Managed Asset Portfolios, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001600999

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 25.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.83
持仓稳定性: 25.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.92
多样化: 100
仓位均衡度: 91.95

Managed Asset Portfolios, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 51 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+63.0%　US$2636.5万
加仓 VZ
+43.6%　US$1286.0万
减仓 MSFT
-7.1%　-US$1240.3万
加仓 TAK
+20.2%　US$998.8万
加仓 BG
-2.4%　US$890.4万
减仓 CSCO
-21.5%　-US$794.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.76%	+3.13%	+63.00%
2	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	5.50%	-0.65%	-13.54%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.44%	+0.96%	-3.29%
4	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	4.37%	+0.69%	+1.85%
5	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	3.99%	+1.17%	+20.23%
6	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	3.92%	+0.20%	+6.64%
7	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	3.77%	+1.04%	-2.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-1.52%	-7.12%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.59%	-0.99%	-21.55%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.56%	-0.50%	-3.28%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.54%	+1.52%	+43.56%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.22%	-0.40%	-0.59%
13	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	3.20%	-0.22%	+4.92%
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	3.01%	-0.30%	-17.29%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.81%	+0.44%	+3.14%
16	AON	Aon plc	股票-金融	2.77%	+0.31%	+23.83%
17	ORANY	Orange-spon Adr	股票-其他	2.68%	+0.41%	-3.03%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.64%	-0.46%	-1.19%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.63%	-0.87%	-32.11%
20	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	2.58%	+0.06%	-2.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.39%	+0.31%	-1.81%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.27%	+0.49%	+28.26%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	2.23%	+0.19%	+3.87%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+0.03%	+18.72%
25	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	2.07%	-0.15%	-23.37%
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.02%	-0.35%	-1.25%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.98%	-0.08%	-16.54%
28	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.36%	+116.20%
29	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.53%	+0.22%	+4.66%
30	✓	CME Group Inc.	股票-其他	1.47%	+0.09%	-1.14%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.36%	+0.15%	+0.52%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.09%	-1.86%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.19%	-0.30%	-32.08%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.11%	+0.08%	+0.03%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	+0.27%	+54.33%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.96%	+0.33%	-1.69%
37	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	-0.17%	+14.14%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.13%	—	+30.64%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.13%	—	+32.87%
41	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.11%	—	+12.85%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.09%	-0.24%	-72.04%
43	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.08%	—	+2.33%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.07%	—	—
