Brave Warrior Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001553733

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$40.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Brave Warrior Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.4亿，季度换手率为 24.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.69
持仓稳定性: 24.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.73
多样化: 72
仓位均衡度: 87.24

Brave Warrior Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ELV
-10.3%　-US$1.1亿
减仓 OMF
-0.5%　-US$1.1亿
加仓 SNX
-3.5%　US$3996.7万
减仓 COF
-0.5%　-US$6129.3万
减仓 MPLX
-27.3%　-US$5310.5万
减仓 SLM
+5.9%　-US$5639.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	12.75%	+1.62%	-3.46%
2	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	10.20%	-2.05%	-0.47%
3	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	8.21%	+8.21%	NEW
4	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	8.13%	-2.15%	-10.34%
5	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	7.48%	-0.03%	-0.32%
6	SLM	Slm CORP	股票-金融	7.20%	-0.93%	+5.86%
7	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	5.90%	-0.12%	-0.98%
8	PRI	Primerica INC	股票-金融	5.45%	+0.73%	+12.72%
9	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	5.18%	-0.63%	-0.06%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	4.83%	-0.90%	-0.29%
11	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.60%	-0.99%	-27.28%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.53%	-1.20%	-0.45%
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	4.35%	-0.82%	-0.57%
14	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	4.02%	-0.48%	-0.48%
15	FG	F&g Annuities & Life INC	股票-金融	3.35%	-0.54%	-0.44%
16	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.01%	-1.18%
17	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.04%	+0.27%	-0.44%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	—	—
20	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.02%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	+285.71%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.02%	-0.01%	-45.23%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.02%	-0.02%	-66.02%
26	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
27	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.01%	—	—
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.01%	—	+2.46%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.01%	—	—
31	FAF	First American Financial	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
33	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	+10.36%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.01%	—	—
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+0.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +19.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.46
信息比率: -0.72
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.51
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.82
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$40.4亿	25	1SNX 2OMF 3ICLR 主要持股2026-03-31 1.SNX 2.OMF 3.ICLR 4.ELV 5.AN 6.SLM 7.MRP 8.PRI 9.LEN 10.BLDR
2025-12-31	33	US$42.7亿	16	1OMF 2SNX 3ELV 主要持股2025-12-31 1.OMF 2.SNX 3.ELV 4.SLM 5.AN 6.MRP 7.LEN 8.BLDR 9.COF 10.MPLX
2025-09-30	33	US$43.1亿	28	1ELV 2SNX 3OMF 主要持股2025-09-30 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.AN 6.LEN 7.RYAAY 8.MPLX 9.BLDR 10.FNF
2025-06-30	35	US$43.6亿	0	1SNX 2OMF 3ELV 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.OMF 3.ELV 4.COF 5.SLM 6.RYAAY 7.AN 8.LEN 9.PRI 10.MRP
