Paragon Capital Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001388437

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Paragon Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.62
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

Paragon Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.5%　-US$401.7万
加仓 CASY
-5.4%　US$305.1万
加仓 COP
-0.4%　US$274.4万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$138.9万
减仓 IWB
-0.9%　-US$110.9万
减仓 AMZN
-0.2%　-US$96.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.08%	-0.94%	+0.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.58%	-0.79%	-0.94%
3	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	7.66%	+1.36%	-5.42%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.16%	+0.56%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.92%	-2.20%	+1.49%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.72%	+1.28%	-0.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-0.59%	-0.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.94%	+0.58%	+1.75%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.53%	-0.02%	+0.14%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.34%	—	-0.42%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.32%	+0.54%	-1.03%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.04%	+0.01%	-1.14%
13	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.49%	-0.19%	-1.32%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.17%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.80%	-0.47%	-0.79%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.74%	+0.41%	-1.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	-0.21%	-0.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.16%	-2.12%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.33%	-0.32%	-0.34%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.27%	-2.84%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.19%	+0.33%	+0.78%
22	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	1.19%	+0.16%	—
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.08%	+0.17%	+1.29%
24	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.04%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.06%	—	+0.03%
26	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.05%	-0.08%	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	+0.23%	+7.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+5.70%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	-0.05%	-0.62%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.21%	-1.57%
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.78%	+0.19%	-1.36%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.18%	-0.50%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.50%	+305.31%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	-0.09%	-0.54%
35	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.56%	-0.08%	-1.31%
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.52%	+0.15%	—
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.05%	+2.17%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.35%	—	+0.69%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+11.61%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	+7.99%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	-0.13%	-1.14%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.04%	+43.15%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.24%	+0.05%	+25.05%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+4.80%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.22%	+0.06%	+24.71%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.21%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.21%	-0.04%	-7.19%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-24.85%
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+30.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +4.1
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.04
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.77
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +5.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.0亿	15	1AAPL 2IWB 3CASY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.CASY 4.COST 5.MSFT 6.COP 7.AMZN 8.JNJ 9.MCD 10.CSCO
2025-12-31	59	US$2.0亿	9	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.CSCO 10.JNJ
2025-09-30	58	US$2.1亿	22	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.J 10.CSCO
2025-06-30	58	US$1.9亿	0	1MSFT 2IWB 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWB 3.AAPL 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.CSCO 10.J
2025-03-31	50	US$1.7亿	100	1AAPL 2IWB 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.COST 4.MSFT 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.CSCO 10.J
2024-12-31	53	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.FDX 10.J
2024-09-30	60	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.J 10.FDX
2024-06-30	52	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWB 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.J 9.FDX 10.MCD
2024-03-31	53	US$1.9亿	0	1MSFT 2IWB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWB 3.AAPL 4.COST 5.COP 6.AMZN 7.CASY 8.J 9.MCD 10.FDX
2023-12-31	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.MCD 7.CASY 8.AMZN 9.J 10.NKE
2023-09-30	55	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.CASY 7.J 8.MCD 9.FDX 10.AMZN
