Calamos Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001316507

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$282.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1269

Calamos Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$282.2亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.32
持仓稳定性: 31.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.7
多样化: 100
仓位均衡度: 62.18

Calamos Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPY
+44.8%　US$5.1亿
减仓 MSFT
+12.9%　-US$1.4亿
加仓 IVV
+1854.0%　US$1.7亿
加仓 IVW
+2637.2%　US$1.3亿
加仓 IVE
+2585.9%　US$1.3亿
减仓 NFLX
+3.3%　-US$8505.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Calamos本季的棋步很赤裸：把指數ETF當作核心押注，大幅加碼SPY、IVV，同時出清SPOT債券、新買ORCL，本質上是在換手——把資金從舊債和個股挪到大盤指數與企業軟體。微軟、蘋果雖仍獲加碼，但權重已被ETF稀釋，這不是保守，而是賭資金行情續命，讓主力資金搭Beta順風車。

基本面与宏观布局

這批買賣賭的是AI資本支出持續拉動企業軟體需求，Fed降息預期不滅，流動性行情還能撐住科技股估值。清掉Spotify等於看衰消費性電子復甦，轉進甲骨文則是壓注雲端訂閱的結構性成長。但勝負手不在個股——完全取決於標普500能否在高檔撐住，一旦大盤回檔，這些ETF的權重將率先被屠殺。

