Cooper Investors Pty LTD 13F 申报浏览器

CIK: 0001561728

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39

COOPER INVESTORS PTY LTD在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 67.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.92
持仓稳定性: 67.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.77
多样化: 78
仓位均衡度: 92.47

Cooper Investors Pty LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NWSA
新建仓 71531T105
加仓 UBER
+338.0%　US$1074.8万
减仓 CME
-41.9%　-US$777.7万
减仓 SHAK
-62.0%　-US$667.9万
加仓 GOOGL
+74.3%　US$491.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	7.01%	+7.01%	NEW
2	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	6.44%	+0.55%	-0.77%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	6.39%	+5.10%	+337.99%
4	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	5.55%	+1.96%	+4.41%
5	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	5.10%	+1.15%	+2.66%
6	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	4.96%	+0.92%	-2.76%
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.78%	+0.07%	-20.50%
8	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	4.23%	+0.09%	-22.46%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.19%	+2.47%	+74.26%
10	✓	Ferrovial Se	股票-其他	4.07%	+1.30%	+23.74%
11	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	3.62%	+0.25%	+8.36%
12	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	3.32%	+0.60%	-1.95%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.32%	+0.82%	-2.11%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.81%	+0.63%	—
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.74%	-2.86%	-41.90%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.59%	+0.62%	+2.80%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	2.55%	-0.40%	-23.23%
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.44%	-1.23%	-38.42%
19	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	2.32%	+1.80%	+514.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+0.49%	-1.31%
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.24%	-0.23%	-27.12%
22	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	2.08%	+0.43%	—
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.98%	+1.98%	NEW
24	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	1.90%	-1.26%	-52.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
26	TRI	Thomson Reuters CORP	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
27	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	1.49%	+0.12%	+10.30%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.23%	+1.23%	NEW
29	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.97%	-2.61%	-62.01%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-1.20%	-70.16%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.57%	+0.04%	—
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.12%	—
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
34	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.49%	+0.04%	—
35	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.43%	+0.43%	NEW
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
37	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.23%	-0.20%	-51.28%
38	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.06%	-0.02%	—
39	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

