Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 13F 持仓总览（263 只）

CIK: 0001491719

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 58.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.67
持仓稳定性: 57.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.05
多样化: 100
仓位均衡度: 67.82

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+81.3%　US$6855.4万
减仓 AAL
+1.7%　-US$2628.3万
加仓 HTZ
+1150.0%　US$1049.7万
加仓 KMI
+33.3%　US$619.8万
减仓 MSTR 0.875 03-15-31
-57.1%　-US$863.1万
加仓 GILD
-1.3%　US$348.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	16.99%	+8.25%	+81.30%
2	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	6.80%	-1.69%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+0.26%	+0.06%
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	4.03%	-0.64%	+0.55%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.78%	—	—
6	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	3.73%	-0.39%	-28.99%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.64%	+0.63%	-4.17%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.38%	+0.70%	-1.29%
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.18%	+3.18%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.84%	—	—
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.33%	-0.21%	-28.85%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.94%	+0.41%	—
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.76%	+33.33%
14	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.08%	—
15	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	股票-周期性消费	1.49%	—	—
16	MET	Metlife INC	股票-金融	1.48%	—	—
17	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.20%	+1.10%	+1150.00%
18	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.20%	—	+2.84%
19	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	股票-其他	1.16%	+0.60%	—
20	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.14%	+0.59%	+50.00%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.13%	-0.26%	-33.33%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.13%	-0.54%	-26.30%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	+1.08%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.05%	+0.58%	+62.60%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.02%	—	—
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.97%	—	—
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.92%	—	-4.82%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.60%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+2.15%
30	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+2.01%
31	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.78%	—	—
32	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	股票-其他	0.64%	—	—
33	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.62%	—	—
34	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.61%	-0.73%	-57.14%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.51%	—	+25.00%
36	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.31%	+210.29%
38	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.47%	—	+60.61%
39	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.46%	+0.36%	+293.33%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—
41	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
42	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.44%	-0.12%	—
43	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.41%	—	-22.84%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.39%	+0.22%	+53.19%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
46	BHC	Bausch Health Cos INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—
47	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.37%	—	-13.04%
48	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
