Bristlecone Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001671716

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 233

Bristlecone Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 28.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 28.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

Bristlecone Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-32.8%　-US$1990.2万
加仓 NVDA
-1.0%　US$1594.0万
加仓 IVV
+3.7%　US$1464.2万
减仓 VTI
-92.2%　-US$931.1万
加仓 SPDW
+2.5%　US$816.0万
减仓 AMZN
-22.3%　-US$847.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.80%	-0.27%	-28.42%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	+1.32%	+3.69%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.05%	+1.39%	-1.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	—	-10.56%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.49%	+0.74%	+2.50%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.23%	-0.12%	-1.08%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.72%	+0.36%	+1.37%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.43%	-0.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.64%	-22.32%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.36%	+0.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.11%	+0.53%	-2.02%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	-0.16%	-0.57%
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.90%	—	-3.01%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.88%	+0.41%	+24.35%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	+0.50%	+0.26%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.75%	-0.17%	—
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.65%	+0.23%	+1.41%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	+0.32%	+5.15%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	+0.58%	+24.80%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.36%	+0.20%	+1.13%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.23%	+2.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.31%	+0.37%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.30%	+1.67%
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.10%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+0.69%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-6.13%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	+0.26%	-0.41%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	-1.98%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.22%	-5.27%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	-0.60%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.23%	+9.46%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+3.31%
34	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.66%	—	+7.13%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-2.56%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-3.30%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.32%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+3.52%
40	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	0.55%	—	+13.59%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-2.79%
42	✓	Fortinet INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
43	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	-1.61%	-32.83%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.45%	—	-3.36%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	-3.27%
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.24%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	-0.67%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.41%	-0.13%	-12.52%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.86%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.77
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15%
偏度: +0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	233	US$12.0亿	28	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPDW 6.AGG 7.IJH 8.SCHX 9.AMZN 10.VV
2025-06-30	296	US$11.9亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.AAPL 5.AGG 6.SPDW 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2025-03-31	380	US$12.2亿	100	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.AMZN 6.SPDW 7.NVDA 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2024-12-31	376	US$12.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.AGG 7.SPDW 8.IJH 9.SCHX 10.VV
2024-09-30	365	US$12.5亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.SPDW 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.SPAB
2024-06-30	291	US$11.7亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.AGG 7.SPDW 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2024-03-31	270	US$11.4亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.SPDW 6.NVDA 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.SPAB
2023-12-31	272	US$9.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.AGG 6.AMZN 7.SCHX 8.IJH 9.SPAB 10.COST
2023-09-30	260	US$8.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SPDW 6.AMZN 7.SPAB 8.SCHX 9.IJH 10.NVDA
2023-06-30	278	US$10.0亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.ARKK 7.SPDW 8.SPAB 9.SCHX 10.AMZN
2023-03-31	353	US$9.1亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.SPDW 6.ARKK 7.AGG 8.IJH 9.SCHX 10.SPY
2022-12-31	256	US$8.2亿	0	1MSFT 2QQQ 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPDW 6.ARKK 7.SCHX 8.IJH 9.SPAB 10.SPY
2022-09-30	242	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.ARKK 6.SPAB 7.SPDW 8.AMZN 9.SCHX 10.SPY
2022-06-30	248	US$8.1亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.ARKK 5.IVV 6.SPAB 7.SPDW 8.SCHX 9.GSST 10.SPY
2022-03-31	234	US$8.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.ARKK 9.GSST 10.COST
2021-12-31	236	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.COST 9.NKE 10.GSST
2021-09-30	221	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.GSST 9.SCHF 10.VB
2021-06-30	220	US$7.4亿	95	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.SCHF 9.VB 10.IWR
2021-03-31	214	US$6.6亿	11	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.IWR
2020-12-31	201	US$6.3亿	17	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.IWR
2020-09-30	201	US$5.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SCHX 5.AMZN 6.SPDW 7.IJH 8.JPST 9.SPY 10.VB
2020-06-30	165	US$4.9亿	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SCHX 5.AMZN 6.SPDW 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.SPY
2020-03-31	151	US$4.2亿	42	1MSFT 2XLE 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLE 3.SPY 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.SCHF 8.AMZN 9.SPDW 10.COST
2019-12-31	200	US$5.0亿	26	1MSFT 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SPY 6.VB 7.IWR 8.IVV 9.IJH 10.AMZN
2019-09-30	144	US$4.1亿	21	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.COST
2019-06-30	178	US$4.2亿	24	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.V
2019-03-31	98	US$3.6亿	22	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.COST
2018-12-31	142	US$3.3亿	20	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.SCHM 9.AMZN 10.EFA
2018-09-30	155	US$4.0亿	33	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.EFA
2018-06-30	141	US$3.0亿	12	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.VB 6.AAPL 7.IWR 8.SCHZ 9.EFA 10.SCHM
2018-03-31	138	US$3.0亿	24	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.VB 6.SCHZ 7.AAPL 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2017-12-31	152	US$3.2亿	12	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.META
2017-09-30	311	US$3.1亿	15	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.META
2017-06-30	154	US$2.9亿	11	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHZ 7.VB 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2017-03-31	159	US$2.9亿	13	1MSFT 2SPY 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.SCHX 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHZ 7.VB 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-12-31	162	US$2.8亿	12	1MSFT 2SPY 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHF 6.VB 7.AAPL 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-09-30	163	US$2.8亿	27	1MSFT 2SCHZ 3SPY 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SCHZ 3.SPY 4.SCHX 5.VB 6.AAPL 7.SCHF 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-06-30	164	US$2.7亿	37	1MSFT 2SPY 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHX 5.VB 6.AAPL 7.IWR 8.SCHF 9.EFA 10.UPS
2016-03-31	169	US$2.5亿	25	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VB 5.IWR 6.IVV 7.EFA 8.SCHX 9.IJH 10.VWO
2015-12-31	176	US$2.4亿	0	1MSFT 2SPY 3VB 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.VB 4.AAPL 5.EFA 6.IWR 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.COST

