Marshall & Sullivan INC /wa/ 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000820123

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 43

MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.76
持仓稳定性: 18.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.6
多样化: 86
仓位均衡度: 90.35

Marshall & Sullivan INC /wa/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FISV
+0.7%　-US$346.6万
加仓 LRCX
-4.8%　US$361.9万
减仓 UNH
+2.5%　-US$201.8万
加仓 MSFT
-1.6%　US$371.7万
加仓 GOOGL
-7.3%　US$304.4万
加仓 IWM
-0.1%　US$445.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	+1.08%	-0.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	+1.12%	-1.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.48%	+1.12%	-7.33%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.99%	+0.35%	-0.63%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.86%	+1.48%	-4.77%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.51%	-0.31%	-1.30%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.39%	-0.32%	-0.89%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.23%	+0.25%	-1.44%
9	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.21%	+0.01%	-0.37%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	3.21%	+0.02%	-2.44%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.18%	-0.40%	-0.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	+0.14%	-1.64%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.26%	+1.83%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	+0.39%	-0.88%
15	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	2.70%	+0.12%	-0.72%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.67%	+0.34%	-3.38%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.66%	+0.38%	+0.93%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.62%	+0.09%	+0.81%
19	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	2.57%	-0.02%	+0.47%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.49%	-0.92%	-2.25%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.24%	-1.97%	+0.69%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.17%	-0.24%	+1.10%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	-0.26%	+2.12%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.18%	+0.63%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.96%	-1.21%	+2.50%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.93%	-0.31%	+1.45%
27	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.72%	-0.49%	+1.71%
28	FTV	Fortive CORP	股票-科技	1.45%	-0.77%	+2.63%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	+0.87%	+28.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.09%	-0.99%
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.80%
32	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.60%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	-0.07%	-2.15%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.06%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.05%	-7.13%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.17%	+0.04%	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	-0.01%	—
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.12%	—	-24.00%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.12%	-0.37%	-1.82%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.26
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.02
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.48
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	43	US$2.2亿	19	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.VWO 5.LRCX 6.MA 7.LIN 8.SCHW 9.HD 10.BKNG
2025-06-30	119	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.BKNG 5.MA 6.GOOGL 7.SYK 8.LIN 9.AMZN 10.SCHW
2025-03-31	42	US$2.0亿	100	1IWM 2MSFT 3FISV 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.FISV 4.MA 5.LIN 6.VWO 7.SYK 8.LLY 9.GOOGL 10.AAPL
2024-12-31	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.FISV 5.MA 6.BKNG 7.AMZN 8.SYK 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	40	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.VWO 5.FISV 6.GOOGL 7.HD 8.SYK 9.LLY 10.MA
2024-06-30	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.LRCXEUR 5.LLY 6.LIN 7.VWO 8.SYK 9.MA 10.ADBE
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.SYK 6.MA 7.FISV 8.HD 9.LRCXEUR 10.VWO
2023-12-31	39	US$1.9亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.ADBE 6.UNH 7.MA 8.SYK 9.VWO 10.HD
2023-09-30	38	US$1.7亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.UNH 6.ADBE 7.VWO 8.MA 9.SYK 10.DHR
2023-06-30	38	US$1.8亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.VWO 6.GOOGL 7.MA 8.UNH 9.ADBE 10.HD
2023-03-31	39	US$1.7亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.VWO 6.UNH 7.DHR 8.MA 9.PEP 10.HD
2022-12-31	96	US$1.6亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.LIN 5.SCHW 6.DHR 7.VWO 8.HD 9.MA 10.PEP
2022-09-30	38	US$1.4亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.DHR 5.VWO 6.SCHW 7.LIN 8.HD 9.PEP 10.GOOGL