2025-03-31	35	US$43.7亿	100	1ELV 2SNX 3OMF 主要持股2025-03-31 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.DFSEUR 6.LEN 7.PRI 8.MPLX 9.RYAAY 10.FNF
2024-12-31	30	US$40.2亿	0	1ELV 2SNX 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.ELV 2.SNX 3.DFSEUR 4.OMF 5.FNF 6.AN 7.RYAAY 8.LEN 9.PRI 10.FG
2024-09-30	32	US$48.2亿	0	1ELV 2DFSEUR 3SNX 主要持股2024-09-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.SNX 4.PRI 5.FNF 6.OMF 7.LEN 8.APO 9.LAD 10.FG
2024-06-30	27	US$45.1亿	0	1ELV 2DFSEUR 3PRI 主要持股2024-06-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.PRI 4.APO 5.SNX 6.FNF 7.OMF 8.LEN 9.FG 10.LAD
2024-03-31	29	US$47.8亿	0	1ELV 2PRI 3FNF 主要持股2024-03-31 1.ELV 2.PRI 3.FNF 4.DFSEUR 5.APO 6.SNX 7.OMF 8.JPM 9.FG 10.LAD
2023-12-31	30	US$41.9亿	0	1ELV 2FNF 3PRI 主要持股2023-12-31 1.ELV 2.FNF 3.PRI 4.APO 5.OMF 6.DFSEUR 7.FG 8.JPM 9.LAD 10.RJF
2023-09-30	34	US$40.1亿	0	1ELV 2APO 3PRI 主要持股2023-09-30 1.ELV 2.APO 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.DFSEUR 10.FG
2023-06-30	32	US$37.8亿	0	1APO 2ELV 3PRI 主要持股2023-06-30 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.LAD 5.FNF 6.JPM 7.OMF 8.URI 9.RJF 10.DHI
2023-03-31	28	US$32.3亿	0	1APO 2ELV 3PRI 主要持股2023-03-31 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-12-31	26	US$31.7亿	0	1APO 2ELV 3FNF 主要持股2022-12-31 1.APO 2.ELV 3.FNF 4.PRI 5.RJF 6.JPM 7.LAD 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-09-30	25	US$28.9亿	0	1ELV 2APO 3FNF 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.PRI 5.LAD 6.RJF 7.JPM 8.OMF 9.VVV 10.URI
2022-06-30	23	US$29.1亿	0	1ELV 2APO 3FNF 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.LAD 5.PRI 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.URI 10.OMF
2022-03-31	24	US$33.9亿	0	1ELV 2FNF 3APO 主要持股2022-03-31 1.ELV 2.FNF 3.APO 4.PRI 5.LAD 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.PGR 10.HCA
2021-12-31	23	US$31.4亿	0	1ELV231620r374164m 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.92047w 5.03768e 6.46625h 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-09-30	24	US$28.6亿	0	1ELV231620r374164m 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.46625h 5.92047w 6.RJF 7.PGR 8.BRK-B 9.03768e 10.40412c
2021-06-30	24	US$29.1亿	29	1ELV2g0403h346625h 主要持股2021-06-30 1.ELV 2.g0403h 3.46625h 4.74164m 5.31620r 6.92047w 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-03-31	35	US$30.6亿	42	1ELV 2BRK-B3g0403h 主要持股2021-03-31 1.ELV 2.BRK-B 3.g0403h 4.46625h 5.74164m 6.40412c 7.RJF 8.PGR 9.92047w 10.DLTR
2020-12-31	37	US$27.2亿	20	1BRK-B2g0403h346625h 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.40412c 5.ELV 6.74164m 7.RJF 8.PGR 9.CACC 10.SCHW
2020-09-30	38	US$22.4亿	100	1BRK-B2g0403h346625h 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.ELV 5.40412c 6.74164m 7.PGR 8.RJF 9.02079k 10.SCHW
2020-06-30	34	US$20.1亿	19	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.PRI 6.HCA 7.RJF 8.PGR 9.META 10.LEN
2020-03-31	22	US$17.4亿	100	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.RJF 6.PRI 7.PGR 8.HCA 9.UNH 10.LEN
2019-12-31	19	US$18.9亿	100	1BRK-B202079k346625h 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.46625h 4.RJF 5.ELV 6.LEN 7.PGR 8.74164m 9.SCHW 10.23331a
2019-09-30	17	US$18.7亿	100	1GOOGL 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.JPM 4.RJF 5.ELV 6.SCHW 7.LEN 8.PRI 9.C 10.DHI
2019-06-30	19	US$18.8亿	37	102079k2BRK-B346625h 主要持股2019-06-30 1.02079k 2.BRK-B 3.46625h 4.RJF 5.LEN 6.SCHW 7.g5480u 8.30303m 9.C 10.74164m
2019-03-31	20	US$19.9亿	24	102079k246625h3RJF 主要持股2019-03-31 1.02079k 2.46625h 3.RJF 4.BFH 5.LEN 6.74164m 7.SCHW 8.30303m 9.g5480u 10.03674x
