Kimelman & Baird, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001318103

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Kimelman & Baird, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.63
持仓稳定性: 16.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.3
多样化: 100
仓位均衡度: 74.17

Kimelman & Baird, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NSC
-99.8%　-US$1639.4万
加仓 COST
-0.6%　US$809.4万
减仓 MSFT
-2.7%　-US$1493.6万
减仓 BX
-0.4%　-US$1241.2万
减仓 JPM
-10.2%　-US$1343.8万
加仓 REGN
+3357.3%　US$814.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.13%	-2.15%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.14%	+0.96%	-0.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.03%	-0.70%	-10.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.70%	-0.18%	-0.37%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.33%	+0.41%	-0.81%
6	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.91%	+0.35%	-2.12%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.74%	-0.11%	-1.23%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.91%	-2.67%
9	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.37%	-0.35%	-0.29%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.18%	+0.06%	-0.59%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.18%	-0.18%	-0.29%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.05%	-0.41%	-3.71%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.96%	-0.76%	-0.35%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.92%	-0.53%	-9.68%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	-0.32%	-3.91%
16	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.42%	-0.13%	-4.41%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.41%	+0.46%	-0.14%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.11%	-0.28%	+0.71%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.04%	+0.22%	—
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.40%	-0.11%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.00%	-0.13%	-0.01%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.92%	-0.04%	-0.12%
23	OPLN	Openlane INC	股票-其他	1.87%	+0.02%	-3.70%
24	OC	Owens Corning	股票-工业	1.75%	+0.05%	-0.46%
25	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.65%	+0.21%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.59%	+0.29%	—
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.46%	+0.30%	+0.86%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.46%	—
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.21%	-0.04%	+0.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	+0.24%	+24.15%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.05%	-0.10%	+0.65%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.83%	-0.08%	+2.73%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.74%	—	—
34	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.69%	+0.67%	+3357.32%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.21%	-0.54%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.53%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	+0.50%	+388.44%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	—
39	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.54%	+0.08%	-0.73%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.52%	+0.10%	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.52%	—	—
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.51%	—	—
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.51%	+0.14%	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	—
45	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	0.34%	—	+23.19%
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.29%	+0.10%	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.25%	-48.70%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.73%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.23%	+0.06%	+52.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.17
信息比率: -0.91
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +13.9%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.79
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.37
峰度: +0.42
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$12.2亿	17	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.AMZN 5.TJX 6.WM 7.GOOGL 8.MSFT 9.CPRT 10.HD
2025-12-31	263	US$13.0亿	11	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.GOOGL 8.CPRT 9.BX 10.WM
2025-09-30	307	US$12.8亿	17	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.CPRT 7.BX 8.TJX 9.HD 10.WM
2025-06-30	342	US$12.3亿	0	1JPM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CPRT 7.WM 8.BX 9.MA 10.HD
2025-03-31	349	US$11.8亿	100	1CPRT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.CPRT 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.AMZN 6.WM 7.MSFT 8.MA 9.BX 10.HD