2022-06-30	100	US$1.6亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.VWO 5.DHR 6.LIN 7.GOOGL 8.CHD 9.PEP 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.VWO 6.DHR 7.CCK 8.SCHW 9.LIN 10.SYK
2021-12-31	42	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.DHR 4.HD 5.GOOGL 6.VWO 7.UNH 8.LIN 9.SCHW 10.META
2021-09-30	41	US$1.9亿	0	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.ADBE 8.HD 9.LIN 10.SYK
2021-06-30	40	US$1.8亿	96	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.META 5.GOOGL 6.DHR 7.ADBE 8.HD 9.LIN 10.UNH
2021-03-31	38	US$1.7亿	100	1IWM 2VWO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.VWO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.HD 7.DHR 8.LIN 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	69	US$101.1万	100	1VWO 2IWM 3EEM 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IWM 3.EEM 4.CCK 5.CHD 6.FTV 7.MNST 8.FISV 9.MSFT 10.PEP
2020-09-30	69	US$1.5亿	12	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.KBE 5.DHR 6.ADBE 7.META 8.HD 9.CHD 10.MA
2020-06-30	47	US$1.4亿	24	1IWM 2KBE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.KBE 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.ADBE 7.HD 8.META 9.CHD 10.MA
2020-03-31	36	US$1.1亿	30	1IWM 2KBE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.KBE 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.FISV 7.BDX 8.CHD 9.ADBE 10.HD
2019-12-31	38	US$1.5亿	9	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.DHR 5.FISV 6.MA 7.SYK 8.BDX 9.LIN 10.HD
2019-09-30	39	US$1.4亿	13	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.HD 5.SYK 6.DHR 7.CHD 8.FISV 9.MA 10.BDX
2019-06-30	41	US$1.4亿	11	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.SYK 5.DHR 6.HD 7.CHD 8.FISV 9.MA 10.LIN
2019-03-31	42	US$1.4亿	22	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.SYK 5.CHD 6.DHR 7.FISV 8.HD 9.MA 10.BDX
2018-12-31	39	US$1.2亿	28	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.CHD 5.FISV 6.SYK 7.BDX 8.HD 9.MA 10.UNH
2018-09-30	46	US$1.4亿	30	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.HD 6.BDX 7.SYK 8.CHD 9.GOOGL 10.JNJ
2018-06-30	85	US$1.1亿	28	1KBE 2FISV 3HD 主要持股2018-06-30 1.KBE 2.FISV 3.HD 4.SYK 5.BDX 6.META 7.GOOGL 8.CHD 9.CTSH 10.UNH
2018-03-31	44	US$1.2亿	15	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.SYK 6.HD 7.BDX 8.CTSH 9.CHD 10.JNJ
2017-12-31	42	US$1.3亿	18	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.HD 5.FISV 6.SYK 7.BDX 8.JNJ 9.META 10.CHD
2017-09-30	40	US$1.1亿	21	1KBE 2VWO 3FISV 主要持股2017-09-30 1.KBE 2.VWO 3.FISV 4.SYK 5.HD 6.BDX 7.META 8.JNJ 9.CTSH 10.GOOGL
2017-06-30	41	US$1.2亿	3	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.SYK 6.HD 7.BDX 8.CHD 9.JNJ 10.CTSH
2017-03-31	42	US$1.2亿	41	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.HD 6.SYK 7.CHD 8.BDX 9.JNJ 10.WBA
2016-12-31	55	US$8222.9万	22	1KBE 2FISV 3SYK 主要持股2016-12-31 1.KBE 2.FISV 3.SYK 4.HD 5.WBA 6.CHD 7.BDX 8.JNJ 9.PEP 10.UTXZ
2016-09-30	56	US$7778.5万	14	1FISV 2AAPL 3BDX 主要持股2016-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.BDX 4.CHD 5.SYK 6.HD 7.WBA 8.JNJ 9.PEP 10.CCK
2016-06-30	56	US$7761.0万	9	1FISV 2CHD 3SYK 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CHD 3.SYK 4.BDX 5.HD 6.DHR 7.WBA 8.JNJ 9.AAPL 10.PEP
2016-03-31	64	US$7861.8万	9	1FISV 2HD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.FISV 2.HD 3.AAPL 4.CHD 5.WBA 6.SYK 7.DHR 8.CTSH 9.BDX 10.JNJ
2015-12-31	64	US$7567.9万	5	1FISV 2HD 3WBA 主要持股2015-12-31 1.FISV 2.HD 3.WBA 4.AAPL 5.CHD 6.DHR 7.BDX 8.AXP 9.CTSH 10.SYK
2015-09-30	64	US$7668.2万	22	1FISV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.HD 4.CTSH 5.WBA 6.DHR 7.CHD 8.BDX 9.SYK 10.AXP
2015-06-30	50	US$7433.7万	13	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.HD 6.CTSH 7.AXP 8.DHR 9.SYK 10.BDX
2015-03-31	54	US$7774.3万	15	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.HD 6.CTSH 7.AXP 8.DHR 9.BDX 10.SYK
2014-12-31	58	US$8047.8万	22	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.DHR 6.HD 7.AXP 8.SYK 9.BDX 10.CL
2014-09-30	48	US$7116.5万	20	1AAPL 2FISV 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FISV 3.JNJ 4.CHD 5.DHR 6.HD 7.PEP 8.CL 9.QCOM 10.931422
2014-06-30	66	US$5993.1万	14	1AAPL 2FISV3931422 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FISV 3.931422 4.DHR 5.JNJ 6.CHD 7.AXE3EUR 8.CL 9.QCOM 10.UTXZ
2014-03-31	34	US$5547.5万	6	1GOOG 2FISV3931422 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.FISV 3.931422 4.AAPL 5.AXE3EUR 6.DHR 7.CHD 8.UTXZ 9.QCOM 10.JNJ
2013-12-31	34	US$5450.8万	41	1GOOG 2FISV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.CHD 7.CTSH 8.CL 9.QCOM 10.931422
2013-09-30	36	US$5346.8万	13	1KBE 2FISV 3DHR 主要持股2013-09-30 1.KBE 2.FISV 3.DHR 4.GOOG 5.UTXZ 6.352901 7.AAPL 8.CHD 9.CL 10.QCOM
2013-06-30	36	US$4932.3万	0	1KBE 2GOOG 3FISV 主要持股2013-06-30 1.KBE 2.GOOG 3.FISV 4.CHD 5.DHR 6.CL 7.JNJ 8.UTXZ 9.AXP 10.PEP