-6.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +4.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.26
卡玛比率: +0.39
信息比率: -1.45
跟踪误差: +9%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.44
峰度: +0.02
上行潜力: +2.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	39	US$2.2亿	68	171531T2SHEN 3UBER 主要持股2026-06-30 1.71531T 2.SHEN 3.UBER 4.STVN 5.FWONK 6.FWONA 7.ACWI 8.RPRX 9.GOOGL 10.N3168P
2026-03-31	42	US$2.5亿	63	1NWSA 2SHEN 3CME 主要持股2026-03-31 1.NWSA 2.SHEN 3.CME 4.ACWI 5.RPRX 6.FWONA 7.FWONK 8.INFL 9.STVN 10.SHAK
2025-12-31	41	US$3.0亿	31	1NWSA 2RYAN 3TKO 主要持股2025-12-31 1.NWSA 2.RYAN 3.TKO 4.RPRX 5.STVN 6.CME 7.FWONK 8.SHEN 9.ACWI 10.FWONA
2025-09-30	40	US$3.7亿	100	1NWSA 2RYAN 3TKO 主要持股2025-09-30 1.NWSA 2.RYAN 3.TKO 4.FWONK 5.BSY 6.STVN 7.CME 8.RPRX 9.MSFT 10.FWONA
2025-06-30	46	US$5.5亿	0	1NWSA 2MSFT 3CME 主要持股2025-06-30 1.NWSA 2.MSFT 3.CME 4.V 5.TKO 6.RYAN 7.FWONK 8.WTW 9.BSY 10.UNP
2025-03-31	47	US$6.2亿	25	1NWSA 2V 3CME 主要持股2025-03-31 1.NWSA 2.V 3.CME 4.FYBR 5.MSFT 6.RYAN 7.WTW 8.UNP 9.KVUE 10.SSNC
2024-12-31	45	US$6.3亿	38	1NWSA 2V 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NWSA 2.V 3.GOOGL 4.FYBR 5.CME 6.BKNG 7.WTW 8.UNP 9.RYAN 10.GEHC
2024-09-30	42	US$6.7亿	55	1BKNG 2NWSA 3V 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.NWSA 3.V 4.CME 5.GEHC 6.RYAN 7.GOOGL 8.FYBR 9.UNP 10.CDW
2024-06-30	44	US$6.6亿	97	1GOOGL 2NWSA 3AJG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.NWSA 3.AJG 4.BKNG 5.V 6.CME 7.UNP 8.GEHC 9.CDW 10.LPX
2024-03-31	43	US$17.3亿	22	1GOOGL 2BKNG 3AJG 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.AJG 4.V 5.CRM 6.CDW 7.FERG 8.AON 9.ULTA 10.IBKR
2023-12-31	42	US$16.7亿	52	1GOOGL 2BKNG 3AJG 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.AJG 4.V 5.FERG 6.CRM 7.APG 8.ULTA 9.CDW 10.UNP
2023-09-30	38	US$12.5亿	43	1AJG 2AON 3BKNG 主要持股2023-09-30 1.AJG 2.AON 3.BKNG 4.CRM 5.WDAY 6.APG 7.DHR 8.FERG 9.FTV 10.HDB
2023-03-31	36	US$11.7亿	52	1AJG 2BKNG 3AON 主要持股2023-03-31 1.AJG 2.BKNG 3.AON 4.DHR 5.CRM 6.WDAY 7.APG 8.FYBR 9.FTV 10.FERG
2022-12-31	40	US$10.6亿	31	1AJG 2DHR 3ICE 主要持股2022-12-31 1.AJG 2.DHR 3.ICE 4.AON 5.FTV 6.FYBR 7.IQV 8.HDB 9.LIN 10.WDAY
2022-09-30	41	US$10.6亿	28	1AJG 2DHR 3ICE 主要持股2022-09-30 1.AJG 2.DHR 3.ICE 4.AON 5.FYBR 6.FTV 7.SPGI 8.WDAY 9.IQV 10.RYAN
2022-06-30	39	US$11.5亿	53	1DHR 2AJG 3ICE 主要持股2022-06-30 1.DHR 2.AJG 3.ICE 4.AON 5.IQV 6.APG 7.FTV 8.CMCSA 9.SPGI 10.RYAN
2022-03-31	42	US$14.3亿	23	1DHR 2ICE 3AJG 主要持股2022-03-31 1.DHR 2.ICE 3.AJG 4.ENOV 5.APG 6.AON 7.WDAY 8.IQV 9.SNPS 10.COST
2021-12-31	44	US$15.8亿	51	1DHR 2ICE 3ENOV 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.ICE 3.ENOV 4.AJG 5.APG 6.WDAY 7.IQV 8.SNPS 9.FTV 10.COST
2021-09-30	41	US$15.1亿	26	1DHR 2AON 3ICE 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AON 3.ICE 4.FTV 5.COST 6.SNPS 7.SPGI 8.CRM 9.AJG 10.YUMC
2021-06-30	41	US$15.3亿	17	1DHR 2INTU 3ICE 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.INTU 3.ICE 4.AON 5.YUMC 6.SNPS 7.COST 8.SPGI 9.FTV 10.FISV
2021-03-31	42	US$13.4亿	20	1DHR 2INTU 3ICE 主要持股2021-03-31 1.DHR 2.INTU 3.ICE 4.FISV 5.AON 6.BAX 7.SNPS 8.YUMC 9.COST 10.FTV
2020-12-31	41	US$12.5亿	28	1DHR 2INTU 3SNPS 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.INTU 3.SNPS 4.COST 5.FISV 6.ICE 7.AON 8.BAX 9.YUMC 10.CRM
2020-09-30	40	US$10.7亿	19	1DHR 2INTU 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.DHR 2.INTU 3.SPGI 4.AON 5.COST 6.BAX 7.YUMC 8.SNPS 9.FISV 10.FTV
2020-06-30	39	US$9.6亿	38	1DHR 2INTU 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.DHR 2.INTU 3.SPGI 4.BAX 5.SNPS 6.COST 7.AON 8.FISV 9.YUMC 10.ICE
2020-03-31	41	US$8.0亿	50	1DHR 2COST 3BAX 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.COST 3.BAX 4.INTU 5.FISV 6.SPGI 7.AON 8.ICE 9.YUMC 10.CMCSA
2019-12-31	41	US$9.5亿	19	1DHR 2AON 3COST 主要持股2019-12-31 1.DHR 2.AON 3.COST 4.BKNG 5.FISV 6.BAX 7.SPGI 8.ICE 9.CMCSA 10.CME