49	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.33%	—	+28.72%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.25%	-47.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -18.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +0.92
信息比率: -0.15
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +56%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$9.6亿	58	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.RIVN 5.TLT 6.CAR 7.BMY 8.GILD 9.CMCSA 10.C
2025-12-31	213	US$10.8亿	66	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.GDX 5.XOP 6.RIVN 7.CAR 8.TLT 9.BMY 10.GILD
2025-09-30	415	US$14.9亿	66	1SPY 2AAL 3XOP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAL 3.XOP 4.CAR 5.GDX 6.TLT 7.RIVN 8.PBF 9.BMY 10.GILD
2025-06-30	362	US$13.1亿	0	1SPY 2AAL 3CAR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAL 3.CAR 4.XOP 5.NCLH 6.TLT 7.MSTR 0.875 03-15-31 8.RIVN 9.BHC 10.GDX
2025-03-31	198	US$12.7亿	100	1SPY 2AAL 3XOP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAL 3.XOP 4.TLT 5.NCLH 6.GDX 7.BMY 8.CAR 9.BHC 10.MSTR 0.875 03-15-31
2024-12-31	284	US$13.6亿	0	1AAL 2SPY 3CCL1EUR 主要持股2024-12-31 1.AAL 2.SPY 3.CCL1EUR 4.XOP 5.AAPL 6.Z 7.XLE 8.GDX 9.BMY 10.USX1
2024-09-30	260	US$15.0亿	0	1SPY 2AAL 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAL 3.CCL1EUR 4.XOP 5.AAPL 6.BHC 7.Z 8.UAL 9.GDX 10.KBH
2024-06-30	246	US$13.5亿	0	1AAL 2Z 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.AAL 2.Z 3.CCL1EUR 4.AAPL 5.KBH 6.USX1 7.BHC 8.UAL 9.XLE 10.SLN
2024-03-31	342	US$41.3亿	0	1FXI 2SPY 3AAL 主要持股2024-03-31 1.FXI 2.SPY 3.AAL 4.AAPL 5.HYG 6.IEF 7.MU 8.NCLH 9.XLE 10.SMH
2023-12-31	350	US$55.0亿	0	1IWM 2SPY 3AAL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.AAL 4.XLE 5.FXI 6.HYG 7.MS 8.GLD 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	331	US$44.6亿	0	1IEI 2SPY 3FXI 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.SPY 3.FXI 4.AAL 5.IWM 6.HYG 7.NVDA 8.TLT 9.XLE 10.SMH
2023-06-30	355	US$47.1亿	0	1SPY 2AAL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAL 3.NVDA 4.EWJ 5.FXI 6.IWM 7.NCLH 8.AAPL 9.IEI 10.HYG
2023-03-31	299	US$45.4亿	0	1IEI 2HYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.HYG 3.SPY 4.AAL 5.BHC 6.AVGO 7.FXI 8.EWJ 9.IWM 10.TSLA
2022-12-31	316	US$39.1亿	0	1IEI 2IWM 3EWJ 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IWM 3.EWJ 4.AAL 5.EEM 6.ARKK 7.USX1 8.FXI 9.META 10.CLF
2022-09-30	384	US$34.4亿	0	1IWM 2EEM 3AAL 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.EEM 3.AAL 4.FXI 5.EWJ 6.TSLA 7.GOOG 8.AMD 9.NVDA 10.IEI
2022-06-30	362	US$26.0亿	0	1FXI 2AAL 3IWM 主要持股2022-06-30 1.FXI 2.AAL 3.IWM 4.AMD 5.SPY 6.EWJ 7.IEF 8.NVDA 9.XLE 10.ARKK
2022-03-31	327	US$27.4亿	0	1HYG 2IEF 3AAL 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.IEF 3.AAL 4.TLT 5.USX1 6.OXY 7.RCL 8.OXY-WS 9.IWM 10.UAL
2021-12-31	352	US$25.6亿	0	1HYG 2AAL 3TLT 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AAL 3.TLT 4.RCL 5.IEF 6.SLN 7.BABA 8.GLD 9.IWF 10.IWN
2021-09-30	318	US$22.8亿	0	1AAL 2RCL 3TLT 主要持股2021-09-30 1.AAL 2.RCL 3.TLT 4.HYG 5.BABA 6.IWO 7.EFG 8.UAL 9.IWF 10.SE
2021-06-30	285	US$25.2亿	100	1AAL 2RCL 3BABA 主要持股2021-06-30 1.AAL 2.RCL 3.BABA 4.USX1 5.GLD 6.SE 7.IWM 8.UAL 9.NFLX 10.IEF
2021-03-31	301	US$27.2亿	95	1AAL 2HYG 3BABA 主要持股2021-03-31 1.AAL 2.HYG 3.BABA 4.RCL 5.GLD 6.USX1 7.TSLA 8.CLF 9.UAL 10.IWD
2020-12-31	242	US$20.8亿	86	1HYG 2AAL 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.AAL 3.TSLA 4.BABA 5.USX1 6.CLF 7.XLE 8.RCL 9.IWM 10.CLF 1.5 01-15-25
2020-09-30	222	US$15.4亿	87	1HYG 2AAL 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.AAL 3.TSLA 4.RCL 5.AAPL 6.BABA 7.USX1 8.BA 9.GILD 10.SLV
2020-06-30	241	US$14.4亿	100	1HYG 2TLT 3RCL 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.TLT 3.RCL 4.BA 5.GILD 6.FXI 7.AMZN 8.TSLA 9.USX1 10.AAPL