2018-12-31	22	US$19.7亿	32	102079k2BFH 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.02079k 2.BFH 3.SCHW 4.46625h 5.RJF 6.LEN 7.74164m 8.g5480u 9.30303m 10.03674x
2018-09-30	18	US$23.5亿	45	1BFH202079k3SCHW 主要持股2018-09-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.46625h 5.03674x 6.g5480u 7.RJF 8.74164m 9.LEN 10.C
2018-06-30	13	US$24.4亿	19	1BFH202079k3SCHW 主要持股2018-06-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.40412c 5.03674x 6.g5480u 7.g6518l 8.46625h 9.74164m 10.30219g
2018-03-31	13	US$22.8亿	27	1BFH 2SCHW302079k 主要持股2018-03-31 1.BFH 2.SCHW 3.02079k 4.40412c 5.g6518l 6.03674x 7.g5480u 8.46625h 9.74164m 10.BAM
2017-12-31	15	US$23.5亿	32	1BFH 2SCHW340412c 主要持股2017-12-31 1.BFH 2.SCHW 3.40412c 4.02079k 5.g5480u 6.03674x 7.46625h 8.BAM 9.74164m 10.n7902x
2017-09-30	14	US$20.7亿	21	1SCHW 2BFH340412c 主要持股2017-09-30 1.SCHW 2.BFH 3.40412c 4.g5480u 5.03674x 6.46625h 7.BAM 8.74164m 9.g0750c 10.74876y
2017-06-30	17	US$22.6亿	40	1SCHW240412c303674x 主要持股2017-06-30 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.BFH 5.g5480u 6.BAM 7.46625h 8.74876y 9.n7902x 10.g0750c
2017-03-31	18	US$20.9亿	13	1SCHW240412c3BAM 主要持股2017-03-31 1.SCHW 2.40412c 3.BAM 4.03674x 5.g5480u 6.46625h 7.g0750c 8.n7902x 9.74164m 10.30219g
2016-12-31	20	US$21.0亿	31	1SCHW240412c303674x 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.46625h 5.BAM 6.g5480u 7.30219g 8.g0750c 9.n7902x 10.74164m
2016-09-30	18	US$20.7亿	32	1SCHW203674x3BAM 主要持股2016-09-30 1.SCHW 2.03674x 3.BAM 4.g5480u 5.40412c 6.n20146 7.46625h 8.74164m 9.n7902x 10.46634e
2016-06-30	17	US$17.9亿	37	103674x2BAM 3SCHW 主要持股2016-06-30 1.03674x 2.BAM 3.SCHW 4.n20146 5.g5480u 6.74164m 7.46625h 8.46634e 9.g0750c 10.HAL
2016-03-31	14	US$20.5亿	54	1n20146246625h3SCHW 主要持股2016-03-31 1.n20146 2.46625h 3.SCHW 4.BAM 5.HAL 6.g5480u 7.74164m 8.g0750c 9.03674x 10.46634e
2015-12-31	15	US$25.2亿	31	191911k2n201463SCHW 主要持股2015-12-31 1.91911k 2.n20146 3.SCHW 4.46625h 5.BAM 6.HAL 7.74164m 8.46634e 9.29444u 10.03674x
2015-09-30	16	US$31.5亿	24	191911k2n20146346625h 主要持股2015-09-30 1.91911k 2.n20146 3.46625h 4.MSFT 5.BAM 6.SCHW 7.HAL 8.29444u 9.74164m 10.46634e
2015-06-30	17	US$34.6亿	24	191911k246625h3SCHW 主要持股2015-06-30 1.91911k 2.46625h 3.SCHW 4.MSFT 5.HAL 6.29444u 7.n20146 8.BAM 9.30219g 10.74164m
2015-03-31	15	US$32.8亿	33	191911k230219g346625h 主要持股2015-03-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.HAL 7.n20146 8.29444u 9.49456b 10.74164m
2014-12-31	14	US$28.7亿	43	191911k230219g346625h 主要持股2014-12-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.n20146 7.29444u 8.49456b 9.HAL 10.74164m
2014-09-30	12	US$27.0亿	34	191911k230219g3n93540 主要持股2014-09-30 1.91911k 2.30219g 3.n93540 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.46625h 8.74164m 9.29444u 10.20030n
2014-06-30	13	US$24.8亿	21	191911k230219g368389x 主要持股2014-06-30 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.74164m 8.n93540 9.29444u 10.HAL
2014-03-31	12	US$24.7亿	14	191911k268389x330219g 主要持股2014-03-31 1.91911k 2.68389x 3.30219g 4.HAL 5.49455u 6.SCHW 7.MSFT 8.74164m 9.n93540 10.TDW
2013-12-31	14	US$24.4亿	19	191911k230219g368389x 主要持股2013-12-31 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.HAL 5.SCHW 6.n93540 7.MSFT 8.74164m 9.49455u 10.20030n
2013-09-30	11	US$22.3亿	33	191911k268389x3HAL 主要持股2013-09-30 1.91911k 2.68389x 3.HAL 4.n93540 5.30219g 6.SCHW 7.74164m 8.MSFT 9.20030n 10.MSI
2013-06-30	11	US$21.6亿	0	191911k2n93540330219g 主要持股2013-06-30 1.91911k 2.n93540 3.30219g 4.SCHW 5.68389x 6.HAL 7.74164m 8.20030n 9.FISV 10.42983d

