Blankinship & Foster, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001708872

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Blankinship & Foster, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.43
持仓稳定性: 6.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.1
多样化: 100
仓位均衡度: 73.09

Blankinship & Foster, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-2.7%　-US$431.4万
加仓 VEU
+2.8%　US$234.7万
减仓 DFAU
-1.2%　-US$590.7万
加仓 AAPL
+57.2%　US$236.7万
加仓 VDC
+2.0%　US$142.8万
减仓 VTI
-2.6%　-US$228.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	26.16%	-0.69%	-1.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.05%	+0.76%	+2.78%
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.41%	—	-2.62%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.12%	+0.20%	+1.55%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.96%	-0.34%	-2.56%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.44%	-0.79%	-2.72%
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.70%	-0.03%	-5.36%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.07%	+0.40%	+1.96%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	+0.17%	+1.99%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.22%	—	+0.41%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.69%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.05%	+1.01%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	+0.55%	+57.24%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.07%	-4.07%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.03%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.02%	-0.03%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	-0.73%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-1.23%
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	-3.45%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.03%	-0.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+0.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.03%	—
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.23%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.82%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.10%	+2.57%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	+0.01%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.31%	+0.02%	+0.81%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.06%	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	-2.11%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.07%	-1.03%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.04%	-9.88%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.04%	—
34	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.21%	+0.01%	—
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.20%	—	+0.75%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.09%	-33.64%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	-6.79%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.03%	+39.38%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.03%	+29.18%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	-2.25%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.03%	-17.10%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	-0.04%	-20.93%
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.12%	-0.03%	-45.73%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.02%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	-0.01%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.11%	—	+0.35%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.11%	+0.05%	+59.72%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.13
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$4.5亿	6	1DFAU 2VEU 3HEFA 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.HEFA 4.VO 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-12-31	79	US$4.6亿	2	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.HEFA 5.VUG 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-09-30	77	US$4.6亿	16	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.VUG 5.HEFA 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-06-30	75	US$4.3亿	0	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.VUG 5.HEFA 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-03-31	69	US$4.0亿	7	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-12-31	72	US$4.1亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.VUG 5.HEFA 6.VTI 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-09-30	71	US$4.1亿	100	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-06-30	71	US$3.9亿	0	1DFAU 2VEU 3HEFA 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.HEFA 4.VUG 5.VTI 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-03-31	67	US$3.8亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VUG 6.VTI 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2023-12-31	68	US$3.5亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.VTI 6.VUG 7.HEFA 8.VDC 9.AGG 10.VWO
2023-09-30	57	US$3.0亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.HEFA 6.VTI 7.VUG 8.VDC 9.VWO 10.EFA
2023-06-30	55	US$3.1亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.VTI 6.VUG 7.HEFA 8.VDC 9.VWO 10.EFA
2023-03-31	53	US$2.3亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-12-31	54	US$2.3亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-09-30	52	US$2.1亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-06-30	54	US$2.2亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-03-31	53	US$2.5亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2021-12-31	53	US$2.6亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2021-09-30	52	US$2.5亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2021-06-30	51	US$2.5亿	98	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2021-03-31	56	US$2.4亿	20	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2020-12-31	52	US$2.4亿	13	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.AAPL
2020-09-30	50	US$2.1亿	11	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	43	US$1.9亿	24	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.SCHE
2020-03-31	43	US$1.5亿	44	1DBEF 2VUG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.DBEF 2.VUG 3.VEU 4.VDC 5.VTI 6.VWO 7.VO 8.HEFA 9.EFA 10.SCHE
2019-12-31	49	US$1.8亿	8	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-12-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.HYG 9.EPD 10.AAPL
2019-09-30	45	US$1.7亿	4	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.HYG 9.EPD 10.VV
2019-06-30	47	US$1.7亿	4	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.HYG 10.VV
2019-03-31	49	US$1.6亿	20	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.HYG 10.VV
2018-12-31	43	US$1.5亿	28	1DBEF 2VUG 3VEU 主要持股2018-12-31 1.DBEF 2.VUG 3.VEU 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VXUS 9.HYG 10.AGG
2018-09-30	42	US$1.6亿	6	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.VV 10.SPY
2018-06-30	37	US$1.5亿	5	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.VV 10.SPY
2018-03-31	37	US$1.5亿	5	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.EPD 10.SPY
2017-12-31	38	US$1.6亿	16	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2017-12-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SHYD 10.EPD
2017-09-30	32	US$1.4亿	17	1DBEF 2VUG 3VDC 主要持股2017-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VDC 4.VEU 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.EPD 10.WEP
2017-06-30	29	US$1.2亿	5	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VWO 5.VO 6.VTI 7.VV 8.EPD 9.WEP 10.SPY
2017-03-31	26	US$1.2亿	13	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VWO 5.VTI 6.VO 7.VV 8.WEP 9.EPD 10.SPY
2016-12-31	27	US$1.1亿	0	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VTI 5.VWO 6.VO 7.VV 8.WEP 9.EPD 10.SPY