本季持股变动

Bristlecone Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Fortinet INC; 新建仓: Rtx Corporation; 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Bristlecone Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-1.05%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+3.69%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+2.50%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+24.80%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-2.02%	减仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.26%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	-0.55%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+24.35%	加仓
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.4%	+0.20%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1.37%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+5.15%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+0.37%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.67%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-0.41%	减仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+9.46%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.48%	减仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+1.41%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.2%	-5.27%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.13%	加仓
20	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+26.95%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.08%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-12.52%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-7.22%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-9.74%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-0.57%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-26.55%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-38.35%	减仓
29	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-50.60%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.86%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-3.24%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-6.72%	减仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-18.98%	减仓
34	KEL	Kellanova	-0.2%	-14.28%	减仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-15.01%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-28.42%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-34.67%	减仓
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-63.79%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-9.34%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.32%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-92.18%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-32.83%	减仓
43	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
45	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bristlecone Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bristlecone Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 233 个已申报仓位之中。

Bristlecone Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bristlecone Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (9.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6701.0万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4851.1万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4520.4万 (3.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$4180.0万 (3.5%)

Bristlecone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bristlecone Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Fortinet INC; 新建仓: Rtx Corporation; 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Bristlecone Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bristlecone Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.1% • Consumer Discretionary: 12.4% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 7.3% • Financials: 6.7% • Health Care: 5.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

JTC Employer Solutions Trustee Ltd

CIK 0001875645

申报总市值

US$12.0亿

308 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Condor Capital Management

CIK 0001082491

申报总市值

US$12.0亿

174 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Shay Capital LLC

CIK 0001723643

申报总市值

US$12.0亿

471 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

&partners

CIK 0000107136

申报总市值

US$202.3亿

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Bristlecone Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001671716

