCHC 9.SCHA 10.SCHH
2016-12-31	27	US$8472.6万	16	1SCHA 2VPL 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHV 4.SCHE 5.DJP 6.26846L 7.VGK 8.ZIVEUR 9.HYG 10.SCHG
2016-09-30	27	US$8746.4万	4	1VPL 2SCHA 3SCHE 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.SCHA 3.SCHE 4.VGK 5.26846L 6.SCHV 7.HYG 8.ZIVEUR 9.UPS 10.SCHC
2016-06-30	27	US$8711.7万	20	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.26846L 7.UPS 8.AMJEUR 9.SCHH 10.RWX
2016-03-31	27	US$8464.7万	40	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.UPV 7.RWX 8.ZIVEUR 9.SCHC 10.SCHH
2015-12-31	34	US$8756.0万	35	1SCHA 2SCHH 3VPL 主要持股2015-12-31 1.SCHA 2.SCHH 3.VPL 4.VGK 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHE 8.UPV 9.ZIVEUR 10.SCHC
2015-09-30	25	US$8894.3万	12	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-09-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHH 5.SCHE 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.SCHC
2015-06-30	26	US$9995.1万	3	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.UPV 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.SCHC
2015-03-31	25	US$1.0亿	20	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.SCHH 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.USLV
2014-12-31	25	US$9960.5万	0	1SCHA 2SSO 3VPL 主要持股2014-12-31 1.SCHA 2.SSO 3.VPL 4.VGK 5.SCHE 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.RWX

本季持股变动

Valentine Ventures LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Velocityshares Inv Vix Mediu (ZIVEUR); 新建仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +448.10%.

Valentine Ventures LLC 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+448.10%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-2.69%	减仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-1.51%	减仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.69%	减仓
5	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	-1.38%	减仓
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	-0.47%	减仓
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.94%	减仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.71%	加仓
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	-4.52%	减仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-6.14%	减仓
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-8.4%	-65.30%	减仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-17.7%	-66.53%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
15	ZIVEUR	Velocityshares Inv Vix Mediu	—	EXIT	清仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valentine Ventures LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valentine Ventures LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9288.6万，分布在 15 个已申报仓位之中。

Valentine Ventures LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valentine Ventures LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2392.8万 (25.8%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1265.1万 (13.6%) 3. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$813.2万 (8.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$795.3万 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$794.3万 (8.6%)

Valentine Ventures LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valentine Ventures LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Velocityshares Inv Vix Mediu (ZIVEUR); 新建仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +448.10%

Valentine Ventures LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Valentine Ventures LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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CIK: 0001025948

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申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 15

VALENTINE VENTURES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$9288.6万，季度换手率为 70.3%。

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动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 90.38

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+448.1%　US$1960.4万
减仓 SCHE
-66.5%　-US$1723.3万
减仓 AMJEUR
-65.3%　-US$818.9万
加仓 SCHV
-2.7%　-US$21.4万
加仓 VPL
-1.5%　-US$12.6万
加仓 HYG
-0.7%　-US$3.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.76%	+21.25%	+448.10%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.62%	+0.19%	-2.69%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	8.75%	-17.72%	-66.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.56%	+8.56%	NEW
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	8.55%	+0.13%	-1.51%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.52%	-0.06%	-1.42%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.68%	+0.11%	-0.69%
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	4.27%	+0.03%	-0.47%
10	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股与成长	4.18%	-8.42%	-65.30%
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-1.94%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.61%	+0.06%	-1.38%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-4.52%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-6.14%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.71%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	15	US$9288.6万	70	1SCHG 2SCHV 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHE 4.QQQ 5.VPL 6.VGK 7.HYG 8.SCHH 9.DJP 10.AMJEUR
2019-06-30	15	US$9582.0万	2	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.HYG 7.SCHG 8.ZIVEUR 9.SCHA 10.DJP
2019-03-31	15	US$9687.4万	66	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.ZIVEUR 7.HYG 8.SCHG 9.DJP 10.SCHA
2018-12-31	28	US$8010.5万	71	1SCHE 2SCHV 3VPL 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHV 3.VPL 4.DJP 5.VGK 6.HYG 7.VWO 8.SCHC 9.SCHA 10.SCHH
2016-12-31	27	US$8472.6万	16	1SCHA 2VPL 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHV 4.SCHE 5.DJP 6.26846L 7.VGK 8.ZIVEUR 9.HYG 10.SCHG
2016-09-30	27	US$8746.4万	4	1VPL 2SCHA 3SCHE 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.SCHA 3.SCHE 4.VGK 5.26846L 6.SCHV 7.HYG 8.ZIVEUR 9.UPS 10.SCHC
2016-06-30	27	US$8711.7万	20	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.26846L 7.UPS 8.AMJEUR 9.SCHH 10.RWX
2016-03-31	27	US$8464.7万	40	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.UPV 7.RWX 8.ZIVEUR 9.SCHC 10.SCHH
2015-12-31	34	US$8756.0万	35	1SCHA 2SCHH 3VPL 主要持股2015-12-31 1.SCHA 2.SCHH 3.VPL 4.VGK 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHE 8.UPV 9.ZIVEUR 10.SCHC
2015-09-30	25	US$8894.3万	12	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-09-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHH 5.SCHE 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.SCHC
2015-06-30	26	US$9995.1万	3	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.UPV 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.SCHC
2015-03-31	25	US$1.0亿	20	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.SCHH 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.USLV
2014-12-31	25	US$9960.5万	0	1SCHA 2SSO 3VPL 主要持股2014-12-31 1.SCHA 2.SSO 3.VPL 4.VGK 5.SCHE 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.RWX

本季持股变动

Valentine Ventures LLC 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+448.10%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-2.69%	减仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-1.51%	减仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.69%	减仓
5	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	-1.38%	减仓
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	-0.47%	减仓
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.94%	减仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.71%	加仓
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	-4.52%	减仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-6.14%	减仓
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-8.4%	-65.30%	减仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-17.7%	-66.53%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
15	ZIVEUR	Velocityshares Inv Vix Mediu	—	EXIT	清仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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