本季持股变动

Brave Warrior Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO).

Brave Warrior Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNX	TD Synnex CORP	+1.6%	-3.46%	减仓
2	PRI	Primerica INC	+0.7%	+12.72%	加仓
3	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	0%	+285.71%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
8	PGR	Progressive CORP	—	+2.46%	加仓
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不变
10	MCO	Moody's CORP	—	—	不变
11	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
12	MA	Mastercard INC - A	—	—	不变
13	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.36%	加仓
15	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.18%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	-45.23%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
18	HCA	Hca Healthcare INC	0%	-66.02%	减仓
19	AN	Autonation INC	0%	-0.32%	减仓
20	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-0.98%	减仓
21	FNF	Fidelity National Financial	-0.5%	-0.48%	减仓
22	FG	F&g Annuities & Life INC	-0.5%	-0.44%	减仓
23	LEN	Lennar Corp-a	-0.6%	-0.06%	减仓
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.8%	-0.57%	减仓
25	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.9%	-0.29%	减仓
26	SLM	Slm CORP	-0.9%	+5.86%	加仓
27	MPLX	Mplx LP	-1%	-27.28%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	-0.45%	减仓
29	OMF	Onemain Holdings INC	-2.1%	-0.47%	减仓
30	ELV	Elevance Health INC	-2.2%	-10.34%	减仓
31	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
32	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
34	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
36	FAF	First American Financial	—	NEW	新建仓
37	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brave Warrior Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brave Warrior Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.4亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Brave Warrior Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brave Warrior Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. TD Synnex CORP (SNX) — US$5.2亿 (12.8%) 2. Onemain Holdings INC (OMF) — US$4.1亿 (10.2%) 3. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$3.3亿 (8.2%) 4. Elevance Health INC (ELV) — US$3.3亿 (8.1%) 5. Autonation INC (AN) — US$3.0亿 (7.5%)

Brave Warrior Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brave Warrior Advisors, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO)

Brave Warrior Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brave Warrior Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 34.9% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 15.0% • Information Technology: 12.8% • Industrials: 9.2% • Real Estate: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Cary Street Partners Financial LLC

CIK 0001475045

申报总市值

US$40.4亿

1,357 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Journey Strategic Wealth LLC

CIK 0001909316

申报总市值

US$40.3亿

3,980 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Ilex Capital Partners (UK) LLP

CIK 0001985486

申报总市值

US$40.6亿

77 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hyperion Capital Advisors LP

CIK 0001794499

申报总市值

US$2.1亿

68 stks

2026-03-31

集中度18.9

持仓稳定性48.7

行业集中度67.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 ICON Public Limited Company

查看详情

Hudson Edge Investment Partners INC.