2020-03-31	181	US$9.6亿	100	1AMZN 2ABX 3GILD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.ABX 3.GILD 4.USX1 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.MA 7.BKNG 8.BA 9.VGR V1.75 04-15-20 10.EDU
2019-12-31	225	US$11.2亿	88	1USX1 2MCHP 1.625 02-15-25 3RIG 主要持股2019-12-31 1.USX1 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.RIG 4.CRCEUR 5.INVH 3.5 01-15-22 6.VAL 7.GILD 8.VGR V1.75 04-15-20 9.AMZN 10.SNAP
2019-09-30	245	US$10.5亿	96	1SPY 2MCHP 1.625 02-15-25 3FCX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.FCX 4.VGR V1.75 04-15-20 5.CELG 6.USX1 7.OXY 8.INVH 3.5 01-15-22 9.AMZN 10.ZD 3.25 06-15-29
2019-06-30	225	US$12.4亿	87	1BHC 2RHT1EUR 3MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2019-06-30 1.BHC 2.RHT1EUR 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.APC3EUR 5.NFLX 6.KBH 7.FCX 8.WP 9.VGR V1.75 04-15-20 10.PAGS
2019-03-31	244	US$12.2亿	100	1IDTI 0.875 11-15-22 2RIG 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.IDTI 0.875 11-15-22 2.RIG 3.RHT1EUR 4.BHC 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.FCX 7.CAR 8.AMZN 9.QCOM 10.KBH
2018-12-31	228	US$12.7亿	99	1EEM 2FXI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.FXI 3.SPY 4.LGND 5.RHT1EUR 6.RIG 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.VGR V1.75 04-15-20 9.G60754 10.FCX
2018-09-30	229	US$13.6亿	91	1RIG 2FXI 3GRA1EUR 主要持股2018-09-30 1.RIG 2.FXI 3.GRA1EUR 4.BHC 5.TSLA 6.META 7.VGR V1.75 04-15-20 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GLNG 2.75 02-15-22 10.F
2018-06-30	255	US$15.3亿	97	1IWM 2SPY 3RIG 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.RIG 4.STWD 4 01-15-19 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.00817Y 7.AABA 0 12-01-18 8.META 9.GM 10.GLNG 2.75 02-15-22
2018-03-31	215	US$13.9亿	83	1SPY 2VRSN 3.25 08-15-37 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EEM 4.06746L 5.AABA 0 12-01-18 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.GLNG 2.75 02-15-22 8.VGR V1.75 04-15-20 9.STZ 10.WYNN
2017-12-31	210	US$13.0亿	87	1VRSN 3.25 08-15-37 2GLD 3EEM 主要持股2017-12-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.GLD 3.EEM 4.IBM 5.06746L 6.TWXCHF 7.VGR V1.75 04-15-20 8.PXDEUR 9.CLRUSD 10.XECEUR
2017-09-30	208	US$14.1亿	86	1SPY 2VRSN 3.25 08-15-37 3EEM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EEM 4.IBM 5.NXPI 6.IWM 7.INTC 2.95 12-15-35 8.TWXCHF 9.AKAM 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017-06-30	245	US$12.6亿	87	1VRSN 3.25 08-15-37 2SPY 3NXPI 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.SPY 3.NXPI 4.KMX 5.EEM 6.INTC 2.95 12-15-35 7.VXX 8.STZ 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.USA
2017-03-31	205	US$10.6亿	100	1SPY 2IWM 3KMX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.HYG 5.VRSN 3.25 08-15-37 6.INTC 2.95 12-15-35 7.GLD 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.THO 10.USA
2016-12-31	137	US$6.8亿	0	123130A2GLD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.23130A 2.GLD 3.SPY 4.NFLX 5.IWM 6.GOGO 7.V 8.RTRXEUR 9.AAP 10.XECEUR
2016-09-30	238	US$10.8亿	100	1SPY223130A353578A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.23130A 3.53578A 4.SBUX 5.USA 6.RTRXEUR 7.BKNG 8.SGI 9.AMZN 10.DPZ
2016-06-30	209	US$8.3亿	100	153578A2SBUX 3SGI 主要持股2016-06-30 1.53578A 2.SBUX 3.SGI 4.RTRXEUR 5.DLTR 6.GLD 7.DPZ 8.SYF 9.AMZN 10.BURL
2016-03-31	157	US$7.4亿	93	1OC 2AMZN 3RTRXEUR 主要持股2016-03-31 1.OC 2.AMZN 3.RTRXEUR 4.88732J 5.SIG 6.OIH 7.META 8.AAPL 9.GT 10.RCL
2015-12-31	153	US$10.3亿	86	17401892SIG 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.740189 2.SIG 3.AMZN 4.META 5.RTRXEUR 6.OC 7.HALO 8.451731 9.EXPE 10.SRG
2015-09-30	183	US$11.5亿	91	174018929843323SPY 主要持股2015-09-30 1.740189 2.984332 3.SPY 4.AGO 5.RTRXEUR 6.HAL 7.IBKR 8.AMZN 9.GT 10.META
