Boston Financial Mangement LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001053055

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$33.1亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 337

BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 337 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$33.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.11
多样化: 100
仓位均衡度: 76.97

Boston Financial Mangement LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 337 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 337 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	—	+0.46%
2	WSO	Watsco INC	股票-工业	4.90%	—	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	—	+0.53%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.27%	—	+0.46%
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.47%	—	+0.56%
6	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	2.65%	—	+1.04%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.47%	—	-0.37%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.13%	—	+0.12%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.06%	—	+0.08%
10	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	—	+1.73%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.91%	—	+1.85%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.89%	—	+0.27%
13	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.73%	—	-0.67%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.61%	—	+0.78%
15	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.39%	—	-2.13%
16	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.37%	—	+1.93%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.37%	—	-0.63%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.35%	—	-0.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-1.22%
20	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.24%	—	-1.74%
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.18%	—	+0.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	—	-1.39%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	+0.50%
24	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.14%	—	+6.57%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	—	+0.59%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.76%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.03%	—	-4.68%
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.00%	—	+3.01%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.99%	—	-7.45%
30	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.99%	—	+0.87%
31	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.94%	—	-0.54%
32	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.92%	—	+4.74%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	-0.95%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+0.85%
35	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.86%	—	+1.16%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+33.28%
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.84%	—	+0.88%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+1.05%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.86%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.77%	—	+3.34%
41	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.76%	—	-8.34%
42	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.76%	—	+1.32%
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.70%	—	-5.23%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+28.56%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.69%	—	+1.51%
46	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.67%	—	+6.98%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
48	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.67%	—	+0.56%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.66%	—	-18.59%
50	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.63%	—	-17.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.28
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: +0.37
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	337	US$33.1亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.CME
2024-09-30	327	US$33.5亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.DGRW
2024-06-30	326	US$31.4亿	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.DGRW
2024-03-31	332	US$31.4亿	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.V 8.SHW 9.MA 10.CME
2023-12-31	315	US$29.6亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-09-30	301	US$26.7亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-06-30	306	US$27.7亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.SHW 7.BR 8.V 9.MA 10.APD
2023-03-31	308	US$25.6亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.V 7.SHW 8.BR 9.PFE 10.MA
2022-12-31	320	US$24.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.WRB 6.CPRT 7.FICO 8.SHW 9.V 10.APD
2022-09-30	303	US$23.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSO 4.CPRT 5.WRB 6.PFE 7.BR 8.SHW 9.SPSB 10.V
2022-06-30	285	US$23.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.CPRT 6.WRB 7.SHW 8.BR 9.V 10.CCI
2022-03-31	285	US$26.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.PFE 6.SHW 7.COST 8.WRB 9.BR 10.V
2021-12-31	262	US$27.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.PFE 7.BR 8.COST 9.CCI 10.V
2021-09-30	256	US$24.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.BR 7.V 8.PFE 9.COST 10.MA
2021-06-30	244	US$24.7亿	96	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.V 8.FICO 9.CCI 10.MA
2021-03-31	232	US$22.7亿	10	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.FICO 8.V 9.MA 10.APD
2020-12-31	230	US$22.0亿	12	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.TYL 7.BR 8.FICO 9.V 10.MA
2020-09-30	232	US$20.6亿	14	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.TYL 7.PFE 8.APD 9.V 10.BR
2020-06-30	276	US$18.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.WSO 5.CPRT 6.SHW 7.V 8.PFE 9.FICO 10.BR
2020-03-31	266	US$15.6亿	33	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.PFE 5.CCOI 6.CPRT 7.WSO 8.SHW 9.V 10.VRSN
2019-12-31	235	US$18.2亿	20	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.PFE 5.GSIE 6.JPM 7.V 8.WSO 9.DGRW 10.SHW
2019-09-30	254	US$17.6亿	9	1MSFT 2CPRT 3PFE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CPRT 3.PFE 4.AAPL 5.GSIE 6.DGRW 7.WSO 8.V 9.OPLN 10.SHW
2019-06-30	258	US$17.3亿	18	1PFE 2MSFT 3GSIE 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.GSIE 4.CPRT 5.AAPL 6.V 7.DGRW 8.WSO 9.APD 10.JPM
2019-03-31	263	US$16.4亿	23	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.GSIE 6.DGRW 7.V 8.JNJ 9.JPM 10.MA
2018-12-31	256	US$14.4亿	24	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.CPRT 8.UNH 9.WSO 10.APD
2018-09-30	298	US$16.9亿	19	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.GSIE 5.DGRW 6.JPM 7.CPRT 8.JNJ 9.UNH 10.HD
2018-06-30	265	US$14.8亿	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.DGRW 6.GSIE 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.UNH
2018-03-31	269	US$14.6亿	12	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JPM 6.JNJ 7.CPRT 8.GSIE 9.HD 10.UNH
2017-12-31	269	US$14.9亿	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.CPRT 10.APD
2017-09-30	263	US$14.1亿	14	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.DGRW 7.UNH 8.HD 9.APD 10.CVX
2017-06-30	274	US$13.9亿	13	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.UNH 9.HD 10.APD
2017-03-31	282	US$13.4亿	17	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.XOM 9.HD 10.COST
2016-12-31	278	US$12.7亿	21	1PFE 2MSFT 3DGRW 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.DGRW 4.JNJ 5.AAPL 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.CVX
2016-09-30	264	US$12.3亿	16	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.XOM 7.HEDJ 8.JPM 9.COST 10.PG
2016-06-30	255	US$12.3亿	61	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.AEP 6.AAPL 7.HEDJ 8.COST 9.PG 10.HD
2016-03-31	176	US$6.7亿	15	1PFE 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.CVS 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.V 10.AEP
2015-12-31	183	US$7.0亿	15	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.ABBV 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.ADP 10.AEP
2015-09-30	192	US$7.1亿	18	1PFE 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.ABBV 7.CVS 8.ADP 9.V 10.PG
2015-06-30	201	US$7.8亿	11	1PFE 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.XOM 4.ABBV 5.JNJ 6.CVS 7.MSFT 8.ADP 9.PG 10.V
2015-03-31	204	US$8.0亿	11	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ABBV 6.CVS 7.ADP 8.UNP 9.PG 10.MSFT
2014-12-31	202	US$8.0亿	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.PG 7.UNP 8.MSFT 9.EMR 10.ADP
2014-09-30	205	US$7.6亿	9	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.EMR 7.ADP 8.MSFT 9.PG 10.UNP
2014-06-30	204	US$7.6亿	12	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.ADP 7.APC3EUR 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	199	US$7.5亿	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.MSFT
2013-12-31	204	US$7.3亿	14	1PFE 2XOM 3ABBV 主要持股2013-12-31 1.PFE 2.XOM 3.ABBV 4.JNJ 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.ABT
2013-09-30	194	US$6.7亿	10	1PFE 2XOM 3IBM 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.EMR 6.ABBV 7.PG 8.ADP 9.AEP 10.APC3EUR
2013-06-30	199	US$6.5亿	0	1PFE 2XOM 3IBM 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.ADP 8.EMR 9.ABT 10.AEP