CIK 0000740272

申报总市值

US$6.8亿

101 stks

2026-03-31

集中度17.2

持仓稳定性18.5

行业集中度88.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 ICON Public Limited Company

查看详情

GRATRY & Co LLC

CIK 0001027799

申报总市值

US$7224.9万

75 stks

2018-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.3

持仓稳定性31.9

行业集中度91.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 ICON Public Limited Company

查看详情

Brave Warrior Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001553733

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$40.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Brave Warrior Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$40.4亿，季度换手率为 24.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.69
持仓稳定性: 24.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.73
多样化: 72
仓位均衡度: 87.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ELV
-10.3%　-US$1.1亿
减仓 OMF
-0.5%　-US$1.1亿
加仓 SNX
-3.5%　US$3996.7万
减仓 COF
-0.5%　-US$6129.3万
减仓 MPLX
-27.3%　-US$5310.5万
减仓 SLM
+5.9%　-US$5639.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	12.75%	+1.62%	-3.46%
2	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	10.20%	-2.05%	-0.47%
3	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	8.21%	+8.21%	NEW
4	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	8.13%	-2.15%	-10.34%
5	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	7.48%	-0.03%	-0.32%
6	SLM	Slm CORP	股票-金融	7.20%	-0.93%	+5.86%
7	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	5.90%	-0.12%	-0.98%
8	PRI	Primerica INC	股票-金融	5.45%	+0.73%	+12.72%
9	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	5.18%	-0.63%	-0.06%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	4.83%	-0.90%	-0.29%
11	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.60%	-0.99%	-27.28%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.53%	-1.20%	-0.45%
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	4.35%	-0.82%	-0.57%
14	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	4.02%	-0.48%	-0.48%
15	FG	F&g Annuities & Life INC	股票-金融	3.35%	-0.54%	-0.44%
16	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.01%	-1.18%
17	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.04%	+0.27%	-0.44%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	—	—
20	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.02%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	+285.71%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.02%	-0.01%	-45.23%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.02%	-0.02%	-66.02%
26	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
27	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.01%	—	—
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.01%	—	+2.46%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.01%	—	—
31	FAF	First American Financial	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
33	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	+10.36%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.01%	—	—
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+0.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +19.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.46
信息比率: -0.72
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.51
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.82
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$40.4亿	25	1SNX 2OMF 3ICLR 主要持股2026-03-31 1.SNX 2.OMF 3.ICLR 4.ELV 5.AN 6.SLM 7.MRP 8.PRI 9.LEN 10.BLDR
2025-12-31	33	US$42.7亿	16	1OMF 2SNX 3ELV 主要持股2025-12-31 1.OMF 2.SNX 3.ELV 4.SLM 5.AN 6.MRP 7.LEN 8.BLDR 9.COF 10.MPLX
2025-09-30	33	US$43.1亿	28	1ELV 2SNX 3OMF 主要持股2025-09-30 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.AN 6.LEN 7.RYAAY 8.MPLX 9.BLDR 10.FNF