2015-06-30	189	US$14.1亿	91	1IWM 2SPY 3RTRXEUR 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.RTRXEUR 4.HALO 5.IBKR 6.DAL 7.AAL 8.GT 9.SC 10.451731
2015-03-31	171	US$12.5亿	100	1IWM 2GT3307000 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.GT 3.307000 4.RTRXEUR 5.87264S 6.JD 7.HALO 8.SC 9.AGO 10.IBKR
2014-12-31	187	US$14.6亿	100	1SPY2018490387264S 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.018490 3.87264S 4.GT 5.MU 6.14170T 7.HALO 8.CTB 9.DRCEUR 10.032420
2014-09-30	194	US$14.5亿	100	1SPY 2GM 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GM 3.IWM 4.87264S 5.82481R 6.25490A 7.CPS 8.032420 9.BALY 10.743674
2014-06-30	199	US$19.0亿	100	1SPY 2GT3G2554F 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GT 3.G2554F 4.25490A 5.CPS 6.OPLN 7.432589 8.VALE 9.AGO 10.SCI
2014-03-31	188	US$25.9亿	99	1BIDU 2SPY 3IWM 主要持股2014-03-31 1.BIDU 2.SPY 3.IWM 4.GT 5.OPLN 6.251893 7.69840W 8.RL 9.FANG 10.43739Q
2013-12-31	159	US$1743.2亿	0	1SPY2M9068E3GT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.M9068E 3.GT 4.F 5.MU 6.88732J 7.SUNEQUSD 8.868536 9.SIRIEUR 10.CTB
2013-09-30	166	US$19.9亿	94	1IWM 2GT3868536 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GT 3.868536 4.GNCIQ 5.FOSL 6.OPLN 7.AMZN 8.EXP 9.TIFEUR 10.MAS
2013-06-30	170	US$17.9亿	0	18685362HD 3GT 主要持股2013-06-30 1.868536 2.HD 3.GT 4.AMZN 5.EXPE 6.PVH 7.GNCIQ 8.75605Y 9.CMG 10.BFAM

本季持股变动

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD).

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.3%	+81.30%	加仓
2	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1.1%	+1150.00%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.8%	+33.33%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	-1.29%	减仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	-4.17%	减仓
6	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	+0.6%	—	不变
7	TGT	Target CORP	+0.6%	+50.00%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+62.60%	加仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.4%	—	不变
10	MGM	Mgm Resorts International	+0.4%	+293.33%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+210.29%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.06%	加仓
13	✓	Nexxen Intl LTD	+0.2%	+736.64%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+53.19%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+156.18%	加仓
16	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	-0.1%	—	不变
17	COMP	Compass INC - Class A	-0.1%	—	不变
18	GM	General Motors Co	-0.2%	-57.63%	减仓
19	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-60.02%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-28.85%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-47.59%	减仓
22	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-33.33%	减仓
23	CAR	Avis Budget Group INC	-0.4%	-28.99%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-26.30%	减仓
25	F	Ford Motor Co	-0.6%	-95.79%	减仓
26	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.6%	+0.55%	加仓
27	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	-0.7%	-57.14%	减仓
28	AAL	American Airlines Group INC	-1.7%	+1.68%	加仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
37	✓	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
38	MUR	Murphy Oil CORP	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建仓
41	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清仓
44	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
50	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 263 个已申报仓位之中。

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6亿 (17.0%) 2. American Airlines Group INC (AAL) — US$6508.5万 (6.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5136.3万 (5.4%) 4. Rivian Automotive Inc-a (RIVN) — US$3858.8万 (4.0%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3615.0万 (3.8%)