本季持股变动

Marshall & Sullivan INC /wa/ 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 减仓: Fiserv INC (FISV) — 股数 +0.69%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -4.77%.

Marshall & Sullivan INC /wa/ 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.5%	-4.77%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-1.57%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-7.33%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	-0.13%	减仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.9%	+28.32%	加仓
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-0.88%	减仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+0.93%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-0.63%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-3.38%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	-1.44%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.64%	减仓
12	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.81%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.13%	减仓
16	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+1.80%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-2.44%	减仓
19	HD	Home Depot INC	0%	-0.37%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	—	不变
22	NKE	Nike INC -cl B	—	—	不变
23	ROK	Rockwell Automation INC	—	-24.00%	减仓
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
25	CCK	Crown Holdings INC	0%	+0.47%	加仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.15%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.63%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.10%	加仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+2.12%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.83%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.45%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.30%	减仓
34	LIN	Linde plc	-0.3%	-0.89%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-1.82%	减仓
36	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-0.94%	减仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	+1.71%	加仓
38	FTV	Fortive CORP	-0.8%	+2.63%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-2.25%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	+2.50%	加仓
41	FISV	Fiserv INC	-2%	+0.69%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marshall & Sullivan INC /wa/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marshall & Sullivan INC /wa/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Marshall & Sullivan INC /wa/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marshall & Sullivan INC /wa/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2710.5万 (12.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1726.4万 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$965.7万 (4.5%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$860.4万 (4.0%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$831.7万 (3.9%)

Marshall & Sullivan INC /wa/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marshall & Sullivan INC /wa/ 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 减仓: Fiserv INC (FISV) — 股数 +0.69%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -4.77%