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.05%	-0.04%	-57.67%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	-0.12%	-72.97%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	—	+8.05%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.03%	—	-33.29%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	-47.31%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.03%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+33.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.77
信息比率: +0.05
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.06
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$8.3亿	26	1CVX 2CEF 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.CEF 3.AMAT 4.NFG 5.TAK 6.SNY 7.BG 8.MSFT 9.CSCO 10.GOOG
2025-12-31	62	US$8.3亿	26	1CEF 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-12-31 1.CEF 2.MSFT 3.CSCO 4.GOOG 5.SNY 6.NFG 7.MDT 8.WMT 9.AMAT 10.TTEK
2025-09-30	51	US$8.1亿	31	1MSFT 2CEF 3NFG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CEF 3.NFG 4.META 5.CSCO 6.SNY 7.JNJ 8.MDT 9.TTEK 10.AMAT
2025-06-30	48	US$7.7亿	0	1MSFT 2META 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.CSCO 4.CEF 5.NFG 6.TTEK 7.SNY 8.MDT 9.JNJ 10.WMT
2025-03-31	50	US$7.2亿	100	1MSFT 2SNY 3CEF 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SNY 3.CEF 4.CSCO 5.NFG 6.JNJ 7.META 8.MDT 9.TTEK 10.WMT
2024-12-31	52	US$6.7亿	0	1MSFT 2CSCO 3SNY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.SNY 4.META 5.CEF 6.BIL 7.TTEK 8.JNJ 9.MDT 10.NFG
2024-09-30	48	US$7.1亿	0	1MSFT 2SNY 3MDU 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SNY 3.MDU 4.TTEK 5.CSCO 6.CEF 7.META 8.JNJ 9.BG 10.MDT
2024-06-30	43	US$6.7亿	0	1MSFT 2TTEK 3BG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TTEK 3.BG 4.SNY 5.MDU 6.MU 7.CEF 8.NVS 9.CSCO 10.BIL
2024-03-31	73	US$6.9亿	0	1MSFT 2BG 3TTEK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BG 3.TTEK 4.SNY 5.CSCO 6.MDU 7.JNJ 8.CEF 9.NVS 10.MU
2023-12-31	72	US$6.6亿	0	1MSFT 2BG 3SNY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BG 3.SNY 4.TTEK 5.CSCO 6.NVS 7.JNJ 8.CEF 9.TAK 10.BIL
2023-09-30	72	US$6.5亿	0	1BG 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.BG 2.MSFT 3.CSCO 4.SNY 5.TTEK 6.NVS 7.TAK 8.JNJ 9.CEF 10.MU
2023-06-30	73	US$6.7亿	0	1MSFT 2BG 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BG 3.CSCO 4.SNY 5.NVS 6.TTEK 7.JNJ 8.TAK 9.CEF 10.AMAT
2023-03-31	70	US$6.6亿	0	1BG 2MSFT 3NVS 主要持股2023-03-31 1.BG 2.MSFT 3.NVS 4.SNY 5.CSCO 6.MOS 7.TTEK 8.CEF 9.NFG 10.JNJ
2022-12-31	73	US$6.4亿	0	1BG 2NVS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BG 2.NVS 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.SNY 7.NFG 8.TTEK 9.CEF 10.MOS
2022-09-30	67	US$5.6亿	0	1BG 2NVS 3MOS 主要持股2022-09-30 1.BG 2.NVS 3.MOS 4.MSFT 5.NFG 6.JNJ 7.CSCO 8.TTEK 9.CEF 10.SNY
2022-06-30	68	US$6.3亿	0	1BG 2NVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BG 2.NVS 3.MSFT 4.TTEK 5.NFG 6.JNJ 7.SNY 8.MOS 9.CSCO 10.CEF
2022-03-31	65	US$7.3亿	0	1BG 2MOS 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BG 2.MOS 3.MSFT 4.TTEK 5.NFG 6.CSCO 7.NVS 8.MU 9.SNY 10.JNJ
2021-12-31	63	US$7.1亿	0	1BG 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.BG 2.MSFT 3.CSCO 4.TTEK 5.MU 6.NFG 7.MOS 8.NVS 9.JNJ 10.SNY
2021-09-30	36	US$6.6亿	0	1BG 2MSFT 3TTEK 主要持股2021-09-30 1.BG 2.MSFT 3.TTEK 4.CSCO 5.EBAY 6.MOS 7.MU 8.NVS 9.SNY 10.JNJ
2021-06-30	37	US$6.7亿	10	1BG 2MSFT 3MU 主要持股2021-06-30 1.BG 2.MSFT 3.MU 4.EBAY 5.CSCO 6.NVS 7.SNY 8.JNJ 9.CEF 10.NFG
2021-03-31	65	US$6.2亿	13	1BG 2MU 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BG 2.MU 3.MSFT 4.CSCO 5.TTEK 6.EBAY 7.SNY 8.NVS 9.JNJ 10.MOS
2020-12-31	64	US$5.7亿	15	1BG 2MU 3TTEK 主要持股2020-12-31 1.BG 2.MU 3.TTEK 4.MSFT 5.NVS 6.SNY 7.CEF 8.CSCO 9.JNJ 10.EBAY