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD)

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.1% • Consumer Discretionary: 19.0% • Industrials: 15.1% • Information Technology: 13.7% • Financials: 9.6% • Communication Services: 9.0%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 58.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.67
持仓稳定性: 57.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.05
多样化: 100
仓位均衡度: 67.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+81.3%　US$6855.4万
减仓 AAL
+1.7%　-US$2628.3万
加仓 HTZ
+1150.0%　US$1049.7万
加仓 KMI
+33.3%　US$619.8万
减仓 MSTR 0.875 03-15-31
-57.1%　-US$863.1万
加仓 GILD
-1.3%　US$348.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	16.99%	+8.25%	+81.30%
2	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	6.80%	-1.69%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+0.26%	+0.06%
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	4.03%	-0.64%	+0.55%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.78%	—	—
6	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	3.73%	-0.39%	-28.99%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.64%	+0.63%	-4.17%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.38%	+0.70%	-1.29%
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.18%	+3.18%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.84%	—	—
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.33%	-0.21%	-28.85%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.94%	+0.41%	—
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.76%	+33.33%
14	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.08%	—
15	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	股票-周期性消费	1.49%	—	—
16	MET	Metlife INC	股票-金融	1.48%	—	—
17	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.20%	+1.10%	+1150.00%
18	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.20%	—	+2.84%
19	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	股票-其他	1.16%	+0.60%	—
20	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.14%	+0.59%	+50.00%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.13%	-0.26%	-33.33%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.13%	-0.54%	-26.30%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	+1.08%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.05%	+0.58%	+62.60%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.02%	—	—
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.97%	—	—
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.92%	—	-4.82%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.60%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+2.15%
30	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+2.01%
31	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.78%	—	—
32	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	股票-其他	0.64%	—	—
33	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.62%	—	—
34	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.61%	-0.73%	-57.14%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.51%	—	+25.00%
36	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.31%	+210.29%
38	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.47%	—	+60.61%
39	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.46%	+0.36%	+293.33%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	—
41	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
42	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.44%	-0.12%	—
43	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.41%	—	-22.84%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.39%	+0.22%	+53.19%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	+0.38%	NEW