本季持股变动

Blankinship & Foster, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oneok INC (OKE); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Jefferies Financial Group In (JEF); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Blankinship & Foster, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+2.78%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.6%	+57.24%	加仓
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+1.96%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.55%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.99%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+59.72%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+1.01%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.79%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.11%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.38%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.18%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.23%	减仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.01%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.25%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.81%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.59%	减仓
20	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不变
21	T	At&t INC	0%	-0.04%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.15%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	-13.12%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.44%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.03%	减仓
26	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-5.36%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.02%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.73%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.10%	减仓
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-45.73%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-3.45%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-9.88%	减仓
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-20.93%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.06%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.07%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.03%	减仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.64%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.57%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.56%	减仓
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.7%	-1.21%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-2.72%	减仓
45	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
50	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Blankinship & Foster, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blankinship & Foster, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Blankinship & Foster, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blankinship & Foster, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.2亿 (26.2%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4995.8万 (11.1%) 3. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$3353.3万 (7.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3220.0万 (7.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3149.0万 (7.0%)

Blankinship & Foster, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blankinship & Foster, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oneok INC (OKE); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Jefferies Financial Group In (JEF); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Blankinship & Foster, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blankinship & Foster, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Health Care: 19.6% • Communication Services: 18.7% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 4.2% • Industrials: 4.1%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Blankinship & Foster, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001708872