2023-06-30	54	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.MCD 6.COP 7.CASY 8.NKE 9.AMZN 10.J
2023-03-31	52	US$1.6亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.COP 7.MCD 8.J 9.CASY 10.CSCO
2022-12-31	51	US$1.6亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.NKE 7.MCD 8.JNJ 9.J 10.CASY
2022-09-30	55	US$1.5亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.AMZN 9.J 10.CASY
2022-06-30	62	US$1.7亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.JECUSD 6.COP 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.AMZN
2022-03-31	62	US$2.0亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.NKE 7.COP 8.JECUSD 9.MCD 10.JNJ
2021-12-31	54	US$2.0亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.JECUSD 8.MCD 9.CSCO 10.FDX
2021-09-30	57	US$1.9亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.JECUSD 8.MCD 9.CSCO 10.JNJ
2021-06-30	65	US$2.0亿	100	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.JECUSD 8.FDX 9.INTC 10.MCD
2021-03-31	68	US$2.0亿	12	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.NKE 7.JECUSD 8.FDX 9.INTC 10.CASY
2020-12-31	58	US$1.9亿	10	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.FDX 8.JECUSD 9.MCD 10.JNJ
2020-09-30	56	US$1.8亿	15	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.FDX 8.INTC 9.MCD 10.JECUSD
2020-06-30	48	US$1.6亿	28	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.INTC 8.JECUSD 9.JNJ 10.CSCO
2020-03-31	193	US$1.4亿	48	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.INTC 6.TJX 7.JECUSD 8.JNJ 9.AMZN 10.MCD
2019-12-31	50	US$1.9亿	14	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.TJX 6.CSCO 7.INTC 8.PAYX 9.MCD 10.CASY
2019-09-30	66	US$1.9亿	27	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.MCD 6.CSCO 7.TJX 8.PAYX 9.CASY 10.JECUSD
2019-06-30	220	US$2.2亿	10	1MSFT 2IWB 3COST 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IWB 3.COST 4.CSCO 5.NKE 6.MCD 7.PAYX 8.TJX 9.CASY 10.JECUSD
2019-03-31	349	US$2.1亿	22	1IWB 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.CSCO 4.COST 5.NKE 6.TJX 7.PAYX 8.MCD 9.INTC 10.CASY
2018-12-31	53	US$1.9亿	31	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.MCD 6.CSCO 7.PAYX 8.INTC 9.CASY 10.TJX
2018-09-30	54	US$2.5亿	85	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.CSCO 6.23334L 7.TJX 8.PAYX 9.MCD 10.FDX
2018-06-30	64	US$3.1亿	84	1MTUM 2MCD 3COST 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.MCD 3.COST 4.N59465 5.CSCO 6.IBM 7.SYMCEUR 8.NEE 9.KSUEUR 10.FDX
2018-03-31	66	US$2.8亿	20	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.CSCO 5.INTC 6.NKE 7.MCD 8.PAYX 9.JNJ 10.TJX
2017-12-31	65	US$3.0亿	62	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.MCD 5.PAYX 6.FDX 7.CSCO 8.INTC 9.JNJ 10.NKE
2017-09-30	57	US$3.0亿	10	1IWB 2MSFT 3SYMCEUR 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.SYMCEUR 4.22160k 5.MCD 6.31428x 7.JNJ 8.PAYX 9.17275r 10.WBA
2017-06-30	60	US$3.1亿	8	1IWB 2MSFT 3MCD 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.MCD 4.JNJ 5.22160k 6.31428x 7.NKE 8.SYMCEUR 9.IBM 10.PAYX
2017-03-31	61	US$3.2亿	14	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.SYMCEUR 5.JNJ 6.MCD 7.31428x 8.IBM 9.WBA 10.NKE
2016-12-31	62	US$3.0亿	7	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.31428x 5.WBA 6.IBM 7.MCD 8.PAYX 9.JNJ 10.CASY
2016-09-30	60	US$3.0亿	12	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.31428x 5.WBA 6.JNJ 7.SYMCEUR 8.IBM 9.CASY 10.17275r
2016-06-30	61	US$2.8亿	29	1IWB 2JNJ 3CASY 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.JNJ 3.CASY 4.MSFT 5.22160k 6.WBA 7.IBM 8.PAYX 9.TJX 10.CVS
2016-03-31	55	US$2.6亿	7	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.931422 5.CVS 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.23334l 10.MCD
2015-12-31	57	US$2.6亿	24	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.931422 5.CVS 6.MCD 7.JNJ 8.TEVA 9.NKE 10.23334l
2015-09-30	64	US$2.6亿	13	1IWB2931422322160k 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.931422 3.22160k 4.MSFT 5.NKE 6.251893 7.TJX 8.CVS 9.MCD 10.JNJ
2015-06-30	61	US$2.8亿	10	12518932IWB3931422 主要持股2015-06-30 1.251893 2.IWB 3.931422 4.NKE 5.MSFT 6.22160k 7.CVS 8.31428x 9.SYMCEUR 10.F
2015-03-31	61	US$2.7亿	11	12518932IWB3931422 主要持股2015-03-31 1.251893 2.IWB 3.931422 4.22160k 5.CVS 6.NKE 7.MSFT 8.TEVA 9.17275r 10.PAYX
2014-12-31	62	US$2.8亿	12	12518932931422322160k 主要持股2014-12-31 1.251893 2.931422 3.22160k 4.IWB 5.MSFT 6.SYMCEUR 7.NKE 8.CVS 9.17275r 10.31428x
2014-09-30	64	US$2.6亿	28	1IWB 2MSFT 3SYMCEUR 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.SYMCEUR 4.22160k 5.NKE 6.251893 7.JNJ 8.QCOM 9.17275r 10.CVS
2014-06-30	62	US$2.5亿	16	1IWB 2SYMCEUR3931422 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.SYMCEUR 3.931422 4.MSFT 5.251893 6.22160k 7.17275r 8.TEVA 9.JNJ 10.CVS
2014-03-31	66	US$2.3亿	15	1IWB 2MSFT3251893 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.251893 4.CVS 5.931422 6.22160k 7.QCOM 8.JNJ 9.SYMCEUR 10.17275r
2013-12-31	62	US$2.1亿	11	1IWB29314223CVS 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.931422 3.CVS 4.MSFT 5.QCOM 6.FDX 7.NKE 8.JNJ 9.PAYX 10.17275r
2013-09-30	66	US$2.0亿	22	1IWB29314223MSFT 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.931422 3.MSFT 4.17275r 5.JNJ 6.QCOM 7.NKE 8.PAYX 9.CVS 10.PEP
2013-06-30	69	US$1.9亿	0	1AB 2IWB 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.AB 2.IWB 3.MSFT 4.JNJ 5.931422 6.17275r 7.PEP 8.INTC 9.PAYX 10.MCD