2020-09-30	63	US$5.0亿	23	1TTEK 2MSFT 3SNY 主要持股2020-09-30 1.TTEK 2.MSFT 3.SNY 4.NVS 5.BG 6.CEF 7.EBAY 8.JNJ 9.CSCO 10.MU
2020-06-30	56	US$4.6亿	25	1TTEK 2SNY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.TTEK 2.SNY 3.MSFT 4.CSCO 5.NVS 6.EBAY 7.BG 8.JNJ 9.MU 10.CEF
2020-03-31	57	US$3.8亿	51	1NVS 2TTEK 3SNY 主要持股2020-03-31 1.NVS 2.TTEK 3.SNY 4.CSCO 5.BG 6.JNJ 7.MSFT 8.ORANY 9.CEF 10.MU
2019-12-31	48	US$4.8亿	15	1TTEK 2CPB 3SNY 主要持股2019-12-31 1.TTEK 2.CPB 3.SNY 4.CSCO 5.NVS 6.XOM 7.BG 8.ORANY 9.JNJ 10.MSFT
2019-09-30	51	US$4.6亿	21	1TTEK 2CPB 3BG 主要持股2019-09-30 1.TTEK 2.CPB 3.BG 4.SNY 5.CSCO 6.ORANY 7.NVS 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2019-06-30	51	US$4.4亿	13	1TTEK 2CSCO 3WEN 主要持股2019-06-30 1.TTEK 2.CSCO 3.WEN 4.BG 5.CPB 6.NVS 7.JNJ 8.MSFT 9.SNY 10.XOM
2019-03-31	47	US$4.0亿	16	1CSCO 2WEN 3TTEK 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.WEN 3.TTEK 4.NVS 5.CPB 6.JNJ 7.BG 8.XOM 9.SNY 10.MSFT
2018-12-31	47	US$3.5亿	20	1CSCO 2WEN 3NVS 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.WEN 3.NVS 4.TTEK 5.JNJ 6.BG 7.MSFT 8.SNY 9.CPB 10.XOM
2018-09-30	44	US$3.8亿	14	1TTEK 2CSCO 3WEN 主要持股2018-09-30 1.TTEK 2.CSCO 3.WEN 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.XOM 8.BG 9.CPB 10.SNY
2018-06-30	44	US$3.4亿	25	1WEN 2TTEK 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.WEN 2.TTEK 3.CSCO 4.BG 5.XOM 6.JNJ 7.NVS 8.MSFT 9.VOD 10.CPB
2018-03-31	47	US$3.1亿	29	1WEN 2CSCO 3BG 主要持股2018-03-31 1.WEN 2.CSCO 3.BG 4.TTEK 5.JNJ 6.NVS 7.VOD 8.MU 9.MSFT 10.ORANY
2017-12-31	47	US$3.2亿	20	1WEN 2CSCO 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.WEN 2.CSCO 3.JNJ 4.VOD 5.NVS 6.TTEK 7.MU 8.833551 9.ORANY 10.MSFT
2017-09-30	43	US$3.2亿	24	1BOBEUSD 2WEN 3NVS 主要持股2017-09-30 1.BOBEUSD 2.WEN 3.NVS 4.JNJ 5.TTEK 6.MSFT 7.CSCO 8.VOD 9.SNY 10.MU
2017-06-30	48	US$3.0亿	16	1BOBEUSD 2WEN 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BOBEUSD 2.WEN 3.JNJ 4.NVS 5.MSFT 6.VOD 7.SNY 8.CSCO 9.KTOS 10.TTEK
2017-03-31	48	US$2.8亿	16	1BOBEUSD 2WEN 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BOBEUSD 2.WEN 3.JNJ 4.CSCO 5.MSFT 6.NVS 7.SNY 8.VOD 9.CPB 10.SYMCEUR
2016-12-31	51	US$2.5亿	31	1WEN 2BOBEUSD 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.WEN 2.BOBEUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.NVS 7.CPB 8.TTEK 9.VOD 10.ORANY
2016-09-30	51	US$2.4亿	31	1WEN 2JNJ 3NVS 主要持股2016-09-30 1.WEN 2.JNJ 3.NVS 4.CSCO 5.MSFT 6.967611 7.VOD 8.CPB 9.SYMCEUR 10.SNY
2016-06-30	55	US$2.3亿	21	1JNJ 2WEN 3NVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.WEN 3.NVS 4.CPB 5.MSFT 6.CSCO 7.VOD 8.SNY 9.ORANY 10.BOBEUSD
2016-03-31	52	US$2.2亿	41	1WEN 2JNJ360871r 主要持股2016-03-31 1.WEN 2.JNJ 3.60871r 4.NVS 5.BOBEUSD 6.CPB 7.MSFT 8.VOD 9.CSCO 10.ORANY
2015-12-31	54	US$2.1亿	21	195058w260871r3JNJ 主要持股2015-12-31 1.95058w 2.60871r 3.JNJ 4.66987v 5.MSFT 6.VOD 7.CPB 8.SNY 9.CSCO 10.ORANY
2015-09-30	52	US$1.9亿	21	195058w260871r366987v 主要持股2015-09-30 1.95058w 2.60871r 3.66987v 4.JNJ 5.VOD 6.MSFT 7.SNY 8.BOBEUSD 9.87929j 10.CPB
2015-06-30	30	US$1.9亿	15	195058w266987v3JNJ 主要持股2015-06-30 1.95058w 2.66987v 3.JNJ 4.VOD 5.60871r 6.BOBEUSD 7.SNY 8.MSFT 9.87929j 10.CPB
2015-03-31	34	US$1.9亿	25	195058w266987v3JNJ 主要持股2015-03-31 1.95058w 2.66987v 3.JNJ 4.60871r 5.VOD 6.SNY 7.87929j 8.BOBEUSD 9.CPB 10.MSFT
2014-12-31	36	US$1.8亿	16	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-12-31 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.INGR 6.MSFT 7.ORANY 8.VOD 9.87929j 10.CSCO
2014-09-30	44	US$1.7亿	9	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-09-30 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.MSFT 6.INGR 7.VOD 8.MRO* 9.87929j 10.ORANY
