CIK: 0001954056
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 377
BREWIN DOLPHIN WEALTH MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 0.0%。
Brewin Dolphin Wealth Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 377 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 12.93% | — | +97.14% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.46% | — | +107.41% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.01% | — | -0.65% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.20% | — | +102.06% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.72% | — | +100.27% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | — | -1.36% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.20% | — | -0.53% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | -0.55% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.25% | — | +1997.72% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.09% | — | -0.49% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.77% | — | -23.10% | |
| 12 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | +100.22% | |
| 13 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.31% | — | -5.61% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | +94.88% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.02% | — | +6.48% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -0.30% | |
| 17 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | +0.94% | |
| 18 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.82% | — | +0.65% | |
| 19 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.81% | — | +49.37% | |
| 20 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.81% | — | -0.24% | |
| 21 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 0.79% | — | +0.80% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.78% | — | +0.74% | |
| 23 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.71% | — | -0.85% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +0.76% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -0.95% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -2.31% | |
| 27 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +2.00% | |
| 28 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +6.88% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.48% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | — | +60.74% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.60% | — | +1.57% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +0.90% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.56% | — | +5.86% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.33% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +1.26% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.24% | |
| 38 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +0.23% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 40 | RMD | Resmed INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -1.93% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +0.46% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +100.41% | |
| 43 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +5.66% | |
| 44 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | +100.00% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +4.98% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | — | +7.82% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.28% | — | +12.05% | |
| 48 | AVLRUSD | Avalara INC | 股票-其他 | 0.27% | — | -0.32% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.23% | — | -2.05% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 377 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 377 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 324 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 332 | US$8.8亿 | — | |
| 2021-06-30 | 334 | US$8.2亿 | — | |
| 2021-03-31 | 320 | US$6.5亿 | — | |
| 2020-12-31 | 279 | US$5.9亿 | — | |
| 2020-09-30 | 292 | US$5.4亿 | — | |
| 2020-06-30 | 288 | US$4.7亿 | — | |
| 2020-03-31 | 203 | US$1.9亿 | — | |
| 2019-12-31 | 196 | US$2.2亿 | — | |
| 2019-09-30 | 194 | US$2.0亿 | — | |
| 2019-06-30 | 193 | US$1.9亿 | — | |
| 2019-03-31 | 188 | US$1.8亿 | — | |
| 2018-12-31 | 182 | US$1.7亿 | — | |
| 2018-09-30 | 188 | US$1.9亿 | — | |
| 2018-06-30 | 188 | US$1.7亿 | — | |
| 2018-03-31 | 177 | US$1.6亿 | — | |
| 2017-12-31 | 166 | US$1.6亿 | — | |
| 2017-09-30 | 157 | US$1.4亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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