本季持股变动

Paragon Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 清仓: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Paragon Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASY	Casey's General Stores INC	+1.4%	-5.42%	减仓
2	COP	Conocophillips	+1.3%	-0.44%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.75%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-3.80%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-1.03%	减仓
6	HD	Home Depot INC	+0.5%	+305.31%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.54%	减仓
8	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.78%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.65%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.36%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.29%	加仓
14	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.2%	—	不变
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	—	不变
16	T	At&t INC	+0.1%	+24.71%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.17%	加仓
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+25.05%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+4.80%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+43.15%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	+48.37%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	+7.99%	加仓
23	TJX	Tjx Companies INC	0%	-1.14%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.14%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.51%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-7.19%	减仓
27	UMBF	Umb Financial CORP	0%	—	不变
28	C	Citigroup INC	-0.1%	-0.62%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.85%	减仓
30	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.1%	-1.31%	减仓
31	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.1%	+0.86%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.14%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.12%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.50%	减仓
36	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	-1.32%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.22%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.84%	减仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-0.34%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-0.79%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.22%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.8%	-0.94%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.28%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+1.49%	加仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paragon Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Paragon Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paragon Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2035.3万 (10.1%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1936.1万 (9.6%) 3. Casey's General Stores INC (CASY) — US$1547.7万 (7.7%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1447.1万 (7.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1398.3万 (6.9%)

Paragon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paragon Capital Management LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 清仓: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Paragon Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Consumer Discretionary: 23.9% • Energy: 10.9% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 9.4% • Financials: 6.8%

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Paragon Capital Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001388437