2019-09-30	40	US$8.8亿	13	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2019-09-30 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.AON 5.BKNG 6.BAX 7.FISV 8.SPGI 9.CMCSA 10.CME
2019-06-30	33	US$8.6亿	16	1DHR 2TEL 3AON 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.TEL 3.AON 4.COST 5.BKNG 6.BAX 7.SPGI 8.FISV 9.CMCSA 10.CME
2019-03-31	34	US$8.2亿	18	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.AON 5.SPGI 6.BAX 7.BKNG 8.CMCSA 9.FRCB 10.ICE
2018-12-31	32	US$7.2亿	28	1DHR 2TEL 3AON 主要持股2018-12-31 1.DHR 2.TEL 3.AON 4.BKNG 5.COST 6.SPGI 7.FRCB 8.BAX 9.CMCSA 10.CME
2018-09-30	34	US$8.4亿	14	1DHR 2COST 3TEL 主要持股2018-09-30 1.DHR 2.COST 3.TEL 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.BAX 9.CME 10.CMCSA
2018-06-30	34	US$8.2亿	19	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2018-06-30 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.BAX 9.CME 10.CMCSA
2018-03-31	35	US$8.4亿	29	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2018-03-31 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.GOOGL 9.CME 10.CMCSA
2017-12-31	34	US$8.0亿	40	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2017-12-31 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.CMCSA 8.FRCB 9.GOOGL 10.CME
2017-09-30	33	US$7.1亿	16	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2017-09-30 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.BKNG 5.AON 6.BCO 7.FRCB 8.CMCSA 9.SPGI 10.UPS
2017-06-30	34	US$6.6亿	14	1DHR 2BKNG 3COST 主要持股2017-06-30 1.DHR 2.BKNG 3.COST 4.AON 5.FRCB 6.CMCSA 7.BCO 8.SPGI 9.TEL 10.UPS
2017-03-31	35	US$6.3亿	14	1DHR 2COST 3BCO 主要持股2017-03-31 1.DHR 2.COST 3.BCO 4.BKNG 5.AON 6.FRCB 7.CMCSA 8.SPGI 9.UPS 10.GOOGL
2016-12-31	35	US$5.6亿	48	1DHR 2COST 3BCO 主要持股2016-12-31 1.DHR 2.COST 3.BCO 4.CMCSA 5.FRCB 6.AON 7.BKNG 8.UPS 9.SPGI 10.GOOGL
2016-09-30	36	US$5.1亿	9	1DHR 2JNJ 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.DHR 2.JNJ 3.CMCSA 4.AON 5.COST 6.FRCB 7.UPS 8.SPGI 9.LM03 10.ROP
2016-06-30	35	US$4.8亿	32	1DHR 2CMCSA 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.DHR 2.CMCSA 3.JNJ 4.AON 5.COST 6.UPS 7.FRCB 8.SPGI 9.ROP 10.LM03
2016-03-31	29	US$4.8亿	23	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2016-03-31 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.JNJ 5.COST 6.ROP 7.FRCB 8.USA 9.SPGI 10.UPS
2015-12-31	28	US$4.6亿	43	1DHR 2CMCSA 3COST 主要持股2015-12-31 1.DHR 2.CMCSA 3.COST 4.USB 5.JNJ 6.AON 7.ROP 8.TSEM 9.USA 10.88732J
2015-09-30	29	US$4.3亿	31	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.USB 5.JNJ 6.COST 7.USA 8.GWW 9.88732J 10.ROP
2015-06-30	30	US$4.6亿	57	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.USB 5.JNJ 6.COST 7.GWW 8.USA 9.UPS 10.TSEM
2015-03-31	26	US$6.1亿	27	1XXI 2DHR 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.DHR 3.CMCSA 4.AON 5.USB 6.JNJ 7.ORCL 8.AXP 9.VZ 10.UTXZ
2014-12-31	28	US$7.5亿	12	1XXI 2DHR 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.DHR 3.CMCSA 4.ORCL 5.AON 6.USB 7.WFC 8.TWXCHF 9.AXP 10.JNJ
2014-09-30	25	US$7.4亿	6	1XXI 2CMCSA 3DHR 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.CMCSA 3.DHR 4.WFC 5.USB 6.AON 7.JNJ 8.ORCL 9.VZ 10.AXP
2014-06-30	26	US$7.5亿	69	1XXI 2CMCSA 3USB 主要持股2014-06-30 1.XXI 2.CMCSA 3.USB 4.WFC 5.AON 6.ORCL 7.TWXCHF 8.JNJ 9.DHR 10.AXP
2014-03-31	24	US$4.3亿	29	1WFC 2ORCL 3USB 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.ORCL 3.USB 4.CMCSA 5.AON 6.TWXCHF 7.JNJ 8.AXP 9.MAT 10.GOOG
2013-12-31	21	US$4.6亿	62	1ORCL 2WFC 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.WFC 3.GOOG 4.CMCSA 5.USB 6.MAT 7.TWXCHF 8.AXP 9.88732J 10.JNJ
2013-09-30	22	US$2.6亿	40	1WFC 2ORCL 3USB 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.ORCL 3.USB 4.GOOG 5.MAT 6.JNJ 7.TWXCHF 8.AXP 9.88732J 10.UTXZ
2013-06-30	22	US$2.0亿	38	1WFC 2ORCL 3MAT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.ORCL 3.MAT 4.88732J 5.GOOG 6.JNJ 7.WAT 8.AXP 9.USB 10.IP