潜在盲点

罩門在於籌碼全壓在ETF且方向一致（SPY、IVV、IVW、IVE全部指向美股大盤），等於完全裸奔，系統性風險一來，拋壓會排山倒海。還有一個致命傷：這家機構的動能分數極高，追漲毫不手軟，但市場反轉時它絕對是第一個踩踏出場的主力，屆時多殺多，受傷最重的就是跟它重疊的散戶。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	+1.57%	+44.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	-0.05%	+12.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+0.24%	+20.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.70%	+12.90%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	—	+11.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	—	+10.57%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+17.74%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.26%	-9.98%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	—	+11.99%
10	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.41%	+0.09%	-27.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.24%	+5.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	+8.42%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+13.19%
14	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.93%	—	-1.60%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	—	-12.39%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+12.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+9.15%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	+9.16%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	+6.41%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.16%	+18.80%
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.66%	—	-7.93%
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.59%	+1853.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	-0.35%	+3.32%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.28%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+12.57%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-3.62%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.47%	+0.15%	+15.90%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+173.94%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.45%	+2637.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+6.51%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.44%	+2585.86%
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.46%	—	-11.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+3.23%
35	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.41%	+0.17%	-7.04%
36	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	0.41%	+0.41%	NEW
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.40%	—	+13.28%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-1.14%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	+22.20%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	—	-19.20%
41	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-4.12%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+21.15%
43	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	+0.38%	NEW
44	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事业	0.38%	—	-16.27%
45	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.38%	—	+11.35%
46	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.37%	—	+1.35%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.16%	+43.07%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+3.73%
49	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.37%
50	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.17%	-4.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -10%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +65.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.03
信息比率: +1.17
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.39
峰度: +0.49
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1269	US$282.2亿	31	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.WDC 3 11-15-28
2025-12-31	997	US$266.3亿	22	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.AVGO 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1003	US$270.8亿	41	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.META 9.AVGO 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-06-30	991	US$254.1亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BABA 0.5 06-01-31 10.IWM
2025-03-31	987	US$229.7亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.IWM 10.V
2024-12-31	1059	US$239.1亿	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.AVGO
2024-09-30	1072	US$231.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.PANW 0.375 06-01-25 10.LLY
2024-06-30	1087	US$225.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.LLY
2024-03-31	1097	US$211.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PANW 0.375 06-01-25 8.LLY 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2023-12-31	1062	US$206.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.LLY 10.SPY
2023-09-30	1066	US$192.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.TSLA 2 05-15-24 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-06-30	1127	US$202.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.TSLA 2 05-15-24 8.V 9.PXD 0.25 05-15-25 10.META
2023-03-31	1256	US$204.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.PANW 0.75 07-01-23 8.PANW 0.375 06-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2022-12-31	1342	US$213.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PXD 0.25 05-15-25 8.UNH 9.PANW 0.75 07-01-23 10.V
2022-09-30	1489	US$218.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.TSLA 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-06-30	1350	US$231.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.TSLA
2022-03-31	1405	US$266.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.NVDA 8.TSLA 9.QQQ 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-12-31	1353	US$267.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.NVDA 9.QQQ 10.META
2021-09-30	1214	US$229.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 2 05-15-24 8.QQQ 9.TSLA 10.NVDA
2021-06-30	1224	US$218.9亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 2 05-15-24 9.NVDA 10.VOO
2021-03-31	1180	US$183.3亿	35	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AMZN 6.QQQ 7.TSLA 2 05-15-24 8.GOOGL 9.META 10.TSLA
2020-12-31	990	US$172.3亿	31	1TSLA 2.375 03-15-22 2AAPL 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.375 03-15-22 2.AAPL 3.TSLA 2 05-15-24 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2020-09-30	945	US$155.4亿	32	1AAPL 2MSFT 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 2 05-15-24 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2020-06-30	960	US$141.5亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 2 05-15-24 5.AMD 2.125 09-01-26 6.META 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.GOOGL 9.V 10.NOW 0 06-01-22
2020-03-31	918	US$127.4亿	61	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AMD 2.125 09-01-26 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.META 9.V 10.TSLA 2.375 03-15-22
2019-12-31	1032	US$202.2亿	30	1MSFT2464287378462F 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.AMD 2.125 09-01-26 9.JPM 10.TLT
2019-09-30	993	US$183.6亿	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DIS 7.JPM 8.BAC 9.V 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-06-30	980	US$180.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.78462F 7.46090E 8.DIS 9.BAC 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-03-31	653	US$160.3亿	35	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.JNJ 7.BAC 8.V 9.AMD 2.125 09-01-26 10.XOM
2018-12-31	673	US$151.5亿	38	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.78462F 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.BAC
2018-09-30	686	US$181.8亿	35	178462F2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.931142
2018-06-30	597	US$163.6亿	33	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.TLT 8.JPM 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	602	US$153.7亿	59	1AAPL24642873MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.464287 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.78462F 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-12-31	600	US$196.2亿	59	1LRCX2464287378462F 主要持股2017-12-31 1.LRCX 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-09-30	620	US$129.3亿	33	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.C 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CRM 0.25 04-01-18 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-06-30	606	US$135.3亿	33	1AAPL24642873GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.464287 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSLA 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.AMZN 9.JPM 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-03-31	615	US$127.0亿	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.JPM 6.INTC 3.25 08-01-39 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.AMZN 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.G0177J
2016-12-31	632	US$125.8亿	39	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 1 12-01-18 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.INTC 3.25 08-01-39 8.AMZN 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.TSLA 1.25 03-01-21
2016-09-30	599	US$139.9亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.G0177J 7.NVDA 1 12-01-18 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.CMCSA 10.JPM
2016-06-30	612	US$142.5亿	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.G0177J 5.META 6.AMZN 7.HD 8.NVDA 1 12-01-18 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CMCSA
2016-03-31	622	US$150.7亿	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.ACN 8.WFC 9.AMZN 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	693	US$157.4亿	30	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.WFC 8.DIS 9.SBUX 10.LINTA 0.75 03-30-43
2015-09-30	730	US$145.1亿	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.G0177J 6.ELV 5.25 05-01-18 7.HD 8.LINTA 0.75 03-30-43 9.WFC 10.CRM 0.25 04-01-18
2015-06-30	760	US$161.9亿	31	1AAPL 2MSFT 3ELV 5.25 05-01-18 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 5.25 05-01-18 4.META 5.GOOG 6.G0177J 7.WFC 8.JPM 9.LINTA 0.75 03-30-43 10.HD
2015-03-31	759	US$159.5亿	34	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.MSFT 5.ELV 2.75 10-15-42 6.G0083B 7.META 8.JPM 9.HD 10.C
2014-12-31	715	US$151.2亿	35	1AAPL 2WFC 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOG 4.MSFT 5.SNDK 0.5 10-15-20 6.JPM 7.C 8.META 9.RTX 7.5 08-01-15 10.LINTA 0.75 03-30-43
2014-09-30	684	US$149.8亿	32	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.ETN 9.C 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-06-30	700	US$157.8亿	31	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.ETN 6.JPM 7.GOOG 8.C 9.ELV 2.75 10-15-42 10.MA
2014-03-31	678	US$156.5亿	26	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.JPM 7.ETN 8.C 9.WFC 10.REFI
2013-12-31	677	US$157.3亿	32	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.ETN 7.JPM 8.WFC 9.MA 10.C
2013-09-30	642	US$159.4亿	37	1AAPL 2SLB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.GOOG 4.AMZN 5.ACN 6.RTX 7.5 08-01-15 7.EBAY 8.MA 9.KO 10.ETN
2013-06-30	625	US$153.0亿	—	1AAPL 2QCOM 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AMZN 4.GOOG 5.ACN 6.SLB 7.KO 8.RTX 7.5 08-01-15 9.EBAY 10.MA