46	BHC	Bausch Health Cos INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—
47	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.37%	—	-13.04%
48	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
49	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.33%	—	+28.72%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.25%	-47.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -18.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +0.92
信息比率: -0.15
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +56%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$9.6亿	58	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.RIVN 5.TLT 6.CAR 7.BMY 8.GILD 9.CMCSA 10.C
2025-12-31	213	US$10.8亿	66	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.GDX 5.XOP 6.RIVN 7.CAR 8.TLT 9.BMY 10.GILD
2025-09-30	415	US$14.9亿	66	1SPY 2AAL 3XOP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAL 3.XOP 4.CAR 5.GDX 6.TLT 7.RIVN 8.PBF 9.BMY 10.GILD
2025-06-30	362	US$13.1亿	0	1SPY 2AAL 3CAR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAL 3.CAR 4.XOP 5.NCLH 6.TLT 7.MSTR 0.875 03-15-31 8.RIVN 9.BHC 10.GDX
2025-03-31	198	US$12.7亿	100	1SPY 2AAL 3XOP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAL 3.XOP 4.TLT 5.NCLH 6.GDX 7.BMY 8.CAR 9.BHC 10.MSTR 0.875 03-15-31
2024-12-31	284	US$13.6亿	0	1AAL 2SPY 3CCL1EUR 主要持股2024-12-31 1.AAL 2.SPY 3.CCL1EUR 4.XOP 5.AAPL 6.Z 7.XLE 8.GDX 9.BMY 10.USX1
2024-09-30	260	US$15.0亿	0	1SPY 2AAL 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAL 3.CCL1EUR 4.XOP 5.AAPL 6.BHC 7.Z 8.UAL 9.GDX 10.KBH
2024-06-30	246	US$13.5亿	0	1AAL 2Z 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.AAL 2.Z 3.CCL1EUR 4.AAPL 5.KBH 6.USX1 7.BHC 8.UAL 9.XLE 10.SLN
2024-03-31	342	US$41.3亿	0	1FXI 2SPY 3AAL 主要持股2024-03-31 1.FXI 2.SPY 3.AAL 4.AAPL 5.HYG 6.IEF 7.MU 8.NCLH 9.XLE 10.SMH
2023-12-31	350	US$55.0亿	0	1IWM 2SPY 3AAL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.AAL 4.XLE 5.FXI 6.HYG 7.MS 8.GLD 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	331	US$44.6亿	0	1IEI 2SPY 3FXI 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.SPY 3.FXI 4.AAL 5.IWM 6.HYG 7.NVDA 8.TLT 9.XLE 10.SMH
2023-06-30	355	US$47.1亿	0	1SPY 2AAL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAL 3.NVDA 4.EWJ 5.FXI 6.IWM 7.NCLH 8.AAPL 9.IEI 10.HYG
2023-03-31	299	US$45.4亿	0	1IEI 2HYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.HYG 3.SPY 4.AAL 5.BHC 6.AVGO 7.FXI 8.EWJ 9.IWM 10.TSLA
2022-12-31	316	US$39.1亿	0	1IEI 2IWM 3EWJ 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IWM 3.EWJ 4.AAL 5.EEM 6.ARKK 7.USX1 8.FXI 9.META 10.CLF
2022-09-30	384	US$34.4亿	0	1IWM 2EEM 3AAL 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.EEM 3.AAL 4.FXI 5.EWJ 6.TSLA 7.GOOG 8.AMD 9.NVDA 10.IEI
2022-06-30	362	US$26.0亿	0	1FXI 2AAL 3IWM 主要持股2022-06-30 1.FXI 2.AAL 3.IWM 4.AMD 5.SPY 6.EWJ 7.IEF 8.NVDA 9.XLE 10.ARKK
2022-03-31	327	US$27.4亿	0	1HYG 2IEF 3AAL 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.IEF 3.AAL 4.TLT 5.USX1 6.OXY 7.RCL 8.OXY-WS 9.IWM 10.UAL
2021-12-31	352	US$25.6亿	0	1HYG 2AAL 3TLT 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AAL 3.TLT 4.RCL 5.IEF 6.SLN 7.BABA 8.GLD 9.IWF 10.IWN
2021-09-30	318	US$22.8亿	0	1AAL 2RCL 3TLT 主要持股2021-09-30 1.AAL 2.RCL 3.TLT 4.HYG 5.BABA 6.IWO 7.EFG 8.UAL 9.IWF 10.SE
2021-06-30	285	US$25.2亿	100	1AAL 2RCL 3BABA 主要持股2021-06-30 1.AAL 2.RCL 3.BABA 4.USX1 5.GLD 6.SE 7.IWM 8.UAL 9.NFLX 10.IEF
2021-03-31	301	US$27.2亿	95	1AAL 2HYG 3BABA 主要持股2021-03-31 1.AAL 2.HYG 3.BABA 4.RCL 5.GLD 6.USX1 7.TSLA 8.CLF 9.UAL 10.IWD
2020-12-31	242	US$20.8亿	86	1HYG 2AAL 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.AAL 3.TSLA 4.BABA 5.USX1 6.CLF 7.XLE 8.RCL 9.IWM 10.CLF 1.5 01-15-25
2020-09-30	222	US$15.4亿	87	1HYG 2AAL 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.AAL 3.TSLA 4.RCL 5.AAPL 6.BABA 7.USX1 8.BA 9.GILD 10.SLV