2024-12-31	355	US$12.6亿	0	1AAPL 2CPRT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.AMZN 4.JPM 5.COST 6.BX 7.GOOGL 8.MSFT 9.HD 10.MA
2024-09-30	364	US$12.5亿	0	1AAPL 2CPRT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.COST 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.GOOGL 10.WM
2024-06-30	374	US$12.1亿	0	1CPRT 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CPRT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.WM 9.HD 10.BX
2021-06-30	117	US$11.2亿	62	1CPRT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.CPRT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.TFX 6.02079k 7.46625h 8.57636q 9.94106l 10.BAC
2019-09-30	100	US$7.2亿	11	1CPRT 2TFX 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.CPRT 2.TFX 3.AMZN 4.46625h 5.HD 6.94106l 7.57636q 8.AAPL 9.22160k 10.BAC
2019-06-30	103	US$7.2亿	15	1TFX 2CPRT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.TFX 2.CPRT 3.AMZN 4.94106l 5.46625h 6.HD 7.57636q 8.AAPL 9.BAC 10.30231g
2019-03-31	100	US$7.0亿	17	1TFX 2AMZN 3CPRT 主要持股2019-03-31 1.TFX 2.AMZN 3.CPRT 4.94106l 5.46625h 6.HD 7.30231g 8.57636q 9.AAPL 10.BAC
2018-12-31	99	US$6.4亿	22	1TFX 2AMZN346625h 主要持股2018-12-31 1.TFX 2.AMZN 3.46625h 4.HD 5.94106l 6.CPRT 7.30303m 8.30231g 9.57636q 10.BAC
2018-09-30	104	US$7.9亿	12	1AMZN 2TFX346625h 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.TFX 3.46625h 4.HD 5.AAPL 6.30303m 7.30231g 8.CPRT 9.57636q 10.BAC
2018-06-30	110	US$7.6亿	18	1AMZN 2TFX330303m 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.TFX 3.30303m 4.CPRT 5.46625h 6.HD 7.30231g 8.BAC 9.AAPL 10.57636q
2017-12-31	116	US$7.0亿	15	1TFX230303m3AMZN 主要持股2017-12-31 1.TFX 2.30303m 3.AMZN 4.46625h 5.HD 6.30231g 7.94106l 8.BAC 9.CMD 10.CPRT
2017-09-30	117	US$6.7亿	16	1TFX230303m346625h 主要持股2017-09-30 1.TFX 2.30303m 3.46625h 4.30231g 5.AMZN 6.HD 7.AEP 8.94106l 9.CMD 10.BAC
2017-06-30	121	US$6.6亿	14	130303m2TFX 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.30303m 2.TFX 3.AMZN 4.30231g 5.46625h 6.AEP 7.HD 8.94106l 9.BAC 10.AAPL
2017-03-31	122	US$6.6亿	14	1CPRT230303m3TFX 主要持股2017-03-31 1.CPRT 2.30303m 3.TFX 4.CMD 5.AEP 6.30231g 7.46625h 8.AMZN 9.HD 10.94106l
2016-12-31	118	US$6.0亿	17	1CPRT230231g3AEP 主要持股2016-12-31 1.CPRT 2.30231g 3.AEP 4.CMD 5.30303m 6.46625h 7.TFX 8.AMZN 9.HD 10.94106l
2016-09-30	106	US$5.7亿	12	1CPRT230231g3CMD 主要持股2016-09-30 1.CPRT 2.30231g 3.CMD 4.30303m 5.AEP 6.AMZN 7.TFX 8.HD 9.46625h 10.94106l
2016-06-30	103	US$5.5亿	13	130231g2CPRT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.30231g 2.CPRT 3.AEP 4.CMD 5.TFX 6.30303m 7.AMZN 8.HD 9.94106l 10.46625h
2016-03-31	110	US$5.4亿	17	1AEP230231g3CMD 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.30231g 3.CMD 4.30303m 5.CPRT 6.TFX 7.HD 8.46625h 9.94106l 10.AMZN
2015-12-31	108	US$5.3亿	28	1AEP230231g330303m 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.30231g 3.30303m 4.CPRT 5.CMD 6.HD 7.TFX 8.46625h 9.94106l 10.DIS
2015-06-30	117	US$5.9亿	22	130303m230231g3CMD 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.30231g 3.CMD 4.AEP 5.CPRT 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.DIS 10.BAC
2015-03-31	116	US$5.5亿	10	130231g230303m3CPRT 主要持股2015-03-31 1.30231g 2.30303m 3.CPRT 4.CMD 5.AEP 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.94106l 10.UNP
2014-12-31	118	US$5.5亿	12	130231g230303m3CPRT 主要持股2014-12-31 1.30231g 2.30303m 3.CPRT 4.AEP 5.CMD 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.94106l 10.UNP
2014-09-30	112	US$5.3亿	16	130231g230303m3AEP 主要持股2014-09-30 1.30231g 2.30303m 3.AEP 4.CPRT 5.46625h 6.CMD 7.TFX 8.RDS-A 9.94106l 10.UNP
2014-06-30	115	US$5.7亿	16	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2014-06-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.30303m 5.TFX 6.CMD 7.46625h 8.RDS-A 9.94106l 10.UNP
2014-03-31	113	US$5.4亿	16	130231g2CPRT 3AEP 主要持股2014-03-31 1.30231g 2.CPRT 3.AEP 4.30303m 5.TFX 6.46625h 7.CMD 8.94106l 9.38259p 10.UNP
2013-12-31	102	US$5.2亿	18	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-12-31 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.30303m 5.46625h 6.CMD 7.TFX 8.94106l 9.38259p 10.RDS-A
2013-09-30	98	US$5.0亿	11	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-09-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.CMD 5.46625h 6.30303m 7.TFX 8.94106l 9.RDS-A 10.UNP
2013-06-30	97	US$4.7亿	—	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-06-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.46625h 5.TFX 6.94106l 7.RDS-A 8.CMD 9.UNP 10.38259p

本季持股变动

Kimelman & Baird, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: ; 减仓: Norfolk Southern CORP (NSC) — 股数 -99.82%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.58%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.67%.