本季持股变动

Boston Financial Mangement LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Boston Financial Mangement LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boston Financial Mangement LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.1亿，分布在 337 个已申报仓位之中。

Boston Financial Mangement LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boston Financial Mangement LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (5.4%) 2. Watsco INC (WSO) — US$1.6亿 (4.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (4.9%) 4. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1.4亿 (4.3%) 5. Copart INC (CPRT) — US$1.1亿 (3.5%)

Boston Financial Mangement LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Boston Financial Mangement LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Boston Financial Mangement LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boston Financial Mangement LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 20.9% • Industrials: 18.8% • Health Care: 8.5% • Materials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.9%

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持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Boston Financial Mangement LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001053055

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$33.1亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 337

BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 337 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$33.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.11
多样化: 100
仓位均衡度: 76.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 337 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	—	+0.46%
2	WSO	Watsco INC	股票-工业	4.90%	—	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	—	+0.53%
4	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.27%	—	+0.46%
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.47%	—	+0.56%
6	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	2.65%	—	+1.04%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.47%	—	-0.37%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.13%	—	+0.12%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.06%	—	+0.08%
10	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	—	+1.73%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.91%	—	+1.85%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.89%	—	+0.27%
13	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.73%	—	-0.67%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.61%	—	+0.78%
15	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.39%	—	-2.13%
16	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.37%	—	+1.93%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.37%	—	-0.63%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.35%	—	-0.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-1.22%
20	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.24%	—	-1.74%
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.18%	—	+0.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	—	-1.39%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	+0.50%
24	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.14%	—	+6.57%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	—	+0.59%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.76%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.03%	—	-4.68%
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.00%	—	+3.01%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.99%	—	-7.45%
30	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.99%	—	+0.87%
31	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.94%	—	-0.54%
32	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.92%	—	+4.74%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	-0.95%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+0.85%
35	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.86%	—	+1.16%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+33.28%
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.84%	—	+0.88%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+1.05%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.86%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.77%	—	+3.34%
41	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.76%	—	-8.34%
42	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.76%	—	+1.32%
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.70%	—	-5.23%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+28.56%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.69%	—	+1.51%
46	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.67%	—	+6.98%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
48	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.67%	—	+0.56%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.66%	—	-18.59%
50	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.63%	—	-17.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.28
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: +0.37
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	337	US$33.1亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.CME
2024-09-30	327	US$33.5亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.DGRW
