Cascade Wealth Advisors, Inc 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002018936

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Cascade Wealth Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.52
持仓稳定性: 7.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.74

Cascade Wealth Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-7.4%　-US$114.2万
减仓 VGSH
-3.4%　-US$64.4万
减仓 VCIT
-3.4%　-US$55.8万
加仓 IYRI
+19.8%　US$112.7万
加仓 VONG
+10.2%　US$109.4万
加仓 NIHI
+14.2%　US$103.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	7.98%	-0.06%	+3.17%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.57%	-0.63%	-3.41%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	6.56%	—	+1.46%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.76%	-0.18%	+2.21%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.45%	+0.02%	+5.64%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.11%	-0.52%	-3.40%
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	4.88%	+0.08%	+2.96%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.15%	-0.54%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	-0.72%	-7.45%
10	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	3.85%	+0.29%	+14.22%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	+0.32%	+10.20%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	+0.16%	+2.88%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	+0.27%	+7.69%
14	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.39%	+0.27%	-4.45%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.96%	-0.22%	-1.30%
16	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	2.84%	+0.13%	+6.76%
17	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	2.78%	+0.38%	+19.79%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+499.07%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.14%	+0.12%	+3.95%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.80%	+0.01%	+0.63%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+7.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+2.56%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+5.25%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+3.23%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.93%	—	+299.98%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.01%	—
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+4.31%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.09%	+9.83%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.06%	+25.81%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+59.43%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.04%	+4.25%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.04%	+0.82%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-7.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.14%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+32.90%
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.06%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+0.04%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.07%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+5.40%
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.31%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.02%	+8.51%
47	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.18%	—	+0.18%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-4.58%
49	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.15%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +24.2%
偏度: -0.24
峰度: +0.05
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.3亿	8	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.CLOA 6.VCIT 7.QQQI 8.VIG 9.JEPI 10.NIHI
2025-12-31	57	US$2.2亿	18	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.VCIT 6.CLOA 7.QQQI 8.JEPI 9.VIG 10.NIHI
2025-09-30	60	US$2.0亿	38	1SPYI 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.VGSH 3.JEPI 4.VCIT 5.SHYG 6.FLOT 7.CLOA 8.QQQI 9.VIG 10.VONG
2025-06-30	56	US$1.8亿	0	1SPYI 2JEPI 3QQQI 主要持股2025-06-30 1.SPYI 2.JEPI 3.QQQI 4.VIG 5.VGSH 6.SHYG 7.FLOT 8.IJH 9.VCIT 10.CLOA
2025-03-31	41	US$1.4亿	0	1FLOT 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.VGSH 3.SHYG 4.SPYI 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.IJH 9.CLOA 10.VONG
2024-12-31	48	US$1.5亿	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.SPYI 8.VONG 9.VCIT 10.RSPT
2024-09-30	49	US$1.4亿	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-06-30	51	US$1.4亿	0	1FLOT 2SHYG 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.FLOT 2.SHYG 3.DFAS 4.VIG 5.VGSH 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-03-31	49	US$1.2亿	0	1FLOT 2RSPT 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.FLOT 2.RSPT 3.SHYG 4.DFAS 5.VIG 6.VONG 7.VUG 8.JEPI 9.VTV 10.VGSH

本季持股变动

Cascade Wealth Advisors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -7.45%; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -3.41%.

Cascade Wealth Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.4%	+19.79%	加仓
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+10.20%	加仓
3	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.3%	+14.22%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.69%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.45%	减仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+59.43%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
8	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.76%	加仓
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.95%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.24%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.83%	加仓
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+32.90%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.31%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+5.25%	加仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+25.81%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.23%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.25%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.82%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.07%	加仓
21	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	+5.64%	加仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.04%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.51%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.63%	加仓
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.14%	加仓
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.06%	加仓
29	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	—	不变
32	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.98%	加仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	—	不变
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不变
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+5.40%	加仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.07%	减仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	—	不变
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	+3.17%	加仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-7.01%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.54%	减仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	+2.21%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-1.30%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.56%	加仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-3.40%	减仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-3.41%	减仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-7.45%	减仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascade Wealth Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cascade Wealth Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Cascade Wealth Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cascade Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1818.2万 (8.0%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1496.3万 (6.6%) 3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1495.0万 (6.6%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1312.9万 (5.8%) 5. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$1241.4万 (5.5%)