2025-06-30	35	US$43.6亿	0	1SNX 2OMF 3ELV 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.OMF 3.ELV 4.COF 5.SLM 6.RYAAY 7.AN 8.LEN 9.PRI 10.MRP
2025-03-31	35	US$43.7亿	100	1ELV 2SNX 3OMF 主要持股2025-03-31 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.DFSEUR 6.LEN 7.PRI 8.MPLX 9.RYAAY 10.FNF
2024-12-31	30	US$40.2亿	0	1ELV 2SNX 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.ELV 2.SNX 3.DFSEUR 4.OMF 5.FNF 6.AN 7.RYAAY 8.LEN 9.PRI 10.FG
2024-09-30	32	US$48.2亿	0	1ELV 2DFSEUR 3SNX 主要持股2024-09-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.SNX 4.PRI 5.FNF 6.OMF 7.LEN 8.APO 9.LAD 10.FG
2024-06-30	27	US$45.1亿	0	1ELV 2DFSEUR 3PRI 主要持股2024-06-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.PRI 4.APO 5.SNX 6.FNF 7.OMF 8.LEN 9.FG 10.LAD
2024-03-31	29	US$47.8亿	0	1ELV 2PRI 3FNF 主要持股2024-03-31 1.ELV 2.PRI 3.FNF 4.DFSEUR 5.APO 6.SNX 7.OMF 8.JPM 9.FG 10.LAD
2023-12-31	30	US$41.9亿	0	1ELV 2FNF 3PRI 主要持股2023-12-31 1.ELV 2.FNF 3.PRI 4.APO 5.OMF 6.DFSEUR 7.FG 8.JPM 9.LAD 10.RJF
2023-09-30	34	US$40.1亿	0	1ELV 2APO 3PRI 主要持股2023-09-30 1.ELV 2.APO 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.DFSEUR 10.FG
2023-06-30	32	US$37.8亿	0	1APO 2ELV 3PRI 主要持股2023-06-30 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.LAD 5.FNF 6.JPM 7.OMF 8.URI 9.RJF 10.DHI
2023-03-31	28	US$32.3亿	0	1APO 2ELV 3PRI 主要持股2023-03-31 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-12-31	26	US$31.7亿	0	1APO 2ELV 3FNF 主要持股2022-12-31 1.APO 2.ELV 3.FNF 4.PRI 5.RJF 6.JPM 7.LAD 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-09-30	25	US$28.9亿	0	1ELV 2APO 3FNF 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.PRI 5.LAD 6.RJF 7.JPM 8.OMF 9.VVV 10.URI
2022-06-30	23	US$29.1亿	0	1ELV 2APO 3FNF 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.LAD 5.PRI 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.URI 10.OMF
2022-03-31	24	US$33.9亿	0	1ELV 2FNF 3APO 主要持股2022-03-31 1.ELV 2.FNF 3.APO 4.PRI 5.LAD 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.PGR 10.HCA
2021-12-31	23	US$31.4亿	0	1ELV231620r374164m 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.92047w 5.03768e 6.46625h 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-09-30	24	US$28.6亿	0	1ELV231620r374164m 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.46625h 5.92047w 6.RJF 7.PGR 8.BRK-B 9.03768e 10.40412c
2021-06-30	24	US$29.1亿	29	1ELV2g0403h346625h 主要持股2021-06-30 1.ELV 2.g0403h 3.46625h 4.74164m 5.31620r 6.92047w 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-03-31	35	US$30.6亿	42	1ELV 2BRK-B3g0403h 主要持股2021-03-31 1.ELV 2.BRK-B 3.g0403h 4.46625h 5.74164m 6.40412c 7.RJF 8.PGR 9.92047w 10.DLTR
2020-12-31	37	US$27.2亿	20	1BRK-B2g0403h346625h 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.40412c 5.ELV 6.74164m 7.RJF 8.PGR 9.CACC 10.SCHW
2020-09-30	38	US$22.4亿	100	1BRK-B2g0403h346625h 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.ELV 5.40412c 6.74164m 7.PGR 8.RJF 9.02079k 10.SCHW
2020-06-30	34	US$20.1亿	19	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.PRI 6.HCA 7.RJF 8.PGR 9.META 10.LEN
2020-03-31	22	US$17.4亿	100	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.RJF 6.PRI 7.PGR 8.HCA 9.UNH 10.LEN
2019-12-31	19	US$18.9亿	100	1BRK-B202079k346625h 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.46625h 4.RJF 5.ELV 6.LEN 7.PGR 8.74164m 9.SCHW 10.23331a
2019-09-30	17	US$18.7亿	100	1GOOGL 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.JPM 4.RJF 5.ELV 6.SCHW 7.LEN 8.PRI 9.C 10.DHI
2019-06-30	19	US$18.8亿	37	102079k2BRK-B346625h 主要持股2019-06-30 1.02079k 2.BRK-B 3.46625h 4.RJF 5.LEN 6.SCHW 7.g5480u 8.30303m 9.C 10.74164m
