CIK: 0001935243
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Breakout Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 47.6%。
Breakout Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 KWEB
-52.2% -US$1381.0万
减仓 HDB
-0.2% -US$577.7万
加仓 PBR
0.0% US$1052.5万
减仓 MMYT
+109.8% -US$109.8万
减仓 EWM
-0.2% US$78.8万
减仓 ITUB
-0.2% US$397.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 19.09% | +19.09% | NEW | |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 15.86% | -0.96% | -0.18% | |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 14.11% | +4.13% | — | |
| 4 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 13.06% | +0.92% | +30.58% | |
| 5 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 12.86% | -2.51% | -0.18% | |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 12.68% | -3.80% | +109.77% | |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 7.05% | -5.79% | -0.20% | |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 5.28% | -11.09% | -52.19% |
Q3 2026表现
-12%
近4个季度表现
+6.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$1.7亿 | 48 | |
| 2025-12-31 | 7 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-06-30 | 6 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$9737.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$8289.7万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | US$1.9亿 | 0 |
Breakout Capital Partners, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Accenture plc (ACN); 减仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB) — 股数 -52.19%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -0.20%; 加仓: MakeMyTrip Limited (MMYT) — 股数 +109.77%; 减仓: Ishares Msci Malaysia ETF (EWM) — 股数 -0.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +4.1% | — | 不变 |
| 2 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | +0.9% | +30.58% | 加仓 |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -1% | -0.18% | 减仓 |
| 4 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | -2.5% | -0.18% | 减仓 |
| 5 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -3.8% | +109.77% | 加仓 |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.8% | -0.20% | 减仓 |
| 7 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -11.1% | -52.19% | 减仓 |
| 8 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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