2024-06-30	326	US$31.4亿	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.DGRW
2024-03-31	332	US$31.4亿	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.V 8.SHW 9.MA 10.CME
2023-12-31	315	US$29.6亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-09-30	301	US$26.7亿	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-06-30	306	US$27.7亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.SHW 7.BR 8.V 9.MA 10.APD
2023-03-31	308	US$25.6亿	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.V 7.SHW 8.BR 9.PFE 10.MA
2022-12-31	320	US$24.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.WRB 6.CPRT 7.FICO 8.SHW 9.V 10.APD
2022-09-30	303	US$23.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSO 4.CPRT 5.WRB 6.PFE 7.BR 8.SHW 9.SPSB 10.V
2022-06-30	285	US$23.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.CPRT 6.WRB 7.SHW 8.BR 9.V 10.CCI
2022-03-31	285	US$26.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.PFE 6.SHW 7.COST 8.WRB 9.BR 10.V
2021-12-31	262	US$27.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.PFE 7.BR 8.COST 9.CCI 10.V
2021-09-30	256	US$24.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.BR 7.V 8.PFE 9.COST 10.MA
2021-06-30	244	US$24.7亿	96	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.V 8.FICO 9.CCI 10.MA
2021-03-31	232	US$22.7亿	10	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.FICO 8.V 9.MA 10.APD
2020-12-31	230	US$22.0亿	12	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.TYL 7.BR 8.FICO 9.V 10.MA
2020-09-30	232	US$20.6亿	14	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.TYL 7.PFE 8.APD 9.V 10.BR
2020-06-30	276	US$18.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.WSO 5.CPRT 6.SHW 7.V 8.PFE 9.FICO 10.BR
2020-03-31	266	US$15.6亿	33	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.PFE 5.CCOI 6.CPRT 7.WSO 8.SHW 9.V 10.VRSN
2019-12-31	235	US$18.2亿	20	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.PFE 5.GSIE 6.JPM 7.V 8.WSO 9.DGRW 10.SHW
2019-09-30	254	US$17.6亿	9	1MSFT 2CPRT 3PFE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CPRT 3.PFE 4.AAPL 5.GSIE 6.DGRW 7.WSO 8.V 9.OPLN 10.SHW
2019-06-30	258	US$17.3亿	18	1PFE 2MSFT 3GSIE 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.GSIE 4.CPRT 5.AAPL 6.V 7.DGRW 8.WSO 9.APD 10.JPM
2019-03-31	263	US$16.4亿	23	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.GSIE 6.DGRW 7.V 8.JNJ 9.JPM 10.MA
2018-12-31	256	US$14.4亿	24	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.CPRT 8.UNH 9.WSO 10.APD
2018-09-30	298	US$16.9亿	19	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.GSIE 5.DGRW 6.JPM 7.CPRT 8.JNJ 9.UNH 10.HD
2018-06-30	265	US$14.8亿	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.DGRW 6.GSIE 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.UNH
2018-03-31	269	US$14.6亿	12	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JPM 6.JNJ 7.CPRT 8.GSIE 9.HD 10.UNH
2017-12-31	269	US$14.9亿	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.CPRT 10.APD
2017-09-30	263	US$14.1亿	14	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.DGRW 7.UNH 8.HD 9.APD 10.CVX
2017-06-30	274	US$13.9亿	13	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.UNH 9.HD 10.APD
2017-03-31	282	US$13.4亿	17	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.XOM 9.HD 10.COST
2016-12-31	278	US$12.7亿	21	1PFE 2MSFT 3DGRW 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.DGRW 4.JNJ 5.AAPL 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.CVX
2016-09-30	264	US$12.3亿	16	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.XOM 7.HEDJ 8.JPM 9.COST 10.PG
2016-06-30	255	US$12.3亿	61	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.AEP 6.AAPL 7.HEDJ 8.COST 9.PG 10.HD
2016-03-31	176	US$6.7亿	15	1PFE 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.CVS 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.V 10.AEP
2015-12-31	183	US$7.0亿	15	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.ABBV 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.ADP 10.AEP
2015-09-30	192	US$7.1亿	18	1PFE 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.ABBV 7.CVS 8.ADP 9.V 10.PG
2015-06-30	201	US$7.8亿	11	1PFE 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.XOM 4.ABBV 5.JNJ 6.CVS 7.MSFT 8.ADP 9.PG 10.V
2015-03-31	204	US$8.0亿	11	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ABBV 6.CVS 7.ADP 8.UNP 9.PG 10.MSFT
2014-12-31	202	US$8.0亿	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.PG 7.UNP 8.MSFT 9.EMR 10.ADP
2014-09-30	205	US$7.6亿	9	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.EMR 7.ADP 8.MSFT 9.PG 10.UNP
2014-06-30	204	US$7.6亿	12	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.ADP 7.APC3EUR 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	199	US$7.5亿	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.MSFT
2013-12-31	204	US$7.3亿	14	1PFE 2XOM 3ABBV 主要持股2013-12-31 1.PFE 2.XOM 3.ABBV 4.JNJ 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.ABT
2013-09-30	194	US$6.7亿	10	1PFE 2XOM 3IBM 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.EMR 6.ABBV 7.PG 8.ADP 9.AEP 10.APC3EUR
2013-06-30	199	US$6.5亿	0	1PFE 2XOM 3IBM 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.ADP 8.EMR 9.ABT 10.AEP

本季持股变动

Boston Financial Mangement LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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