Kimelman & Baird, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.58%	减仓
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.7%	+3357.32%	加仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+388.44%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不变
5	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-0.14%	减仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	-0.81%	减仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-0.11%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.4%	-2.12%	减仓
9	LIN	Linde plc	+0.3%	+0.86%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+24.15%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	—	不变
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.54%	减仓
14	DOV	Dover CORP	+0.2%	—	不变
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
18	CAC	Camden National CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
19	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-4.04%	减仓
20	HD	Home Depot INC	+0.1%	-0.59%	减仓
21	AXP	American Express Co	+0.1%	+52.64%	加仓
22	OC	Owens Corning	+0.1%	-0.46%	减仓
23	ENPH	Enphase Energy INC	+0.1%	+31949.09%	加仓
24	OPLN	Openlane INC	0%	-3.70%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
26	BA	Boeing Co/the	0%	-0.12%	减仓
27	MDT	Medtronic plc	0%	+0.30%	加仓
28	MMM	3m Co	-0.1%	-83.33%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-13.59%	减仓
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.73%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.65%	加仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-0.1%	-94.92%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.23%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.15%	减仓
35	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-4.41%	减仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.01%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.29%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-48.70%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.71%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.91%	减仓
42	CPRT	Copart INC	-0.4%	-0.29%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.71%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-9.68%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-10.19%	减仓
46	BX	Blackstone INC	-0.8%	-0.35%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.67%	减仓
48	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.3%	-99.82%	减仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kimelman & Baird, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kimelman & Baird, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 263 个已申报仓位之中。

Kimelman & Baird, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kimelman & Baird, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7059.4万 (5.8%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6249.8万 (5.1%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$6117.9万 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5715.0万 (4.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$5260.7万 (4.3%)

Kimelman & Baird, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kimelman & Baird, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: ; 减仓: Norfolk Southern CORP (NSC) — 股数 -99.82%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.58%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.67%

Kimelman & Baird, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kimelman & Baird, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.6% • Financials: 18.5% • Information Technology: 16.6% • Consumer Discretionary: 14.4% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 6.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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集中度13.5

持仓稳定性15.2

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Richards, Merrill & Peterson, INC.

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集中度6.4

持仓稳定性14.8

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

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Wulff, Hansen & Co.

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集中度7.4

持仓稳定性30.0

行业集中度39.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Kimelman & Baird, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001318103