本季持股变动

Cooper Investors Pty LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: News CORP - Class A (NWSA); 新建仓: ; 清仓: Brown & Brown INC (BRO); 新建仓: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 清仓: News CORP - Class B (NWS).

Cooper Investors Pty LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+7%	NEW	新建仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+5.1%	+337.99%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.5%	+74.26%	加仓
4	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+2%	NEW	新建仓
5	STVN	Stevanato Group S.p.A.	+2%	+4.41%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.9%	NEW	新建仓
7	TRI	Thomson Reuters CORP	+1.8%	NEW	新建仓
8	TBN	Tamboran Resources CORP	+1.8%	+514.01%	加仓
9	✓	Ferrovial Se	+1.3%	+23.74%	加仓
10	CTVA	Corteva INC	+1.2%	NEW	新建仓
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+1.2%	+2.66%	加仓
12	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	+0.9%	-2.76%	减仓
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	-2.11%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	—	不变
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+2.80%	加仓
16	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.6%	-1.95%	减仓
17	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.6%	-0.77%	减仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-1.31%	减仓
20	RGLD	Royal Gold INC	+0.4%	NEW	新建仓
21	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.4%	—	不变
22	L	Loews CORP	+0.3%	NEW	新建仓
23	TDS	Telephone And Data Systems	+0.3%	+8.36%	加仓
24	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	—	不变
25	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.1%	+10.30%	加仓
26	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	-22.46%	减仓
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-20.50%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
29	AWK	American Water Works Co INC	0%	—	不变
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	0%	—	不变
31	CODI	Compass Diversified Holdings	-0.1%	EXIT	清仓
32	UNG	US Natural Gas Fund LP	-0.2%	EXIT	清仓
33	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.2%	EXIT	清仓
34	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.2%	EXIT	清仓
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-0.2%	-51.28%	减仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-27.12%	减仓
37	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	EXIT	清仓
38	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.4%	-23.23%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.5%	EXIT	清仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	EXIT	清仓
41	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1.2%	EXIT	清仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-70.16%	减仓
43	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-1.2%	-38.42%	减仓
44	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-1.3%	-52.37%	减仓
45	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-1.6%	EXIT	清仓
46	NWS	News CORP - Class B	-1.7%	EXIT	清仓
47	BRO	Brown & Brown INC	-2.2%	EXIT	清仓
48	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-2.6%	-62.01%	减仓
49	CME	Cme Group INC	-2.9%	-41.90%	减仓
50	NWSA	News CORP - Class A	-16.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooper Investors Pty LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cooper Investors Pty LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Cooper Investors Pty LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cooper Investors Pty LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. — US$1527.1万 (7.0%) 2. Shenandoah Telecommunication (SHEN) — US$1402.7万 (6.4%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — US$1391.4万 (6.4%) 4. Stevanato Group S.p.A. (STVN) — US$1208.0万 (5.5%) 5. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$1111.8万 (5.1%)

