Cassia Capital Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001844897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Cassia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.26
持仓稳定性: 14.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.94
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

Cassia Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-31.3%　-US$344.1万
加仓 EDIV
+706.2%　US$354.5万
加仓 ACWX
+21.9%　US$223.2万
减仓 JEPI
-7.5%　-US$98.7万
减仓 USFR
-2.7%　-US$36.1万
减仓 KO
-73.8%　-US$90.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.40%	-0.19%	+5.07%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.95%	+0.25%	-0.59%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.86%	-0.55%	-2.68%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.86%	+0.90%	+21.88%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.55%	-0.83%	-7.47%
6	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	4.99%	+0.34%	+12.86%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	4.94%	+0.15%	+8.94%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.81%	-0.31%	-1.05%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	4.80%	-0.20%	+4.24%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-2.04%	-31.29%
11	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.08%	+1.81%	+706.16%
12	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.75%	—	+2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+6.30%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.12%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.29%	+2.73%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.55%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.12%	+1.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+3.64%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.25%	+9.19%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.12%	+5.94%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.10%	+3.01%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	+0.17%	+16.43%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.86%	+0.14%	+1.97%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+4.44%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.14%	+9.11%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.32%	-17.63%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.06%	+2.39%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.26%	-11.39%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.78%	+0.30%	+23.67%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.79%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.15%	+2.68%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.11%	+18.47%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.15%	+5.82%
34	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.74%	-0.20%	-8.87%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.31%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	+0.08%	+16.50%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.09%	+4.08%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.69%	+0.03%	+5.00%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	+7.01%
40	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.67%	+0.05%	+9.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.10%	+5.48%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.09%	+4.87%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.62%	—	+16.38%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	+0.05%	+14.08%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.60%	+0.60%	NEW
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	+0.46%	+504.26%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	+0.08%	+40.37%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+61.19%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.53%	+0.12%	+76.24%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.05%	+45.08%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.49
峰度: -0.11
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.9亿	15	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2026-03-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.ACWX 5.JEPI 6.GSST 7.JMOM 8.FTSM 9.FPX 10.IVV
2025-12-31	63	US$1.8亿	13	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2025-12-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.JEPI 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-09-30	60	US$1.8亿	15	1USMV 2USFR 3GLD 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.USFR 3.GLD 4.JEPI 5.FPX 6.IVV 7.FTSM 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-06-30	56	US$1.7亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2025-03-31	56	US$1.6亿	100	1USFR 2USMV 3GLD 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.GLD 4.JEPI 5.FTSM 6.IVV 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GSST
2024-12-31	61	US$1.6亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.GLD 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2024-09-30	57	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.GLD 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GTEK
2024-06-30	59	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2024-03-31	62	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.FTSM 5.IVV 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2023-12-31	60	US$1.2亿	0	1USMV 2FTSM 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FTSM 3.JEPI 4.GLD 5.ACWX 6.FPX 7.IVV 8.JMOM 9.GVI 10.GTEK
2023-09-30	60	US$1.2亿	0	1FTSM 2USMV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.GVI 6.FPX 7.ACWX 8.GSST 9.JMOM 10.MTUM
2023-06-30	60	US$1.3亿	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.JEPI 5.GLD 6.GVI 7.FPX 8.MTUM 9.ACWX 10.GSST
2023-03-31	73	US$1.2亿	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.MTUM 5.VFVA 6.FTGC 7.GLD 8.GVI 9.FPX 10.GSST
2022-12-31	74	US$1.2亿	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.STIP 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-09-30	47	US$1.1亿	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.ACWI 7.STIP 8.FTGC 9.GVI 10.GLD
2022-06-30	52	US$1.0亿	0	1USMV 2GSST 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.GSST 3.ACWI 4.MTUM 5.STIP 6.VFVA 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-03-31	59	US$1.2亿	0	1USMV 2GSST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.GSST 3.MTUM 4.ACWI 5.PHDG 6.VFVA 7.FTGC 8.STIP 9.GLD 10.FPX
2021-12-31	63	US$1.5亿	0	1USMV 2MTUM 3GSST 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.GSST 4.ACWI 5.PHDG 6.STIP 7.VFVA 8.FSEP 9.FPX 10.FTGC
2021-09-30	98	US$1.5亿	0	1MPWR 2AAPL 3MANH 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.AAPL 3.MANH 4.ADBE 5.PYPL 6.XLK 7.NVDA 8.CZR 9.AVGO 10.NKE
2021-06-30	49	US$1.3亿	91	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.FTGC 10.VWO
2021-03-31	24	US$1.1亿	42	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.VWO 10.GLD
2020-12-31	21	US$1.0亿	0	1USMV 2MTUM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FTSM 4.ACWI 5.GVI 6.FPX 7.06741L 8.GLD 9.EFAV 10.VCSH

本季持股变动

Cassia Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -31.29%.