本季持股变动

Calamos Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建仓: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29).

Calamos Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+44.81%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1853.98%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2637.18%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2585.86%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+173.94%	加仓
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+2877.22%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+20.12%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.16%	加仓
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+2378.05%	加仓
10	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-7.04%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+18.80%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+43.07%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.57%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+15.90%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+216.87%	加仓
16	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+7816.40%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.73%	加仓
18	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-0.09%	减仓
19	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+2467.27%	加仓
20	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.1%	-27.21%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.05%	加仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-35.31%	减仓
23	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	-0.2%	-57.86%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-47.26%	减仓
25	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	-0.2%	-4.74%	减仓
26	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.2%	-54.98%	减仓
27	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.2%	-59.56%	减仓
28	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.2%	-82.61%	减仓
29	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.2%	-37.61%	减仓
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.2%	-42.53%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.13%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.98%	减仓
33	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.3%	-53.62%	减仓
34	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.3%	-73.78%	减仓
35	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+3.32%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.90%	加仓
37	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
38	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
39	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
40	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
41	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
44	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
45	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	U 0 11-15-26	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
48	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清仓
49	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
50	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Calamos Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calamos Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$282.2亿，分布在 1269 个已申报仓位之中。

Calamos Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calamos Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$16.2亿 (5.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.3亿 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$12.2亿 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.1亿 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.4亿 (2.6%)

Calamos Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calamos Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建仓: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29)

Calamos Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calamos Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Discretionary: 11.6% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.7%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Calamos Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001316507

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$282.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1269