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Kimelman & Baird, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.63
持仓稳定性: 16.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.3
多样化: 100
仓位均衡度: 74.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NSC
-99.8%　-US$1639.4万
加仓 COST
-0.6%　US$809.4万
减仓 MSFT
-2.7%　-US$1493.6万
减仓 BX
-0.4%　-US$1241.2万
减仓 JPM
-10.2%　-US$1343.8万
加仓 REGN
+3357.3%　US$814.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.13%	-2.15%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.14%	+0.96%	-0.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.03%	-0.70%	-10.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.70%	-0.18%	-0.37%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.33%	+0.41%	-0.81%
6	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.91%	+0.35%	-2.12%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.74%	-0.11%	-1.23%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.91%	-2.67%
9	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.37%	-0.35%	-0.29%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.18%	+0.06%	-0.59%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.18%	-0.18%	-0.29%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.05%	-0.41%	-3.71%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.96%	-0.76%	-0.35%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.92%	-0.53%	-9.68%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	-0.32%	-3.91%
16	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.42%	-0.13%	-4.41%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.41%	+0.46%	-0.14%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.11%	-0.28%	+0.71%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.04%	+0.22%	—
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.40%	-0.11%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.00%	-0.13%	-0.01%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.92%	-0.04%	-0.12%
23	OPLN	Openlane INC	股票-其他	1.87%	+0.02%	-3.70%
24	OC	Owens Corning	股票-工业	1.75%	+0.05%	-0.46%
25	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.65%	+0.21%	—
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.59%	+0.29%	—
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.46%	+0.30%	+0.86%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.46%	—
29	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.21%	-0.04%	+0.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	+0.24%	+24.15%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.05%	-0.10%	+0.65%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.83%	-0.08%	+2.73%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.74%	—	—
34	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.69%	+0.67%	+3357.32%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.21%	-0.54%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.53%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	+0.50%	+388.44%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	—
39	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.54%	+0.08%	-0.73%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.52%	+0.10%	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.52%	—	—
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.51%	—	—
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.51%	+0.14%	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	—
45	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	0.34%	—	+23.19%
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.29%	+0.10%	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.25%	-48.70%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.73%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.23%	+0.06%	+52.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.17
信息比率: -0.91
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +13.9%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.79
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.37
峰度: +0.42
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$12.2亿	17	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.AMZN 5.TJX 6.WM 7.GOOGL 8.MSFT 9.CPRT 10.HD
2025-12-31	263	US$13.0亿	11	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.GOOGL 8.CPRT 9.BX 10.WM
2025-09-30	307	US$12.8亿	17	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.CPRT 7.BX 8.TJX 9.HD 10.WM
2025-06-30	342	US$12.3亿	0	1JPM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CPRT 7.WM 8.BX 9.MA 10.HD
2025-03-31	349	US$11.8亿	100	1CPRT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.CPRT 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.AMZN 6.WM 7.MSFT 8.MA 9.BX 10.HD
2024-12-31	355	US$12.6亿	0	1AAPL 2CPRT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.AMZN 4.JPM 5.COST 6.BX 7.GOOGL 8.MSFT 9.HD 10.MA
2024-09-30	364	US$12.5亿	0	1AAPL 2CPRT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.COST 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.GOOGL 10.WM
2024-06-30	374	US$12.1亿	0	1CPRT 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CPRT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.WM 9.HD 10.BX
2021-06-30	117	US$11.2亿	62	1CPRT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.CPRT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.TFX 6.02079k 7.46625h 8.57636q 9.94106l 10.BAC
2019-09-30	100	US$7.2亿	11	1CPRT 2TFX 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.CPRT 2.TFX 3.AMZN 4.46625h 5.HD 6.94106l 7.57636q 8.AAPL 9.22160k 10.BAC
2019-06-30	103	US$7.2亿	15	1TFX 2CPRT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.TFX 2.CPRT 3.AMZN 4.94106l 5.46625h 6.HD 7.57636q 8.AAPL 9.BAC 10.30231g
2019-03-31	100	US$7.0亿	17	1TFX 2AMZN 3CPRT 主要持股2019-03-31 1.TFX 2.AMZN 3.CPRT 4.94106l 5.46625h 6.HD 7.30231g 8.57636q 9.AAPL 10.BAC
2018-12-31	99	US$6.4亿	22	1TFX 2AMZN346625h 主要持股2018-12-31 1.TFX 2.AMZN 3.46625h 4.HD 5.94106l 6.CPRT 7.30303m 8.30231g 9.57636q 10.BAC
2018-09-30	104	US$7.9亿	12	1AMZN 2TFX346625h 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.TFX 3.46625h 4.HD 5.AAPL 6.30303m 7.30231g 8.CPRT 9.57636q 10.BAC
2018-06-30	110	US$7.6亿	18	1AMZN 2TFX330303m 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.TFX 3.30303m 4.CPRT 5.46625h 6.HD 7.30231g 8.BAC 9.AAPL 10.57636q
2017-12-31	116	US$7.0亿	15	1TFX230303m3AMZN 主要持股2017-12-31 1.TFX 2.30303m 3.AMZN 4.46625h 5.HD 6.30231g 7.94106l 8.BAC 9.CMD 10.CPRT
2017-09-30	117	US$6.7亿	16	1TFX230303m346625h 主要持股2017-09-30 1.TFX 2.30303m 3.46625h 4.30231g 5.AMZN 6.HD 7.AEP 8.94106l 9.CMD 10.BAC
2017-06-30	121	US$6.6亿	14	130303m2TFX 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.30303m 2.TFX 3.AMZN 4.30231g 5.46625h 6.AEP 7.HD 8.94106l 9.BAC 10.AAPL
2017-03-31	122	US$6.6亿	14	1CPRT230303m3TFX 主要持股2017-03-31 1.CPRT 2.30303m 3.TFX 4.CMD 5.AEP 6.30231g 7.46625h 8.AMZN 9.HD 10.94106l
2016-12-31	118	US$6.0亿	17	1CPRT230231g3AEP 主要持股2016-12-31 1.CPRT 2.30231g 3.AEP 4.CMD 5.30303m 6.46625h 7.TFX 8.AMZN 9.HD 10.94106l
2016-09-30	106	US$5.7亿	12	1CPRT230231g3CMD 主要持股2016-09-30 1.CPRT 2.30231g 3.CMD 4.30303m 5.AEP 6.AMZN 7.TFX 8.HD 9.46625h 10.94106l
2016-06-30	103	US$5.5亿	13	130231g2CPRT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.30231g 2.CPRT 3.AEP 4.CMD 5.TFX 6.30303m 7.AMZN 8.HD 9.94106l 10.46625h
2016-03-31	110	US$5.4亿	17	1AEP230231g3CMD 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.30231g 3.CMD 4.30303m 5.CPRT 6.TFX 7.HD 8.46625h 9.94106l 10.AMZN
2015-12-31	108	US$5.3亿	28	1AEP230231g330303m 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.30231g 3.30303m 4.CPRT 5.CMD 6.HD 7.TFX 8.46625h 9.94106l 10.DIS
2015-06-30	117	US$5.9亿	22	130303m230231g3CMD 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.30231g 3.CMD 4.AEP 5.CPRT 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.DIS 10.BAC
2015-03-31	116	US$5.5亿	10	130231g230303m3CPRT 主要持股2015-03-31 1.30231g 2.30303m 3.CPRT 4.CMD 5.AEP 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.94106l 10.UNP
2014-12-31	118	US$5.5亿	12	130231g230303m3CPRT 主要持股2014-12-31 1.30231g 2.30303m 3.CPRT 4.AEP 5.CMD 6.TFX 7.46625h 8.HD 9.94106l 10.UNP
2014-09-30	112	US$5.3亿	16	130231g230303m3AEP 主要持股2014-09-30 1.30231g 2.30303m 3.AEP 4.CPRT 5.46625h 6.CMD 7.TFX 8.RDS-A 9.94106l 10.UNP
2014-06-30	115	US$5.7亿	16	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2014-06-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.30303m 5.TFX 6.CMD 7.46625h 8.RDS-A 9.94106l 10.UNP
2014-03-31	113	US$5.4亿	16	130231g2CPRT 3AEP 主要持股2014-03-31 1.30231g 2.CPRT 3.AEP 4.30303m 5.TFX 6.46625h 7.CMD 8.94106l 9.38259p 10.UNP
2013-12-31	102	US$5.2亿	18	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-12-31 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.30303m 5.46625h 6.CMD 7.TFX 8.94106l 9.38259p 10.RDS-A
2013-09-30	98	US$5.0亿	11	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-09-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.CMD 5.46625h 6.30303m 7.TFX 8.94106l 9.RDS-A 10.UNP
2013-06-30	97	US$4.7亿	—	130231g2AEP 3CPRT 主要持股2013-06-30 1.30231g 2.AEP 3.CPRT 4.46625h 5.TFX 6.94106l 7.RDS-A 8.CMD 9.UNP 10.38259p

