Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001725394

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 39.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.2
持仓稳定性: 39.26
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+811.7%　US$294.7万
加仓 VBIL
+713.3%　US$286.3万
减仓 INRO
-86.2%　-US$256.9万
减仓 IEMG
-31.6%　-US$237.5万
减仓 EFV
-32.2%　-US$223.8万
减仓 JPST
-13.1%　-US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9%
偏度: +0.02
峰度: -0.1
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.0亿	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	US$1.9亿	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	US$1.8亿	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	US$1.5亿	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	US$1.2亿	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	US$1.2亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	US$1.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	US$1.0亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	US$7060.1万	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	US$6341.2万	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	US$6676.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	US$6158.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	US$7326.7万	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	US$9893.0万	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	US$9592.2万	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	US$1.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	US$1.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	US$1.0亿	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	US$9732.7万	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	US$9303.1万	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

本季持股变动

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	加仓
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	不变
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	加仓
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	加仓
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	减仓
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不变
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	减仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	加仓
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	减仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	加仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	减仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	减仓
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	减仓
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	减仓
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清仓
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建仓
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1429.2万 (7.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1232.9万 (6.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1112.2万 (5.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$791.5万 (3.9%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$767.7万 (3.8%)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Consumer Discretionary: 20.2% • Financials: 20.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.0% • Communication Services: 6.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Brendel Financial Advisors LLC

CIK 0001768065

申报总市值

US$2.0亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Nipun Capital, L.P.

CIK 0001781566

申报总市值

US$2.0亿

8 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Sollinda Capital Management LLC

CIK 0002012034

申报总市值

US$4.1亿

76 stks

2026-03-31

集中度34.6

持仓稳定性39.6

行业集中度94.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申报总市值

US$128.0亿

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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George Kaiser Family Foundation

CIK 0001265376

申报总市值

US$8.8亿

71 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性20.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001725394

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 39.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.2
持仓稳定性: 39.26
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+811.7%　US$294.7万
加仓 VBIL
+713.3%　US$286.3万
减仓 INRO
-86.2%　-US$256.9万
减仓 IEMG
-31.6%　-US$237.5万
减仓 EFV
-32.2%　-US$223.8万
减仓 JPST
-13.1%　-US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9%
偏度: +0.02
峰度: -0.1
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.0亿	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	US$1.9亿	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	US$1.8亿	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	US$1.5亿	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	US$1.2亿	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	US$1.2亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	US$1.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	US$1.0亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	US$7060.1万	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	US$6341.2万	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	US$6676.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	US$6158.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	US$7326.7万	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	US$9893.0万	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	US$9592.2万	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	US$1.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	US$1.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	US$1.0亿	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	US$9732.7万	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	US$9303.1万	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

本季持股变动

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	加仓
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	不变
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	加仓
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	加仓
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	减仓
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不变
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	减仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	加仓
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	减仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	加仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	减仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	减仓
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	减仓
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	减仓
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清仓
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建仓
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看