2020-06-30	241	US$14.4亿	100	1HYG 2TLT 3RCL 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.TLT 3.RCL 4.BA 5.GILD 6.FXI 7.AMZN 8.TSLA 9.USX1 10.AAPL
2020-03-31	181	US$9.6亿	100	1AMZN 2ABX 3GILD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.ABX 3.GILD 4.USX1 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.MA 7.BKNG 8.BA 9.VGR V1.75 04-15-20 10.EDU
2019-12-31	225	US$11.2亿	88	1USX1 2MCHP 1.625 02-15-25 3RIG 主要持股2019-12-31 1.USX1 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.RIG 4.CRCEUR 5.INVH 3.5 01-15-22 6.VAL 7.GILD 8.VGR V1.75 04-15-20 9.AMZN 10.SNAP
2019-09-30	245	US$10.5亿	96	1SPY 2MCHP 1.625 02-15-25 3FCX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MCHP 1.625 02-15-25 3.FCX 4.VGR V1.75 04-15-20 5.CELG 6.USX1 7.OXY 8.INVH 3.5 01-15-22 9.AMZN 10.ZD 3.25 06-15-29
2019-06-30	225	US$12.4亿	87	1BHC 2RHT1EUR 3MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2019-06-30 1.BHC 2.RHT1EUR 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.APC3EUR 5.NFLX 6.KBH 7.FCX 8.WP 9.VGR V1.75 04-15-20 10.PAGS
2019-03-31	244	US$12.2亿	100	1IDTI 0.875 11-15-22 2RIG 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.IDTI 0.875 11-15-22 2.RIG 3.RHT1EUR 4.BHC 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.FCX 7.CAR 8.AMZN 9.QCOM 10.KBH
2018-12-31	228	US$12.7亿	99	1EEM 2FXI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.FXI 3.SPY 4.LGND 5.RHT1EUR 6.RIG 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.VGR V1.75 04-15-20 9.G60754 10.FCX
2018-09-30	229	US$13.6亿	91	1RIG 2FXI 3GRA1EUR 主要持股2018-09-30 1.RIG 2.FXI 3.GRA1EUR 4.BHC 5.TSLA 6.META 7.VGR V1.75 04-15-20 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GLNG 2.75 02-15-22 10.F
2018-06-30	255	US$15.3亿	97	1IWM 2SPY 3RIG 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.RIG 4.STWD 4 01-15-19 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.00817Y 7.AABA 0 12-01-18 8.META 9.GM 10.GLNG 2.75 02-15-22
2018-03-31	215	US$13.9亿	83	1SPY 2VRSN 3.25 08-15-37 3EEM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EEM 4.06746L 5.AABA 0 12-01-18 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.GLNG 2.75 02-15-22 8.VGR V1.75 04-15-20 9.STZ 10.WYNN
2017-12-31	210	US$13.0亿	87	1VRSN 3.25 08-15-37 2GLD 3EEM 主要持股2017-12-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.GLD 3.EEM 4.IBM 5.06746L 6.TWXCHF 7.VGR V1.75 04-15-20 8.PXDEUR 9.CLRUSD 10.XECEUR
2017-09-30	208	US$14.1亿	86	1SPY 2VRSN 3.25 08-15-37 3EEM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EEM 4.IBM 5.NXPI 6.IWM 7.INTC 2.95 12-15-35 8.TWXCHF 9.AKAM 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017-06-30	245	US$12.6亿	87	1VRSN 3.25 08-15-37 2SPY 3NXPI 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.SPY 3.NXPI 4.KMX 5.EEM 6.INTC 2.95 12-15-35 7.VXX 8.STZ 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.USA
2017-03-31	205	US$10.6亿	100	1SPY 2IWM 3KMX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.HYG 5.VRSN 3.25 08-15-37 6.INTC 2.95 12-15-35 7.GLD 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.THO 10.USA
2016-12-31	137	US$6.8亿	0	123130A2GLD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.23130A 2.GLD 3.SPY 4.NFLX 5.IWM 6.GOGO 7.V 8.RTRXEUR 9.AAP 10.XECEUR
2016-09-30	238	US$10.8亿	100	1SPY223130A353578A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.23130A 3.53578A 4.SBUX 5.USA 6.RTRXEUR 7.BKNG 8.SGI 9.AMZN 10.DPZ
2016-06-30	209	US$8.3亿	100	153578A2SBUX 3SGI 主要持股2016-06-30 1.53578A 2.SBUX 3.SGI 4.RTRXEUR 5.DLTR 6.GLD 7.DPZ 8.SYF 9.AMZN 10.BURL
2016-03-31	157	US$7.4亿	93	1OC 2AMZN 3RTRXEUR 主要持股2016-03-31 1.OC 2.AMZN 3.RTRXEUR 4.88732J 5.SIG 6.OIH 7.META 8.AAPL 9.GT 10.RCL
