Caliber Wealth Management, LLC / KS 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002067120

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Caliber Wealth Management, LLC / KS在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.69
持仓稳定性: 15.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.55
多样化: 100
仓位均衡度: 68.98

Caliber Wealth Management, LLC / KS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZMAR
-95.2%　-US$2079.6万
加仓 IVV
+12.3%　US$943.6万
减仓 SLV
-30.5%　-US$556.9万
加仓 BUFF
+1029.6%　US$514.5万
加仓 AVUS
+7.0%　US$405.9万
减仓 IWF
-3.0%　-US$422.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.31
斯图泽指数: +0.6
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.56
卡玛比率: +4.37
信息比率: +0.08
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +22.2%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.09
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.36
峰度: +1.48
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$9.1亿	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	US$9.3亿	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	US$9.0亿	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	US$9.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	US$7.3亿	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

本季持股变动

Caliber Wealth Management, LLC / KS 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Caliber Wealth Management, LLC / KS 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	加仓
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	加仓
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	加仓
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	减仓
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	加仓
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	减仓
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	加仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	减仓
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	减仓
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	减仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	减仓
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	减仓
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caliber Wealth Management, LLC / KS 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caliber Wealth Management, LLC / KS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

Caliber Wealth Management, LLC / KS 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caliber Wealth Management, LLC / KS 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (15.6%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6731.1万 (7.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3021.0万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2953.2万 (3.2%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2940.4万 (3.2%)

Caliber Wealth Management, LLC / KS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caliber Wealth Management, LLC / KS 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Caliber Wealth Management, LLC / KS 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caliber Wealth Management, LLC / KS 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.6% • Communication Services: 15.5% • Financials: 15.2% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.9%

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集中度: 15.69
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动能／逆势: 100
行业集中度: 43.55
多样化: 100
仓位均衡度: 68.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZMAR
-95.2%　-US$2079.6万
加仓 IVV
+12.3%　US$943.6万
减仓 SLV
-30.5%　-US$556.9万
加仓 BUFF
+1029.6%　US$514.5万
加仓 AVUS
+7.0%　US$405.9万
减仓 IWF
-3.0%　-US$422.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.61%	+1.27%	+12.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.56%	+6.99%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+12.59%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.33%	+7.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.22%	-0.40%	-2.96%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.39%	-9.67%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-0.39%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.19%	-4.58%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.06%	—	-1.18%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-2.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.92%	—	-2.16%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.69%	-0.57%	-30.55%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.40%	+30.08%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.10%	-1.70%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.41%	+0.17%	+4.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	+0.15%	+0.23%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.10%	-1.93%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.49%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.07%	-0.94%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.14%	-14.49%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.14%	+9.62%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.17%	-14.97%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+4.18%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+3.75%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+3.51%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+1.19%
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.20%
31	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.62%	+0.57%	+1029.60%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	-2.13%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	+0.19%	+1.22%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.79%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+0.78%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.08%	+0.72%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-1.80%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.08%
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+0.83%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	—	-11.90%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.76%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.09%	-2.33%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.43%	+0.07%	+1.06%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+7.92%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	—	+1.80%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.42%	—	+1.02%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.31
斯图泽指数: +0.6
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.56
卡玛比率: +4.37
信息比率: +0.08
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +22.2%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.09
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.36
峰度: +1.48
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$9.1亿	15	1IVV 2AVUS 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.AGG 4.IJH 5.IWF 6.VTI 7.AVDE 8.VOO 9.IJR 10.IEFA
2025-12-31	260	US$9.3亿	12	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.AVDE 9.ZMAR 10.SLV
2025-09-30	250	US$9.0亿	38	1IVV 2AVUS 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.IJH 7.VOO 8.ZMAR 9.AVDE 10.IJR
2025-06-30	282	US$9.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AVUS 4.VTI 5.IWF 6.AGG 7.ZMAR 8.IJH 9.AVDE 10.VOO
2025-03-31	254	US$7.3亿	0	1IVV 2AVUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VTI 4.MSFT 5.AVDE 6.IJH 7.VOO 8.QQQ 9.AAPL 10.VO

本季持股变动

Caliber Wealth Management, LLC / KS 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+12.28%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+1029.60%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+6.99%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+30.08%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.20%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.00%	加仓
9	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.2%	+280.08%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+0.83%	加仓
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-0.39%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.72%	加仓
15	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.94%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.06%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.83%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.16%	减仓
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.14%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.86%	加仓
21	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-67.01%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.42%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-26.12%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.94%	减仓
26	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+7.22%	加仓
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-27.32%	减仓
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-24.24%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.70%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.93%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.95%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-55.51%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-57.05%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.62%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.49%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.97%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.58%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-56.05%	减仓
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-55.20%	减仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-84.70%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-48.90%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-9.67%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.96%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-30.55%	减仓
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-2.2%	-95.25%	减仓
46	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看