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 233

Bristlecone Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 28.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 28.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-32.8%　-US$1990.2万
加仓 NVDA
-1.0%　US$1594.0万
加仓 IVV
+3.7%　US$1464.2万
减仓 VTI
-92.2%　-US$931.1万
加仓 SPDW
+2.5%　US$816.0万
减仓 AMZN
-22.3%　-US$847.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.80%	-0.27%	-28.42%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	+1.32%	+3.69%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.05%	+1.39%	-1.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	—	-10.56%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.49%	+0.74%	+2.50%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.23%	-0.12%	-1.08%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.72%	+0.36%	+1.37%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.43%	-0.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.64%	-22.32%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.36%	+0.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.11%	+0.53%	-2.02%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	-0.16%	-0.57%
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.90%	—	-3.01%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.88%	+0.41%	+24.35%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	+0.50%	+0.26%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.75%	-0.17%	—
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.65%	+0.23%	+1.41%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	+0.32%	+5.15%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	+0.58%	+24.80%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.36%	+0.20%	+1.13%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.23%	+2.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.31%	+0.37%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.30%	+1.67%
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.10%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+0.69%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-6.13%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	+0.26%	-0.41%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	-1.98%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.22%	-5.27%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	-0.60%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.23%	+9.46%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+3.31%
34	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.66%	—	+7.13%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-2.56%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-3.30%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.32%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+3.52%
40	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	0.55%	—	+13.59%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-2.79%
42	✓	Fortinet INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
43	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	-1.61%	-32.83%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.45%	—	-3.36%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	-3.27%
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.24%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	-0.67%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.41%	-0.13%	-12.52%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.86%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.77
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15%
偏度: +0.15
峰度: -0.09
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	233	US$12.0亿	28	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPDW 6.AGG 7.IJH 8.SCHX 9.AMZN 10.VV
2025-06-30	296	US$11.9亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.AAPL 5.AGG 6.SPDW 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2025-03-31	380	US$12.2亿	100	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.AMZN 6.SPDW 7.NVDA 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2024-12-31	376	US$12.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.AGG 7.SPDW 8.IJH 9.SCHX 10.VV
2024-09-30	365	US$12.5亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.SPDW 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.SPAB
2024-06-30	291	US$11.7亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.AGG 7.SPDW 8.IJH 9.SCHX 10.COST
2024-03-31	270	US$11.4亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AGG 5.SPDW 6.NVDA 7.AMZN 8.IJH 9.SCHX 10.SPAB
2023-12-31	272	US$9.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.AGG 6.AMZN 7.SCHX 8.IJH 9.SPAB 10.COST
2023-09-30	260	US$8.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IVV 5.SPDW 6.AMZN 7.SPAB 8.SCHX 9.IJH 10.NVDA
2023-06-30	278	US$10.0亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.ARKK 7.SPDW 8.SPAB 9.SCHX 10.AMZN
2023-03-31	353	US$9.1亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.SPDW 6.ARKK 7.AGG 8.IJH 9.SCHX 10.SPY
2022-12-31	256	US$8.2亿	0	1MSFT 2QQQ 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPDW 6.ARKK 7.SCHX 8.IJH 9.SPAB 10.SPY
2022-09-30	242	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.ARKK 6.SPAB 7.SPDW 8.AMZN 9.SCHX 10.SPY
2022-06-30	248	US$8.1亿	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.ARKK 5.IVV 6.SPAB 7.SPDW 8.SCHX 9.GSST 10.SPY
2022-03-31	234	US$8.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.ARKK 9.GSST 10.COST
2021-12-31	236	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.COST 9.NKE 10.GSST
2021-09-30	221	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.GSST 9.SCHF 10.VB
2021-06-30	220	US$7.4亿	95	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.SCHF 9.VB 10.IWR
2021-03-31	214	US$6.6亿	11	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.IWR
2020-12-31	201	US$6.3亿	17	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SPDW 5.SCHX 6.AMZN 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.IWR
2020-09-30	201	US$5.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SCHX 5.AMZN 6.SPDW 7.IJH 8.JPST 9.SPY 10.VB
2020-06-30	165	US$4.9亿	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.SCHX 5.AMZN 6.SPDW 7.IJH 8.VB 9.SCHF 10.SPY
2020-03-31	151	US$4.2亿	42	1MSFT 2XLE 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLE 3.SPY 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.SCHF 8.AMZN 9.SPDW 10.COST
2019-12-31	200	US$5.0亿	26	1MSFT 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SPY 6.VB 7.IWR 8.IVV 9.IJH 10.AMZN
2019-09-30	144	US$4.1亿	21	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.COST
2019-06-30	178	US$4.2亿	24	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.V
2019-03-31	98	US$3.6亿	22	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.COST
2018-12-31	142	US$3.3亿	20	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.SCHM 9.AMZN 10.EFA
2018-09-30	155	US$4.0亿	33	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.SPY 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.AMZN 9.SCHM 10.EFA
2018-06-30	141	US$3.0亿	12	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.VB 6.AAPL 7.IWR 8.SCHZ 9.EFA 10.SCHM
2018-03-31	138	US$3.0亿	24	1MSFT 2SCHX 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.SCHF 4.SPY 5.VB 6.SCHZ 7.AAPL 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2017-12-31	152	US$3.2亿	12	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.META
2017-09-30	311	US$3.1亿	15	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.VB 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.META
2017-06-30	154	US$2.9亿	11	1MSFT 2SCHF 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SPY 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHZ 7.VB 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2017-03-31	159	US$2.9亿	13	1MSFT 2SPY 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.SCHX 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHZ 7.VB 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-12-31	162	US$2.8亿	12	1MSFT 2SPY 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHF 6.VB 7.AAPL 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-09-30	163	US$2.8亿	27	1MSFT 2SCHZ 3SPY 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SCHZ 3.SPY 4.SCHX 5.VB 6.AAPL 7.SCHF 8.IWR 9.EFA 10.VWO
2016-06-30	164	US$2.7亿	37	1MSFT 2SPY 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHX 5.VB 6.AAPL 7.IWR 8.SCHF 9.EFA 10.UPS
2016-03-31	169	US$2.5亿	25	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VB 5.IWR 6.IVV 7.EFA 8.SCHX 9.IJH 10.VWO
2015-12-31	176	US$2.4亿	0	1MSFT 2SPY 3VB 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.VB 4.AAPL 5.EFA 6.IWR 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.COST

本季持股变动

Bristlecone Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-1.05%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+3.69%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+2.50%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+24.80%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-2.02%	减仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.26%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	-0.55%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+24.35%	加仓
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.4%	+0.20%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1.37%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+5.15%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+0.37%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.67%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-0.41%	减仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+9.46%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.48%	减仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+1.41%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.2%	-5.27%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.13%	加仓
20	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+26.95%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.08%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-12.52%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-7.22%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-9.74%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-0.57%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	—	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-26.55%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-38.35%	减仓
29	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-50.60%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-21.86%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-3.24%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-6.72%	减仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-18.98%	减仓
34	KEL	Kellanova	-0.2%	-14.28%	减仓
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-15.01%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-28.42%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-34.67%	减仓
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-63.79%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-9.34%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.32%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-92.18%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-32.83%	减仓
43	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
44	✓	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
45	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看