Marshall & Sullivan INC /wa/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marshall & Sullivan INC /wa/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 19.0% • Consumer Discretionary: 17.3% • Financials: 13.2% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 5.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Lam Research CORP

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Marshall & Sullivan INC /wa/ 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000820123

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 43

MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.76
持仓稳定性: 18.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.6
多样化: 86
仓位均衡度: 90.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FISV
+0.7%　-US$346.6万
加仓 LRCX
-4.8%　US$361.9万
减仓 UNH
+2.5%　-US$201.8万
加仓 MSFT
-1.6%　US$371.7万
加仓 GOOGL
-7.3%　US$304.4万
加仓 IWM
-0.1%　US$445.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	+1.08%	-0.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	+1.12%	-1.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.48%	+1.12%	-7.33%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.99%	+0.35%	-0.63%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.86%	+1.48%	-4.77%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.51%	-0.31%	-1.30%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.39%	-0.32%	-0.89%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.23%	+0.25%	-1.44%
9	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.21%	+0.01%	-0.37%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	3.21%	+0.02%	-2.44%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.18%	-0.40%	-0.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	+0.14%	-1.64%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.26%	+1.83%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	+0.39%	-0.88%
15	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	2.70%	+0.12%	-0.72%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.67%	+0.34%	-3.38%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.66%	+0.38%	+0.93%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.62%	+0.09%	+0.81%
19	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	2.57%	-0.02%	+0.47%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.49%	-0.92%	-2.25%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.24%	-1.97%	+0.69%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.17%	-0.24%	+1.10%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	-0.26%	+2.12%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.18%	+0.63%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.96%	-1.21%	+2.50%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.93%	-0.31%	+1.45%
27	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.72%	-0.49%	+1.71%
28	FTV	Fortive CORP	股票-科技	1.45%	-0.77%	+2.63%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	+0.87%	+28.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.09%	-0.99%
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.80%
32	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.60%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	-0.07%	-2.15%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.06%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.05%	-7.13%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.17%	+0.04%	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	-0.01%	—
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.12%	—	-24.00%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.12%	-0.37%	-1.82%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.26
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.02
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.48
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	43	US$2.2亿	19	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.VWO 5.LRCX 6.MA 7.LIN 8.SCHW 9.HD 10.BKNG
2025-06-30	119	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.BKNG 5.MA 6.GOOGL 7.SYK 8.LIN 9.AMZN 10.SCHW
2025-03-31	42	US$2.0亿	100	1IWM 2MSFT 3FISV 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.FISV 4.MA 5.LIN 6.VWO 7.SYK 8.LLY 9.GOOGL 10.AAPL