Cooper Investors Pty LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cooper Investors Pty LTD 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: News CORP - Class A (NWSA); 新建仓: ; 清仓: Brown & Brown INC (BRO); 新建仓: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 清仓: News CORP - Class B (NWS)

Cooper Investors Pty LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cooper Investors Pty LTD 的主要板块分布如下： • Communication Services: 32.3% • Industrials: 17.2% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.0% • Information Technology: 6.1%

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行业集中度39.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Uber Technologies INC

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Cooper Investors Pty LTD 13F 申报浏览器

CIK: 0001561728

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39

COOPER INVESTORS PTY LTD在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 67.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.92
持仓稳定性: 67.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.77
多样化: 78
仓位均衡度: 92.47

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NWSA
新建仓 71531T105
加仓 UBER
+338.0%　US$1074.8万
减仓 CME
-41.9%　-US$777.7万
减仓 SHAK
-62.0%　-US$667.9万
加仓 GOOGL
+74.3%　US$491.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	7.01%	+7.01%	NEW
2	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	6.44%	+0.55%	-0.77%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	6.39%	+5.10%	+337.99%
4	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	5.55%	+1.96%	+4.41%
5	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	5.10%	+1.15%	+2.66%
6	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	4.96%	+0.92%	-2.76%
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.78%	+0.07%	-20.50%
8	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	4.23%	+0.09%	-22.46%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.19%	+2.47%	+74.26%
10	✓	Ferrovial Se	股票-其他	4.07%	+1.30%	+23.74%
11	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	3.62%	+0.25%	+8.36%
12	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	3.32%	+0.60%	-1.95%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.32%	+0.82%	-2.11%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.81%	+0.63%	—
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.74%	-2.86%	-41.90%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.59%	+0.62%	+2.80%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	2.55%	-0.40%	-23.23%
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.44%	-1.23%	-38.42%
19	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	2.32%	+1.80%	+514.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+0.49%	-1.31%
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.24%	-0.23%	-27.12%
22	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	2.08%	+0.43%	—
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.98%	+1.98%	NEW
24	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	1.90%	-1.26%	-52.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
26	TRI	Thomson Reuters CORP	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
27	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	1.49%	+0.12%	+10.30%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.23%	+1.23%	NEW
29	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.97%	-2.61%	-62.01%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-1.20%	-70.16%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.57%	+0.04%	—
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.12%	—
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
34	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.49%	+0.04%	—
35	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.43%	+0.43%	NEW
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
37	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.23%	-0.20%	-51.28%
38	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.06%	-0.02%	—
39	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