2019-03-31	20	US$19.9亿	24	102079k246625h3RJF 主要持股2019-03-31 1.02079k 2.46625h 3.RJF 4.BFH 5.LEN 6.74164m 7.SCHW 8.30303m 9.g5480u 10.03674x
2018-12-31	22	US$19.7亿	32	102079k2BFH 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.02079k 2.BFH 3.SCHW 4.46625h 5.RJF 6.LEN 7.74164m 8.g5480u 9.30303m 10.03674x
2018-09-30	18	US$23.5亿	45	1BFH202079k3SCHW 主要持股2018-09-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.46625h 5.03674x 6.g5480u 7.RJF 8.74164m 9.LEN 10.C
2018-06-30	13	US$24.4亿	19	1BFH202079k3SCHW 主要持股2018-06-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.40412c 5.03674x 6.g5480u 7.g6518l 8.46625h 9.74164m 10.30219g
2018-03-31	13	US$22.8亿	27	1BFH 2SCHW302079k 主要持股2018-03-31 1.BFH 2.SCHW 3.02079k 4.40412c 5.g6518l 6.03674x 7.g5480u 8.46625h 9.74164m 10.BAM
2017-12-31	15	US$23.5亿	32	1BFH 2SCHW340412c 主要持股2017-12-31 1.BFH 2.SCHW 3.40412c 4.02079k 5.g5480u 6.03674x 7.46625h 8.BAM 9.74164m 10.n7902x
2017-09-30	14	US$20.7亿	21	1SCHW 2BFH340412c 主要持股2017-09-30 1.SCHW 2.BFH 3.40412c 4.g5480u 5.03674x 6.46625h 7.BAM 8.74164m 9.g0750c 10.74876y
2017-06-30	17	US$22.6亿	40	1SCHW240412c303674x 主要持股2017-06-30 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.BFH 5.g5480u 6.BAM 7.46625h 8.74876y 9.n7902x 10.g0750c
2017-03-31	18	US$20.9亿	13	1SCHW240412c3BAM 主要持股2017-03-31 1.SCHW 2.40412c 3.BAM 4.03674x 5.g5480u 6.46625h 7.g0750c 8.n7902x 9.74164m 10.30219g
2016-12-31	20	US$21.0亿	31	1SCHW240412c303674x 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.46625h 5.BAM 6.g5480u 7.30219g 8.g0750c 9.n7902x 10.74164m
2016-09-30	18	US$20.7亿	32	1SCHW203674x3BAM 主要持股2016-09-30 1.SCHW 2.03674x 3.BAM 4.g5480u 5.40412c 6.n20146 7.46625h 8.74164m 9.n7902x 10.46634e
2016-06-30	17	US$17.9亿	37	103674x2BAM 3SCHW 主要持股2016-06-30 1.03674x 2.BAM 3.SCHW 4.n20146 5.g5480u 6.74164m 7.46625h 8.46634e 9.g0750c 10.HAL
2016-03-31	14	US$20.5亿	54	1n20146246625h3SCHW 主要持股2016-03-31 1.n20146 2.46625h 3.SCHW 4.BAM 5.HAL 6.g5480u 7.74164m 8.g0750c 9.03674x 10.46634e
2015-12-31	15	US$25.2亿	31	191911k2n201463SCHW 主要持股2015-12-31 1.91911k 2.n20146 3.SCHW 4.46625h 5.BAM 6.HAL 7.74164m 8.46634e 9.29444u 10.03674x
2015-09-30	16	US$31.5亿	24	191911k2n20146346625h 主要持股2015-09-30 1.91911k 2.n20146 3.46625h 4.MSFT 5.BAM 6.SCHW 7.HAL 8.29444u 9.74164m 10.46634e
2015-06-30	17	US$34.6亿	24	191911k246625h3SCHW 主要持股2015-06-30 1.91911k 2.46625h 3.SCHW 4.MSFT 5.HAL 6.29444u 7.n20146 8.BAM 9.30219g 10.74164m
2015-03-31	15	US$32.8亿	33	191911k230219g346625h 主要持股2015-03-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.HAL 7.n20146 8.29444u 9.49456b 10.74164m
2014-12-31	14	US$28.7亿	43	191911k230219g346625h 主要持股2014-12-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.n20146 7.29444u 8.49456b 9.HAL 10.74164m
2014-09-30	12	US$27.0亿	34	191911k230219g3n93540 主要持股2014-09-30 1.91911k 2.30219g 3.n93540 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.46625h 8.74164m 9.29444u 10.20030n
2014-06-30	13	US$24.8亿	21	191911k230219g368389x 主要持股2014-06-30 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.74164m 8.n93540 9.29444u 10.HAL
2014-03-31	12	US$24.7亿	14	191911k268389x330219g 主要持股2014-03-31 1.91911k 2.68389x 3.30219g 4.HAL 5.49455u 6.SCHW 7.MSFT 8.74164m 9.n93540 10.TDW
2013-12-31	14	US$24.4亿	19	191911k230219g368389x 主要持股2013-12-31 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.HAL 5.SCHW 6.n93540 7.MSFT 8.74164m 9.49455u 10.20030n
2013-09-30	11	US$22.3亿	33	191911k268389x3HAL 主要持股2013-09-30 1.91911k 2.68389x 3.HAL 4.n93540 5.30219g 6.SCHW 7.74164m 8.MSFT 9.20030n 10.MSI
2013-06-30	11	US$21.6亿	0	191911k2n93540330219g 主要持股2013-06-30 1.91911k 2.n93540 3.30219g 4.SCHW 5.68389x 6.HAL 7.74164m 8.20030n 9.FISV 10.42983d