2014-06-30	42	US$1.6亿	36	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-06-30 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.MRO* 6.INGR 7.87929j 8.MSFT 9.VOD 10.ORANY
2014-03-31	46	US$1.5亿	30	195058w2JNJ366987v 主要持股2014-03-31 1.95058w 2.JNJ 3.66987v 4.60871r 5.MSFT 6.92857w 7.INGR 8.MRO* 9.SEACUSD 10.CPB
2013-12-31	49	US$1.4亿	—	195058w292857w3JNJ 主要持股2013-12-31 1.95058w 2.92857w 3.JNJ 4.66987v 5.60871r 6.CSCO 7.SEACUSD 8.INGR 9.87929j 10.CPB

本季持股变动

Managed Asset Portfolios, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Everus Construction Group (ECG); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Ishares Msci Switzerland ETF (EWL).

Managed Asset Portfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+3.1%	+63.00%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1.5%	+43.56%	加仓
3	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+1.2%	+20.23%	加仓
4	BG	Bunge Global SA	+1%	-2.37%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-3.29%	减仓
6	NFG	National Fuel Gas Co	+0.7%	+1.85%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+28.26%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+3.14%	加仓
9	ORANY	Orange-spon Adr	+0.4%	-3.03%	减仓
10	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+116.20%	加仓
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-1.69%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.81%	减仓
13	AON	Aon plc	+0.3%	+23.83%	加仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+54.33%	加仓
15	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	+0.2%	+4.66%	加仓
16	SNY	Sanofi-adr	+0.2%	+6.64%	加仓
17	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+3.87%	加仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.52%	加仓
19	✓	CME Group Inc.	+0.1%	-1.14%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+0.03%	加仓
21	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.1%	-2.83%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+18.72%	加仓
23	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	-57.67%	减仓
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-16.54%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.86%	减仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-72.97%	减仓
27	PSMT	Pricesmart INC	-0.2%	-23.37%	减仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	+14.14%	加仓
29	TTEK	Tetra Tech INC	-0.2%	+4.92%	加仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-72.04%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-32.08%	减仓
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-17.29%	减仓
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.4%	-1.25%	减仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-0.59%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.19%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.28%	减仓
37	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-13.54%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.9%	-32.11%	减仓
39	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-21.55%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-7.12%	减仓
41	ECG	Everus Construction Group	—	EXIT	清仓
42	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
45	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清仓
46	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Managed Asset Portfolios, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Managed Asset Portfolios, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Managed Asset Portfolios, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Managed Asset Portfolios, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Chevron CORP (CVX) — US$4810.4万 (5.8%) 2. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$4588.2万 (5.5%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$3702.3万 (4.4%) 4. National Fuel Gas Co (NFG) — US$3644.1万 (4.4%) 5. Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK) — US$3330.6万 (4.0%)