Cassia Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+1.8%	+706.16%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+21.88%	加仓
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+504.26%	加仓
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.3%	+12.86%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+23.67%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.59%	减仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+61.19%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+16.43%	加仓
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+8.94%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.82%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+9.11%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.41%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.94%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+76.24%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+18.47%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+16.50%	加仓
19	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.37%	加仓
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+29.72%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.39%	加仓
22	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+9.90%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.08%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.08%	加仓
25	WM	Waste Management INC	0%	+5.00%	加仓
26	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	—	+2.93%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.08%	加仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.87%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.01%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.48%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.01%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.68%	加仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+5.07%	加仓
36	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.87%	减仓
37	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.2%	+4.24%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.19%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-11.39%	减仓
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-1.05%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.63%	减仓
42	HD	Home Depot INC	-0.5%	-79.72%	减仓
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-73.76%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	-2.68%	减仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-7.47%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-31.29%	减仓
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cassia Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cassia Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Cassia Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cassia Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2216.7万 (11.4%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1934.3万 (9.9%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1332.9万 (6.9%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1140.2万 (5.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1079.5万 (5.5%)

Cassia Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cassia Capital Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -31.29%

Cassia Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cassia Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.8% • Financials: 17.6% • Health Care: 16.7% • Communication Services: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 7.1%

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持仓稳定性28.4

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Grant/GrossMendelsohn, LLC

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集中度11.4

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行业集中度64.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Centennial Advisors, LLC