2015-12-31	153	US$10.3亿	86	17401892SIG 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.740189 2.SIG 3.AMZN 4.META 5.RTRXEUR 6.OC 7.HALO 8.451731 9.EXPE 10.SRG
2015-09-30	183	US$11.5亿	91	174018929843323SPY 主要持股2015-09-30 1.740189 2.984332 3.SPY 4.AGO 5.RTRXEUR 6.HAL 7.IBKR 8.AMZN 9.GT 10.META
2015-06-30	189	US$14.1亿	91	1IWM 2SPY 3RTRXEUR 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.RTRXEUR 4.HALO 5.IBKR 6.DAL 7.AAL 8.GT 9.SC 10.451731
2015-03-31	171	US$12.5亿	100	1IWM 2GT3307000 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.GT 3.307000 4.RTRXEUR 5.87264S 6.JD 7.HALO 8.SC 9.AGO 10.IBKR
2014-12-31	187	US$14.6亿	100	1SPY2018490387264S 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.018490 3.87264S 4.GT 5.MU 6.14170T 7.HALO 8.CTB 9.DRCEUR 10.032420
2014-09-30	194	US$14.5亿	100	1SPY 2GM 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GM 3.IWM 4.87264S 5.82481R 6.25490A 7.CPS 8.032420 9.BALY 10.743674
2014-06-30	199	US$19.0亿	100	1SPY 2GT3G2554F 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GT 3.G2554F 4.25490A 5.CPS 6.OPLN 7.432589 8.VALE 9.AGO 10.SCI
2014-03-31	188	US$25.9亿	99	1BIDU 2SPY 3IWM 主要持股2014-03-31 1.BIDU 2.SPY 3.IWM 4.GT 5.OPLN 6.251893 7.69840W 8.RL 9.FANG 10.43739Q
2013-12-31	159	US$1743.2亿	0	1SPY2M9068E3GT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.M9068E 3.GT 4.F 5.MU 6.88732J 7.SUNEQUSD 8.868536 9.SIRIEUR 10.CTB
2013-09-30	166	US$19.9亿	94	1IWM 2GT3868536 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GT 3.868536 4.GNCIQ 5.FOSL 6.OPLN 7.AMZN 8.EXP 9.TIFEUR 10.MAS
2013-06-30	170	US$17.9亿	0	18685362HD 3GT 主要持股2013-06-30 1.868536 2.HD 3.GT 4.AMZN 5.EXPE 6.PVH 7.GNCIQ 8.75605Y 9.CMG 10.BFAM

本季持股变动

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.3%	+81.30%	加仓
2	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1.1%	+1150.00%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.8%	+33.33%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	-1.29%	减仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	-4.17%	减仓
6	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	+0.6%	—	不变
7	TGT	Target CORP	+0.6%	+50.00%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+62.60%	加仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.4%	—	不变
10	MGM	Mgm Resorts International	+0.4%	+293.33%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+210.29%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.06%	加仓
13	✓	Nexxen Intl LTD	+0.2%	+736.64%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+53.19%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+156.18%	加仓
16	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	-0.1%	—	不变
17	COMP	Compass INC - Class A	-0.1%	—	不变
18	GM	General Motors Co	-0.2%	-57.63%	减仓
19	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-60.02%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-28.85%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-47.59%	减仓
22	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-33.33%	减仓
23	CAR	Avis Budget Group INC	-0.4%	-28.99%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-26.30%	减仓
25	F	Ford Motor Co	-0.6%	-95.79%	减仓
26	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.6%	+0.55%	加仓
27	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	-0.7%	-57.14%	减仓
28	AAL	American Airlines Group INC	-1.7%	+1.68%	加仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
37	✓	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
38	MUR	Murphy Oil CORP	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建仓
41	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清仓
44	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
50	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2013-12-31	2014-03-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看