Managed Asset Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Managed Asset Portfolios, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Everus Construction Group (ECG); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Ishares Msci Switzerland ETF (EWL)

Managed Asset Portfolios, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Managed Asset Portfolios, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 19.3% • Information Technology: 17.5% • Consumer Staples: 12.3% • Energy: 11.7% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 9.7%

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Managed Asset Portfolios, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001600999

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 25.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.83
持仓稳定性: 25.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.92
多样化: 100
仓位均衡度: 91.95

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+63.0%　US$2636.5万
加仓 VZ
+43.6%　US$1286.0万
减仓 MSFT
-7.1%　-US$1240.3万
加仓 TAK
+20.2%　US$998.8万
加仓 BG
-2.4%　US$890.4万
减仓 CSCO
-21.5%　-US$794.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.76%	+3.13%	+63.00%
2	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	5.50%	-0.65%	-13.54%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.44%	+0.96%	-3.29%
4	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	4.37%	+0.69%	+1.85%
5	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	3.99%	+1.17%	+20.23%
6	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	3.92%	+0.20%	+6.64%
7	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	3.77%	+1.04%	-2.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-1.52%	-7.12%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.59%	-0.99%	-21.55%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.56%	-0.50%	-3.28%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.54%	+1.52%	+43.56%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.22%	-0.40%	-0.59%
13	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	3.20%	-0.22%	+4.92%
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	3.01%	-0.30%	-17.29%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.81%	+0.44%	+3.14%
16	AON	Aon plc	股票-金融	2.77%	+0.31%	+23.83%
17	ORANY	Orange-spon Adr	股票-其他	2.68%	+0.41%	-3.03%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.64%	-0.46%	-1.19%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.63%	-0.87%	-32.11%
20	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	2.58%	+0.06%	-2.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.39%	+0.31%	-1.81%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.27%	+0.49%	+28.26%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	2.23%	+0.19%	+3.87%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+0.03%	+18.72%
25	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	2.07%	-0.15%	-23.37%
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.02%	-0.35%	-1.25%
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.98%	-0.08%	-16.54%
28	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.36%	+116.20%
29	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.53%	+0.22%	+4.66%
30	✓	CME Group Inc.	股票-其他	1.47%	+0.09%	-1.14%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.36%	+0.15%	+0.52%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.09%	-1.86%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.19%	-0.30%	-32.08%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.11%	+0.08%	+0.03%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	+0.27%	+54.33%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.96%	+0.33%	-1.69%