-6.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +4.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.26
卡玛比率: +0.39
信息比率: -1.45
跟踪误差: +9%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.44
峰度: +0.02
上行潜力: +2.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	39	US$2.2亿	68	171531T2SHEN 3UBER 主要持股2026-06-30 1.71531T 2.SHEN 3.UBER 4.STVN 5.FWONK 6.FWONA 7.ACWI 8.RPRX 9.GOOGL 10.N3168P
2026-03-31	42	US$2.5亿	63	1NWSA 2SHEN 3CME 主要持股2026-03-31 1.NWSA 2.SHEN 3.CME 4.ACWI 5.RPRX 6.FWONA 7.FWONK 8.INFL 9.STVN 10.SHAK
2025-12-31	41	US$3.0亿	31	1NWSA 2RYAN 3TKO 主要持股2025-12-31 1.NWSA 2.RYAN 3.TKO 4.RPRX 5.STVN 6.CME 7.FWONK 8.SHEN 9.ACWI 10.FWONA
2025-09-30	40	US$3.7亿	100	1NWSA 2RYAN 3TKO 主要持股2025-09-30 1.NWSA 2.RYAN 3.TKO 4.FWONK 5.BSY 6.STVN 7.CME 8.RPRX 9.MSFT 10.FWONA
2025-06-30	46	US$5.5亿	0	1NWSA 2MSFT 3CME 主要持股2025-06-30 1.NWSA 2.MSFT 3.CME 4.V 5.TKO 6.RYAN 7.FWONK 8.WTW 9.BSY 10.UNP
2025-03-31	47	US$6.2亿	25	1NWSA 2V 3CME 主要持股2025-03-31 1.NWSA 2.V 3.CME 4.FYBR 5.MSFT 6.RYAN 7.WTW 8.UNP 9.KVUE 10.SSNC
2024-12-31	45	US$6.3亿	38	1NWSA 2V 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NWSA 2.V 3.GOOGL 4.FYBR 5.CME 6.BKNG 7.WTW 8.UNP 9.RYAN 10.GEHC
2024-09-30	42	US$6.7亿	55	1BKNG 2NWSA 3V 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.NWSA 3.V 4.CME 5.GEHC 6.RYAN 7.GOOGL 8.FYBR 9.UNP 10.CDW
2024-06-30	44	US$6.6亿	97	1GOOGL 2NWSA 3AJG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.NWSA 3.AJG 4.BKNG 5.V 6.CME 7.UNP 8.GEHC 9.CDW 10.LPX
2024-03-31	43	US$17.3亿	22	1GOOGL 2BKNG 3AJG 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.AJG 4.V 5.CRM 6.CDW 7.FERG 8.AON 9.ULTA 10.IBKR
2023-12-31	42	US$16.7亿	52	1GOOGL 2BKNG 3AJG 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.AJG 4.V 5.FERG 6.CRM 7.APG 8.ULTA 9.CDW 10.UNP
2023-09-30	38	US$12.5亿	43	1AJG 2AON 3BKNG 主要持股2023-09-30 1.AJG 2.AON 3.BKNG 4.CRM 5.WDAY 6.APG 7.DHR 8.FERG 9.FTV 10.HDB
2023-03-31	36	US$11.7亿	52	1AJG 2BKNG 3AON 主要持股2023-03-31 1.AJG 2.BKNG 3.AON 4.DHR 5.CRM 6.WDAY 7.APG 8.FYBR 9.FTV 10.FERG
2022-12-31	40	US$10.6亿	31	1AJG 2DHR 3ICE 主要持股2022-12-31 1.AJG 2.DHR 3.ICE 4.AON 5.FTV 6.FYBR 7.IQV 8.HDB 9.LIN 10.WDAY
2022-09-30	41	US$10.6亿	28	1AJG 2DHR 3ICE 主要持股2022-09-30 1.AJG 2.DHR 3.ICE 4.AON 5.FYBR 6.FTV 7.SPGI 8.WDAY 9.IQV 10.RYAN
2022-06-30	39	US$11.5亿	53	1DHR 2AJG 3ICE 主要持股2022-06-30 1.DHR 2.AJG 3.ICE 4.AON 5.IQV 6.APG 7.FTV 8.CMCSA 9.SPGI 10.RYAN
2022-03-31	42	US$14.3亿	23	1DHR 2ICE 3AJG 主要持股2022-03-31 1.DHR 2.ICE 3.AJG 4.ENOV 5.APG 6.AON 7.WDAY 8.IQV 9.SNPS 10.COST
2021-12-31	44	US$15.8亿	51	1DHR 2ICE 3ENOV 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.ICE 3.ENOV 4.AJG 5.APG 6.WDAY 7.IQV 8.SNPS 9.FTV 10.COST
2021-09-30	41	US$15.1亿	26	1DHR 2AON 3ICE 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AON 3.ICE 4.FTV 5.COST 6.SNPS 7.SPGI 8.CRM 9.AJG 10.YUMC
2021-06-30	41	US$15.3亿	17	1DHR 2INTU 3ICE 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.INTU 3.ICE 4.AON 5.YUMC 6.SNPS 7.COST 8.SPGI 9.FTV 10.FISV
2021-03-31	42	US$13.4亿	20	1DHR 2INTU 3ICE 主要持股2021-03-31 1.DHR 2.INTU 3.ICE 4.FISV 5.AON 6.BAX 7.SNPS 8.YUMC 9.COST 10.FTV
2020-12-31	41	US$12.5亿	28	1DHR 2INTU 3SNPS 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.INTU 3.SNPS 4.COST 5.FISV 6.ICE 7.AON 8.BAX 9.YUMC 10.CRM
2020-09-30	40	US$10.7亿	19	1DHR 2INTU 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.DHR 2.INTU 3.SPGI 4.AON 5.COST 6.BAX 7.YUMC 8.SNPS 9.FISV 10.FTV
2020-06-30	39	US$9.6亿	38	1DHR 2INTU 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.DHR 2.INTU 3.SPGI 4.BAX 5.SNPS 6.COST 7.AON 8.FISV 9.YUMC 10.ICE
2020-03-31	41	US$8.0亿	50	1DHR 2COST 3BAX 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.COST 3.BAX 4.INTU 5.FISV 6.SPGI 7.AON 8.ICE 9.YUMC 10.CMCSA
2019-12-31	41	US$9.5亿	19	1DHR 2AON 3COST 主要持股2019-12-31 1.DHR 2.AON 3.COST 4.BKNG 5.FISV 6.BAX 7.SPGI 8.ICE 9.CMCSA 10.CME