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Blankinship & Foster, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.43
持仓稳定性: 6.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.1
多样化: 100
仓位均衡度: 73.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-2.7%　-US$431.4万
加仓 VEU
+2.8%　US$234.7万
减仓 DFAU
-1.2%　-US$590.7万
加仓 AAPL
+57.2%　US$236.7万
加仓 VDC
+2.0%　US$142.8万
减仓 VTI
-2.6%　-US$228.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	26.16%	-0.69%	-1.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.05%	+0.76%	+2.78%
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.41%	—	-2.62%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.12%	+0.20%	+1.55%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.96%	-0.34%	-2.56%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.44%	-0.79%	-2.72%
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.70%	-0.03%	-5.36%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.07%	+0.40%	+1.96%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	+0.17%	+1.99%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.22%	—	+0.41%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.69%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.05%	+1.01%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	+0.55%	+57.24%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.07%	-4.07%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.03%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.02%	-0.03%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	-0.73%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-1.23%
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	-3.45%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.03%	-0.02%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+0.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.03%	—
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.23%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.82%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.10%	+2.57%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	+0.01%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.31%	+0.02%	+0.81%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.06%	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	-2.11%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.07%	-1.03%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.04%	-9.88%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.04%	—
34	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.21%	+0.01%	—
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.20%	—	+0.75%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.09%	-33.64%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	-6.79%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.03%	+39.38%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.03%	+29.18%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	-2.25%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.03%	-17.10%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	-0.04%	-20.93%
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.12%	-0.03%	-45.73%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.02%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	-0.01%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.11%	—	+0.35%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.11%	+0.05%	+59.72%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.13
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$4.5亿	6	1DFAU 2VEU 3HEFA 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.HEFA 4.VO 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-12-31	79	US$4.6亿	2	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.HEFA 5.VUG 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-09-30	77	US$4.6亿	16	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.VUG 5.HEFA 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-06-30	75	US$4.3亿	0	1DFAU 2VEU 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.VTI 4.VUG 5.HEFA 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2025-03-31	69	US$4.0亿	7	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-12-31	72	US$4.1亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.VUG 5.HEFA 6.VTI 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-09-30	71	US$4.1亿	100	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VTI 6.VUG 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-06-30	71	US$3.9亿	0	1DFAU 2VEU 3HEFA 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.HEFA 4.VUG 5.VTI 6.VO 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2024-03-31	67	US$3.8亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.HEFA 5.VUG 6.VTI 7.DBEF 8.VDC 9.VWO 10.AGG
2023-12-31	68	US$3.5亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.VTI 6.VUG 7.HEFA 8.VDC 9.AGG 10.VWO
2023-09-30	57	US$3.0亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.HEFA 6.VTI 7.VUG 8.VDC 9.VWO 10.EFA
2023-06-30	55	US$3.1亿	0	1DFAU 2VEU 3VO 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.VEU 3.VO 4.DBEF 5.VTI 6.VUG 7.HEFA 8.VDC 9.VWO 10.EFA
2023-03-31	53	US$2.3亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-12-31	54	US$2.3亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-09-30	52	US$2.1亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.HEFA 6.VUG 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-06-30	54	US$2.2亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2022-03-31	53	US$2.5亿	0	1DBEF 2VEU 3VTI 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2021-12-31	53	US$2.6亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.VBR 10.EFA
2021-09-30	52	US$2.5亿	0	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2021-06-30	51	US$2.5亿	98	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VO 5.VUG 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2021-03-31	56	US$2.4亿	20	1VEU 2DBEF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.DBEF 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.HEFA 7.VDC 8.VWO 9.EFA 10.VBR
2020-12-31	52	US$2.4亿	13	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.AAPL
2020-09-30	50	US$2.1亿	11	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	43	US$1.9亿	24	1VUG 2DBEF 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.DBEF 3.VEU 4.VTI 5.VDC 6.VO 7.VWO 8.HEFA 9.EFA 10.SCHE
2020-03-31	43	US$1.5亿	44	1DBEF 2VUG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.DBEF 2.VUG 3.VEU 4.VDC 5.VTI 6.VWO 7.VO 8.HEFA 9.EFA 10.SCHE
2019-12-31	49	US$1.8亿	8	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-12-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.HYG 9.EPD 10.AAPL
2019-09-30	45	US$1.7亿	4	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.HYG 9.EPD 10.VV
2019-06-30	47	US$1.7亿	4	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.HYG 10.VV
2019-03-31	49	US$1.6亿	20	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2019-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.HYG 10.VV
2018-12-31	43	US$1.5亿	28	1DBEF 2VUG 3VEU 主要持股2018-12-31 1.DBEF 2.VUG 3.VEU 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VXUS 9.HYG 10.AGG
2018-09-30	42	US$1.6亿	6	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-09-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.VV 10.SPY
2018-06-30	37	US$1.5亿	5	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-06-30 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.EPD 9.VV 10.SPY
2018-03-31	37	US$1.5亿	5	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2018-03-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.EPD 10.SPY
2017-12-31	38	US$1.6亿	16	1DBEF 2VEU 3VUG 主要持股2017-12-31 1.DBEF 2.VEU 3.VUG 4.VDC 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SHYD 10.EPD
2017-09-30	32	US$1.4亿	17	1DBEF 2VUG 3VDC 主要持股2017-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VDC 4.VEU 5.VWO 6.VO 7.VTI 8.VV 9.EPD 10.WEP
2017-06-30	29	US$1.2亿	5	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VWO 5.VO 6.VTI 7.VV 8.EPD 9.WEP 10.SPY
2017-03-31	26	US$1.2亿	13	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VWO 5.VTI 6.VO 7.VV 8.WEP 9.EPD 10.SPY
2016-12-31	27	US$1.1亿	0	1DBEF 2VDC 3VUG 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.VDC 3.VUG 4.VTI 5.VWO 6.VO 7.VV 8.WEP 9.EPD 10.SPY

本季持股变动

Blankinship & Foster, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+2.78%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.6%	+57.24%	加仓
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+1.96%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.55%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.99%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+59.72%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+1.01%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.79%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.11%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.38%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.18%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.23%	减仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.01%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.25%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.81%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.59%	减仓
20	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不变
21	T	At&t INC	0%	-0.04%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.15%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	-13.12%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.44%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.03%	减仓
26	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-5.36%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.02%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.73%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-17.10%	减仓
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-45.73%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-3.45%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-9.88%	减仓
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-20.93%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.06%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.07%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.03%	减仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.64%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.57%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.56%	减仓
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.7%	-1.21%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-2.72%	减仓
45	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
50	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看