37	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	-0.17%	+14.14%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.13%	—	+30.64%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.13%	—	+32.87%
41	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.11%	—	+12.85%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.09%	-0.24%	-72.04%
43	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.08%	—	+2.33%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.07%	—	—
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.05%	-0.04%	-57.67%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	-0.12%	-72.97%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	—	+8.05%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.03%	—	-33.29%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	-47.31%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.03%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+33.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.77
信息比率: +0.05
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.06
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$8.3亿	26	1CVX 2CEF 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.CEF 3.AMAT 4.NFG 5.TAK 6.SNY 7.BG 8.MSFT 9.CSCO 10.GOOG
2025-12-31	62	US$8.3亿	26	1CEF 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-12-31 1.CEF 2.MSFT 3.CSCO 4.GOOG 5.SNY 6.NFG 7.MDT 8.WMT 9.AMAT 10.TTEK
2025-09-30	51	US$8.1亿	31	1MSFT 2CEF 3NFG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CEF 3.NFG 4.META 5.CSCO 6.SNY 7.JNJ 8.MDT 9.TTEK 10.AMAT
2025-06-30	48	US$7.7亿	0	1MSFT 2META 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.CSCO 4.CEF 5.NFG 6.TTEK 7.SNY 8.MDT 9.JNJ 10.WMT
2025-03-31	50	US$7.2亿	100	1MSFT 2SNY 3CEF 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SNY 3.CEF 4.CSCO 5.NFG 6.JNJ 7.META 8.MDT 9.TTEK 10.WMT
2024-12-31	52	US$6.7亿	0	1MSFT 2CSCO 3SNY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.SNY 4.META 5.CEF 6.BIL 7.TTEK 8.JNJ 9.MDT 10.NFG
2024-09-30	48	US$7.1亿	0	1MSFT 2SNY 3MDU 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SNY 3.MDU 4.TTEK 5.CSCO 6.CEF 7.META 8.JNJ 9.BG 10.MDT
2024-06-30	43	US$6.7亿	0	1MSFT 2TTEK 3BG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TTEK 3.BG 4.SNY 5.MDU 6.MU 7.CEF 8.NVS 9.CSCO 10.BIL
2024-03-31	73	US$6.9亿	0	1MSFT 2BG 3TTEK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BG 3.TTEK 4.SNY 5.CSCO 6.MDU 7.JNJ 8.CEF 9.NVS 10.MU
2023-12-31	72	US$6.6亿	0	1MSFT 2BG 3SNY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BG 3.SNY 4.TTEK 5.CSCO 6.NVS 7.JNJ 8.CEF 9.TAK 10.BIL
2023-09-30	72	US$6.5亿	0	1BG 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.BG 2.MSFT 3.CSCO 4.SNY 5.TTEK 6.NVS 7.TAK 8.JNJ 9.CEF 10.MU
2023-06-30	73	US$6.7亿	0	1MSFT 2BG 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BG 3.CSCO 4.SNY 5.NVS 6.TTEK 7.JNJ 8.TAK 9.CEF 10.AMAT
2023-03-31	70	US$6.6亿	0	1BG 2MSFT 3NVS 主要持股2023-03-31 1.BG 2.MSFT 3.NVS 4.SNY 5.CSCO 6.MOS 7.TTEK 8.CEF 9.NFG 10.JNJ
2022-12-31	73	US$6.4亿	0	1BG 2NVS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BG 2.NVS 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.SNY 7.NFG 8.TTEK 9.CEF 10.MOS
2022-09-30	67	US$5.6亿	0	1BG 2NVS 3MOS 主要持股2022-09-30 1.BG 2.NVS 3.MOS 4.MSFT 5.NFG 6.JNJ 7.CSCO 8.TTEK 9.CEF 10.SNY
2022-06-30	68	US$6.3亿	0	1BG 2NVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BG 2.NVS 3.MSFT 4.TTEK 5.NFG 6.JNJ 7.SNY 8.MOS 9.CSCO 10.CEF
2022-03-31	65	US$7.3亿	0	1BG 2MOS 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BG 2.MOS 3.MSFT 4.TTEK 5.NFG 6.CSCO 7.NVS 8.MU 9.SNY 10.JNJ