2019-09-30	40	US$8.8亿	13	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2019-09-30 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.AON 5.BKNG 6.BAX 7.FISV 8.SPGI 9.CMCSA 10.CME
2019-06-30	33	US$8.6亿	16	1DHR 2TEL 3AON 主要持股2019-06-30 1.DHR 2.TEL 3.AON 4.COST 5.BKNG 6.BAX 7.SPGI 8.FISV 9.CMCSA 10.CME
2019-03-31	34	US$8.2亿	18	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.AON 5.SPGI 6.BAX 7.BKNG 8.CMCSA 9.FRCB 10.ICE
2018-12-31	32	US$7.2亿	28	1DHR 2TEL 3AON 主要持股2018-12-31 1.DHR 2.TEL 3.AON 4.BKNG 5.COST 6.SPGI 7.FRCB 8.BAX 9.CMCSA 10.CME
2018-09-30	34	US$8.4亿	14	1DHR 2COST 3TEL 主要持股2018-09-30 1.DHR 2.COST 3.TEL 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.BAX 9.CME 10.CMCSA
2018-06-30	34	US$8.2亿	19	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2018-06-30 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.BAX 9.CME 10.CMCSA
2018-03-31	35	US$8.4亿	29	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2018-03-31 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.FRCB 8.GOOGL 9.CME 10.CMCSA
2017-12-31	34	US$8.0亿	40	1TEL 2DHR 3COST 主要持股2017-12-31 1.TEL 2.DHR 3.COST 4.BKNG 5.SPGI 6.AON 7.CMCSA 8.FRCB 9.GOOGL 10.CME
2017-09-30	33	US$7.1亿	16	1DHR 2TEL 3COST 主要持股2017-09-30 1.DHR 2.TEL 3.COST 4.BKNG 5.AON 6.BCO 7.FRCB 8.CMCSA 9.SPGI 10.UPS
2017-06-30	34	US$6.6亿	14	1DHR 2BKNG 3COST 主要持股2017-06-30 1.DHR 2.BKNG 3.COST 4.AON 5.FRCB 6.CMCSA 7.BCO 8.SPGI 9.TEL 10.UPS
2017-03-31	35	US$6.3亿	14	1DHR 2COST 3BCO 主要持股2017-03-31 1.DHR 2.COST 3.BCO 4.BKNG 5.AON 6.FRCB 7.CMCSA 8.SPGI 9.UPS 10.GOOGL
2016-12-31	35	US$5.6亿	48	1DHR 2COST 3BCO 主要持股2016-12-31 1.DHR 2.COST 3.BCO 4.CMCSA 5.FRCB 6.AON 7.BKNG 8.UPS 9.SPGI 10.GOOGL
2016-09-30	36	US$5.1亿	9	1DHR 2JNJ 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.DHR 2.JNJ 3.CMCSA 4.AON 5.COST 6.FRCB 7.UPS 8.SPGI 9.LM03 10.ROP
2016-06-30	35	US$4.8亿	32	1DHR 2CMCSA 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.DHR 2.CMCSA 3.JNJ 4.AON 5.COST 6.UPS 7.FRCB 8.SPGI 9.ROP 10.LM03
2016-03-31	29	US$4.8亿	23	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2016-03-31 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.JNJ 5.COST 6.ROP 7.FRCB 8.USA 9.SPGI 10.UPS
2015-12-31	28	US$4.6亿	43	1DHR 2CMCSA 3COST 主要持股2015-12-31 1.DHR 2.CMCSA 3.COST 4.USB 5.JNJ 6.AON 7.ROP 8.TSEM 9.USA 10.88732J
2015-09-30	29	US$4.3亿	31	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.USB 5.JNJ 6.COST 7.USA 8.GWW 9.88732J 10.ROP
2015-06-30	30	US$4.6亿	57	1DHR 2CMCSA 3AON 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.CMCSA 3.AON 4.USB 5.JNJ 6.COST 7.GWW 8.USA 9.UPS 10.TSEM
2015-03-31	26	US$6.1亿	27	1XXI 2DHR 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.DHR 3.CMCSA 4.AON 5.USB 6.JNJ 7.ORCL 8.AXP 9.VZ 10.UTXZ
2014-12-31	28	US$7.5亿	12	1XXI 2DHR 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.DHR 3.CMCSA 4.ORCL 5.AON 6.USB 7.WFC 8.TWXCHF 9.AXP 10.JNJ
2014-09-30	25	US$7.4亿	6	1XXI 2CMCSA 3DHR 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.CMCSA 3.DHR 4.WFC 5.USB 6.AON 7.JNJ 8.ORCL 9.VZ 10.AXP
2014-06-30	26	US$7.5亿	69	1XXI 2CMCSA 3USB 主要持股2014-06-30 1.XXI 2.CMCSA 3.USB 4.WFC 5.AON 6.ORCL 7.TWXCHF 8.JNJ 9.DHR 10.AXP
2014-03-31	24	US$4.3亿	29	1WFC 2ORCL 3USB 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.ORCL 3.USB 4.CMCSA 5.AON 6.TWXCHF 7.JNJ 8.AXP 9.MAT 10.GOOG
2013-12-31	21	US$4.6亿	62	1ORCL 2WFC 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.WFC 3.GOOG 4.CMCSA 5.USB 6.MAT 7.TWXCHF 8.AXP 9.88732J 10.JNJ
2013-09-30	22	US$2.6亿	40	1WFC 2ORCL 3USB 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.ORCL 3.USB 4.GOOG 5.MAT 6.JNJ 7.TWXCHF 8.AXP 9.88732J 10.UTXZ
2013-06-30	22	US$2.0亿	38	1WFC 2ORCL 3MAT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.ORCL 3.MAT 4.88732J 5.GOOG 6.JNJ 7.WAT 8.AXP 9.USB 10.IP

