FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001845643

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.99
持仓稳定性: 40.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NAPR
新建仓 ONEQ
新建仓 QQQM
清仓 BUFQ
清仓 ITB
新建仓 QTUM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	股票-工业	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.35
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.2亿	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	US$2.0亿	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	US$2.1亿	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	US$2.1亿	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	US$1.9亿	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	US$1.8亿	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	US$1.9亿	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要持股2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	US$1.9亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	US$1.6亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	US$1.4亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	US$1.4亿	0	1IVV 2BND 3STEL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	US$1.4亿	0	1IVV 2BND301748H 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	US$1.7亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	US$1.7亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	US$1.5亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	US$1.4亿	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	US$1.4亿	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	US$1.3亿	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

本季持股变动

FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM).

FOCUS Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新建仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新建仓
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新建仓
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新建仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新建仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	加仓
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	减仓
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	加仓
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	减仓
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	减仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	加仓
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	加仓
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	减仓
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	不变
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	加仓
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	加仓
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	加仓
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	加仓
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	不变
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	减仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	清仓
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	清仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	清仓
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	清仓
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	清仓
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FOCUS Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FOCUS Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY) — US$2747.2万 (12.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1591.1万 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1292.8万 (6.0%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1273.4万 (5.9%) 5. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$1177.5万 (5.5%)

FOCUS Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM)

FOCUS Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Industrials: 21.7% • Financials: 17.8% • Energy: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.0%

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2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.

CIK 0001730521

申报总市值

US$2.2亿

133 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Heck Capital Advisors, LLC

CIK 0002046227

申报总市值

US$16.7亿

214 stks

2026-06-30

集中度17.7

持仓稳定性42.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申报总市值

US$7.2亿

94 stks

2026-03-31

集中度21.3

持仓稳定性4.9

行业集中度61.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Dow Jones Indus Avg

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Ames National CORP

CIK 0001132651

申报总市值

US$1.7亿

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持仓稳定性11.4

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001845643

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.99
持仓稳定性: 40.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NAPR
新建仓 ONEQ
新建仓 QQQM
清仓 BUFQ
清仓 ITB
新建仓 QTUM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	股票-工业	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.35
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.2亿	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	US$2.0亿	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	US$2.1亿	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	US$2.1亿	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	US$1.9亿	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	US$1.8亿	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	US$1.9亿	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要持股2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	US$1.9亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	US$1.6亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	US$1.4亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	US$1.4亿	0	1IVV 2BND 3STEL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	US$1.4亿	0	1IVV 2BND301748H 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	US$1.7亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	US$1.7亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	US$1.5亿	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	US$1.4亿	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	US$1.4亿	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	US$1.3亿	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

本季持股变动

FOCUS Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新建仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新建仓
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新建仓
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新建仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新建仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	加仓
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	减仓
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	加仓
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	减仓
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	减仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	加仓
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	加仓
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	减仓
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	不变
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	加仓
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	加仓
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	加仓
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	加仓
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	不变
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	减仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	清仓
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	清仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	清仓
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	清仓
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	清仓
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看