Northstar Asset Management INC 机构投资组合（13F）

CIK: 0000869304

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 34.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.5
持仓稳定性: 34.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.13

Northstar Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DSI
+107.3%　US$1253.4万
加仓 VSGX
+69.8%　US$544.6万
减仓 INTU
-37.9%　-US$818.3万
减仓 NVO
-64.1%　-US$716.7万
减仓 UL
-45.6%　-US$603.9万
减仓 DLR
-60.0%　-US$471.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	7.89%	+4.48%	+107.32%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+0.01%	-8.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.47%	-0.04%	-10.53%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.58%	-1.65%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.73%	—	-13.88%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.46%	-0.12%	-21.23%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.07%	+0.30%	-21.84%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.06%	+2.05%	+69.79%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.61%	-0.24%	-15.62%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.19%	-0.54%	-8.93%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.09%	+0.36%	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.90%	-0.05%	-26.40%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.06%	-9.90%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.54%	+0.20%	-12.05%
15	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.39%	-0.47%	-19.95%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.66%	-22.05%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.21%	—
18	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.72%	-0.42%	-23.44%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-1.84%	-37.91%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.67%	-1.29%	-45.61%
21	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	1.56%	-0.01%	-21.50%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.50%	+0.06%	+0.33%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.40%	+4.89%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.26%	-1.02%	-60.03%
25	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.18%	—	-3.95%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	-0.99%	-35.85%
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
28	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	1.11%	+0.24%	+26.21%
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.11%	+0.67%	+107.70%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.03%	+0.03%	—
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.55%	+118.88%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	-0.96%	-44.57%
33	WINA	Winmark CORP	股票-其他	0.85%	-0.01%	-21.15%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.45%	+91.66%
35	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	0.83%	-0.10%	-27.61%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.03%	-13.27%
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.77%	-1.73%	-64.11%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.99%	-57.37%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.49%	+326.17%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.82%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	—
42	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	0.61%	—	-18.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-0.52%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.36%	-47.40%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.21%	+41.35%
46	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.37%	-0.20%	-41.31%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	-9.03%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.26%	-0.12%	-52.14%
49	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.23%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -8.4%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.05
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.66
信息比率: -1.8
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: -2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.18
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3亿	34	1DSI 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DSI 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.LIN 8.VSGX 9.SYK 10.ADP
2025-12-31	88	US$3.9亿	28	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.COST 6.SYK 7.LIN 8.ADP 9.INTU 10.DSI
2025-09-30	70	US$3.8亿	24	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.TJX 5.ADP 6.COST 7.LIN 8.UL 9.SYK 10.INTU
2025-06-30	61	US$3.6亿	0	1MSFT 2COST 3ADP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.ADP 4.SYK 5.UL 6.INTU 7.AAPL 8.GOOGL 9.LIN 10.TJX
2025-03-31	58	US$3.4亿	0	1AAPL 2ADP 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.COST 4.MSFT 5.UL 6.LIN 7.SYK 8.TJX 9.GOOGL 10.INTU
2024-12-31	58	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.COST 5.GOOGL 6.ADP 7.LIN 8.TJX 9.UL 10.INTU
2024-09-30	58	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.COST 6.UL 7.NVO 8.ADP 9.GOOGL 10.TJX
2024-06-30	58	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.LIN 6.GOOGL 7.SYK 8.UL 9.TJX 10.ADP
2024-03-31	57	US$5.7亿	0	1BRK-A 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.LIN 4.NVO 5.SYK 6.AAPL 7.GOOGL 8.COST 9.UL 10.ADP
2023-12-31	56	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.SYK 6.INTU 7.NVO 8.UL 9.ADP 10.CRM
2023-09-30	52	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UL 5.SYK 6.ADP 7.NVO 8.COST 9.INTU 10.TJX
2023-06-30	54	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LIN 4.UL 5.SYK 6.GOOGL 7.NVO 8.COST 9.ADP 10.INTU
2023-03-31	59	US$3.2亿	0	1NVO 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.SYK 4.AAPL 5.UL 6.LIN 7.GOOGL 8.COST 9.ADP 10.INTU
2022-12-31	67	US$3.0亿	0	1NVO 2UL 3LIN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.UL 3.LIN 4.MSFT 5.SYK 6.ADP 7.AAPL 8.GOOGL 9.CNI 10.COST
2022-09-30	72	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UL 4.ADP 5.LIN 6.BEPC 7.SYK 8.NVO 9.GOOGL 10.COST
2022-06-30	81	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LIN 5.ADP 6.BEPC 7.UL 8.SYK 9.NVO 10.COST
2022-03-31	78	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SYK 5.BEPC 6.ADP 7.COST 8.LIN 9.CNI 10.PYPL
2021-12-31	81	US$4.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.ADP 6.INTU 7.SYK 8.LIN 9.UL 10.NVO
2021-09-30	82	US$3.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.SYK 6.PYPL 7.UL 8.COST 9.ADP 10.CRM
2021-06-30	85	US$3.7亿	—	1GOOGL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.INTU 6.SYK 7.UL 8.ADP 9.IDXX 10.LIN
2021-03-31	70	US$3.2亿	—	1GOOGL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.MSFT 4.DDOG 5.SYK 6.AAPL 7.UL 8.LIN 9.INTU 10.ADP

本季持股变动

Northstar Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG).