本季持股变动

Cooper Investors Pty LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+7%	NEW	新建仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+5.1%	+337.99%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.5%	+74.26%	加仓
4	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+2%	NEW	新建仓
5	STVN	Stevanato Group S.p.A.	+2%	+4.41%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.9%	NEW	新建仓
7	TRI	Thomson Reuters CORP	+1.8%	NEW	新建仓
8	TBN	Tamboran Resources CORP	+1.8%	+514.01%	加仓
9	✓	Ferrovial Se	+1.3%	+23.74%	加仓
10	CTVA	Corteva INC	+1.2%	NEW	新建仓
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+1.2%	+2.66%	加仓
12	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	+0.9%	-2.76%	减仓
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	-2.11%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	—	不变
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+2.80%	加仓
16	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.6%	-1.95%	减仓
17	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.6%	-0.77%	减仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-1.31%	减仓
20	RGLD	Royal Gold INC	+0.4%	NEW	新建仓
21	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.4%	—	不变
22	L	Loews CORP	+0.3%	NEW	新建仓
23	TDS	Telephone And Data Systems	+0.3%	+8.36%	加仓
24	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	—	不变
25	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.1%	+10.30%	加仓
26	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	-22.46%	减仓
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-20.50%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
29	AWK	American Water Works Co INC	0%	—	不变
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	0%	—	不变
31	CODI	Compass Diversified Holdings	-0.1%	EXIT	清仓
32	UNG	US Natural Gas Fund LP	-0.2%	EXIT	清仓
33	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.2%	EXIT	清仓
34	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.2%	EXIT	清仓
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-0.2%	-51.28%	减仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-27.12%	减仓
37	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	EXIT	清仓
38	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.4%	-23.23%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.5%	EXIT	清仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	EXIT	清仓
41	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1.2%	EXIT	清仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-70.16%	减仓
43	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-1.2%	-38.42%	减仓
44	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-1.3%	-52.37%	减仓
45	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-1.6%	EXIT	清仓
46	NWS	News CORP - Class B	-1.7%	EXIT	清仓
47	BRO	Brown & Brown INC	-2.2%	EXIT	清仓
48	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-2.6%	-62.01%	减仓
49	CME	Cme Group INC	-2.9%	-41.90%	减仓
50	NWSA	News CORP - Class A	-16.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看