Pointe Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001640335

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Pointe Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.69
持仓稳定性: 12.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.36

Pointe Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.4%　-US$158.8万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$114.9万
加仓 SHY
+8.5%　US$74.0万
加仓 VTI
+64.9%　US$67.0万
加仓 IWD
+7.3%　US$57.1万
加仓 VCSH
+5.0%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.27%	-0.80%	+1.36%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.15%	+0.15%	-0.88%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.73%	+0.23%	+4.97%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.85%	+0.36%	+8.51%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.42%	+0.28%	+7.32%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.34%	+0.19%	+2.47%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.08%	+0.15%	-3.16%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.91%	-0.23%	-2.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.20%	+0.03%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	-3.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.62%	+0.21%	—
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.54%	—	-1.44%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.80%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	+0.65%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	—	+3.36%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.20%	-4.47%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	—	+6.28%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+11.93%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+7.22%
20	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.05%	—	+9.98%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	—	+1.65%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-0.01%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.22%	-9.03%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+14.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.34%	+64.89%
27	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.18%	-3.98%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+17.02%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+6.44%
30	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.77%	-0.11%	-1.71%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.12%
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
33	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.72%	—	+15.55%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	-2.09%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-1.12%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-0.65%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-3.30%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	—	-2.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.19%	-1.69%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	—	—
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+4.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.11%	-2.55%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+12.57%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-0.49%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.45%	+0.12%	-2.42%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-2.75%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+26.19%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.64
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.0亿	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	154	US$2.0亿	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025-09-30	154	US$2.0亿	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025-06-30	155	US$1.9亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	153	US$1.7亿	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	159	US$1.7亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-09-30	160	US$1.7亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-06-30	158	US$1.6亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024-03-31	160	US$1.6亿	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023-12-31	154	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023-09-30	144	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023-06-30	149	US$1.3亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023-03-31	408	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	148	US$1.3亿	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-09-30	140	US$1.3亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-06-30	146	US$1.3亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022-03-31	155	US$1.6亿	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021-12-31	154	US$1.6亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021-09-30	148	US$1.4亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021-06-30	147	US$1.4亿	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021-03-31	146	US$1.4亿	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020-12-31	139	US$1.2亿	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020-09-30	131	US$1.1亿	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020-06-30	133	US$1.1亿	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020-03-31	129	US$1.0亿	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019-12-31	135	US$1.2亿	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019-09-30	138	US$1.2亿	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019-06-30	147	US$1.2亿	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019-03-31	146	US$1.2亿	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018-12-31	138	US$1.0亿	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018-09-30	154	US$1.3亿	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018-06-30	145	US$1.2亿	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018-03-31	146	US$1.2亿	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017-12-31	147	US$1.3亿	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017-09-30	153	US$1.4亿	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017-06-30	166	US$1.4亿	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017-03-31	146	US$1.3亿	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016-12-31	146	US$1.8亿	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016-09-30	147	US$1.4亿	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-06-30	149	US$1.4亿	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016-03-31	139	US$1.3亿	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015-12-31	145	US$1.4亿	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015-09-30	159	US$1.6亿	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015-06-30	173	US$2.2亿	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015-03-31	165	US$2.1亿	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股变动

Pointe Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Dominion Energy INC (D).

Pointe Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+8.51%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+64.89%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+7.32%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.97%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+17.02%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.47%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-3.98%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.88%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.16%	减仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.93%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.42%	减仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+7.22%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.19%	加仓
16	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.1%	+83.41%	加仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.07%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.55%	减仓
19	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-1.71%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.65%	加仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.75%	减仓
23	GE	General Electric	-0.2%	-27.73%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.69%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.47%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.62%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.05%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+1.36%	加仓
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
34	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
46	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pointe Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pointe Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Pointe Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pointe Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1670.3万 (8.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1444.2万 (7.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1156.4万 (5.7%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$978.8万 (4.8%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$690.1万 (3.4%)