本季持股变动

Brave Warrior Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNX	TD Synnex CORP	+1.6%	-3.46%	减仓
2	PRI	Primerica INC	+0.7%	+12.72%	加仓
3	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	0%	+285.71%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
8	PGR	Progressive CORP	—	+2.46%	加仓
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不变
10	MCO	Moody's CORP	—	—	不变
11	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
12	MA	Mastercard INC - A	—	—	不变
13	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.36%	加仓
15	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.18%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	-45.23%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
18	HCA	Hca Healthcare INC	0%	-66.02%	减仓
19	AN	Autonation INC	0%	-0.32%	减仓
20	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-0.98%	减仓
21	FNF	Fidelity National Financial	-0.5%	-0.48%	减仓
22	FG	F&g Annuities & Life INC	-0.5%	-0.44%	减仓
23	LEN	Lennar Corp-a	-0.6%	-0.06%	减仓
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.8%	-0.57%	减仓
25	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.9%	-0.29%	减仓
26	SLM	Slm CORP	-0.9%	+5.86%	加仓
27	MPLX	Mplx LP	-1%	-27.28%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	-0.45%	减仓
29	OMF	Onemain Holdings INC	-2.1%	-0.47%	减仓
30	ELV	Elevance Health INC	-2.2%	-10.34%	减仓
31	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
32	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
34	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
36	FAF	First American Financial	—	NEW	新建仓
37	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看