CIK 0001951376

申报总市值

US$7860.5万

83 stks

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集中度9.5

持仓稳定性30.6

行业集中度75.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Equity Premium Inco

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Cassia Capital Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001844897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Cassia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.26
持仓稳定性: 14.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.94
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-31.3%　-US$344.1万
加仓 EDIV
+706.2%　US$354.5万
加仓 ACWX
+21.9%　US$223.2万
减仓 JEPI
-7.5%　-US$98.7万
减仓 USFR
-2.7%　-US$36.1万
减仓 KO
-73.8%　-US$90.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.40%	-0.19%	+5.07%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.95%	+0.25%	-0.59%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.86%	-0.55%	-2.68%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.86%	+0.90%	+21.88%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.55%	-0.83%	-7.47%
6	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	4.99%	+0.34%	+12.86%
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	4.94%	+0.15%	+8.94%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.81%	-0.31%	-1.05%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	4.80%	-0.20%	+4.24%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-2.04%	-31.29%
11	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.08%	+1.81%	+706.16%
12	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	1.75%	—	+2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+6.30%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.12%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.29%	+2.73%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+3.55%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.12%	+1.41%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+3.64%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.25%	+9.19%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.12%	+5.94%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.10%	+3.01%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	+0.17%	+16.43%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.86%	+0.14%	+1.97%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+4.44%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.14%	+9.11%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.32%	-17.63%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.06%	+2.39%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.26%	-11.39%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.78%	+0.30%	+23.67%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.79%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.15%	+2.68%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.11%	+18.47%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.15%	+5.82%
34	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.74%	-0.20%	-8.87%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+5.31%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	+0.08%	+16.50%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.09%	+4.08%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.69%	+0.03%	+5.00%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	+7.01%
40	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.67%	+0.05%	+9.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.10%	+5.48%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.09%	+4.87%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.62%	—	+16.38%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	+0.05%	+14.08%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.60%	+0.60%	NEW
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	+0.46%	+504.26%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	+0.08%	+40.37%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+61.19%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.53%	+0.12%	+76.24%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.05%	+45.08%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.49
峰度: -0.11
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.9亿	15	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2026-03-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.ACWX 5.JEPI 6.GSST 7.JMOM 8.FTSM 9.FPX 10.IVV
2025-12-31	63	US$1.8亿	13	1USMV 2GLD 3USFR 主要持股2025-12-31 1.USMV 2.GLD 3.USFR 4.JEPI 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-09-30	60	US$1.8亿	15	1USMV 2USFR 3GLD 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.USFR 3.GLD 4.JEPI 5.FPX 6.IVV 7.FTSM 8.ACWX 9.JMOM 10.GSST
2025-06-30	56	US$1.7亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.IVV 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2025-03-31	56	US$1.6亿	100	1USFR 2USMV 3GLD 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.GLD 4.JEPI 5.FTSM 6.IVV 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GSST
2024-12-31	61	US$1.6亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.GLD 6.FTSM 7.FPX 8.JMOM 9.ACWX 10.GSST
2024-09-30	57	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.GLD 7.ACWX 8.JMOM 9.FPX 10.GTEK
2024-06-30	59	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.IVV 5.FTSM 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2024-03-31	62	US$1.5亿	0	1USFR 2USMV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.USMV 3.JEPI 4.FTSM 5.IVV 6.ACWX 7.JMOM 8.GLD 9.FPX 10.GSST
2023-12-31	60	US$1.2亿	0	1USMV 2FTSM 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FTSM 3.JEPI 4.GLD 5.ACWX 6.FPX 7.IVV 8.JMOM 9.GVI 10.GTEK
2023-09-30	60	US$1.2亿	0	1FTSM 2USMV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.USMV 3.JEPI 4.GLD 5.GVI 6.FPX 7.ACWX 8.GSST 9.JMOM 10.MTUM
2023-06-30	60	US$1.3亿	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.JEPI 5.GLD 6.GVI 7.FPX 8.MTUM 9.ACWX 10.GSST
2023-03-31	73	US$1.2亿	0	1USMV 2FTSM346436E 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.46436E 4.MTUM 5.VFVA 6.FTGC 7.GLD 8.GVI 9.FPX 10.GSST
2022-12-31	74	US$1.2亿	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.STIP 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-09-30	47	US$1.1亿	0	1USMV246436E3GSST 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.46436E 3.GSST 4.MTUM 5.VFVA 6.ACWI 7.STIP 8.FTGC 9.GVI 10.GLD
2022-06-30	52	US$1.0亿	0	1USMV 2GSST 3ACWI 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.GSST 3.ACWI 4.MTUM 5.STIP 6.VFVA 7.FTGC 8.GLD 9.GVI 10.FPX
2022-03-31	59	US$1.2亿	0	1USMV 2GSST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.GSST 3.MTUM 4.ACWI 5.PHDG 6.VFVA 7.FTGC 8.STIP 9.GLD 10.FPX
2021-12-31	63	US$1.5亿	0	1USMV 2MTUM 3GSST 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.GSST 4.ACWI 5.PHDG 6.STIP 7.VFVA 8.FSEP 9.FPX 10.FTGC
2021-09-30	98	US$1.5亿	0	1MPWR 2AAPL 3MANH 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.AAPL 3.MANH 4.ADBE 5.PYPL 6.XLK 7.NVDA 8.CZR 9.AVGO 10.NKE
2021-06-30	49	US$1.3亿	91	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.FTGC 10.VWO
2021-03-31	24	US$1.1亿	42	1USMV 2FTSM 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FTSM 3.MTUM 4.ACWI 5.STIP 6.06741L 7.VFVA 8.FPX 9.VWO 10.GLD
2020-12-31	21	US$1.0亿	0	1USMV 2MTUM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FTSM 4.ACWI 5.GVI 6.FPX 7.06741L 8.GLD 9.EFAV 10.VCSH

本季持股变动

Cassia Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+1.8%	+706.16%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+21.88%	加仓
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+504.26%	加仓
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.3%	+12.86%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+23.67%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.59%	减仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+61.19%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+16.43%	加仓
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+8.94%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.82%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+9.11%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.41%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.94%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+76.24%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+18.47%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+16.50%	加仓
19	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.37%	加仓
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+29.72%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.39%	加仓
22	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+9.90%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.08%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.08%	加仓
25	WM	Waste Management INC	0%	+5.00%	加仓
26	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	—	+2.93%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.08%	加仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.87%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.01%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.48%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.01%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.68%	加仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+5.07%	加仓
36	GM	General Motors Co	-0.2%	-8.87%	减仓
37	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.2%	+4.24%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.19%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-11.39%	减仓
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-1.05%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.63%	减仓
42	HD	Home Depot INC	-0.5%	-79.72%	减仓
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-73.76%	减仓
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	-2.68%	减仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-7.47%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-31.29%	减仓
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看