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Paragon Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.62
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.5%　-US$401.7万
加仓 CASY
-5.4%　US$305.1万
加仓 COP
-0.4%　US$274.4万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$138.9万
减仓 IWB
-0.9%　-US$110.9万
减仓 AMZN
-0.2%　-US$96.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.08%	-0.94%	+0.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.58%	-0.79%	-0.94%
3	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	7.66%	+1.36%	-5.42%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.16%	+0.56%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.92%	-2.20%	+1.49%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	4.72%	+1.28%	-0.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-0.59%	-0.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.94%	+0.58%	+1.75%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.53%	-0.02%	+0.14%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.34%	—	-0.42%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.32%	+0.54%	-1.03%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.04%	+0.01%	-1.14%
13	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.49%	-0.19%	-1.32%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.17%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.80%	-0.47%	-0.79%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.74%	+0.41%	-1.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	-0.21%	-0.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.16%	-2.12%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.33%	-0.32%	-0.34%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.27%	-2.84%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.19%	+0.33%	+0.78%
22	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	1.19%	+0.16%	—
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.08%	+0.17%	+1.29%
24	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.04%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.06%	—	+0.03%
26	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.05%	-0.08%	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	+0.23%	+7.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+5.70%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	-0.05%	-0.62%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.21%	-1.57%
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.78%	+0.19%	-1.36%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.18%	-0.50%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.50%	+305.31%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	-0.09%	-0.54%
35	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.56%	-0.08%	-1.31%
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.52%	+0.15%	—
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.05%	+2.17%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.35%	—	+0.69%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+11.61%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	+7.99%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	-0.13%	-1.14%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.04%	+43.15%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.24%	+0.05%	+25.05%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+4.80%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.22%	+0.06%	+24.71%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.21%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.21%	-0.04%	-7.19%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-24.85%
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+30.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +4.1
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.04
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.77
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +5.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.0亿	15	1AAPL 2IWB 3CASY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.CASY 4.COST 5.MSFT 6.COP 7.AMZN 8.JNJ 9.MCD 10.CSCO
2025-12-31	59	US$2.0亿	9	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.CSCO 10.JNJ
2025-09-30	58	US$2.1亿	22	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.J 10.CSCO
2025-06-30	58	US$1.9亿	0	1MSFT 2IWB 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWB 3.AAPL 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.MCD 8.COP 9.CSCO 10.J
2025-03-31	50	US$1.7亿	100	1AAPL 2IWB 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.COST 4.MSFT 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.CSCO 10.J
2024-12-31	53	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.FDX 10.J
2024-09-30	60	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.MCD 9.J 10.FDX
2024-06-30	52	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWB 4.COST 5.CASY 6.AMZN 7.COP 8.J 9.FDX 10.MCD
2024-03-31	53	US$1.9亿	0	1MSFT 2IWB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWB 3.AAPL 4.COST 5.COP 6.AMZN 7.CASY 8.J 9.MCD 10.FDX
2023-12-31	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.MCD 7.CASY 8.AMZN 9.J 10.NKE
2023-09-30	55	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.CASY 7.J 8.MCD 9.FDX 10.AMZN
2023-06-30	54	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.MCD 6.COP 7.CASY 8.NKE 9.AMZN 10.J
2023-03-31	52	US$1.6亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.COP 7.MCD 8.J 9.CASY 10.CSCO
2022-12-31	51	US$1.6亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.NKE 7.MCD 8.JNJ 9.J 10.CASY
2022-09-30	55	US$1.5亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.AMZN 9.J 10.CASY
2022-06-30	62	US$1.7亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.JECUSD 6.COP 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.AMZN
2022-03-31	62	US$2.0亿	0	1AAPL 2IWB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWB 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.NKE 7.COP 8.JECUSD 9.MCD 10.JNJ
2021-12-31	54	US$2.0亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.JECUSD 8.MCD 9.CSCO 10.FDX
2021-09-30	57	US$1.9亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.JECUSD 8.MCD 9.CSCO 10.JNJ
2021-06-30	65	US$2.0亿	100	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.JECUSD 8.FDX 9.INTC 10.MCD
2021-03-31	68	US$2.0亿	12	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.NKE 7.JECUSD 8.FDX 9.INTC 10.CASY
2020-12-31	58	US$1.9亿	10	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.FDX 8.JECUSD 9.MCD 10.JNJ
2020-09-30	56	US$1.8亿	15	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.COST 6.AMZN 7.FDX 8.INTC 9.MCD 10.JECUSD