2024-12-31	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.FISV 5.MA 6.BKNG 7.AMZN 8.SYK 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	40	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.VWO 5.FISV 6.GOOGL 7.HD 8.SYK 9.LLY 10.MA
2024-06-30	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.LRCXEUR 5.LLY 6.LIN 7.VWO 8.SYK 9.MA 10.ADBE
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.SYK 6.MA 7.FISV 8.HD 9.LRCXEUR 10.VWO
2023-12-31	39	US$1.9亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.ADBE 6.UNH 7.MA 8.SYK 9.VWO 10.HD
2023-09-30	38	US$1.7亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.GOOGL 5.UNH 6.ADBE 7.VWO 8.MA 9.SYK 10.DHR
2023-06-30	38	US$1.8亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.VWO 6.GOOGL 7.MA 8.UNH 9.ADBE 10.HD
2023-03-31	39	US$1.7亿	0	1IWM 2MSFT 3LIN 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.VWO 6.UNH 7.DHR 8.MA 9.PEP 10.HD
2022-12-31	96	US$1.6亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.LIN 5.SCHW 6.DHR 7.VWO 8.HD 9.MA 10.PEP
2022-09-30	38	US$1.4亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.DHR 5.VWO 6.SCHW 7.LIN 8.HD 9.PEP 10.GOOGL
2022-06-30	100	US$1.6亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.VWO 5.DHR 6.LIN 7.GOOGL 8.CHD 9.PEP 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1IWM 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.VWO 6.DHR 7.CCK 8.SCHW 9.LIN 10.SYK
2021-12-31	42	US$2.1亿	0	1IWM 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.DHR 4.HD 5.GOOGL 6.VWO 7.UNH 8.LIN 9.SCHW 10.META
2021-09-30	41	US$1.9亿	0	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.ADBE 8.HD 9.LIN 10.SYK
2021-06-30	40	US$1.8亿	96	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.META 5.GOOGL 6.DHR 7.ADBE 8.HD 9.LIN 10.UNH
2021-03-31	38	US$1.7亿	100	1IWM 2VWO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.VWO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.HD 7.DHR 8.LIN 9.ADBE 10.UNH
2020-12-31	69	US$101.1万	100	1VWO 2IWM 3EEM 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IWM 3.EEM 4.CCK 5.CHD 6.FTV 7.MNST 8.FISV 9.MSFT 10.PEP
2020-09-30	69	US$1.5亿	12	1IWM 2MSFT 3VWO 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.VWO 4.KBE 5.DHR 6.ADBE 7.META 8.HD 9.CHD 10.MA
2020-06-30	47	US$1.4亿	24	1IWM 2KBE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.KBE 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.ADBE 7.HD 8.META 9.CHD 10.MA
2020-03-31	36	US$1.1亿	30	1IWM 2KBE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.KBE 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.FISV 7.BDX 8.CHD 9.ADBE 10.HD
2019-12-31	38	US$1.5亿	9	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.DHR 5.FISV 6.MA 7.SYK 8.BDX 9.LIN 10.HD
2019-09-30	39	US$1.4亿	13	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.HD 5.SYK 6.DHR 7.CHD 8.FISV 9.MA 10.BDX
2019-06-30	41	US$1.4亿	11	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.SYK 5.DHR 6.HD 7.CHD 8.FISV 9.MA 10.LIN
2019-03-31	42	US$1.4亿	22	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.SYK 5.CHD 6.DHR 7.FISV 8.HD 9.MA 10.BDX
2018-12-31	39	US$1.2亿	28	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.CHD 5.FISV 6.SYK 7.BDX 8.HD 9.MA 10.UNH
2018-09-30	46	US$1.4亿	30	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.HD 6.BDX 7.SYK 8.CHD 9.GOOGL 10.JNJ
2018-06-30	85	US$1.1亿	28	1KBE 2FISV 3HD 主要持股2018-06-30 1.KBE 2.FISV 3.HD 4.SYK 5.BDX 6.META 7.GOOGL 8.CHD 9.CTSH 10.UNH
2018-03-31	44	US$1.2亿	15	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.SYK 6.HD 7.BDX 8.CTSH 9.CHD 10.JNJ
2017-12-31	42	US$1.3亿	18	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.HD 5.FISV 6.SYK 7.BDX 8.JNJ 9.META 10.CHD
2017-09-30	40	US$1.1亿	21	1KBE 2VWO 3FISV 主要持股2017-09-30 1.KBE 2.VWO 3.FISV 4.SYK 5.HD 6.BDX 7.META 8.JNJ 9.CTSH 10.GOOGL
2017-06-30	41	US$1.2亿	3	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.SYK 6.HD 7.BDX 8.CHD 9.JNJ 10.CTSH
2017-03-31	42	US$1.2亿	41	1IWM 2KBE 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.KBE 3.VWO 4.FISV 5.HD 6.SYK 7.CHD 8.BDX 9.JNJ 10.WBA