Calamos Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$282.2亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.32
持仓稳定性: 31.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.7
多样化: 100
仓位均衡度: 62.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPY
+44.8%　US$5.1亿
减仓 MSFT
+12.9%　-US$1.4亿
加仓 IVV
+1854.0%　US$1.7亿
加仓 IVW
+2637.2%　US$1.3亿
加仓 IVE
+2585.9%　US$1.3亿
减仓 NFLX
+3.3%　-US$8505.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	+1.57%	+44.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.07%	-0.05%	+12.05%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+0.24%	+20.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.70%	+12.90%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	—	+11.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	—	+10.57%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+17.74%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.66%	-0.26%	-9.98%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	—	+11.99%
10	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.41%	+0.09%	-27.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.24%	+5.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	+8.42%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+13.19%
14	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.93%	—	-1.60%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	—	-12.39%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+12.86%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+9.15%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	+9.16%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	+6.41%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.16%	+18.80%
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.66%	—	-7.93%
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.59%	+1853.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	-0.35%	+3.32%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.28%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+12.57%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-3.62%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.47%	+0.15%	+15.90%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+173.94%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.45%	+2637.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+6.51%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.44%	+2585.86%
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.46%	—	-11.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+3.23%
35	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.41%	+0.17%	-7.04%
36	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	0.41%	+0.41%	NEW
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.40%	—	+13.28%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-1.14%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	+22.20%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	—	-19.20%
41	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-4.12%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+21.15%
43	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	+0.38%	NEW
44	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事业	0.38%	—	-16.27%
45	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.38%	—	+11.35%
46	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.37%	—	+1.35%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.16%	+43.07%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+3.73%
49	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.37%
50	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.17%	-4.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -10%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +65.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.03
信息比率: +1.17
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.39
峰度: +0.49
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1269	US$282.2亿	31	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.WDC 3 11-15-28
2025-12-31	997	US$266.3亿	22	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.AVGO 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1003	US$270.8亿	41	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.QQQ 8.META 9.AVGO 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-06-30	991	US$254.1亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BABA 0.5 06-01-31 10.IWM
2025-03-31	987	US$229.7亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.IWM 10.V
2024-12-31	1059	US$239.1亿	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.AVGO
2024-09-30	1072	US$231.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.PANW 0.375 06-01-25 10.LLY
2024-06-30	1087	US$225.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.GOOGL 8.PANW 0.375 06-01-25 9.META 10.LLY
2024-03-31	1097	US$211.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PANW 0.375 06-01-25 8.LLY 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2023-12-31	1062	US$206.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.QQQ 6.GOOGL 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.LLY 10.SPY
2023-09-30	1066	US$192.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PANW 0.375 06-01-25 8.META 9.TSLA 2 05-15-24 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-06-30	1127	US$202.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.TSLA 2 05-15-24 8.V 9.PXD 0.25 05-15-25 10.META
2023-03-31	1256	US$204.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.PANW 0.75 07-01-23 8.PANW 0.375 06-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.V
2022-12-31	1342	US$213.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PXD 0.25 05-15-25 8.UNH 9.PANW 0.75 07-01-23 10.V
2022-09-30	1489	US$218.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.TSLA 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-06-30	1350	US$231.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.UNH 8.PXD 0.25 05-15-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.TSLA
2022-03-31	1405	US$266.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.TSLA 2 05-15-24 7.NVDA 8.TSLA 9.QQQ 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-12-31	1353	US$267.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.NVDA 9.QQQ 10.META
2021-09-30	1214	US$229.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 2 05-15-24 8.QQQ 9.TSLA 10.NVDA
2021-06-30	1224	US$218.9亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 2 05-15-24 9.NVDA 10.VOO
2021-03-31	1180	US$183.3亿	35	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AMZN 6.QQQ 7.TSLA 2 05-15-24 8.GOOGL 9.META 10.TSLA
2020-12-31	990	US$172.3亿	31	1TSLA 2.375 03-15-22 2AAPL 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.375 03-15-22 2.AAPL 3.TSLA 2 05-15-24 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2020-09-30	945	US$155.4亿	32	1AAPL 2MSFT 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 2 05-15-24 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2020-06-30	960	US$141.5亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 2 05-15-24 5.AMD 2.125 09-01-26 6.META 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.GOOGL 9.V 10.NOW 0 06-01-22
2020-03-31	918	US$127.4亿	61	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.AMD 2.125 09-01-26 6.GOOGL 7.TSLA 2 05-15-24 8.META 9.V 10.TSLA 2.375 03-15-22