2021-12-31	63	US$7.1亿	0	1BG 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.BG 2.MSFT 3.CSCO 4.TTEK 5.MU 6.NFG 7.MOS 8.NVS 9.JNJ 10.SNY
2021-09-30	36	US$6.6亿	0	1BG 2MSFT 3TTEK 主要持股2021-09-30 1.BG 2.MSFT 3.TTEK 4.CSCO 5.EBAY 6.MOS 7.MU 8.NVS 9.SNY 10.JNJ
2021-06-30	37	US$6.7亿	10	1BG 2MSFT 3MU 主要持股2021-06-30 1.BG 2.MSFT 3.MU 4.EBAY 5.CSCO 6.NVS 7.SNY 8.JNJ 9.CEF 10.NFG
2021-03-31	65	US$6.2亿	13	1BG 2MU 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BG 2.MU 3.MSFT 4.CSCO 5.TTEK 6.EBAY 7.SNY 8.NVS 9.JNJ 10.MOS
2020-12-31	64	US$5.7亿	15	1BG 2MU 3TTEK 主要持股2020-12-31 1.BG 2.MU 3.TTEK 4.MSFT 5.NVS 6.SNY 7.CEF 8.CSCO 9.JNJ 10.EBAY
2020-09-30	63	US$5.0亿	23	1TTEK 2MSFT 3SNY 主要持股2020-09-30 1.TTEK 2.MSFT 3.SNY 4.NVS 5.BG 6.CEF 7.EBAY 8.JNJ 9.CSCO 10.MU
2020-06-30	56	US$4.6亿	25	1TTEK 2SNY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.TTEK 2.SNY 3.MSFT 4.CSCO 5.NVS 6.EBAY 7.BG 8.JNJ 9.MU 10.CEF
2020-03-31	57	US$3.8亿	51	1NVS 2TTEK 3SNY 主要持股2020-03-31 1.NVS 2.TTEK 3.SNY 4.CSCO 5.BG 6.JNJ 7.MSFT 8.ORANY 9.CEF 10.MU
2019-12-31	48	US$4.8亿	15	1TTEK 2CPB 3SNY 主要持股2019-12-31 1.TTEK 2.CPB 3.SNY 4.CSCO 5.NVS 6.XOM 7.BG 8.ORANY 9.JNJ 10.MSFT
2019-09-30	51	US$4.6亿	21	1TTEK 2CPB 3BG 主要持股2019-09-30 1.TTEK 2.CPB 3.BG 4.SNY 5.CSCO 6.ORANY 7.NVS 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2019-06-30	51	US$4.4亿	13	1TTEK 2CSCO 3WEN 主要持股2019-06-30 1.TTEK 2.CSCO 3.WEN 4.BG 5.CPB 6.NVS 7.JNJ 8.MSFT 9.SNY 10.XOM
2019-03-31	47	US$4.0亿	16	1CSCO 2WEN 3TTEK 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.WEN 3.TTEK 4.NVS 5.CPB 6.JNJ 7.BG 8.XOM 9.SNY 10.MSFT
2018-12-31	47	US$3.5亿	20	1CSCO 2WEN 3NVS 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.WEN 3.NVS 4.TTEK 5.JNJ 6.BG 7.MSFT 8.SNY 9.CPB 10.XOM
2018-09-30	44	US$3.8亿	14	1TTEK 2CSCO 3WEN 主要持股2018-09-30 1.TTEK 2.CSCO 3.WEN 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.XOM 8.BG 9.CPB 10.SNY
2018-06-30	44	US$3.4亿	25	1WEN 2TTEK 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.WEN 2.TTEK 3.CSCO 4.BG 5.XOM 6.JNJ 7.NVS 8.MSFT 9.VOD 10.CPB
2018-03-31	47	US$3.1亿	29	1WEN 2CSCO 3BG 主要持股2018-03-31 1.WEN 2.CSCO 3.BG 4.TTEK 5.JNJ 6.NVS 7.VOD 8.MU 9.MSFT 10.ORANY
2017-12-31	47	US$3.2亿	20	1WEN 2CSCO 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.WEN 2.CSCO 3.JNJ 4.VOD 5.NVS 6.TTEK 7.MU 8.833551 9.ORANY 10.MSFT
2017-09-30	43	US$3.2亿	24	1BOBEUSD 2WEN 3NVS 主要持股2017-09-30 1.BOBEUSD 2.WEN 3.NVS 4.JNJ 5.TTEK 6.MSFT 7.CSCO 8.VOD 9.SNY 10.MU
2017-06-30	48	US$3.0亿	16	1BOBEUSD 2WEN 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BOBEUSD 2.WEN 3.JNJ 4.NVS 5.MSFT 6.VOD 7.SNY 8.CSCO 9.KTOS 10.TTEK
2017-03-31	48	US$2.8亿	16	1BOBEUSD 2WEN 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BOBEUSD 2.WEN 3.JNJ 4.CSCO 5.MSFT 6.NVS 7.SNY 8.VOD 9.CPB 10.SYMCEUR
2016-12-31	51	US$2.5亿	31	1WEN 2BOBEUSD 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.WEN 2.BOBEUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.NVS 7.CPB 8.TTEK 9.VOD 10.ORANY
2016-09-30	51	US$2.4亿	31	1WEN 2JNJ 3NVS 主要持股2016-09-30 1.WEN 2.JNJ 3.NVS 4.CSCO 5.MSFT 6.967611 7.VOD 8.CPB 9.SYMCEUR 10.SNY
2016-06-30	55	US$2.3亿	21	1JNJ 2WEN 3NVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.WEN 3.NVS 4.CPB 5.MSFT 6.CSCO 7.VOD 8.SNY 9.ORANY 10.BOBEUSD
2016-03-31	52	US$2.2亿	41	1WEN 2JNJ360871r 主要持股2016-03-31 1.WEN 2.JNJ 3.60871r 4.NVS 5.BOBEUSD 6.CPB 7.MSFT 8.VOD 9.CSCO 10.ORANY
2015-12-31	54	US$2.1亿	21	195058w260871r3JNJ 主要持股2015-12-31 1.95058w 2.60871r 3.JNJ 4.66987v 5.MSFT 6.VOD 7.CPB 8.SNY 9.CSCO 10.ORANY
2015-09-30	52	US$1.9亿	21	195058w260871r366987v 主要持股2015-09-30 1.95058w 2.60871r 3.66987v 4.JNJ 5.VOD 6.MSFT 7.SNY 8.BOBEUSD 9.87929j 10.CPB