Northstar Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+4.5%	+107.32%	加仓
2	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+2.1%	+69.79%	加仓
3	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.7%	+107.70%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+118.88%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+326.17%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+91.66%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.89%	加仓
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不变
9	LIN	Linde plc	+0.3%	-21.84%	减仓
10	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+26.21%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+41.35%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-12.05%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-9.90%	减仓
15	NDAQ	Nasdaq INC	+0.1%	+0.33%	加仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	—	不变
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.25%	减仓
18	BMI	Badger Meter INC	—	-3.95%	减仓
19	MSEX	Middlesex Water Co	—	-18.87%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-9.03%	减仓
21	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-21.50%	减仓
22	WINA	Winmark CORP	0%	-21.15%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.27%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-10.53%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-26.40%	减仓
26	CWT	California Water Service Grp	-0.1%	-27.61%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-21.23%	减仓
28	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-52.14%	减仓
29	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-41.31%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-15.62%	减仓
31	IEX	Idex CORP	-0.3%	-76.85%	减仓
32	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.4%	-47.40%	减仓
33	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	-23.44%	减仓
34	XYL	Xylem INC	-0.5%	-19.95%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-8.93%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.65%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-22.05%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-1%	-44.57%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-35.85%	减仓
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-57.37%	减仓
41	DLR	Digital Realty Trust INC	-1%	-60.03%	减仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.3%	-45.61%	减仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.7%	-64.11%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-1.8%	-37.91%	减仓
45	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清仓
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northstar Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Northstar Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northstar Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$2572.5万 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2156.9万 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1783.3万 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1602.2万 (4.9%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1541.7万 (4.7%)

Northstar Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northstar Asset Management INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG)

Northstar Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northstar Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 14.9% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 9.2%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0002059325

申报总市值

US$3.3亿

190 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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申报总市值

US$29.4亿

401 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性14.1

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Kcm Investment Advisors LLC

CIK 0001109228

申报总市值

US$30.1亿

393 stks

2026-03-31

集中度7.9

持仓稳定性13.5

行业集中度42.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Violich Capital Management, Inc.

CIK 0001326766

申报总市值

US$8.6亿

118 stks

2026-03-31

集中度19.6

持仓稳定性15.4

行业集中度52.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Northstar Asset Management INC 机构投资组合（13F）