2019-12-31	1032	US$202.2亿	30	1MSFT2464287378462F 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.AMD 2.125 09-01-26 9.JPM 10.TLT
2019-09-30	993	US$183.6亿	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DIS 7.JPM 8.BAC 9.V 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-06-30	980	US$180.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.78462F 7.46090E 8.DIS 9.BAC 10.AMD 2.125 09-01-26
2019-03-31	653	US$160.3亿	35	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.JNJ 7.BAC 8.V 9.AMD 2.125 09-01-26 10.XOM
2018-12-31	673	US$151.5亿	38	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.78462F 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.BAC
2018-09-30	686	US$181.8亿	35	178462F2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.JPM 10.931142
2018-06-30	597	US$163.6亿	33	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.TLT 8.JPM 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	602	US$153.7亿	59	1AAPL24642873MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.464287 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.78462F 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-12-31	600	US$196.2亿	59	1LRCX2464287378462F 主要持股2017-12-31 1.LRCX 2.464287 3.78462F 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-09-30	620	US$129.3亿	33	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.C 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CRM 0.25 04-01-18 9.INTC 3.25 08-01-39 10.JPM
2017-06-30	606	US$135.3亿	33	1AAPL24642873GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.464287 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSLA 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.C 8.AMZN 9.JPM 10.INTC 3.25 08-01-39
2017-03-31	615	US$127.0亿	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.JPM 6.INTC 3.25 08-01-39 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.AMZN 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.G0177J
2016-12-31	632	US$125.8亿	39	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 1 12-01-18 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.INTC 3.25 08-01-39 8.AMZN 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.TSLA 1.25 03-01-21
2016-09-30	599	US$139.9亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.G0177J 7.NVDA 1 12-01-18 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.CMCSA 10.JPM
2016-06-30	612	US$142.5亿	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.G0177J 5.META 6.AMZN 7.HD 8.NVDA 1 12-01-18 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CMCSA
2016-03-31	622	US$150.7亿	26	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.ACN 8.WFC 9.AMZN 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	693	US$157.4亿	30	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.G0177J 7.WFC 8.DIS 9.SBUX 10.LINTA 0.75 03-30-43
2015-09-30	730	US$145.1亿	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.G0177J 6.ELV 5.25 05-01-18 7.HD 8.LINTA 0.75 03-30-43 9.WFC 10.CRM 0.25 04-01-18
2015-06-30	760	US$161.9亿	31	1AAPL 2MSFT 3ELV 5.25 05-01-18 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 5.25 05-01-18 4.META 5.GOOG 6.G0177J 7.WFC 8.JPM 9.LINTA 0.75 03-30-43 10.HD
2015-03-31	759	US$159.5亿	34	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.MSFT 5.ELV 2.75 10-15-42 6.G0083B 7.META 8.JPM 9.HD 10.C
2014-12-31	715	US$151.2亿	35	1AAPL 2WFC 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOG 4.MSFT 5.SNDK 0.5 10-15-20 6.JPM 7.C 8.META 9.RTX 7.5 08-01-15 10.LINTA 0.75 03-30-43
2014-09-30	684	US$149.8亿	32	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.ETN 9.C 10.ELV 2.75 10-15-42
2014-06-30	700	US$157.8亿	31	1AAPL 2SLB 3RTX 7.5 08-01-15 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.RTX 7.5 08-01-15 4.WFC 5.ETN 6.JPM 7.GOOG 8.C 9.ELV 2.75 10-15-42 10.MA
2014-03-31	678	US$156.5亿	26	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.JPM 7.ETN 8.C 9.WFC 10.REFI
2013-12-31	677	US$157.3亿	32	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.SLB 5.RTX 7.5 08-01-15 6.ETN 7.JPM 8.WFC 9.MA 10.C
2013-09-30	642	US$159.4亿	37	1AAPL 2SLB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SLB 3.GOOG 4.AMZN 5.ACN 6.RTX 7.5 08-01-15 7.EBAY 8.MA 9.KO 10.ETN
2013-06-30	625	US$153.0亿	—	1AAPL 2QCOM 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AMZN 4.GOOG 5.ACN 6.SLB 7.KO 8.RTX 7.5 08-01-15 9.EBAY 10.MA

本季持股变动

Calamos Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+44.81%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1853.98%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2637.18%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2585.86%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+173.94%	加仓
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+2877.22%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+20.12%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.16%	加仓
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+2378.05%	加仓
10	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-7.04%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+18.80%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+43.07%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.57%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+15.90%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+216.87%	加仓
16	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+7816.40%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.73%	加仓
18	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-0.09%	减仓
19	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+2467.27%	加仓
20	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.1%	-27.21%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.05%	加仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-35.31%	减仓
23	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	-0.2%	-57.86%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-47.26%	减仓
25	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	-0.2%	-4.74%	减仓
26	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.2%	-54.98%	减仓
27	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-0.2%	-59.56%	减仓
28	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.2%	-82.61%	减仓
29	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.2%	-37.61%	减仓
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.2%	-42.53%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.13%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.98%	减仓
33	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.3%	-53.62%	减仓
34	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.3%	-73.78%	减仓
35	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+3.32%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.90%	加仓
37	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
38	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
39	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
40	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
41	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
44	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
45	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	U 0 11-15-26	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
48	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清仓
49	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
50	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看