2015-06-30	30	US$1.9亿	15	195058w266987v3JNJ 主要持股2015-06-30 1.95058w 2.66987v 3.JNJ 4.VOD 5.60871r 6.BOBEUSD 7.SNY 8.MSFT 9.87929j 10.CPB
2015-03-31	34	US$1.9亿	25	195058w266987v3JNJ 主要持股2015-03-31 1.95058w 2.66987v 3.JNJ 4.60871r 5.VOD 6.SNY 7.87929j 8.BOBEUSD 9.CPB 10.MSFT
2014-12-31	36	US$1.8亿	16	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-12-31 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.INGR 6.MSFT 7.ORANY 8.VOD 9.87929j 10.CSCO
2014-09-30	44	US$1.7亿	9	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-09-30 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.MSFT 6.INGR 7.VOD 8.MRO* 9.87929j 10.ORANY
2014-06-30	42	US$1.6亿	36	195058w2JNJ360871r 主要持股2014-06-30 1.95058w 2.JNJ 3.60871r 4.66987v 5.MRO* 6.INGR 7.87929j 8.MSFT 9.VOD 10.ORANY
2014-03-31	46	US$1.5亿	30	195058w2JNJ366987v 主要持股2014-03-31 1.95058w 2.JNJ 3.66987v 4.60871r 5.MSFT 6.92857w 7.INGR 8.MRO* 9.SEACUSD 10.CPB
2013-12-31	49	US$1.4亿	—	195058w292857w3JNJ 主要持股2013-12-31 1.95058w 2.92857w 3.JNJ 4.66987v 5.60871r 6.CSCO 7.SEACUSD 8.INGR 9.87929j 10.CPB

本季持股变动

Managed Asset Portfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+3.1%	+63.00%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1.5%	+43.56%	加仓
3	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+1.2%	+20.23%	加仓
4	BG	Bunge Global SA	+1%	-2.37%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-3.29%	减仓
6	NFG	National Fuel Gas Co	+0.7%	+1.85%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+28.26%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+3.14%	加仓
9	ORANY	Orange-spon Adr	+0.4%	-3.03%	减仓
10	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+116.20%	加仓
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-1.69%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.81%	减仓
13	AON	Aon plc	+0.3%	+23.83%	加仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+54.33%	加仓
15	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	+0.2%	+4.66%	加仓
16	SNY	Sanofi-adr	+0.2%	+6.64%	加仓
17	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+3.87%	加仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.52%	加仓
19	✓	CME Group Inc.	+0.1%	-1.14%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+0.03%	加仓
21	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.1%	-2.83%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+18.72%	加仓
23	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	-57.67%	减仓
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-16.54%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.86%	减仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-72.97%	减仓
27	PSMT	Pricesmart INC	-0.2%	-23.37%	减仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	+14.14%	加仓
29	TTEK	Tetra Tech INC	-0.2%	+4.92%	加仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-72.04%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-32.08%	减仓
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-17.29%	减仓
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.4%	-1.25%	减仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-0.59%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.19%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.28%	减仓
37	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-13.54%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.9%	-32.11%	减仓
39	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-21.55%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-7.12%	减仓
41	ECG	Everus Construction Group	—	EXIT	清仓
42	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
45	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清仓
46	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看