2020-06-30	48	US$1.6亿	28	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.NKE 6.AMZN 7.INTC 8.JECUSD 9.JNJ 10.CSCO
2020-03-31	193	US$1.4亿	48	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.INTC 6.TJX 7.JECUSD 8.JNJ 9.AMZN 10.MCD
2019-12-31	50	US$1.9亿	14	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.TJX 6.CSCO 7.INTC 8.PAYX 9.MCD 10.CASY
2019-09-30	66	US$1.9亿	27	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.MCD 6.CSCO 7.TJX 8.PAYX 9.CASY 10.JECUSD
2019-06-30	220	US$2.2亿	10	1MSFT 2IWB 3COST 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IWB 3.COST 4.CSCO 5.NKE 6.MCD 7.PAYX 8.TJX 9.CASY 10.JECUSD
2019-03-31	349	US$2.1亿	22	1IWB 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.CSCO 4.COST 5.NKE 6.TJX 7.PAYX 8.MCD 9.INTC 10.CASY
2018-12-31	53	US$1.9亿	31	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.MCD 6.CSCO 7.PAYX 8.INTC 9.CASY 10.TJX
2018-09-30	54	US$2.5亿	85	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.NKE 5.CSCO 6.23334L 7.TJX 8.PAYX 9.MCD 10.FDX
2018-06-30	64	US$3.1亿	84	1MTUM 2MCD 3COST 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.MCD 3.COST 4.N59465 5.CSCO 6.IBM 7.SYMCEUR 8.NEE 9.KSUEUR 10.FDX
2018-03-31	66	US$2.8亿	20	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.CSCO 5.INTC 6.NKE 7.MCD 8.PAYX 9.JNJ 10.TJX
2017-12-31	65	US$3.0亿	62	1IWB 2MSFT 3COST 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.COST 4.MCD 5.PAYX 6.FDX 7.CSCO 8.INTC 9.JNJ 10.NKE
2017-09-30	57	US$3.0亿	10	1IWB 2MSFT 3SYMCEUR 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.SYMCEUR 4.22160k 5.MCD 6.31428x 7.JNJ 8.PAYX 9.17275r 10.WBA
2017-06-30	60	US$3.1亿	8	1IWB 2MSFT 3MCD 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.MCD 4.JNJ 5.22160k 6.31428x 7.NKE 8.SYMCEUR 9.IBM 10.PAYX
2017-03-31	61	US$3.2亿	14	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.SYMCEUR 5.JNJ 6.MCD 7.31428x 8.IBM 9.WBA 10.NKE
2016-12-31	62	US$3.0亿	7	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.31428x 5.WBA 6.IBM 7.MCD 8.PAYX 9.JNJ 10.CASY
2016-09-30	60	US$3.0亿	12	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.31428x 5.WBA 6.JNJ 7.SYMCEUR 8.IBM 9.CASY 10.17275r
2016-06-30	61	US$2.8亿	29	1IWB 2JNJ 3CASY 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.JNJ 3.CASY 4.MSFT 5.22160k 6.WBA 7.IBM 8.PAYX 9.TJX 10.CVS
2016-03-31	55	US$2.6亿	7	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.931422 5.CVS 6.NKE 7.JNJ 8.TJX 9.23334l 10.MCD
2015-12-31	57	US$2.6亿	24	1IWB 2MSFT322160k 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.22160k 4.931422 5.CVS 6.MCD 7.JNJ 8.TEVA 9.NKE 10.23334l
2015-09-30	64	US$2.6亿	13	1IWB2931422322160k 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.931422 3.22160k 4.MSFT 5.NKE 6.251893 7.TJX 8.CVS 9.MCD 10.JNJ
2015-06-30	61	US$2.8亿	10	12518932IWB3931422 主要持股2015-06-30 1.251893 2.IWB 3.931422 4.NKE 5.MSFT 6.22160k 7.CVS 8.31428x 9.SYMCEUR 10.F
2015-03-31	61	US$2.7亿	11	12518932IWB3931422 主要持股2015-03-31 1.251893 2.IWB 3.931422 4.22160k 5.CVS 6.NKE 7.MSFT 8.TEVA 9.17275r 10.PAYX
2014-12-31	62	US$2.8亿	12	12518932931422322160k 主要持股2014-12-31 1.251893 2.931422 3.22160k 4.IWB 5.MSFT 6.SYMCEUR 7.NKE 8.CVS 9.17275r 10.31428x
2014-09-30	64	US$2.6亿	28	1IWB 2MSFT 3SYMCEUR 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.SYMCEUR 4.22160k 5.NKE 6.251893 7.JNJ 8.QCOM 9.17275r 10.CVS
2014-06-30	62	US$2.5亿	16	1IWB 2SYMCEUR3931422 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.SYMCEUR 3.931422 4.MSFT 5.251893 6.22160k 7.17275r 8.TEVA 9.JNJ 10.CVS
2014-03-31	66	US$2.3亿	15	1IWB 2MSFT3251893 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.251893 4.CVS 5.931422 6.22160k 7.QCOM 8.JNJ 9.SYMCEUR 10.17275r
2013-12-31	62	US$2.1亿	11	1IWB29314223CVS 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.931422 3.CVS 4.MSFT 5.QCOM 6.FDX 7.NKE 8.JNJ 9.PAYX 10.17275r
2013-09-30	66	US$2.0亿	22	1IWB29314223MSFT 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.931422 3.MSFT 4.17275r 5.JNJ 6.QCOM 7.NKE 8.PAYX 9.CVS 10.PEP
2013-06-30	69	US$1.9亿	0	1AB 2IWB 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.AB 2.IWB 3.MSFT 4.JNJ 5.931422 6.17275r 7.PEP 8.INTC 9.PAYX 10.MCD

本季持股变动

Paragon Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASY	Casey's General Stores INC	+1.4%	-5.42%	减仓
2	COP	Conocophillips	+1.3%	-0.44%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.75%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-3.80%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-1.03%	减仓
6	HD	Home Depot INC	+0.5%	+305.31%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.54%	减仓
8	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.78%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.65%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.36%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.29%	加仓
14	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.2%	—	不变
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	—	不变
16	T	At&t INC	+0.1%	+24.71%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.17%	加仓
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+25.05%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+4.80%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+43.15%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	+48.37%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	+7.99%	加仓
23	TJX	Tjx Companies INC	0%	-1.14%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.14%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.51%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-7.19%	减仓
27	UMBF	Umb Financial CORP	0%	—	不变
28	C	Citigroup INC	-0.1%	-0.62%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.85%	减仓
30	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.1%	-1.31%	减仓
31	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.1%	+0.86%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.14%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.12%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.50%	减仓
36	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	-1.32%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.22%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.84%	减仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-0.34%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-0.79%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.22%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.8%	-0.94%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.28%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+1.49%	加仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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