Pointe Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pointe Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Dominion Energy INC (D)

Pointe Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pointe Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.1% • Information Technology: 19.3% • Energy: 11.2% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 7.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

查看详情

Pointe Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001640335

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Pointe Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.69
持仓稳定性: 12.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.4%　-US$158.8万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$114.9万
加仓 SHY
+8.5%　US$74.0万
加仓 VTI
+64.9%　US$67.0万
加仓 IWD
+7.3%　US$57.1万
加仓 VCSH
+5.0%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.27%	-0.80%	+1.36%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.15%	+0.15%	-0.88%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.73%	+0.23%	+4.97%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.85%	+0.36%	+8.51%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.42%	+0.28%	+7.32%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.34%	+0.19%	+2.47%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.08%	+0.15%	-3.16%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.91%	-0.23%	-2.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.20%	+0.03%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	-3.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.62%	+0.21%	—
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.54%	—	-1.44%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.80%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	+0.65%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	—	+3.36%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.20%	-4.47%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	—	+6.28%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+11.93%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+7.22%
20	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.05%	—	+9.98%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	—	+1.65%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-0.01%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.22%	-9.03%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+14.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.34%	+64.89%
27	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.18%	-3.98%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+17.02%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+6.44%
30	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.77%	-0.11%	-1.71%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.12%
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
33	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.72%	—	+15.55%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	-2.09%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-1.12%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-0.65%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-3.30%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	—	-2.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.19%	-1.69%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	—	—
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+4.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.11%	-2.55%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+12.57%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-0.49%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.45%	+0.12%	-2.42%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-2.75%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+26.19%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.64
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.0亿	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	154	US$2.0亿	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025-09-30	154	US$2.0亿	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025-06-30	155	US$1.9亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	153	US$1.7亿	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	159	US$1.7亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-09-30	160	US$1.7亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-06-30	158	US$1.6亿	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024-03-31	160	US$1.6亿	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023-12-31	154	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023-09-30	144	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023-06-30	149	US$1.3亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023-03-31	408	US$1.4亿	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	148	US$1.3亿	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-09-30	140	US$1.3亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-06-30	146	US$1.3亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022-03-31	155	US$1.6亿	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021-12-31	154	US$1.6亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021-09-30	148	US$1.4亿	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021-06-30	147	US$1.4亿	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021-03-31	146	US$1.4亿	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020-12-31	139	US$1.2亿	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020-09-30	131	US$1.1亿	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020-06-30	133	US$1.1亿	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020-03-31	129	US$1.0亿	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019-12-31	135	US$1.2亿	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019-09-30	138	US$1.2亿	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019-06-30	147	US$1.2亿	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019-03-31	146	US$1.2亿	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018-12-31	138	US$1.0亿	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018-09-30	154	US$1.3亿	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018-06-30	145	US$1.2亿	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018-03-31	146	US$1.2亿	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017-12-31	147	US$1.3亿	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017-09-30	153	US$1.4亿	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017-06-30	166	US$1.4亿	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017-03-31	146	US$1.3亿	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016-12-31	146	US$1.8亿	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016-09-30	147	US$1.4亿	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-06-30	149	US$1.4亿	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016-03-31	139	US$1.3亿	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015-12-31	145	US$1.4亿	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015-09-30	159	US$1.6亿	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015-06-30	173	US$2.2亿	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015-03-31	165	US$2.1亿	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股变动

Pointe Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+8.51%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+64.89%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+7.32%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.97%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+17.02%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.47%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-3.98%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.88%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.16%	减仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.93%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.42%	减仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+7.22%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.19%	加仓
16	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.1%	+83.41%	加仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.07%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.55%	减仓
19	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-1.71%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.65%	加仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.75%	减仓
23	GE	General Electric	-0.2%	-27.73%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.69%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.47%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.62%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.05%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+1.36%	加仓
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
34	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
46	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看