Cascade Wealth Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cascade Wealth Advisors, Inc 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -7.45%; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -3.41%

Cascade Wealth Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Wealth Advisors, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.5% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 8.2% • Industrials: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.7% • Communication Services: 2.8%

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+19.8%　US$112.7万
加仓 VONG
+10.2%　US$109.4万
加仓 NIHI
+14.2%　US$103.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	7.98%	-0.06%	+3.17%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.57%	-0.63%	-3.41%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	6.56%	—	+1.46%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.76%	-0.18%	+2.21%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.45%	+0.02%	+5.64%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.11%	-0.52%	-3.40%
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	4.88%	+0.08%	+2.96%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.15%	-0.54%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	-0.72%	-7.45%
10	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	3.85%	+0.29%	+14.22%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	+0.32%	+10.20%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	+0.16%	+2.88%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	+0.27%	+7.69%
14	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.39%	+0.27%	-4.45%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.96%	-0.22%	-1.30%
16	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	2.84%	+0.13%	+6.76%
17	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	2.78%	+0.38%	+19.79%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+499.07%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.14%	+0.12%	+3.95%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.80%	+0.01%	+0.63%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+7.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+2.56%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+5.25%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+3.23%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.93%	—	+299.98%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.01%	—
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+4.31%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.09%	+9.83%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.06%	+25.81%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+59.43%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.04%	+4.25%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.04%	+0.82%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-7.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.14%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+32.90%
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.06%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+0.04%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.07%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+5.40%
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.31%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.02%	+8.51%
47	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.18%	—	+0.18%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-4.58%
49	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.15%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +24.2%
偏度: -0.24
峰度: +0.05
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.3亿	8	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.CLOA 6.VCIT 7.QQQI 8.VIG 9.JEPI 10.NIHI
2025-12-31	57	US$2.2亿	18	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.VCIT 6.CLOA 7.QQQI 8.JEPI 9.VIG 10.NIHI
2025-09-30	60	US$2.0亿	38	1SPYI 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.VGSH 3.JEPI 4.VCIT 5.SHYG 6.FLOT 7.CLOA 8.QQQI 9.VIG 10.VONG
2025-06-30	56	US$1.8亿	0	1SPYI 2JEPI 3QQQI 主要持股2025-06-30 1.SPYI 2.JEPI 3.QQQI 4.VIG 5.VGSH 6.SHYG 7.FLOT 8.IJH 9.VCIT 10.CLOA
2025-03-31	41	US$1.4亿	0	1FLOT 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.VGSH 3.SHYG 4.SPYI 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.IJH 9.CLOA 10.VONG
2024-12-31	48	US$1.5亿	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.SPYI 8.VONG 9.VCIT 10.RSPT
2024-09-30	49	US$1.4亿	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-06-30	51	US$1.4亿	0	1FLOT 2SHYG 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.FLOT 2.SHYG 3.DFAS 4.VIG 5.VGSH 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-03-31	49	US$1.2亿	0	1FLOT 2RSPT 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.FLOT 2.RSPT 3.SHYG 4.DFAS 5.VIG 6.VONG 7.VUG 8.JEPI 9.VTV 10.VGSH

本季持股变动

Cascade Wealth Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.4%	+19.79%	加仓
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+10.20%	加仓
3	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.3%	+14.22%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.69%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.45%	减仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+59.43%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
8	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.76%	加仓
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.95%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.24%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.83%	加仓
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+32.90%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.31%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+5.25%	加仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+25.81%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.23%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.25%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.82%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.07%	加仓
21	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	+5.64%	加仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.04%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.51%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.63%	加仓
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.14%	加仓
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.06%	加仓
29	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	—	不变
32	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.98%	加仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	—	不变
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不变
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+5.40%	加仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.07%	减仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	—	不变
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	+3.17%	加仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-7.01%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.54%	减仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	+2.21%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-1.30%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.56%	加仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-3.40%	减仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-3.41%	减仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-7.45%	减仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看