CIK: 0000869304

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 34.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.5
持仓稳定性: 34.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DSI
+107.3%　US$1253.4万
加仓 VSGX
+69.8%　US$544.6万
减仓 INTU
-37.9%　-US$818.3万
减仓 NVO
-64.1%　-US$716.7万
减仓 UL
-45.6%　-US$603.9万
减仓 DLR
-60.0%　-US$471.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	7.89%	+4.48%	+107.32%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+0.01%	-8.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.47%	-0.04%	-10.53%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.58%	-1.65%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.73%	—	-13.88%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.46%	-0.12%	-21.23%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.07%	+0.30%	-21.84%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.06%	+2.05%	+69.79%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.61%	-0.24%	-15.62%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.19%	-0.54%	-8.93%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.09%	+0.36%	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.90%	-0.05%	-26.40%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.06%	-9.90%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.54%	+0.20%	-12.05%
15	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.39%	-0.47%	-19.95%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.66%	-22.05%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.21%	—
18	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.72%	-0.42%	-23.44%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-1.84%	-37.91%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.67%	-1.29%	-45.61%
21	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	1.56%	-0.01%	-21.50%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.50%	+0.06%	+0.33%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.40%	+4.89%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.26%	-1.02%	-60.03%
25	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.18%	—	-3.95%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	-0.99%	-35.85%
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
28	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	1.11%	+0.24%	+26.21%
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.11%	+0.67%	+107.70%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.03%	+0.03%	—
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.55%	+118.88%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	-0.96%	-44.57%
33	WINA	Winmark CORP	股票-其他	0.85%	-0.01%	-21.15%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.45%	+91.66%
35	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	0.83%	-0.10%	-27.61%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.03%	-13.27%
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.77%	-1.73%	-64.11%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.99%	-57.37%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.49%	+326.17%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.82%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	—
42	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	0.61%	—	-18.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-0.52%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.36%	-47.40%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.21%	+41.35%
46	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.37%	-0.20%	-41.31%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	-9.03%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.26%	-0.12%	-52.14%
49	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.23%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -8.4%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.05
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.66
信息比率: -1.8
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: -2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.18
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3亿	34	1DSI 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DSI 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.LIN 8.VSGX 9.SYK 10.ADP
2025-12-31	88	US$3.9亿	28	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.COST 6.SYK 7.LIN 8.ADP 9.INTU 10.DSI
2025-09-30	70	US$3.8亿	24	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.TJX 5.ADP 6.COST 7.LIN 8.UL 9.SYK 10.INTU
2025-06-30	61	US$3.6亿	0	1MSFT 2COST 3ADP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.ADP 4.SYK 5.UL 6.INTU 7.AAPL 8.GOOGL 9.LIN 10.TJX
2025-03-31	58	US$3.4亿	0	1AAPL 2ADP 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.COST 4.MSFT 5.UL 6.LIN 7.SYK 8.TJX 9.GOOGL 10.INTU
2024-12-31	58	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.COST 5.GOOGL 6.ADP 7.LIN 8.TJX 9.UL 10.INTU
2024-09-30	58	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.COST 6.UL 7.NVO 8.ADP 9.GOOGL 10.TJX
2024-06-30	58	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.LIN 6.GOOGL 7.SYK 8.UL 9.TJX 10.ADP
2024-03-31	57	US$5.7亿	0	1BRK-A 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.LIN 4.NVO 5.SYK 6.AAPL 7.GOOGL 8.COST 9.UL 10.ADP
2023-12-31	56	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.SYK 6.INTU 7.NVO 8.UL 9.ADP 10.CRM
2023-09-30	52	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UL 5.SYK 6.ADP 7.NVO 8.COST 9.INTU 10.TJX
2023-06-30	54	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LIN 4.UL 5.SYK 6.GOOGL 7.NVO 8.COST 9.ADP 10.INTU
2023-03-31	59	US$3.2亿	0	1NVO 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.SYK 4.AAPL 5.UL 6.LIN 7.GOOGL 8.COST 9.ADP 10.INTU
2022-12-31	67	US$3.0亿	0	1NVO 2UL 3LIN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.UL 3.LIN 4.MSFT 5.SYK 6.ADP 7.AAPL 8.GOOGL 9.CNI 10.COST
2022-09-30	72	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UL 4.ADP 5.LIN 6.BEPC 7.SYK 8.NVO 9.GOOGL 10.COST
2022-06-30	81	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LIN 5.ADP 6.BEPC 7.UL 8.SYK 9.NVO 10.COST
2022-03-31	78	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SYK 5.BEPC 6.ADP 7.COST 8.LIN 9.CNI 10.PYPL
2021-12-31	81	US$4.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.ADP 6.INTU 7.SYK 8.LIN 9.UL 10.NVO
2021-09-30	82	US$3.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.SYK 6.PYPL 7.UL 8.COST 9.ADP 10.CRM
2021-06-30	85	US$3.7亿	—	1GOOGL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.INTU 6.SYK 7.UL 8.ADP 9.IDXX 10.LIN
2021-03-31	70	US$3.2亿	—	1GOOGL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.MSFT 4.DDOG 5.SYK 6.AAPL 7.UL 8.LIN 9.INTU 10.ADP

本季持股变动

Northstar Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+4.5%	+107.32%	加仓
2	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+2.1%	+69.79%	加仓
3	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.7%	+107.70%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+118.88%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+326.17%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+91.66%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.89%	加仓
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不变
9	LIN	Linde plc	+0.3%	-21.84%	减仓
10	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+26.21%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+41.35%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-12.05%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-9.90%	减仓
15	NDAQ	Nasdaq INC	+0.1%	+0.33%	加仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	—	不变
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.25%	减仓
18	BMI	Badger Meter INC	—	-3.95%	减仓
19	MSEX	Middlesex Water Co	—	-18.87%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-9.03%	减仓
21	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-21.50%	减仓
22	WINA	Winmark CORP	0%	-21.15%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.27%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-10.53%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-26.40%	减仓
26	CWT	California Water Service Grp	-0.1%	-27.61%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-21.23%	减仓
28	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-52.14%	减仓
29	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-41.31%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-15.62%	减仓
31	IEX	Idex CORP	-0.3%	-76.85%	减仓
32	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.4%	-47.40%	减仓
33	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	-23.44%	减仓
34	XYL	Xylem INC	-0.5%	-19.95%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-8.93%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.65%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-22.05%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-1%	-44.57%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-35.85%	减仓
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-57.37%	减仓
41	DLR	Digital Realty Trust INC	-1%	-60.03%	减仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.3%	-45.61%	减仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.7%	-64.11%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-1.8%	-37.91%	减仓
45	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清仓
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看