2016-12-31	55	US$8222.9万	22	1KBE 2FISV 3SYK 主要持股2016-12-31 1.KBE 2.FISV 3.SYK 4.HD 5.WBA 6.CHD 7.BDX 8.JNJ 9.PEP 10.UTXZ
2016-09-30	56	US$7778.5万	14	1FISV 2AAPL 3BDX 主要持股2016-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.BDX 4.CHD 5.SYK 6.HD 7.WBA 8.JNJ 9.PEP 10.CCK
2016-06-30	56	US$7761.0万	9	1FISV 2CHD 3SYK 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CHD 3.SYK 4.BDX 5.HD 6.DHR 7.WBA 8.JNJ 9.AAPL 10.PEP
2016-03-31	64	US$7861.8万	9	1FISV 2HD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.FISV 2.HD 3.AAPL 4.CHD 5.WBA 6.SYK 7.DHR 8.CTSH 9.BDX 10.JNJ
2015-12-31	64	US$7567.9万	5	1FISV 2HD 3WBA 主要持股2015-12-31 1.FISV 2.HD 3.WBA 4.AAPL 5.CHD 6.DHR 7.BDX 8.AXP 9.CTSH 10.SYK
2015-09-30	64	US$7668.2万	22	1FISV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.HD 4.CTSH 5.WBA 6.DHR 7.CHD 8.BDX 9.SYK 10.AXP
2015-06-30	50	US$7433.7万	13	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.HD 6.CTSH 7.AXP 8.DHR 9.SYK 10.BDX
2015-03-31	54	US$7774.3万	15	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.HD 6.CTSH 7.AXP 8.DHR 9.BDX 10.SYK
2014-12-31	58	US$8047.8万	22	1AAPL 2FISV 3WBA 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FISV 3.WBA 4.CHD 5.DHR 6.HD 7.AXP 8.SYK 9.BDX 10.CL
2014-09-30	48	US$7116.5万	20	1AAPL 2FISV 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FISV 3.JNJ 4.CHD 5.DHR 6.HD 7.PEP 8.CL 9.QCOM 10.931422
2014-06-30	66	US$5993.1万	14	1AAPL 2FISV3931422 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FISV 3.931422 4.DHR 5.JNJ 6.CHD 7.AXE3EUR 8.CL 9.QCOM 10.UTXZ
2014-03-31	34	US$5547.5万	6	1GOOG 2FISV3931422 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.FISV 3.931422 4.AAPL 5.AXE3EUR 6.DHR 7.CHD 8.UTXZ 9.QCOM 10.JNJ
2013-12-31	34	US$5450.8万	41	1GOOG 2FISV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.CHD 7.CTSH 8.CL 9.QCOM 10.931422
2013-09-30	36	US$5346.8万	13	1KBE 2FISV 3DHR 主要持股2013-09-30 1.KBE 2.FISV 3.DHR 4.GOOG 5.UTXZ 6.352901 7.AAPL 8.CHD 9.CL 10.QCOM
2013-06-30	36	US$4932.3万	0	1KBE 2GOOG 3FISV 主要持股2013-06-30 1.KBE 2.GOOG 3.FISV 4.CHD 5.DHR 6.CL 7.JNJ 8.UTXZ 9.AXP 10.PEP

本季持股变动

Marshall & Sullivan INC /wa/ 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.5%	-4.77%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-1.57%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-7.33%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	-0.13%	减仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.9%	+28.32%	加仓
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-0.88%	减仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+0.93%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-0.63%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-3.38%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	-1.44%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.64%	减仓
12	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.81%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.13%	减仓
16	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+1.80%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-2.44%	减仓
19	HD	Home Depot INC	0%	-0.37%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	—	不变
22	NKE	Nike INC -cl B	—	—	不变
23	ROK	Rockwell Automation INC	—	-24.00%	减仓
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
25	CCK	Crown Holdings INC	0%	+0.47%	加仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.15%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.63%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.10%	加仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+2.12%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.83%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.45%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.30%	减仓
34	LIN	Linde plc	-0.3%	-0.89%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-1.82%	减仓
36	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-0.94%	减仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	+1.71%	加仓
38	FTV	Fortive CORP	-0.8%	+2.63%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-2.25%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	+2.50%	加仓
41	FISV	Fiserv INC	-2%	+0.69%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看