本季持股变动

Kimelman & Baird, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.58%	减仓
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.7%	+3357.32%	加仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+388.44%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不变
5	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-0.14%	减仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	-0.81%	减仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-0.11%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.4%	-2.12%	减仓
9	LIN	Linde plc	+0.3%	+0.86%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+24.15%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	—	不变
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.54%	减仓
14	DOV	Dover CORP	+0.2%	—	不变
15	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
18	CAC	Camden National CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
19	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-4.04%	减仓
20	HD	Home Depot INC	+0.1%	-0.59%	减仓
21	AXP	American Express Co	+0.1%	+52.64%	加仓
22	OC	Owens Corning	+0.1%	-0.46%	减仓
23	ENPH	Enphase Energy INC	+0.1%	+31949.09%	加仓
24	OPLN	Openlane INC	0%	-3.70%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
26	BA	Boeing Co/the	0%	-0.12%	减仓
27	MDT	Medtronic plc	0%	+0.30%	加仓
28	MMM	3m Co	-0.1%	-83.33%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-13.59%	减仓
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.73%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.65%	加仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-0.1%	-94.92%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.23%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.15%	减仓
35	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-4.41%	减仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.01%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.29%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-48.70%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.71%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.91%	减仓
42	CPRT	Copart INC	-0.4%	-0.29%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.71%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-9.68%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-10.19%	减仓
46	BX	Blackstone INC	-0.8%	-0.35%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.67%	减仓
48	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.3%	-99.82%	减仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看