Brainard Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001963704

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 100

Brainard Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 63.22
多样化: 100
仓位均衡度: 80.97

Brainard Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	14.86%	—	-2.36%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.69%	—	+3.82%
3	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	4.76%	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.41%	—	-9.65%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.40%	—	+25.13%
6	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	3.83%	—	+0.13%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.68%	—	+19.21%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	3.42%	—	+26.34%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.04%	—	—
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.88%	—	+16.54%
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	—
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.54%	—	+20.82%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+0.14%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.29%	—	+42.47%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.50%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.08%	—	—
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.04%	—	+4.93%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.14%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	—	-0.09%
23	PD	Pagerduty INC	股票-其他	1.00%	—	—
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.04%
25	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	0.86%	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.25%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-5.66%
28	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.80%	—	+35.28%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+0.20%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	+11.78%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	—	-4.69%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.73%	—	+0.45%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-11.17%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	—
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	+11.27%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	+55.36%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-0.30%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.40%	—	+0.02%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.39%	—	+78.85%
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.38%	—	+0.08%
45	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.34%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.34%	—	+0.19%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.29%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+37.23%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	-0.10%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	—	—

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

-1.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.46
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: -1.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.65
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.28
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	100	US$1.3亿	0	1UBER 2AVUV 3UPST 主要持股2023-03-31 1.UBER 2.AVUV 3.UPST 4.AMZN 5.DFAU 6.BXSL 7.DFAI 8.AVES 9.AVDE 10.AVLV
2022-12-31	108	US$1.2亿	0	1UBER 2AVUV 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.AVUV 3.AMZN 4.UPST 5.68269G 6.BXSL 7.DFAU 8.DFAI 9.AVDE 10.AVES

本季持股变动

Brainard Capital Management LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brainard Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brainard Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Brainard Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brainard Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Uber Technologies INC (UBER) — US$1941.9万 (14.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1005.7万 (7.7%) 3. Upstart Holdings INC (UPST) — US$622.4万 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$577.1万 (4.4%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$575.0万 (4.4%)

Brainard Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Brainard Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Brainard Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brainard Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 32.7% • Financials: 23.0% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 12.2% • Information Technology: 11.8% • Energy: 1.6%

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仓位均衡度: 80.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	14.86%	—	-2.36%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.69%	—	+3.82%
3	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	4.76%	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.41%	—	-9.65%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.40%	—	+25.13%
6	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	3.83%	—	+0.13%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.68%	—	+19.21%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	3.42%	—	+26.34%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.04%	—	—
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.88%	—	+16.54%
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	—
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.54%	—	+20.82%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+0.14%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.29%	—	+42.47%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.50%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.08%	—	—
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.04%	—	+4.93%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.14%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	—	-0.09%
23	PD	Pagerduty INC	股票-其他	1.00%	—	—
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.04%
25	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	0.86%	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.25%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-5.66%
28	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.80%	—	+35.28%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+0.20%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	+11.78%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	—	-4.69%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.73%	—	+0.45%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-11.17%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	—
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	+11.27%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	+55.36%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-0.30%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.40%	—	+0.02%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.39%	—	+78.85%
44	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.38%	—	+0.08%
45	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.34%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.34%	—	+0.19%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.29%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+37.23%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	-0.10%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	—	—

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

-1.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.46
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: -1.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.65
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.28
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	100	US$1.3亿	0	1UBER 2AVUV 3UPST 主要持股2023-03-31 1.UBER 2.AVUV 3.UPST 4.AMZN 5.DFAU 6.BXSL 7.DFAI 8.AVES 9.AVDE 10.AVLV
2022-12-31	108	US$1.2亿	0	1UBER 2AVUV 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.AVUV 3.AMZN 4.UPST 5.68269G 6.BXSL 7.DFAU 8.DFAI 9.AVDE 10.AVES